PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2054714 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $102.0M
- Các vị thế
- 108
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8322 trên 9443 theo giá trị 13F · top 88.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,99%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 36,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,77% Ước tính mua $4743704 · bán $7624076
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 71,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 26
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,8%
Industrials
4,0%
Healthcare
3,6%
Retail
3,0%
Financials
2,5%
Consumer Staples
2,2%
Telecommunication
1,8%
Financial Services
1,8%
Energy
1,5%
Consumer products
0,8%
Utilities
0,7%
Communication Services
0,5%
Khác/Chưa xác định
63,9%
Danh mục đầy đủ 108 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOX | $7667111 | 7,52% | 221209 | $2018996 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7113654 | 6,97% | 24584 | $359860 | Giảm ×1 | ||
| AMAX | $6604435 | 6,47% | 892491 | $453967 | Tăng ×4 | ||
| RHRX | $4781900 | 4,69% | 216965 | $1079386 | Tăng ×2 | ||
| VNLA | $4698067 | 4,61% | 96144 | $367173 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $3331364 | 3,27% | 6658 | $92195 | Giảm ×4 | ||
| IVE | $2879658 | 2,82% | 12682 | $367387 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2560344 | 2,51% | 2135 | $70843 | Giảm ×3 | ||
| IVW | $2382679 | 2,34% | 17325 | $510647 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1896413 | 1,86% | 9478 | $239280 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1846773 | 1,81% | 4951 | $-3078 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1812527 | 1,78% | 7605 | $205766 | Giảm ×3 | ||
| VDE | $1653194 | 1,62% | 11012 | $-252149 | Tăng ×1 | ||
| XTRE | $1591925 | 1,56% | 32468 | $19985 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1572634 | 1,54% | 75973 | $-657484 | Giảm ×4 | ||
| VOO | $1503727 | 1,47% | 2189 | $195430 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1386663 | 1,36% | 1883 | $316781 | Tăng ×1 | ||
| EMLP | $1384388 | 1,36% | 31825 | $-9458 | Giảm ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1137082 | 1,11% | 26358 | $91873 | Giảm ×1 | ||
| BYLD | $1134603 | 1,11% | 50093 | $-62611 | Giảm ×4 | ||
| SCHV | $1093469 | 1,07% | 31412 | $125323 | Giảm ×4 | ||
| FHLC | $1076479 | 1,06% | 13935 | $82714 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1063168 | 1,04% | 3248 | $107736 | |||
| DWX | $1061862 | 1,04% | 23104 | $51353 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1029005 | 1,01% | 4029 | $477304 | Giảm ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1024084 | 1,00% | 1763 | $665437 | |||
| XCCC | $1011647 | 0,99% | 27667 | $40620 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $999987 | 0,98% | 18653 | $136358 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $993064 | 0,97% | 18698 | $-166294 | Giảm ×2 | ||
| IXJ | $976975 | 0,96% | 9931 | $41984 | Giảm ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $975308 | 0,96% | 20520 | $101244 | Giảm ×4 | ||
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | $935632 | 0,92% | 7349 | $226791 | Tăng ×4 | ||
| KORP | $882198 | 0,86% | 18830 | $-3575 | Giảm ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $846687 | 0,83% | 5774 | $12815 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $805386 | 0,79% | 9910 | $51730 | |||
| POWA | $803393 | 0,79% | 9043 | $24332 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $786780 | 0,77% | 3307 | Tăng ×1 | |||
| FSTA | $772110 | 0,76% | 14696 | $-1201 | Giảm ×2 | ||
| XLY XLY | $747355 | 0,73% | 6372 | $67603 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $708159 | 0,69% | 665 | $104551 | Giảm ×1 | ||
| XLG | $650752 | 0,64% | 10628 | $70995 | |||
| IJJ | $649126 | 0,64% | 4394 | $66921 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $648498 | 0,64% | 7460 | $-234836 | Tăng ×2 | ||
| IYK | $646065 | 0,63% | 8892 | $53848 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $628058 | 0,62% | 5545 | $-60842 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $624229 | 0,61% | 8676 | $49536 | Giảm ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $623568 | 0,61% | 16876 | $-170779 | Giảm ×4 | ||
| VFMO | $607548 | 0,60% | 2435 | $126929 | Giảm ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $590747 | 0,58% | 2826 | $108721 | Giảm ×3 | ||
| IGHG | $551450 | 0,54% | 7040 | $4717 | |||
| IXC | $548635 | 0,54% | 11167 | $-98152 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $541690 | 0,53% | 2994 | $46621 | |||
| ARTY | $533862 | 0,52% | 7010 | $198394 | Giảm ×2 | ||
| FNDF | $527086 | 0,52% | 9990 | $108832 | Tăng ×3 | ||
| IYR | $481637 | 0,47% | 4710 | $36223 | |||
| SPY SPY | $479203 | 0,47% | 642 | $59734 | Giảm ×1 | ||
| ITA ITA | $463842 | 0,45% | 1913 | $-21854 | Giảm ×2 | ||
| DBE | $444875 | 0,44% | 16967 | $-53905 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $439911 | 0,43% | 1165 | $66021 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $436352 | 0,43% | 2632 | $-108298 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $435418 | 0,43% | 4549 | $-3685 | |||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $421924 | 0,41% | 2924 | $72931 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $421336 | 0,41% | 1659 | $15810 | |||
| IWB | $420557 | 0,41% | 1027 | $45456 | Giảm ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $410605 | 0,40% | 4384 | $119157 | |||
| LVHI | $396921 | 0,39% | 9780 | $-1628 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $395652 | 0,39% | 3079 | $25279 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $386101 | 0,38% | 1373 | $49179 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $383525 | 0,38% | 12095 | $12457 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $365021 | 0,36% | 4417 | $13384 | |||
| VB | $355369 | 0,35% | 1172 | $99997 | Tăng ×2 | ||
| VNQ | $337585 | 0,33% | 3501 | $-7304 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $316630 | 0,31% | 886 | $35971 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $309296 | 0,30% | 1403 | $-22150 | |||
| IXG | $307154 | 0,30% | 2467 | $25916 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $303411 | 0,30% | 300 | $49614 | |||
| GLD | $302501 | 0,30% | 821 | $-68050 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $301572 | 0,30% | 261 | Tăng ×1 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $299534 | 0,29% | 3150 | $39690 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $287082 | 0,28% | 814 | $20352 | Tăng ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $271631 | 0,27% | 2150 | $-28015 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $270833 | 0,27% | 2000 | $-39512 | Tăng ×2 | ||
| IDMO | $265939 | 0,26% | 4411 | $23327 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $265920 | 0,26% | 1793 | $43032 | |||
| V Visa Inc. | $254364 | 0,25% | 741 | $12787 | Giảm ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $252401 | 0,25% | 1994 | $-22049 | Giảm ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $249187 | 0,24% | 836 | ||||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $241349 | 0,24% | 1428 | $-41977 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $240878 | 0,24% | 469 | $4539 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $237632 | 0,23% | 636 | $-40701 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $237611 | 0,23% | 1061 | $16551 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $230833 | 0,23% | 308 | $29866 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $221957 | 0,22% | 545 | $-9853 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $220126 | 0,22% | 5199 | $-23143 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $220077 | 0,22% | 225 | $18648 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $219251 | 0,21% | 1156 | $-3597 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $217150 | 0,21% | 1389 | $6793 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $216060 | 0,21% | 544 | Tăng ×1 | |||
| VRP | $213344 | 0,21% | 8776 | $2896 | |||
| SIVR | $212793 | 0,21% | 3785 | $-58251 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AMAX | $6604435 | 6,47% | tăng ×4 |
| DWAS | $935632 | 0,92% | tăng ×4 |
| FNDF | $527086 | 0,52% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12107 | $2054017 | 21,7% |
| SGOV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14615 | $1471767 | 0,2% |
| QPFF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40916 | $1435526 | Không còn theo dõi |
| XHYI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 27972 | $1046160 | Không còn theo dõi |
| THIR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27832 | $873886 | 5,6% |
| XHYF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22087 | $813580 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11956 | $777139 | |
| USFR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11622 | $584238 | Không còn theo dõi |
| HELO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8702 | $565623 | Không còn theo dõi |
| IBMR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21536 | $539261 | Không còn theo dõi |
| BALT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14603 | $479270 | Không còn theo dõi |
| SPDW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10660 | $473411 | Không còn theo dõi |
| UGL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10083 | $464423 | Không còn theo dõi |
| XHYT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13303 | $449708 | Không còn theo dõi |
| BUFD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14499 | $400752 | Không còn theo dõi |
| IHDG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8167 | $397406 | Không còn theo dõi |
| XHYE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9677 | $377887 | Không còn theo dõi |
| SPYI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6959 | $363978 | Không còn theo dõi |
| IBMO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11489 | $293372 | Không còn theo dõi |
| IBMP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11604 | $293117 | Không còn theo dõi |
| IBMQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11593 | $292955 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3204 | $286341 | |
| YGLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6856 | $277096 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1287 | $250849 | -0,4% |
| ABT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1883 | $248030 | -14,6% |
| SUN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3696 | $240129 | 12,8% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 647 | $239358 | 10,8% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1122 | $231435 | 13,9% |
| IWR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2666 | $227589 | Không còn theo dõi |
| OXLCXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 46702 | $224637 | Không còn theo dõi |
| GDMA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5779 | $222523 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 720 | $218840 | -12,1% |
| META | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 371 | $217419 | -25,3% |
| GEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 249 | $217364 | -17,4% |
| GNK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15858 | $216937 | 50,1% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 485 | $215689 | -22,5% |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1865 | $214885 | Không còn theo dõi |
| SYY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2849 | $214872 | 2,1% |
| SHLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3010 | $213237 | Không còn theo dõi |
| HCMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5673 | $212669 | Không còn theo dõi |
| TSCO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3735 | $212409 | -30,2% |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1953 | $209167 | Không còn theo dõi |
| ET | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11135 | $208559 | 23,8% |
| DVY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1460 | $207511 | |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1100 | $206261 | 47,5% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 360 | $206143 | 87,5% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7760 | $205874 | 10,7% |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2061 | $205853 | Không còn theo dõi |
| SHLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2910 | $204398 | Không còn theo dõi |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3300 | $201288 | 42,7% |
| XHYT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5868 | $200929 | Không còn theo dõi |
| BUYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13827 | $198003 | Không còn theo dõi |
| F | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10782 | $128953 | 9,4% |