Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA)
$20,95
▲ +0,05 (+0,24%)
Thay đổi 1 ngày
$20,87 – $22,06
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu60,50%
Số lượng vị thế hiệu dụng14,5
Các vị thế trên 1%30
Tài sản ròng
$100.1M
Danh mục nắm giữ
41
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
ASEA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,50% | ▼ -3,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,10% | ▼ -2,10% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$1.8M
12 tháng gần nhất
+$19.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $19.1M | 19,09 | 331465 | EC | SG |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | · | $12.0M | 11,96 | 527908 | EC | SG |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | · | $6.7M | 6,66 | 197202 | EC | SG |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | · | $4.2M | 4,17 | 1207158 | EC | SG |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited | · | $3.9M | 3,87 | 465910 | EC | TH |
| MALAYAN BANKING BERHAD | · | $3.3M | 3,32 | 1247939 | EC | MY |
| PUBLIC BANK BHD | · | $3.1M | 3,05 | 2414855 | EC | MY |
| PT Bank Central Asia Tbk | · | $2.8M | 2,81 | 8012339 | EC | ID |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC. | · | $2.8M | 2,80 | 178180 | EC | PH |
| TENAGA NASIONAL BERHAD | · | $2.8M | 2,76 | 772944 | EC | MY |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | · | $2.7M | 2,67 | 1382645 | EC | MY |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | · | $2.5M | 2,53 | 133200 | EC | SG |
| PTT Public Company Limited | · | $2.3M | 2,30 | 1995115 | EC | TH |
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $2.1M | 2,09 | 287065 | EC | TH |
| KEPPEL LTD. | · | $2.1M | 2,06 | 230900 | EC | SG |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | · | $2.0M | 2,01 | 1035499 | EC | SG |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $1.9M | 1,92 | 244700 | EC | SG |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | · | $1.8M | 1,83 | 10816184 | EC | ID |
| ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $1.7M | 1,68 | 147634 | EC | TH |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | · | $1.6M | 1,62 | 6981668 | EC | ID |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | · | $1.5M | 1,52 | 253547 | EC | SG |
| GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $1.4M | 1,35 | 678646 | EC | TH |
| SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $1.3M | 1,26 | 275807 | EC | TH |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $1.2M | 1,21 | 917300 | EC | TH |
| Airports of Thailand Public Company Limited | · | $1.2M | 1,21 | 632259 | EC | TH |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | · | $1.2M | 1,19 | 610326 | EC | MY |
| CP All Public Company Limited | · | $1.2M | 1,18 | 820717 | EC | TH |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | · | $1.0M | 1,04 | 7118075 | EC | ID |
| IHH HEALTHCARE BERHAD | · | $1.0M | 1,04 | 507797 | EC | MY |
| Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | · | $1.0M | 1,02 | 1767836 | EC | TH |
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $908K | 0,91 | 203385 | EC | TH |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | · | $873K | 0,87 | 285332 | EC | SG |
| TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $800K | 0,80 | 1855600 | EC | TH |
| CAPITALAND INVESTMENT LIMITED | · | $778K | 0,78 | 375410 | EC | SG |
| PT Astra International Tbk | · | $775K | 0,77 | 2734155 | EC | ID |
| BDO UNIBANK, INC. | · | $758K | 0,76 | 372889 | EC | PH |
| HONG LEONG BANK BERHAD | · | $543K | 0,54 | 100600 | EC | MY |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | · | $514K | 0,51 | 306940 | EC | PH |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | · | $387K | 0,39 | 1971792 | EC | ID |
| PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK. | · | $268K | 0,27 | 1177800 | EC | ID |
| CITADEL SECURITIES LLC | · | $1 | 0,00 | 1 | RA | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 23 khoản thanh toán
3,70%Lợi suất TTM
$0,78Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,4060 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3700 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,3540 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,2430 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,3320 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,2850 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2023 | $0,2820 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,1560 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2022 | $0,1770 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,4370 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2021 | $0,1710 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,0980 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2020 | $0,2300 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,1560 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2019 | $0,2490 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,4690 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,2700 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $0,3560 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2015 | $0,4420 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2014 | $0,4180 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2013 | $0,5930 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2012 | $0,3750 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2011 | $0,3690 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Boothe Investment Group, Inc. | $14806364 | 49,36% | 755042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2817770 | 9,39% | 143690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $1704737 | 5,68% | 86932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bravera Wealth | $1639514 | 5,47% | 83606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1588000 | 5,29% | 80959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1181855 | 3,94% | 60268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $863781 | 2,88% | 44048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $852603 | 2,84% | 43478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corecam Pte. Ltd. | $815188 | 2,72% | 41570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ES4, LLC | $649680 | 2,17% | 33130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $531255 | 1,77% | 27091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $526229 | 1,75% | 26835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $471876 | 1,57% | 24063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $424840 | 1,42% | 21664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $411508 | 1,37% | 20985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $314118 | 1,05% | 16150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $131113 | 0,44% | 6686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59536 | 0,20% | 3036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51926 | 0,17% | 2648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EFG International AG | $42226 | 0,14% | 2150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $38271 | 0,13% | 1952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $27396 | 0,09% | 1397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $24477 | 0,08% | 1248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $6805 | 0,02% | 347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6275 | 0,02% | 320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $4098 | 0,01% | 209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $1961 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $334 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |