Barry Investment Advisors, LLC
CIK 1631639 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $478.1M
- Các vị thế
- 102
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3884 trên 9443 theo giá trị 13F · top 41.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,23%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,10%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,76% Ước tính mua $38411680 · bán $17507615
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 71,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 35
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
1,9%
Energy
1,8%
Technology
1,6%
Industrials
1,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Retail
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Khác/Chưa xác định
92,1%
Danh mục đầy đủ 102 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $43508778 | 9,10% | 824655 | $4394231 | Tăng ×2 | ||
| BIL | $42940820 | 8,98% | 468582 | $13093483 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $41794003 | 8,74% | 425601 | $2940344 | Tăng ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $41496087 | 8,68% | 752013 | $1222912 | Tăng ×2 | ||
| GUNR | $30849291 | 6,45% | 626000 | $-2076078 | Tăng ×6 | ||
| EMLP | $21851932 | 4,57% | 502343 | $1141495 | Tăng ×6 | ||
| EWJ | $19020243 | 3,98% | 203927 | $1891409 | Tăng ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $18849123 | 3,94% | 229559 | $6051557 | Tăng ×5 | ||
| GDX GDX | $17826496 | 3,73% | 236269 | $-3974007 | Giảm ×4 | ||
| ILF | $14577970 | 3,05% | 431940 | $-288109 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $14464407 | 3,03% | 140363 | $933325 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $14139696 | 2,96% | 236886 | $2076546 | Tăng ×4 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $13971881 | 2,92% | 180906 | $3082202 | Tăng ×6 | ||
| MLPA | $10890283 | 2,28% | 205167 | $-153803 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $10347351 | 2,16% | 326312 | $2639610 | Tăng ×2 | ||
| DFJ | $8647044 | 1,81% | 82114 | $-24185 | Giảm ×3 | ||
| FBND | $7997010 | 1,67% | 175149 | $2129339 | Tăng ×6 | ||
| VT | $6914636 | 1,45% | 44056 | $-579198 | Giảm ×6 | ||
| VBR | $6325438 | 1,32% | 26032 | $766806 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5422686 | 1,13% | 18740 | $527093 | Giảm ×6 | ||
| PICK | $5393005 | 1,13% | 92743 | $14194 | Giảm ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5250808 | 1,10% | 27675 | $-130085 | Giảm ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $4859004 | 1,02% | 62487 | $-887128 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $4717728 | 0,99% | 66214 | $302978 | Giảm ×2 | ||
| IEV | $4326739 | 0,91% | 59392 | $101988 | Giảm ×4 | ||
| FHLC | $4270350 | 0,89% | 55280 | $291361 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $3927722 | 0,82% | 10662 | $-695744 | Giảm ×6 | ||
| DFAW | $2961475 | 0,62% | 35771 | $539548 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2766317 | 0,58% | 114880 | $-614580 | Giảm ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2739879 | 0,57% | 54547 | $53287 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2541891 | 0,53% | 19781 | $137070 | Giảm ×2 | ||
| EWS | $2420367 | 0,51% | 81742 | $105587 | Giảm ×4 | ||
| AMLP | $2093502 | 0,44% | 40376 | $-24938 | Tăng ×2 | ||
| FDVV | $2075751 | 0,43% | 34429 | $-242275 | Giảm ×2 | ||
| DFSD | $2011917 | 0,42% | 42134 | $-221700 | Giảm ×2 | ||
| ASEA | $1704737 | 0,36% | 86932 | $-10777 | Giảm ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1658696 | 0,35% | 17763 | $-315544 | Giảm ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1539140 | 0,32% | 35678 | $525202 | Tăng ×6 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1511042 | 0,32% | 19369 | $-342959 | Giảm ×5 | ||
| EWU | $1428313 | 0,30% | 30956 | $10068 | Giảm ×4 | ||
| DSTL | $1304988 | 0,27% | 21786 | $-236539 | Giảm ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1204830 | 0,25% | 7127 | $-227169 | Giảm ×2 | ||
| EWG | $1050684 | 0,22% | 25397 | $37318 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $979464 | 0,20% | 4494 | $-81305 | Giảm ×1 | ||
| DFIC | $948931 | 0,20% | 25468 | $46365 | Tăng ×6 | ||
| BRKA | $748850 | 0,16% | 1 | $30710 | |||
| LFMD LifeMD, Inc. - Common Stock | $709922 | 0,15% | 171894 | $89385 | |||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $694242 | 0,15% | 8377 | $-54054 | Giảm ×3 | ||
| JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock | $677473 | 0,14% | 57510 | $-581659 | Giảm ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $660706 | 0,14% | 4829 | $-35179 | Giảm ×2 | ||
| DFAC | $639368 | 0,13% | 14413 | $73696 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $598199 | 0,13% | 3785 | $-112999 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $577094 | 0,12% | 2884 | $75899 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $570082 | 0,12% | 3888 | $11040 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $550835 | 0,12% | 3323 | $-222493 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $550565 | 0,12% | 1541 | $107634 | Tăng ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $550243 | 0,12% | 242 | Tăng ×1 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $507033 | 0,11% | 1811 | $22208 | Giảm ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $492501 | 0,10% | 1360 | $2284 | Giảm ×4 | ||
| SGDM | $486362 | 0,10% | 7736 | $-97629 | |||
| XLU XLU | $474788 | 0,10% | 10472 | $-25551 | Giảm ×2 | ||
| IXJ | $450737 | 0,09% | 4582 | $17883 | Giảm ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $420515 | 0,09% | 8022 | $-333406 | Giảm ×6 | ||
| SPYD | $417523 | 0,09% | 8751 | $21557 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $409759 | 0,09% | 355 | Tăng ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $375875 | 0,08% | 5224 | $31238 | Tăng ×6 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $375450 | 0,08% | 1980 | $-15049 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $368777 | 0,08% | 987 | $73749 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $339164 | 0,07% | 289 | $62801 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $329086 | 0,07% | 931 | $12896 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $319376 | 0,07% | 1340 | $-2609 | Giảm ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $312860 | 0,07% | 1399 | $48472 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $307478 | 0,06% | 1962 | $7789 | |||
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $305077 | 0,06% | 6940 | $8962 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $293257 | 0,06% | 2166 | $-42183 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $287003 | 0,06% | 3357 | $69055 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $286906 | 0,06% | 769 | $-9045 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $280592 | 0,06% | 822 | $9228 | Giảm ×1 | ||
| DXJ | $277991 | 0,06% | 1602 | $23935 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $275059 | 0,06% | 754 | $62672 | |||
| WTAI | $265879 | 0,06% | 5601 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $260779 | 0,05% | 1036 | $30209 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $255666 | 0,05% | 6955 | $-9855 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $252916 | 0,05% | 714 | $2978 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $252697 | 0,05% | 505 | $19327 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $250483 | 0,05% | 209 | ||||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $246622 | 0,05% | 1628 | $-12869 | Tăng ×3 | ||
| IWR | $246466 | 0,05% | 2234 | $29643 | Tăng ×3 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $245473 | 0,05% | 2586 | $7469 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $235593 | 0,05% | 4135 | $27299 | Giảm ×3 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $235310 | 0,05% | 2079 | $13448 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $232449 | 0,05% | 1258 | ||||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $227457 | 0,05% | 3248 | Tăng ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $222038 | 0,05% | 18214 | $11293 | |||
| WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock | $220547 | 0,05% | 6046 | $18258 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $215203 | 0,05% | 6184 | $-11897 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $206868 | 0,04% | 632 | ||||
| F Ford Motor Company Common Stock | $181478 | 0,04% | 13056 | $30986 | Tăng ×2 | ||
| MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) | $171291 | 0,04% | 17880 | $29673 | Tăng ×1 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $160556 | 0,03% | 13597 | $-24912 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| GUNR | $30849291 | 6,45% | tăng ×6 |
| EMLP | $21851932 | 4,57% | tăng ×6 |
| SHY | $18849123 | 3,94% | tăng ×5 |
| VWO | $14139696 | 2,96% | tăng ×4 |
| VCRB | $13971881 | 2,92% | tăng ×6 |
| FBND | $7997010 | 1,67% | tăng ×6 |
| VBR | $6325438 | 1,32% | tăng ×6 |
| SDVY | $1539140 | 0,32% | tăng ×6 |
| DFIC | $948931 | 0,20% | tăng ×6 |
| MO | $375875 | 0,08% | tăng ×6 |
| TJX | $246622 | 0,05% | tăng ×3 |
| IWR | $246466 | 0,05% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 132209 | $10184058 | 43,1% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 39554 | $9668666 | 5,2% |
| MOO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 60901 | $4473101 | Không còn theo dõi |
| MFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 107809 | $3911307 | 24,4% |
| TTE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 64805 | $3868939 | 38,9% |
| TOTL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 91087 | $3695415 | Không còn theo dõi |
| REM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 142355 | $3127545 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13513 | $2775841 | -76,7% |
| PSK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 56296 | $1861717 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5559 | $943192 | 21,7% |
| FPE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 43067 | $757555 | Không còn theo dõi |
| SPGP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6527 | $702927 | Không còn theo dõi |
| FTGS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17873 | $611084 | |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9062 | $552682 | 42,7% |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11456 | $503490 | 21,4% |
| PFF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16235 | $498889 | |
| TLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5012 | $442288 | |
| CSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12108 | $429971 | 42,0% |
| DJD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7565 | $416828 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1081 | $400000 | 10,8% |
| TDIV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4087 | $368489 | |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 902 | $365395 | -2,5% |
| ES | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5411 | $336094 | 13,0% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 303 | $325437 | 35,9% |
| IBM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 999 | $294348 | -17,2% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 555 | $280682 | -26,0% |
| MPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1136 | $277429 | 41,9% |
| NEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2548 | $254416 | 20,9% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1465 | $250647 | 25,0% |
| HPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7093 | $233502 | 7,0% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 348 | $229481 | -4,1% |
| CAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 466 | $222310 | 43,8% |
| CI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 666 | $220143 | -4,0% |
| GM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4123 | $219656 | 86,5% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 983 | $217213 | -26,8% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1712 | $214483 | 11,4% |
| RIO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3466 | $212639 | 79,5% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2950 | $210251 | 36,7% |
| IP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3916 | $208944 | -12,7% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 629 | $202602 | 20,8% |
| TSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 591 | $200246 | -12,0% |
| NBBK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $178600 | 24,7% |
| DEAXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12470 | $141662 | Không còn theo dõi |
| GGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11429 | $58974 | Không còn theo dõi |