Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX)
$7,42
▼ -0,05 (-0,67%)
Thay đổi 1 ngày
$7,38 – $7,75
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
AMAX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,98% | ▼ -0,03% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$4.0M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$16.2M
12 tháng gần nhất
+$42.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 21 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Investments | 316175108 | $21.4M | 33,56 | 21424809 | STIV | US |
| iShares 20+ Year Tre | 464287432 | $13.3M | 20,87 | 155379 | EC | US |
| RH Hedged Multi-Asse | · | $10.9M | 17,00 | 756279 | OTHER | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $8.4M | 13,13 | 11083 | EC | US |
| FT Vest Gold Strateg | 33733E856 | $4.8M | 7,47 | 198415 | EC | US |
| MicroStrategy Inc | 594972408 | $4.7M | 7,33 | 29412 | EC | US |
| SPDR Portfolio S&P 5 | 78464A409 | $4.0M | 6,33 | 33259 | EC | US |
| VanEck Vectors Gold | 92189F106 | $3.2M | 4,96 | 35407 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Optio | 88634T790 | $838K | 1,31 | 57881 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option | 88634T857 | $659K | 1,03 | 51518 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option | 88634T774 | $551K | 0,86 | 41069 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option | 88634T840 | $540K | 0,85 | 44017 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option | 88634T428 | $504K | 0,79 | 39742 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option | 88634T816 | $423K | 0,66 | 41680 | EC | US |
| MicroStrategy Inc | 594972408 | $339K | 0,53 | 260 | DE | US |
| CWALT 2006-28CB A15 | 02147TAQ9 | $190K | 0,30 | 516992 | ABS-MBS | US |
| AHM 2004-1 4M1 | 02660TAS2 | $100K | 0,16 | 103964 | ABS-MBS | US |
| CWALT 2005-J11 | 12668AJS5 | $24K | 0,04 | 23854 | ABS-MBS | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | -$48 | 0,00 | -97 | DE | US |
| MicroStrategy Inc | 594972408 | -$140 | 0,00 | -280 | DE | US |
| iShares 20+ Year Tre | 464287432 | -$30K | -0,05 | -1400 | DE | US |
Cổ tức 59 khoản thanh toán
12,14%Lợi suất TTM
$0,90Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0790 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0530 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0520 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0520 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0520 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0520 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0540 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0520 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,0540 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,0540 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2024 | $0,0710 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2024 | $0,0130 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2024 | $0,0110 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,0310 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2023 | $0,0100 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2023 | $0,0130 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2023 | $0,0440 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2023 | $0,0400 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2023 | $0,1260 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2023 | $0,0370 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2023 | $0,0330 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2023 | $0,0440 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2023 | $0,0410 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2023 | $0,0430 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,0400 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2022 | $0,0500 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2022 | $0,0410 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2022 | $0,0740 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2022 | $0,0680 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2022 | $0,0770 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2022 | $0,0790 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2022 | $0,1060 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2022 | $0,0570 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2022 | $0,0750 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2022 | $0,1080 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,0520 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2021 | $0,0450 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $11134993 | 25,25% | 1504729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $10066674 | 22,82% | 1360361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6604435 | 14,97% | 892491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4486391 | 10,17% | 606269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2963121 | 6,72% | 400421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2723978 | 6,18% | 368117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $2679199 | 6,07% | 362053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1001856 | 2,27% | 135386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $691427 | 1,57% | 93436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $401383 | 0,91% | 54242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $323543 | 0,73% | 43722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $287110 | 0,65% | 38798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $281681 | 0,64% | 38065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $119044 | 0,27% | 16087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $91187 | 0,21% | 12323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $83117 | 0,19% | 11232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $83117 | 0,19% | 11232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $82177 | 0,19% | 11105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $240 | 0,00% | 32471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $90 | 0,00% | 12150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |