Strategy Shares (SSUS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000066772 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $553.4M
- Danh mục nắm giữ
- 23
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,23%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,2
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$2.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$38.0M
- 12 tháng gần nhất
- -$125.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 23 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $131.7M | 23,80 | 182428 | OTHER | US |
| Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $95.0M | 17,16 | 920240 | OTHER | US |
| The Technology Select Sector SPDR Fund | 81369Y803 | $72.4M | 13,08 | 453876 | OTHER | US |
| Communication Services Select Sector SPDR Fund | 81369Y852 | $51.3M | 9,28 | 440656 | OTHER | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | $23.5M | 4,25 | 134623 | OTHER | US |
| State Street Cons Disc Sel Sect SPDR Income ETF | 81369Y407 | $20.4M | 3,68 | 172224 | OTHER | US |
| Real Estate Select Sector SPDR Fund | 81369Y860 | $17.6M | 3,17 | 395296 | OTHER | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $16.6M | 3,01 | 43249 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $16.2M | 2,94 | 346828 | OTHER | US |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $15.9M | 2,87 | 78069 | OTHER | US |
| The Financial Select Sector SPDR Fund | 81369Y605 | $12.4M | 2,24 | 237838 | OTHER | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $11.5M | 2,08 | 57793 | EC | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $11.4M | 2,06 | 78248 | OTHER | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $10.9M | 1,98 | 26822 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $10.7M | 1,93 | 39398 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $10.6M | 1,91 | 17246 | EC | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $10.3M | 1,86 | 172636 | OTHER | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $6.9M | 1,24 | 133577 | OTHER | US |
| State Street Consumer Staples Sel Sect SPDR ETF | 81369Y308 | $5.6M | 1,00 | 65911 | OTHER | US |
| Vanguard Consumer Staples Index Fund | 92204A207 | $169K | 0,03 | 730 | OTHER | US |
| Vanguard Real Estate Index Fund | 922908553 | $40K | 0,01 | 414 | OTHER | US |
| Vanguard Industrials Index Fund | 92204A603 | $23K | 0,00 | 68 | OTHER | US |
| Vanguard Health Care Index Fund | 92204A504 | $18K | 0,00 | 67 | OTHER | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
6,0%
Communication Services
4,9%
Khác/Chưa xác định
89,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 76 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $89111970 | 17,74% | 1611134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $81038109 | 16,13% | 1465162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $41367000 | 8,23% | 747914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $32833403 | 6,54% | 679682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $30590090 | 6,09% | 553066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $24851003 | 4,95% | 532307 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $24462686 | 4,87% | 442285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $21777389 | 4,33% | 393733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $20992024 | 4,18% | 379534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $19538281 | 3,89% | 353250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $18079391 | 3,60% | 326874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $10685284 | 2,13% | 193189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $8866364 | 1,76% | 183542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8667217 | 1,73% | 156703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SkyOak Wealth, LLC | $8013313 | 1,60% | 144880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $7053924 | 1,40% | 127534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6966063 | 1,39% | 125537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6601193 | 1,31% | 119349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5823900 | 1,16% | 105296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $4272819 | 0,85% | 77252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $3536313 | 0,70% | 63936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $2939757 | 0,59% | 53440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2649902 | 0,53% | 47910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2447523 | 0,49% | 44251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $2258141 | 0,45% | 40827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $2250398 | 0,45% | 40687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $1006899 | 0,20% | 18482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $888555 | 0,18% | 16065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $841863 | 0,17% | 15219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $805258 | 0,16% | 14559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $745118 | 0,15% | 13472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $736861 | 0,15% | 13322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $650667 | 0,13% | 11764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $602867 | 0,12% | 10995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $590821 | 0,12% | 10682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $577215 | 0,11% | 10436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $502270 | 0,10% | 9081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $472108 | 0,09% | 8536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $418697 | 0,08% | 7570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $405754 | 0,08% | 7336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $391739 | 0,08% | 8036 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $387638 | 0,08% | 7008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $383428 | 0,08% | 6932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $363292 | 0,07% | 6568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $347996 | 0,07% | 6529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $329869 | 0,07% | 5964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $326771 | 0,07% | 5908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $308630 | 0,06% | 5580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $292377 | 0,06% | 5269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $266041 | 0,05% | 4810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $265707 | 0,05% | 4804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $248895 | 0,05% | 4500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Palumbo Wealth Management LLC | $235953 | 0,05% | 4266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gratus Wealth Advisors, LLC | $228154 | 0,05% | 4125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $221240 | 0,04% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $199227 | 0,04% | 3602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $184515 | 0,04% | 3336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $77628 | 0,02% | 1404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $63551 | 0,01% | 1149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $51715 | 0,01% | 935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42815 | 0,01% | 782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $41980 | 0,01% | 759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accordant Advisory Group Inc | $33186 | 0,01% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $31859 | 0,01% | 576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $31305 | 0,01% | 566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $25332 | 0,01% | 458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $16317 | 0,00% | 295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $13114 | 0,00% | 237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12943 | 0,00% | 234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11504 | 0,00% | 208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7743 | 0,00% | 140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3000 | 0,00% | 54233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2982 | 0,00% | 53908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1997 | 0,00% | 36100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $295 | 0,00% | 5335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $18 | 0,00% | 432 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| AGZ iShares Trust | $551.2M |
| HCMT Direxion Shares ETF Trust | $551.1M |
| INDY iShares Trust | $551.1M |
| EWN iShares, Inc. | $550.0M |