Rockport Wealth LLC
CIK 2022866 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $595.3M
- Các vị thế
- 110
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3394 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,48%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,35%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 14,55% Ước tính mua $85157436 · bán $83249444
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 31
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,6%
Communication Services
5,1%
Industrials
4,0%
Healthcare
3,9%
Retail
2,8%
Financials
1,4%
Utilities
0,4%
Financial Services
0,3%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
70,0%
Danh mục đầy đủ 110 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $75904561 | 12,75% | 3750225 | $1310540 | Tăng ×4 | ||
| FDL | $47829264 | 8,03% | 982928 | $2855048 | Tăng ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $31579060 | 5,31% | 351463 | $8418076 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $29970207 | 5,03% | 83863 | $3779185 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29421733 | 4,94% | 101678 | $1916604 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $24234998 | 4,07% | 152748 | $20150058 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21990722 | 3,69% | 109904 | $1893213 | Giảm ×1 | ||
| PAVE | $21665060 | 3,64% | 367703 | Tăng ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $20856566 | 3,50% | 52446 | $-4435812 | Giảm ×3 | ||
| XLP XLP | $20829447 | 3,50% | 250746 | $10372078 | Tăng ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $19482874 | 3,27% | 53407 | $3205994 | Giảm ×3 | ||
| IMCG | $19102564 | 3,21% | 194329 | $2531719 | Giảm ×4 | ||
| RSPT | $17251080 | 2,90% | 267458 | $6280338 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16307461 | 2,74% | 68421 | $1087714 | Giảm ×3 | ||
| NLR | $14888849 | 2,50% | 128374 | $-3344499 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11976960 | 2,01% | 31706 | $1255840 | Giảm ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $11462967 | 1,93% | 86026 | $1239189 | Giảm ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $11162061 | 1,88% | 137702 | $3002621 | Tăng ×2 | ||
| FXU | $10829574 | 1,82% | 219489 | $-496880 | Giảm ×1 | ||
| GVAL | $10747152 | 1,81% | 298366 | $2120126 | Tăng ×3 | ||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $8857688 | 1,49% | 157442 | $1080434 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7673597 | 1,29% | 23443 | $777605 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87975E776) | $6526810 | 1,10% | 214839 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5867762 | 0,99% | 7968 | $1337955 | Tăng ×1 | ||
| UFO Procure Space ETF | $5661900 | 0,95% | 111741 | $1182453 | Tăng ×2 | ||
| AAAU | $5616092 | 0,94% | 141928 | Tăng ×1 | |||
| EMLC | $5443774 | 0,91% | 212980 | $557182 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5277717 | 0,89% | 14149 | $-180218 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $5237216 | 0,88% | 115509 | $-1612359 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $5157216 | 0,87% | 97104 | $-2321221 | Giảm ×1 | ||
| EWW | $4846254 | 0,81% | 64385 | $-1002502 | Giảm ×1 | ||
| GDX GDX | $4530143 | 0,76% | 60042 | $-408336 | Tăng ×2 | ||
| MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund | $4493806 | 0,75% | 271939 | $335698 | Tăng ×6 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $3756989 | 0,63% | 72375 | $271997 | Tăng ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2943163 | 0,49% | 3009 | $249386 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $2796876 | 0,47% | 56095 | $2296827 | Tăng ×2 | ||
| AMAX | $2679199 | 0,45% | 362053 | $61451 | Tăng ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2630350 | 0,44% | 142721 | $303405 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $2419400 | 0,41% | 42836 | $123710 | Tăng ×1 | ||
| SMMU | $1740735 | 0,29% | 34470 | $892015 | Tăng ×1 | ||
| IGLD | $1714695 | 0,29% | 81420 | $10286 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1259633 | 0,21% | 1682 | $160934 | |||
| CLOZ | $1238052 | 0,21% | 46861 | $113176 | Tăng ×1 | ||
| MUNI | $1234837 | 0,21% | 23476 | $-6659 | Giảm ×1 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $1124038 | 0,19% | 97151 | $-166104 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $1031867 | 0,17% | 11260 | $-111709 | Giảm ×2 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $933025 | 0,16% | 22952 | $50139 | Tăng ×1 | ||
| CEF | $911210 | 0,15% | 22650 | $-304171 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $908958 | 0,15% | 3579 | $28485 | Giảm ×1 | ||
| AMLP | $712564 | 0,12% | 13743 | $31724 | Tăng ×2 | ||
| SUB | $654791 | 0,11% | 6150 | $-184 | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $643329 | 0,11% | 3625 | Tăng ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $642870 | 0,11% | 4699 | $26925 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $631096 | 0,11% | 4616 | $-127226 | Tăng ×1 | ||
| EUSB | $611776 | 0,10% | 14080 | $-704 | |||
| CLOX | $600032 | 0,10% | 23425 | $-3419 | Giảm ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $587499 | 0,10% | 12358 | $-38557 | |||
| FGD | $551795 | 0,09% | 17249 | $-403 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $524233 | 0,09% | 702 | $-418760 | Giảm ×1 | ||
| HIMU | $515878 | 0,09% | 10359 | $18853 | |||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $514745 | 0,09% | 9064 | $64355 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $499124 | 0,08% | 980 | Tăng ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $497928 | 0,08% | 600 | $54942 | |||
| SPYI | $491826 | 0,08% | 9264 | $31204 | Giảm ×1 | ||
| FXH | $488131 | 0,08% | 3988 | $-15395604 | Giảm ×3 | ||
| PHYS | $471105 | 0,08% | 15615 | $-75203 | Tăng ×3 | ||
| RSP | $466179 | 0,08% | 2191 | $45682 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $456547 | 0,08% | 25750 | $53559 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $448378 | 0,08% | 6271 | $22201 | |||
| MINT | $447597 | 0,08% | 4440 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $443549 | 0,07% | 15525 | Tăng ×1 | |||
| DLN | $442109 | 0,07% | 4590 | $32084 | |||
| IWB | $429156 | 0,07% | 1048 | $55481 | |||
| HYG | $425200 | 0,07% | 5317 | $44745 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $406146 | 0,07% | 1614 | $57945 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $396436 | 0,07% | 1122 | $-9184 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $389260 | 0,07% | 4435 | $-69196 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $389055 | 0,07% | 925 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $382021 | 0,06% | 2605 | $5911 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $379806 | 0,06% | 553 | $49361 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $346287 | 0,06% | 300 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $345617 | 0,06% | 934 | $45980 | |||
| IWY | $334213 | 0,06% | 1150 | $48047 | |||
| ITA ITA | $324116 | 0,05% | 1337 | $31647 | |||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $304987 | 0,05% | 2436 | $-1998 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $300485 | 0,05% | 944 | $44774 | |||
| IJR | $296227 | 0,05% | 1997 | $48044 | Tăng ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $293009 | 0,05% | 4729 | Tăng ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $289637 | 0,05% | 1338 | Tăng ×1 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $284522 | 0,05% | 2517 | $7853 | |||
| XLI XLI | $280623 | 0,05% | 1515 | $-3936891 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $279834 | 0,05% | 1688 | $-52855 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $276548 | 0,05% | 1529 | $51788 | Tăng ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $271076 | 0,05% | 226 | $65968 | Tăng ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $270669 | 0,05% | 1557 | $53359 | |||
| TAFI | $242188 | 0,04% | 9603 | $385 | |||
| SLV | $242113 | 0,04% | 4528 | $-66425 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $239177 | 0,04% | 10331 | $141 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $238059 | 0,04% | 675 | $16058 | |||
| DON | $231449 | 0,04% | 4095 | $16298 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PAVE | $21665060 | 367703 | 3,64% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87975E776) | $6526810 | 214839 | 1,10% |
| AAAU | $5616092 | 141928 | 0,94% |
| VEEV | $643329 | 3625 | 0,11% |
| NOC | $499124 | 980 | 0,08% |
| MINT | $447597 | 4440 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $443549 | 15525 | 0,07% |
| TSLA | $389055 | 925 | 0,07% |
| MU | $346287 | 300 | 0,06% |
| O | $293009 | 4729 | 0,05% |
| BA | $289637 | 1338 | 0,05% |
| MUB | $227185 | 2111 | 0,04% |
| BND | $225956 | 3078 | 0,04% |
| IBB | $216246 | 1137 | 0,04% |
| MO | $203527 | 2829 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| XLP | Mua thêm | +123K | +$10.4M |
| CIBR | Giảm | -18K | +$8.4M |
| RSPT | Mua thêm | +25K | +$6.3M |
| ISRG | Giảm | -2K | -$4.4M |
| GOOGL | Giảm | -7K | +$3.8M |
| NLR | Giảm | -9K | -$3.3M |
| CLS | Giảm | -4K | +$3.2M |
| RDVY | Mua thêm | +18K | +$3.0M |
| FDL | Mua thêm | +97K | +$2.9M |
| IMCG | Giảm | -16K | +$2.5M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPDN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2904522 | $28911417 | Không còn theo dõi |
| ISCG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 324586 | $17627967 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 99155 | $9544811 | 13,0% |
| ITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 92647 | $8921907 | Không còn theo dõi |
| WBIY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 138292 | $4425332 | 14,9% |
| PFFD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 147555 | $2778453 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 31151 | $2726594 | Không còn theo dõi |
| IWY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11174 | $2454646 | Không còn theo dõi |
| AFSM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 64046 | $2094772 | Không còn theo dõi |
| YYY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 164187 | $1983515 | Không còn theo dõi |
| PH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3018 | $1919539 | 67,7% |
| CGBL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 57781 | $1790056 | Không còn theo dõi |
| XAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9734 | $1614092 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12591 | $1452972 | Không còn theo dõi |
| SPDN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 124947 | $1448136 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17125 | $1397953 | Không còn theo dõi |
| CYBR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3250 | $1322360 | Không còn theo dõi |
| GKOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11497 | $1131535 | 84,5% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4212 | $976510 | 117,5% |
| HQY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $959500 | 19,5% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6297 | $794011 | -7,1% |
| CRWD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1500 | $763965 | -59,6% |
| IMCG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9498 | $692537 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1031 | $606675 | Không còn theo dõi |
| SDOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10296 | $604746 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3186 | $534735 | -15,3% |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 682 | $500847 | -17,2% |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15785 | $408516 | -9,1% |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7299 | $392394 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 760 | $388535 | |
| FE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9693 | $385591 | 17,9% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 714 | $384710 | Không còn theo dõi |
| ATR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2436 | $382696 | -11,0% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1639 | $379327 | 44,8% |
| VUG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 769 | $368874 | Không còn theo dõi |
| WPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6271 | $360974 | 14,2% |
| JMST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6913 | $352010 | Không còn theo dõi |
| JMST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6913 | $350558 | Không còn theo dõi |
| IWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1048 | $337624 | Không còn theo dõi |
| VIK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5300 | $329448 | 26,4% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 852 | $326106 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1019 | $323696 | -22,4% |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2921 | $317379 | Không còn theo dõi |
| EME | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 677 | $307290 | 113,1% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 960 | $277340 | Không còn theo dõi |
| TIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2500 | $275901 | Không còn theo dõi |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3842 | $275433 | 20,9% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9416 | $272961 | 22,0% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3345 | $257663 | 42,0% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2010 | $249803 | -7,9% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 604 | $243919 | 33,2% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1584 | $231707 | 49,7% |
| PGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 897 | $228080 | -22,4% |
| AMLP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4590 | $224282 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 494 | $222162 | -7,1% |
| FXU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5711 | $216028 | Không còn theo dõi |
| IGHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2804 | $215796 | Không còn theo dõi |
| D | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3978 | $214257 | 21,8% |
| IBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1238 | $208937 | 26,3% |
| T | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9152 | $208189 | -10,7% |
| LMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 417 | $208170 | 20,6% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2062 | $208156 | 22,3% |
| PGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 897 | $204265 | 10,9% |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1781 | $203804 | 40,8% |
| XPH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5000 | $202900 | Không còn theo dõi |
| CERS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16330 | $25148 | 105,4% |
| CERS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13330 | $18795 | 79,6% |