Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY)
$58,54
▲ +0,30 (+0,51%)
Thay đổi 1 ngày
$46,89 – $60,15
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu47,66%
Số lượng vị thế hiệu dụng31,5
Các vị thế trên 1%27
Tài sản ròng
$579.8M
Danh mục nắm giữ
71
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
BRNY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,11% | ▲ +0,11% |
| 3M | ▲ +18,38% | ▲ +18,50% |
| 6M | ▲ +18,38% | ▲ +18,50% |
| YTD | ▲ +15,46% | ▲ +15,57% |
| 1Y | ▲ +19,58% | ▲ +19,82% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +68,15% | ▲ +69,31% |
Biến động 1 năm29,21%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,15
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$4.6M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$3.8M
12 tháng gần nhất
+$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 71 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $45.0M | 7,76 | 223989 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $36.3M | 6,26 | 123178 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $34.6M | 5,96 | 97103 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $28.5M | 4,92 | 92366 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $26.3M | 4,54 | 343478 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $23.5M | 4,05 | 49306 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $21.4M | 3,68 | 141573 | EC | NL |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $21.3M | 3,68 | 118253 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $20.2M | 3,48 | 24530 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $19.3M | 3,33 | 41520 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $18.3M | 3,15 | 87395 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $16.2M | 2,79 | 29039 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $15.0M | 2,58 | 113015 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $14.7M | 2,54 | 14478 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $13.5M | 2,33 | 183784 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $13.3M | 2,29 | 73085 | EC | US |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $8.8M | 1,51 | 578061 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $8.6M | 1,48 | 31609 | EC | US |
| V2X Inc | 92242T101 | $7.2M | 1,24 | 79397 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $7.0M | 1,21 | 18409 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $6.8M | 1,18 | 393339 | EC | US |
| AnaptysBio Inc | 032724106 | $6.6M | 1,14 | 123969 | EC | US |
| Eldorado Gold Corp | 284902509 | $6.4M | 1,10 | 211601 | EC | CA |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $6.3M | 1,09 | 34637 | EC | US |
| Andersons Inc/The | 034164103 | $6.3M | 1,09 | 89143 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $6.3M | 1,08 | 241671 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $6.0M | 1,04 | 70821 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $5.7M | 0,98 | 59111 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $5.4M | 0,93 | 42395 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $5.2M | 0,90 | 28489 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $4.2M | 0,72 | 22176 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $3.7M | 0,64 | 63415 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $3.7M | 0,63 | 30169 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $3.4M | 0,59 | 9634 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $3.4M | 0,58 | 49900 | EC | CA |
| Incyte Corp | 45337C102 | $3.3M | 0,57 | 27866 | EC | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 00650F109 | $3.3M | 0,57 | 147197 | EC | US |
| Novocure Ltd | · | $3.3M | 0,56 | 219013 | EC | JE |
| Interface Inc | 458665304 | $3.2M | 0,56 | 94611 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $3.2M | 0,56 | 17168 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $3.2M | 0,56 | 28147 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $3.1M | 0,53 | 43779 | RE | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $3.1M | 0,53 | 134573 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $3.0M | 0,52 | 37922 | EC | US |
| Cimpress PLC | · | $3.0M | 0,52 | 30736 | EC | IE |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | · | $3.0M | 0,52 | 27389 | EC | GB |
| Astronics Corp | 046433108 | $3.0M | 0,52 | 42986 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $3.0M | 0,51 | 30615 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $2.9M | 0,51 | 33142 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings Inc | 42727J102 | $2.9M | 0,50 | 98849 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 14 khoản thanh toán
0,17%Lợi suất TTM
$0,10Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0490 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0520 |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2025 | $0,0160 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2025 | $0,0140 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0050 |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2024 | $0,0060 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2024 | $0,0730 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2024 | $0,0120 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,0560 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,0290 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,0560 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0810 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,0580 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BURNEY CO/ | $431356358 | 95,04% | 7412016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $7278928 | 1,60% | 161217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $3788388 | 0,83% | 65220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3538438 | 0,78% | 60801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $3004988 | 0,66% | 75243 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Canal Capital Management, LLC | $2125351 | 0,47% | 36520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $785367 | 0,17% | 13495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403945 | 0,09% | 6941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $374031 | 0,08% | 6427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Financial Partners LLC | $339007 | 0,07% | 5789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $241517 | 0,05% | 4150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $238898 | 0,05% | 4105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alpha DNA Investment Management LLC | $207961 | 0,05% | 4606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $93115 | 0,02% | 1600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $53076 | 0,01% | 912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $41264 | 0,01% | 709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2211 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1199 | 0,00% | 1804114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $33 | 0,00% | 569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |