AFIF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 23 tháng 10 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -0,96%▼ -0,58%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026▼ -1,70%▼ -1,04%
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm ·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 6 2026) +$940K
Kết thúc quý Tháng 7 2026 (chưa đầy đủ) +$237K Dữ liệu quý vẫn đang được cập nhật (chậm trễ nộp hồ sơ của SEC lên đến ~60 ngày)
2 tháng gần nhất +$237K Tháng 5 2026 – Tháng 6 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 326 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
TREASURY BILL 912797UV7 $10.9M 3,94 10874381 DBT US
TREASURY BILL 912797UY1 $10.4M 3,78 10555507 DBT US
ELECTRICITE DE FRANCE SA 28504KAA5 $7.0M 2,52 6000000 DBT FR
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 65480CAL9 $5.9M 2,14 6050000 DBT US
CAESARS ENTERTAIN INC 12768EAH9 $5.0M 1,82 5257705 LON US
CITIGROUP INC 172967NB3 $4.8M 1,75 4848000 EP US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDK8 $4.8M 1,73 4788000 EP US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XDB9 $4.4M 1,59 4447000 EP US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAN0 $4.0M 1,47 4046000 EP US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBN9 $4.0M 1,45 4139000 EP US
SIX FLAGS ENTERTAINME 15018LAN1 $4.0M 1,43 3987386 LON US
GREAT OUTDOORS GROUP LLC 07014QAP6 $3.9M 1,43 3922792 LON US
BNP PARIBAS 05565AB28 $3.8M 1,38 3820000 DBT FR
BANK OF NOVA SCOTIA 0641598N9 $3.8M 1,37 3820000 DBT CA
PENN ENTERTAINMENT INC 70757DAZ2 $3.5M 1,26 3492327 LON US
BNP PARIBAS 05565AM34 $3.5M 1,26 3325000 DBT FR
AIR CANADA C0102MAS4 $3.5M 1,25 3458744 LON CA
AADVANTAGE LOYALTY IP 02376CBS3 $3.4M 1,23 3391375 LON KY
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AU5 $3.4M 1,22 3400000 DBT US
Neuberger Berman CLO Ltd 64134GBE8 $3.3M 1,18 3250000 ABS-CBDO KY
CREDIT AGRICOLE SA 225313AP0 $3.2M 1,15 3275000 DBT FR
DEUTSCHE BANK AG EK2626407 $3.2M 1,15 3000000 DBT DE
CBAMR Ltd 12516KAL1 $3.0M 1,09 3000000 ABS-CBDO KY
ASPLUNDH TREE EXPERT LLC 04538FAF6 $3.0M 1,09 3000000 LON US
RR Ltd 78110XAL4 $3.0M 1,08 2988873 ABS-CBDO KY
DUKE ENERGY CORP 26441CBP9 $2.9M 1,04 2911000 DBT US
FIRST CITIZENS BANCSHARE 31959XAA1 $2.8M 1,00 2750000 EP US
BAIN CAPITAL SPECIALTY F 05684BAD9 $2.8M 1,00 2847000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBK8 $2.7M 0,99 2800000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GB4 $2.7M 0,99 2739000 EP US
AMER AIRLINE 25-1B PTT 02377PAA3 $2.7M 0,97 2750000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBK9 $2.6M 0,95 2648000 EP US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397E66 $2.6M 0,95 2630000 DBT US
PIONEER OPCO LLC · $2.5M 0,91 2500000 LON US
ICAHN ENTERPRISES/FIN 451102CC9 $2.5M 0,91 2882000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBJ2 $2.5M 0,89 2436000 EP US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAJ9 $2.4M 0,87 2406000 EP US
SOCIETE GENERALE BM4480018 $2.4M 0,86 2500000 DBT FR
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 65480CAH8 $2.4M 0,85 2425000 DBT US
PENN ENTERTAINMENT INC 707569AY5 $2.3M 0,84 2300000 DBT US
US BANCORP 902973AZ9 $2.3M 0,83 2295000 EP US
GRAHAM PACKAGING/GPC CAP 38469EAH6 $2.3M 0,82 2250000 LON US
CHARLES SCHWAB CORP 808513BJ3 $2.2M 0,79 2350000 EP US
OZLM Ltd 67113DAS3 $2.2M 0,78 2150000 ABS-CBDO KY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38144GAG6 $2.1M 0,77 2121000 EP US
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 460599AE3 $2.1M 0,76 2130000 DBT GB
BNP PARIBAS BY3233214 $2.1M 0,76 2000000 DBT FR
M&T BANK CORPORATION 55261FAN4 $2.0M 0,74 2047000 EP US
LIGHT & WONDER INTL INC 80874YBE9 $2.0M 0,74 1997000 DBT US
FIRST CITIZENS BANCSHARE 31959XAG8 $2.0M 0,73 2000000 EP US

Phân bổ theo ngành

06
Khác/Chưa xác định 100,0%

Cổ tức 98 khoản thanh toán

08
3,94%Lợi suất TTM
$0,37Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 25 tháng 9 năm 2026$0,0360
Ngày 26 tháng 8 năm 2026$0,0270
Ngày 17 tháng 7 năm 2026$0,0120
Ngày 18 tháng 6 năm 2026$0,0360
Ngày 15 tháng 5 năm 2026$0,0250
Ngày 17 tháng 4 năm 2026$0,0300
Ngày 20 tháng 3 năm 2026$0,0360
Ngày 13 tháng 2 năm 2026$0,0220
Ngày 22 tháng 1 năm 2026$0,0210
Ngày 12 tháng 12 năm 2025$0,1080
Ngày 14 tháng 11 năm 2025$0,0120
Ngày 17 tháng 10 năm 2025$0,0170
Ngày 17 tháng 9 năm 2025$0,0220
Ngày 15 tháng 8 năm 2025$0,0110
Ngày 18 tháng 7 năm 2025$0,0100
Ngày 13 tháng 6 năm 2025$0,0230
Ngày 16 tháng 5 năm 2025$0,0340
Ngày 17 tháng 4 năm 2025$0,0290
Ngày 14 tháng 3 năm 2025$0,0290
Ngày 14 tháng 2 năm 2025$0,0260
Ngày 22 tháng 1 năm 2025$0,0120
Ngày 12 tháng 12 năm 2024$0,0460
Ngày 14 tháng 11 năm 2024$0,0360
Ngày 17 tháng 10 năm 2024$0,0400
Ngày 19 tháng 9 năm 2024$0,0510
Ngày 15 tháng 8 năm 2024$0,0420
Ngày 18 tháng 7 năm 2024$0,0520
Ngày 13 tháng 6 năm 2024$0,0400
Ngày 16 tháng 5 năm 2024$0,0420
Ngày 18 tháng 4 năm 2024$0,0480
Ngày 14 tháng 3 năm 2024$0,0440
Ngày 15 tháng 2 năm 2024$0,0480
Ngày 18 tháng 1 năm 2024$0,0230
Ngày 14 tháng 12 năm 2023$0,0900
Ngày 15 tháng 11 năm 2023$0,0490
Ngày 17 tháng 10 năm 2023$0,0470
Ngày 14 tháng 9 năm 2023$0,0440
Ngày 16 tháng 8 năm 2023$0,0420
Ngày 18 tháng 7 năm 2023$0,0440
Ngày 15 tháng 6 năm 2023$0,0480
Ngày 16 tháng 5 năm 2023$0,0400
Ngày 18 tháng 4 năm 2023$0,0400
Ngày 15 tháng 3 năm 2023$0,0380
Ngày 15 tháng 2 năm 2023$0,0400
Ngày 17 tháng 1 năm 2023$0,0130
Ngày 29 tháng 12 năm 2022$0,0360
Ngày 15 tháng 12 năm 2022$0,0240
Ngày 15 tháng 11 năm 2022$0,0330
Ngày 14 tháng 10 năm 2022$0,0270
Ngày 15 tháng 9 năm 2022$0,0300

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
First International Bank & Trust $71443881 93,08% 7608507 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
USAdvisors Wealth Management, LLC $3541000 4,61% 384105 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
9823 Capital, L.P. $1564825 2,04% 166542 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $157663 0,21% 16925 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Geneos Wealth Management Inc. $35212 0,05% 3746 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Anfield Capital Management, LLC $9654 0,01% 1036 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2941 0,00% 319 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Motiv8 Investments LLC $2 0,00% 203 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Các quỹ cùng ngành

10

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF $277.0M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF $282.1M
ISCB iShares Morningstar Small-Cap E… $282.2M
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF $282.9M
SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF $274.6M
LQTI FT Vest Investment Grade & Targ… $273.0M
FCPI Fidelity Stocks for Inflation E… $270.3M
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond… $270.3M
PIO Invesco Global Water ETF $270.0M