Day Hagan Smart Sector ETF (SSUS)
$56,08
▼ -0,07 (-0,12%)
Thay đổi 1 ngày
$55,01 – $56,87
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu88,61%
Số lượng vị thế hiệu dụng6,0
Các vị thế trên 1%15
Tài sản ròng
$564.3M
Danh mục nắm giữ
16
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SSUS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$8.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$17.5M
12 tháng gần nhất
-$83.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 16 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Technology Select Sector SPDR Fund | 81369Y803 | $201.2M | 35,66 | 1147627 | OTHER | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $56.1M | 9,95 | 345392 | OTHER | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | $51.5M | 9,13 | 286641 | OTHER | US |
| The Financial Select Sector SPDR Fund | 81369Y605 | $46.6M | 8,25 | 817758 | OTHER | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $39.1M | 6,92 | 336512 | OTHER | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $25.5M | 4,52 | 428402 | OTHER | US |
| State Street Consumer Staples Sel Sect SPDR ETF | 81369Y308 | $23.4M | 4,15 | 275190 | OTHER | US |
| Real Estate Select Sector SPDR Fund | 81369Y860 | $21.2M | 3,76 | 470270 | OTHER | US |
| Communication Services Select Sector SPDR Fund | 81369Y852 | $19.8M | 3,50 | 182692 | OTHER | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $15.6M | 2,77 | 43846 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $14.4M | 2,56 | 325702 | OTHER | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $14.2M | 2,52 | 30638 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $12.0M | 2,12 | 38772 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $10.9M | 1,93 | 54172 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $9.6M | 1,71 | 17306 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $2.9M | 0,51 | 57035 | OTHER | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 6 khoản thanh toán
0,45%Lợi suất TTM
$0,25Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,2510 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,2880 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,3830 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,1930 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2021 | $0,2050 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,1450 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 75 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $81038109 | 16,53% | 1465162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $52176377 | 10,64% | 943344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $47838805 | 9,76% | 864921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $41367000 | 8,44% | 747914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $32833403 | 6,70% | 679682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CWM, LLC | $24851003 | 5,07% | 532307 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $24462686 | 4,99% | 442285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $21777389 | 4,44% | 393733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $20992024 | 4,28% | 379534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $19538281 | 3,99% | 353250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $18079391 | 3,69% | 326874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $10685284 | 2,18% | 193189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $8866364 | 1,81% | 183542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8667217 | 1,77% | 156703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SkyOak Wealth, LLC | $8013313 | 1,63% | 144880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $7053924 | 1,44% | 127534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6966063 | 1,42% | 125537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6601193 | 1,35% | 119349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6368624 | 1,30% | 115144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5823900 | 1,19% | 105296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $4272819 | 0,87% | 77252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $3536313 | 0,72% | 63936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $2939757 | 0,60% | 53440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2649902 | 0,54% | 47910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2447523 | 0,50% | 44251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $2258141 | 0,46% | 40827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $2250398 | 0,46% | 40687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1256201 | 0,26% | 22712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $1006899 | 0,21% | 18482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $940757 | 0,19% | 17007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $888555 | 0,18% | 16065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $805333 | 0,16% | 14560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $745118 | 0,15% | 13472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $736861 | 0,15% | 13322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $650667 | 0,13% | 11764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $602867 | 0,12% | 10995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $590821 | 0,12% | 10682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $577215 | 0,12% | 10436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $502270 | 0,10% | 9081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $472108 | 0,10% | 8536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $418475 | 0,09% | 7566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $405754 | 0,08% | 7336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $391739 | 0,08% | 8036 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $387638 | 0,08% | 7008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $383428 | 0,08% | 6932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $363292 | 0,07% | 6568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $347996 | 0,07% | 6529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $329869 | 0,07% | 5964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $329095 | 0,07% | 5950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $326771 | 0,07% | 5908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $292377 | 0,06% | 5269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $266041 | 0,05% | 4810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $265707 | 0,05% | 4804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $248895 | 0,05% | 4500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Palumbo Wealth Management LLC | $235953 | 0,05% | 4266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gratus Wealth Advisors, LLC | $228154 | 0,05% | 4125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $221240 | 0,05% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $184515 | 0,04% | 3336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $77628 | 0,02% | 1404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $63551 | 0,01% | 1149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $51715 | 0,01% | 935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42815 | 0,01% | 782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $41980 | 0,01% | 759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accordant Advisory Group Inc | $33186 | 0,01% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $31859 | 0,01% | 576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $25332 | 0,01% | 458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $16317 | 0,00% | 295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $13114 | 0,00% | 237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12943 | 0,00% | 234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11504 | 0,00% | 208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7743 | 0,00% | 140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3000 | 0,00% | 54233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2982 | 0,00% | 53908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1997 | 0,00% | 36100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $295 | 0,00% | 5335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |