AQE Core ETF (AQEC)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
AQEC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,14% | ▼ -1,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,12% | ▼ -0,12% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 65 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 478160104 | $12.3M | 2,14 | 48413 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $11.8M | 2,05 | 23545 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $11.2M | 1,95 | 214073 | EC | GB |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $11.2M | 1,95 | 31625 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $11.1M | 1,94 | 58699 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $10.8M | 1,89 | 37462 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $10.4M | 1,82 | 66614 | EC | CH |
| Roche Holding AG | 771195104 | $10.3M | 1,80 | 201457 | EC | CH |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $10.2M | 1,78 | 125631 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $10.0M | 1,75 | 89787 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.9M | 1,73 | 26590 | EC | US |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $9.9M | 1,72 | 159840 | EC | GB |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.9M | 1,72 | 27575 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $9.8M | 1,71 | 116067 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $9.8M | 1,71 | 53657 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $9.7M | 1,70 | 258188 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $9.7M | 1,69 | 507930 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $9.7M | 1,68 | 28200 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $9.7M | 1,68 | 53453 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $9.7M | 1,68 | 167640 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $9.6M | 1,67 | 200297 | EC | DK |
| Airbnb Inc | 009066101 | $9.6M | 1,67 | 66946 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $9.5M | 1,65 | 41264 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $9.4M | 1,64 | 92367 | EC | US |
| Rentokil Initial PLC | 760125104 | $9.4M | 1,63 | 327108 | EC | GB |
| TransUnion | 89400J107 | $9.3M | 1,62 | 128806 | EC | US |
| RELX PLC | 759530108 | $9.2M | 1,60 | 289533 | EC | GB |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $9.1M | 1,59 | 875053 | EC | NL |
| Aon PLC | · | $9.1M | 1,58 | 27335 | EC | GB |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $9.0M | 1,57 | 47906 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $9.0M | 1,56 | 61131 | EC | US |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $8.9M | 1,56 | 682225 | EC | GB |
| Adobe Inc | 00724F101 | $8.9M | 1,54 | 43276 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $8.8M | 1,54 | 17612 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $8.7M | 1,52 | 49005 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $8.7M | 1,52 | 113049 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $8.7M | 1,52 | 67199 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $8.6M | 1,50 | 184516 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $8.6M | 1,50 | 143711 | EC | GB |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $8.6M | 1,50 | 24455 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $8.6M | 1,49 | 68947 | EC | IE |
| Haleon PLC | 405552100 | $8.5M | 1,49 | 914420 | EC | GB |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $8.5M | 1,48 | 93837 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.5M | 1,48 | 62840 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $8.5M | 1,48 | 341681 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $8.5M | 1,47 | 37788 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $8.5M | 1,47 | 24988 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $8.4M | 1,46 | 14936 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $8.4M | 1,46 | 265331 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $8.3M | 1,45 | 116564 | EC | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0320 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Trust Co LLC | $551920341 | 99,68% | 23119018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Partners LLC | $768496 | 0,14% | 32191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $758994 | 0,14% | 31793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237276 | 0,04% | 9939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |