Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q1 2026 +1.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +19.3%
Lợi suất vượt trội -18.3%

Hàng năm: +1.0% · S&P 500: +19.3%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 34,5%
Financials 14,9%
Health Care 14,6%
Retail 11,1%
Technology 10,9%
Consumer Discretionary 4,9%
Consumer Staples 3,7%
Materials 2,1%
Consumer products 1,7%
Energy 0,5%
Real Estate 0,4%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 0,4%

Danh mục đầy đủ 213 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $601949194 4,00% 7202934 $-1728276 Tăng ×3
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $414685892 2,75% 2057995 $-79792305 Giảm ×3
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $413640292 2,75% 2728318 $76739651 Giảm ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $371633927 2,47% 773931 $7512862 Tăng ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $370284933 2,46% 852641 $-69141279 Giảm ×3
FN Fabrinet Ordinary Shares $366701573 2,44% 703140 $-7956079 Giảm ×3
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $356216417 2,37% 3017249 $171377983 Tăng ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $335708091 2,23% 1317226 $38065127 Giảm ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $312818654 2,08% 575966 $-137107757 Giảm ×5
KAI Kadant Inc Common Stock $303619362 2,02% 1038548 $43337388 Tăng ×2
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $282396060 1,88% 2121524 $22292733 Tăng ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $281140381 1,87% 6126398 $-38484396 Giảm ×2
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $275229329 1,83% 2990323 $-71652561 Giảm ×3
VVV Valvoline Inc. Common Stock $269305583 1,79% 7996009 $32642105 Giảm ×4
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $249015366 1,65% 708880 $9282749 Giảm ×3
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $244179126 1,62% 4141437 $4278889 Tăng ×2
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $241241900 1,60% 1423424 $60012094 Tăng ×3
NPO Enpro Inc. Common Stock $228061923 1,51% 909882 $-8400551 Giảm ×2
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $227657932 1,51% 873659 $32028112 Tăng ×2
MC Moelis & Company Class A Common Stock $213329540 1,42% 3742624 $-22628965 Tăng ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $212536325 1,41% 122923 $-37042575 Giảm ×2
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $204873335 1,36% 2582220 $-163914054 Giảm ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $203533362 1,35% 2736767 $131562937 Tăng ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $201031412 1,34% 3509014 $-7386208 Tăng ×2
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock $200581158 1,33% 7896896 $-69613324 Giảm ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $199247440 1,32% 6458588 $9729763 Tăng ×4
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $195042629 1,30% 4156033 $104733839 Tăng ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $187732085 1,25% 2037908 $48125211 Tăng ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $187686765 1,25% 2268118 $48041447 Tăng ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $186983919 1,24% 818382 $-51998584 Giảm ×5
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $183939050 1,22% 4206244 $-242929857 Giảm ×1
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $176092678 1,17% 3675489 $68055541 Tăng ×1
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $174108642 1,16% 1751596 $-28994806 Tăng ×2
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $170160845 1,13% 3844574 $-20220850 Tăng ×2
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $169390560 1,12% 28231760 $-11797826 Tăng ×3
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $168541191 1,12% 2956863 $-139543551 Giảm ×2
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $162911612 1,08% 1506488 $-21277117 Giảm ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $150487797 1,00% 777313 $-12932278 Tăng ×2
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $147171359 0,98% 2897074 $3877095 Tăng ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $147160633 0,98% 2579955 $23155493 Tăng ×3
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $146512822 0,97% 1243531 Tăng ×1
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $145010810 0,96% 4099825 $31174917 Tăng ×4
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $144440860 0,96% 10051556 $-26418545 Giảm ×4
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $134392101 0,89% 1622897 $-51956287 Tăng ×1
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock $131199157 0,87% 2097509 $5551014 Tăng ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $128808435 0,86% 3536750 $2469113 Giảm ×4
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $120742215 0,80% 15168620 $-9723764 Giảm ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $119870695 0,80% 801489 $-5065864 Tăng ×1
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $117713741 0,78% 996645 $40991131 Tăng ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $115204310 0,77% 824537 $17039685 Tăng ×2
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $97786404 0,65% 2292227 $-29859357 Tăng ×1
CTS CTS Corporation Common Stock $95230049 0,63% 1993929 $-1761097 Giảm ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $94774808 0,63% 478709 $25143898 Tăng ×2
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $92945213 0,62% 836440 $27051238 Tăng ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $88655548 0,59% 572082 $2953690 Tăng ×1
DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock $88538657 0,59% 633641 $5679485 Giảm ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $87297616 0,58% 808012 $-41105402 Giảm ×5
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $87248942 0,58% 2339741 $-29799897 Tăng ×5
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $85960319 0,57% 734327 $-5410241 Giảm ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $81271811 0,54% 867825 $-16184721 Giảm ×2
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $81106028 0,54% 288254 Tăng ×1
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $77215779 0,51% 5426267 $2754214 Tăng ×1
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $76705957 0,51% 1174850 $-145467788 Giảm ×1
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $75680324 0,50% 969639 $-1966799 Giảm ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $72141619 0,48% 469672 $-6335024 Giảm ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $71433814 0,47% 1978776 $25578721 Tăng ×1
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $67848352 0,45% 953730 $-17402354 Tăng ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $63922025 0,42% 1349420 $29485792 Tăng ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $61534006 0,41% 1857350 $31305494 Tăng ×1
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $61220037 0,41% 371098 $1612925 Tăng ×3
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $57188159 0,38% 1571535 $-10413190 Giảm ×1
FDP Fresh Del Monte Produce, Inc. Common Stock $55758530 0,37% 1384961 $-7852030 Giảm ×2
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $54611833 0,36% 1033141 $-9566561 Giảm ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $53896729 0,36% 449589 $-23054986 Giảm ×2
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $53763826 0,36% 316202 $-26594505 Giảm ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $52447859 0,35% 616381 $-774121 Giảm ×5
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $51703808 0,34% 799008 $20134812 Tăng ×1
EPR EPR Properties Common Stock $48633012 0,32% 973439 Tăng ×1
SBH Sally Beauty Holdings, Inc. (Name to be changed from Sally Holdings, Inc.) Common Stock $47003285 0,31% 3393739 $-9039485 Giảm ×2
ADT ADT Inc. Common Stock $46290091 0,31% 7045676 $-10636988 Giảm ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $44672241 0,30% 881805 $-5828994 Tăng ×3
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $43984478 0,29% 921720 $-14888674 Tăng ×1
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock $43860708 0,29% 2050524 Tăng ×1
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $43241580 0,29% 1418687 $26817181 Tăng ×2
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $43206778 0,29% 15768897 $8257470 Tăng ×2
NPKI NPK International Inc. Common Stock $42006814 0,28% 2899021 $15593226 Tăng ×1
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $40213303 0,27% 552153 $5620933 Tăng ×1
SCSC ScanSource, Inc. - Common Stock $39929710 0,27% 1099992 $-3192178 Giảm ×2
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $38375586 0,25% 260686 $-16709023 Giảm ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $36984945 0,25% 344046 $180544 Giảm ×2
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $36032327 0,24% 407283 $7649532 Tăng ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $34429703 0,23% 518754 $-21715198 Giảm ×2
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $34410175 0,23% 346144 $-5959134 Tăng ×2
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $33004164 0,22% 519015 $-92051 Giảm ×2
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $32089365 0,21% 1994367 $-130026749 Giảm ×2
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $31861656 0,21% 2077031 $-5446936 Giảm ×5
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $31622639 0,21% 777351 $4676576 Giảm ×2
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $31542606 0,21% 911636 $-14086588 Tăng ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $30564697 0,20% 112889 Tăng ×1
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $30358957 0,20% 2442394 $7215210 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
HQY $601949194 4,00% tăng ×3
BCPC $241241900 1,60% tăng ×3
MC $213329540 1,42% tăng ×5
GLBE $199247440 1,32% tăng ×4
CCC $169390560 1,12% tăng ×3
RLI $147160633 0,98% tăng ×3
TBBB $145010810 0,96% tăng ×4
MMYT $87248942 0,58% tăng ×5
ALG $61220037 0,41% tăng ×3
BROS $44672241 0,30% tăng ×3
DERM $10005505 0,07% tăng ×4
AIOT $6904525 0,05% tăng ×3
SU $5118038 0,03% tăng ×4
MANH $1443154 0,01% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
RGEN $146512822 1243531 0,97%
ESE $81106028 288254 0,54%
EPR $48633012 973439 0,32%
MD $43860708 2050524 0,29%
PLPC $30564697 112889 0,20%
BLLN $29179224 369638 0,19%
HYAC $19322784 1674418 0,13%
PPHC $7800117 603017 0,05%
TLSI $5751840 1437960 0,04%
USB $4768069 91676 0,03%
MLAB $4530022 51233 0,03%
SN $1536927 14513 0,01%
SLGN $883204 22763 0,01%
SNX $846924 5020 0,01%
BUR $98102 21704 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FOUR Giảm -2.6M -$242.9M
ECG Mua thêm +857K +$171.4M
CWST Giảm -1.2M -$163.9M
ICFI Giảm -1.4M -$145.5M
PCOR Giảm -1.3M -$139.5M
RBC Giảm -427K -$137.1M
SKY Mua thêm +1.9M +$131.6M
FROG Mua thêm +2.7M +$104.7M
ENSG Giảm -781K -$79.8M
CAMT Giảm -440K +$76.7M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PNFP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2892041 $319310247 2,5%
CWAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8430212 $203336713 Không còn theo dõi
MOD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1313775 $175402100 -17,8%
TCOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2045587 $130058421 -35,0%
GLOB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1243309 $81275109 -23,9%
MORN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 336065 $73030285 8,6%
VERX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2728504 $67639614 -39,9%
EPAM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 291570 $59736862 -20,0%
TGNA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3242220 $54339607 Không còn theo dõi
GDYN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4669558 $53933395 4,0%
JBI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5262405 $51939937 -35,6%
NCNO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1973671 $50604924 24,7%
IOSP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 528144 $50041644 15,8%
FBK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 831614 $46354164 -4,3%
PDD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 385503 $45624280 -28,0%
SLVM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 941999 $41655196 -32,5%
YETI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 814213 $35963788 11,7%
BHE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 881608 $33985988 104,4%
ALKT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1413011 $32598164 -11,4%
GCMG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2452248 $32443241 12,9%
NSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 989702 $27919493 Không còn theo dõi
TRNS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 367747 $27378764 5,2%
ABR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3478546 $26993517 -53,8%
DHT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2127983 $25982672 29,6%
FLYW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2683828 $25496366 50,3%
OS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1334873 $24534966 Không còn theo dõi
BCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 273750 $23586300 14,0%
CNMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 574896 $23340778 31,0%
CYBR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 52742 $21459665 Không còn theo dõi
MGPI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 723152 $21246206 -57,3%
BLZE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1834205 $17021422 208,2%
PAR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 239903 $16642071 -64,0%
POOL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 62293 $14249524 -20,2%
ACVA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1677907 $13456814 146,5%
EXAS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 239208 $13087070 Không còn theo dõi
CTLP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1546260 $12169066 Không còn theo dõi
AEYE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1136129 $11349929 8,6%
VMD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1546010 $10682929 34,5%
BOOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 57852 $8793504 -26,5%
HCI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 45538 $8740108 -3,9%
PI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 78462 $8714774 4,9%
PMTS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 357754 $8485925 64,2%
WYFI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 308517 $8382407 13,5%
SCVL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 397677 $8267705 Không còn theo dõi
MKTX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 36532 $8159057 -5,8%
PRO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 343114 $7860742 Không còn theo dõi
TCMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 577723 $7637498 117,9%
ASUR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 770025 $7515444 -6,3%
POWI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 140967 $7118834 -2,6%
MNDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 47365 $6989179 14,0%
SRAD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 245453 $6602686 -50,5%
RPC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 667147 $6544712 5,0%
KRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 259186 $6534079 141,8%
INMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 359647 $6380138 -2,4%
BASE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 245929 $5995749 Không còn theo dõi
LAKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 438644 $5969945 -30,6%
LFVN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 446341 $5838140 -37,6%
RXST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 448539 $5831007 -47,9%
CWCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 233486 $5718072 0,4%
SHOO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 228124 $5470414 37,3%
MGY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 238309 $5357186 0,8%
MYFW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 250684 $4925941 33,4%
CDTX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 51310 $4913446 Không còn theo dõi
NATR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 388498 $4875650 -15,8%
ROP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8504 $4820407 -28,9%
CMRC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 815171 $4695385 -35,0%
EVRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 59389 $4305109 -3,4%
STRL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 34183 $3869857 131,2%
GENK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 674157 $3721347 -58,7%
WDAY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13539 $3249360 -22,7%
DAVA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 208519 $3194511 -78,9%
EWT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 66425 $3153859
NRIX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 313889 $2900334 21,2%
ODFL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16033 $2602156 28,2%
XYZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45458 $2469733 9,4%
SMIN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 29914 $2308763
HUBS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5729 $2299048 -12,1%
DSGX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24826 $2177960 11,9%
APH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20377 $2012229 -29,7%
SSTI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 208413 $1673556 25,8%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 44152 $1541788 5,6%
CPRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 31562 $1419343 -30,5%
ICLR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6443 $1127461 11,4%
ANSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3120 $1095806 Không còn theo dõi
IWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3093 $999070
AZEK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13245 $647548 Không còn theo dõi
SGMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1416717 $595021 Không còn theo dõi
IWN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2765 $501046 12,6%
FSV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1142 $217536 -17,0%
PAX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13508 $214642 -19,0%
MSFT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 411 $212877 7,0%
AAPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 783 $212866 31,5%
IWM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 611 $150404 13,7%
BTMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20000 $66600 -71,4%
IEV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 679 $39518 14,9%