Congress Wealth Management LLC / DE /

CIK 1904976 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$10.3B
#467 trên 9443 theo giá trị 13F · top 4.9%
Các vị thế
1179
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025

Giá trị danh mục quý so với quý: +23.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
19,34%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
30,71%
Các vị thế trên 1%
11
Số lượng vị thế hiệu dụng
138,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 9,99% Ước tính mua $2292440838 · bán $931739404

Các vị thế mới
161
Tăng
701
Giảm
269
Đã Đóng
46
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
14,4%
Industrials
7,5%
Healthcare
5,7%
Communication Services
3,9%
Financial Services
3,6%
Retail
3,1%
Financials
3,0%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer products
1,2%
Materials
1,1%
Communications
0,9%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,7%
Telecommunication
0,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Khác/Chưa xác định
48,5%

Danh mục đầy đủ 1179 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI $395510661 3,83% 1301321 $377093785 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $394343895 3,82% 1922034 $3928124 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $244026212 2,36% 490591 $88506638 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $201585128 1,95% 1275965 $79633039 Tăng ×2
XLF XLF $150802861 1,46% 2879565 $8177001 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $130467439 1,26% 176762 $50574868 Tăng ×2
RSP $130108752 1,26% 715904 $12382256 Tăng ×2
JSI $120027863 1,16% 2281029 $35690754 Tăng ×2
JMBS $118557150 1,15% 2631676 $3172574 Tăng ×2
XLC XLC $110687489 1,07% 1019877 $14015872 Tăng ×1
VOO $108109599 1,05% 190320 $68921417 Tăng ×2
AVEM $90443993 0,88% 1319578 $11985152 Tăng ×1
BRKB $90425899 0,88% 186148 $21753248 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $84336099 0,82% 305952 $42984911 Tăng ×2
V Visa Inc. $82199041 0,80% 231511 $17394275 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $82024968 0,79% 1159362 $-278509 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $76454016 0,74% 263716 $16843567 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $74938827 0,73% 425231 $19058952 Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $72459662 0,70% 984103 $69367800 Tăng ×2
BSV $72280437 0,70% 918429 $68391458 Tăng ×2
XLV XLV $72167663 0,70% 535405 $-316818 Tăng ×2
VIG $70826920 0,69% 346053 $5739428 Tăng ×2
CAFX $67722353 0,66% 2715409 $6041790 Tăng ×2
SPTL $66760713 0,65% 2511689 $-491585 Tăng ×1
GLDM $62074470 0,60% 947412 $-5759541 Giảm ×2
PAVE $61061324 0,59% 1401130 $16771884 Tăng ×1
IJH $60113464 0,58% 969258 $13340851 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $59610741 0,58% 336042 $20221480 Tăng ×2
VYM $58917599 0,57% 441958 $4161127 Tăng ×2
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF $58601148 0,57% 6786466 $1377821 Tăng ×1
VUG $57989151 0,56% 132273 $12732660 Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $57770746 0,56% 836166 $53408131 Tăng ×2
SPY SPY $55947279 0,54% 90549 $14409749 Tăng ×2
IYW $54793108 0,53% 316228 $10055643 Giảm ×2
EFA $52667790 0,51% 589190 $7652914 Tăng ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $51220350 0,50% 469420 $6614804 Giảm ×2
XLP XLP $51130052 0,50% 631465 $431559 Tăng ×2
IJR $50909057 0,49% 465815 $5338614 Tăng ×2
KBWB Invesco KBW Bank ETF $49615541 0,48% 692760 $-10382765 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $49520054 0,48% 135063 $7021268 Tăng ×2
VTV $48515149 0,47% 274500 $12160384 Tăng ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $45667256 0,44% 127921 $10937498 Tăng ×2
XLE XLE $45134561 0,44% 532183 $-2525307 Tăng ×2
VB $45082687 0,44% 190237 $40323562 Tăng ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $44792384 0,43% 891034 $1376024 Tăng ×2
XLU XLU $44136536 0,43% 540490 $43334629 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $43372506 0,42% 402340 $2218307 Tăng ×2
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $43196871 0,42% 723322 $3812206 Tăng ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $42210590 0,41% 189394 $-394135 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $41337887 0,40% 334787 $2244252 Tăng ×2
XLRE XLRE $39158514 0,38% 945399 $-96362 Tăng ×2
DGS $38795704 0,38% 702311 $5911290 Tăng ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $38730632 0,38% 55449 $10551757 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $38225720 0,37% 49047 $-19582500 Giảm ×1
EZU $37635157 0,36% 633054 $5442767 Tăng ×1
XLG $37504990 0,36% 719865 $35604259 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $37343793 0,36% 66452 $18027242 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $37040765 0,36% 169421 $15776202 Tăng ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $36846628 0,36% 183033 $9234959 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36815878 0,36% 530640 $10345602 Tăng ×2
XLI XLI $35800032 0,35% 242677 $5063916 Tăng ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $35686856 0,35% 191730 $10642436 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $35595264 0,34% 26580 $12673108 Tăng ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $34933494 0,34% 409969 $8568664 Tăng ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $34580256 0,34% 185495 $15651049 Tăng ×2
SPBO $34476692 0,33% 1179900 $1358363 Tăng ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $33720786 0,33% 255887 $4266232 Tăng ×1
VNQ $33637714 0,33% 377695 $28448653 Tăng ×1
SCHX $33280823 0,32% 1361734 $3205407 Tăng ×1
VGT $33256161 0,32% 50137 $10475781 Tăng ×2
LGLV $32812608 0,32% 187919 $-3148717 Giảm ×2
ASIA $32695312 0,32% 1118740 $3725157 Tăng ×2
DMBS $31648921 0,31% 644973 $2979522 Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock $31413566 0,30% 98480 $17821791 Tăng ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $31180011 0,30% 56797 $1127937 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $31108696 0,30% 718943 $2122371 Tăng ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $31086817 0,30% 289421 $6742745 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $30921845 0,30% 194084 $5428276 Tăng ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $30762079 0,30% 250914 $10400221 Tăng ×2
BWZ $30674971 0,30% 1092802 Tăng ×1
IWF $30153232 0,29% 71209 $3663628 Giảm ×2
IWY $29610952 0,29% 120120 $19148118 Tăng ×1
VHT $29555360 0,29% 119011 $123678 Tăng ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $29312427 0,28% 123150 $7665277 Tăng ×2
EWJ $29273409 0,28% 390466 $2913127 Tăng ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $29246455 0,28% 28450 $6947022 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $28426556 0,28% 73224 $3778138 Giảm ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $28240378 0,27% 276027 $7300202 Tăng ×1
XLY XLY $27808985 0,27% 127955 $-14945457 Giảm ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $27095759 0,26% 100561 $-189925 Giảm ×1
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $26857753 0,26% 849120 $2825362 Tăng ×1
FLGB $26707178 0,26% 871928 $1854297 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $26606067 0,26% 48971 $2674598 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $26241287 0,25% 141370 $3849361 Tăng ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $25827085 0,25% 24448 $-6092402 Tăng ×1
SPSM $25422556 0,25% 596772 $-19993999 Giảm ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $25258014 0,24% 84504 $5485632 Tăng ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $24794166 0,24% 275096 $-1420392 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24622020 0,24% 84271 $-1526988 Tăng ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $24496994 0,24% 61917 $1738158 Tăng ×2

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
BWZ $30674971 1092802 0,30%
FTGC $19921822 807532 0,19%
VLUE $17716188 156489 0,17%
ONEV $16623374 128763 0,16%
EHC $13445635 109643 0,13%
TKO $13174411 72406 0,13%
HAWX $13012362 368101 0,13%
IBDQ $12931581 513564 0,13%
RDVY $12332645 196566 0,12%
NET $10600663 54131 0,10%
PINS $8675070 241915 0,08%
UTI $8528518 251653 0,08%
CAVA $7360332 87383 0,07%
BRNY $7278928 161217 0,07%
QAI $6909008 213768 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
MSFT Mua thêm +79K +$88.5M
NVDA Mua thêm +157K +$79.6M
VOO Mua thêm +114K +$68.9M
META Mua thêm +38K +$50.6M
AMZN Giảm -269K -$48.9M
AVGO Mua thêm +60K +$43.0M
JSI Mua thêm +670K +$35.7M
BRKB Mua thêm +57K +$21.8M
GOOG Mua thêm +86K +$20.2M
SPSM Giảm -517K -$20.0M

12 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
TTWO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 75054 $13816134 13,1%
FDS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 27764 $13335023 -34,0%
DXCM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 148679 $10155565 4,3%
SUM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 198713 $10054915 Không còn theo dõi
SAIA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27483 $9603901 30,2%
IDCC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45777 $9465371 54,8%
ILCG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 101111 $8197647 Không còn theo dõi
AEO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 489959 $8167625 40,1%
VCEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 182866 $8159479 0,4%
HFXI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 233216 $6418117 Không còn theo dõi
CRTO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 180976 $6408358 -25,9%
WFRD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 67077 $4804777 74,8%
OII Ngày 30 tháng 6 năm 2025 210298 $4586598 158,5%
UGI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 138508 $3910085 16,3%
CHH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22208 $2948951 -14,3%
KBR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 41892 $2426884 -23,8%
IAGG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 41810 $2090117 Không còn theo dõi
FMAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 42831 $2064059 Không còn theo dõi
WERN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 69808 $2045398 37,1%
OGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 116110 $1729354 41,9%
NBN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 34702 $1591607 41,9%
PSN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16664 $1537252 -22,2%
IGE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33684 $1531655 Không còn theo dõi
SMMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17641 $1103268 Không còn theo dõi
ELV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2475 $1076476 1,5%
SPSB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 34970 $1044227 Không còn theo dõi
SPAB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35877 $916323 Không còn theo dõi
GEM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26524 $880119 Không còn theo dõi
ONEY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7876 $860424 Không còn theo dõi
FN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3665 $805969 124,5%
AGX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5000 $685200 292,5%
CPAY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1947 $682390 23,4%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3768 $643115 Không còn theo dõi
CHDN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5783 $642317 -9,2%
SPTM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8383 $598797 Không còn theo dõi
GLOB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2683 $575288 -66,1%
LINE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9373 $551741 -4,0%
LYTS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25835 $501715 29,5%
SRE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6742 $480023 14,4%
JHML Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6857 $462316 Không còn theo dõi
IRDM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15100 $438202 76,7%
VIST Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7980 $431797 54,8%
HOG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17002 $429661 16,4%
JMST Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8385 $425203 Không còn theo dõi
GTLB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7525 $424033 -10,7%
HPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12770 $416699 7,2%
ABNB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3161 $415639 55,9%
MIRM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10000 $413500 122,1%
TEQI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10060 $408033 Không còn theo dõi
MRT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 116098 $393572 Không còn theo dõi
VIGI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4710 $390651
AIQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10000 $386400
CBU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6256 $385870 10,0%
CHX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13695 $372378 Không còn theo dõi
CMA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5933 $366956 Không còn theo dõi
FRPT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2463 $364794 -10,0%
SOR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8218 $357404 12,6%
SYM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15000 $355650 104,6%
VMC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1490 $350850 4,2%
PKX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7381 $350822 18,3%
BAP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1854 $345255 68,2%
TXG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 23679 $340030 614,2%
SLYG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3749 $338807 Không còn theo dõi
TEM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10000 $337600 37,6%
VRNT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18700 $333795 Không còn theo dõi
CWST Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3097 $327692 -16,7%
MMYT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3163 $309942 -35,8%
WSC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9239 $309050 -19,9%
LOPE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1846 $302374 -15,8%
VVV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8419 $293065 -8,9%
WTRG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8020 $291309 4,1%
AAON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2453 $288668 3,4%
HES Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1750 $279645 Không còn theo dõi
SF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2620 $277929 29,7%
RBA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3064 $276469 -13,2%
ALTR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2502 $272992 Không còn theo dõi
ICFI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2288 $272766 6,3%
NFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26366 $270665 -91,1%
COKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 194 $261635 69,2%
GARP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5040 $257125 Không còn theo dõi
BCI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12989 $256550 Không còn theo dõi
RY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2120 $255481 83,0%
XYZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2927 $248831 48,9%
TFX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1390 $247392 -1,1%
TCAF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7284 $242371 Không còn theo dõi
IYE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4887 $240903 Không còn theo dõi
SSD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1450 $240453 20,9%
FM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8771 $238075 Không còn theo dõi
PDD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2005 $237291 -15,4%
DJP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7393 $237240 Không còn theo dõi
NTLA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20000 $233200 78,3%
BHB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7885 $232628 Không còn theo dõi
FSV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1284 $232429 -12,1%
TEX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5022 $232160 70,4%
FOF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19108 $230633 7,7%
BERY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3260 $227580 Không còn theo dõi
APPF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 916 $225995 -1,3%
TFII Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1652 $223188 77,9%
KBE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4011 $222489 Không còn theo dõi
CRSP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5640 $221990 69,0%
NMIH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6148 $221635 7,2%
QTWO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2190 $220423 -20,0%
ISCG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4870 $219406 Không còn theo dõi
CORZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15600 $219180 160,8%
WSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1368 $216553 45,6%
ENSG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1619 $215105 41,7%
MKSI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2060 $215043 244,3%
OGCP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 21474 $214740 Không còn theo dõi
FTCS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2445 $214719
NATL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6262 $212407 75,5%
GRBK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3729 $210651 21,7%
GKOS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1389 $208266 93,6%
BCE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8995 $206481 7,3%
DOCS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3838 $204909 -55,7%
SGOL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8144 $204007 Không còn theo dõi
NU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14688 $152166 41,8%
VYX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11525 $112368 -34,8%
PNNT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10975 $77703 -46,8%
PGEN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12000 $13440 371,1%