AII American Integrity Insurance Group, Inc. Common Stock

NYSE · Insurance · Xem trên SEC EDGAR ↗
$18,01
Giá · Tháng 6 25, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 5 14, 2026
Phạm vi 52 tuần
$16–$26
18% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
10 analysts
Mục tiêu giá
$24
+32% upside
P/E (TTM)
3.7
ROE
31.2%
Biên lợi nhuận ròng
36.0%

AII Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$18.01
Vốn Hóa
$408M
P/E (TTM)
3.7
EPS (TTM)
$5.65
Doanh thu (TTM)
$276M
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
31.2%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
0.0
Phạm vi 52 tuần
$16 – $26

AII Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng $276M
2-point trend, +35.3%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $5.65
2-point trend, +91.5%
2024-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do $133M
2025-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận 36.0%

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
AII
Trung vị ngành
P/E (TTM)
3.7
13.1
P/S (TTM)
1.5
1.4
P/B
1.2
1.9
EV / EBITDA
163.2
—
Price / FCF (Giá / FCF)
3.1
—

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
AII
Trung vị ngành
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
36.0%
9.6%
ROA
8.2%
3.0%
ROE
31.2%
8.9%

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
AII
Trung vị ngành
Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu)
0.0
0.1

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
AII
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
2-point trend, +35.3%
35.3%
—
EPS YoY
2-point trend, +91.5%
91.5%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
2-point trend, +150.7%
150.7%
—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
AII
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
2-point trend, +91.5%
$5.65
—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
AII
Trung vị ngành

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

Tỷ Suất Cổ Tức
—
Tỷ lệ chi trả cổ tức
—
CAGR cổ tức 5 năm
—
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền
Ngày 16 tháng 3 năm 2026$1,0200

AII Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 10 nhà phân tích
  • Mua mạnh 2 20,0%
  • Mua 6 60,0%
  • Giữ 2 20,0%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

4 nhà phân tích · 2026-06-27
Mục tiêu trung vị $24.50 +36,0%
Mục tiêu trung bình $23.75 +31,9%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
0.17%
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $1.03 $0.99 0.04%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $1.11 $0.80 0.31%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $0.71 $0.64 0.07%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $1.84 $1.59 0.25%

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho AII
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Revenue 2-point trend, +35.3% $276M $204M
SG&A Expense 2-point trend, +35.5% $42M $31M
Pretax Income 2-point trend, +125.4% $115M $51M
Income Tax 2-point trend, +36.6% $15M $11M
Net Income 2-point trend, +150.7% $100M $40M
EPS (Basic) 2-point trend, +91.5% $5.65 $2.95
EPS (Diluted) 2-point trend, +91.5% $5.65 $2.95
Shares (Basic) 2-point trend, +33.6% 17,235,168 12,904,495
Shares (Diluted) 2-point trend, +33.6% 17,235,376 12,904,495
EBITDA $1M ·
Bảng cân đối kế toán 17
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho AII
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +17.7% $204M $173M
Short-term Investments 2-point trend, +18121000.00 $18M $0
PP&E (Net) 2-point trend, +210.3% $6M $2M
PP&E (Gross) 2-point trend, -35.5% $13M $20M
Accum. Depreciation 2-point trend, -60.6% $7M $18M
Total Assets 2-point trend, +2.2% $1.23B $1.20B
Deferred Tax 2-point trend, -100.0% $0 $1M
Total Liabilities 2-point trend, -14.3% $888M $1.04B
Long-term Debt 2-point trend, -39.9% $618.0K $1M
Total Debt $618.0K ·
Common Stock 2-point trend, +53.8% $20.0K $13.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +930.7% $106M $10M
Retained Earnings 2-point trend, +50.3% $229M $152M
AOCI 2-point trend, +689.6% $2M $-327.0K
Stockholders' Equity 2-point trend, +107.5% $337M $162M
Liabilities + Equity 2-point trend, +2.2% $1.23B $1.20B
Shares Outstanding 2-point trend, +51.7% 19,579,009 12,904,495
Dòng tiền 11
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho AII
Chỉ Số Xu hướng 20252024
D&A 2-point trend, +45.8% $1M $783.0K
Stock-based Comp 2-point trend, +10609000.00 $11M $0
Deferred Tax 2-point trend, -349.2% $-11M $-2M
Other Non-cash $37M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -7.2% $138M $149M
CapEx 2-point trend, +283.9% $5M $1M
Investing Cash Flow 2-point trend, -597.4% $-135M $-19M
Net Debt Issued $-411.0K ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +596.4% $62M $-12M
Taxes Paid 2-point trend, +3433.5% $35M $1M
Free Cash Flow $133M ·
Khả năng sinh lời 5
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho AII
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Net Margin 36.0% ·
Pretax Margin 41.6% ·
EBITDA Margin 0.41% ·
ROA 8.2% ·
ROE 31.2% ·
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 2
Dữ liệu Thanh khoản & Khả năng thanh toán hàng năm cho AII
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Debt / Equity 0.0 ·
LT Debt / Equity 0.0 ·
Hiệu quả 1
Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho AII
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Asset Turnover 0.2 ·
Trên mỗi Cổ phiếu 5
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho AII
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Book Value / Share $17.21 ·
Revenue / Share $16.04 ·
Cash Flow / Share $8.02 ·
Cash / Share $10.41 ·
EPS (TTM) $5.65 ·
Tỷ lệ tăng trưởng 3
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho AII
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Revenue YoY 35.3% ·
EPS YoY 91.5% ·
Net Income YoY 150.7% ·
Định giá (TTM) 14
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho AII
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Revenue TTM $276M ·
Net Income TTM $100M ·
Market Cap $408M ·
Enterprise Value $186M ·
P/E 3.7 ·
P/S 1.5 ·
P/B 1.2 ·
P / Tangible Book 1.2 ·
P / Cash Flow 3.0 ·
P / FCF 3.1 ·
EV / EBITDA 163.2 ·
EV / FCF 1.4 ·
EV / Revenue 0.7 ·
Earnings Yield 27.1% ·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2025-12-312024-12-31
Doanh thu $276M$204M
Thu nhập ròng $100M$40M
EPS pha loãng $5.65$2.95
Bảng cân đối kế toán
2025-12-312024-12-31
Nợ / Vốn chủ sở hữu 0.0—
Dòng tiền
2025-12-312024-12-31
Dòng tiền tự do $133M—

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.