Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT)
$9,88
▼ -0,05 (-0,53%)
Thay đổi 1 ngày
$9,87 – $10,22
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu51,81%
Số lượng vị thế hiệu dụng23,8
Các vị thế trên 1%37
Tài sản ròng
$100.4M
Danh mục nắm giữ
57
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
GENT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,01% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,88% | ▼ -2,54% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$3.9M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$9.9M
12 tháng gần nhất
+$54.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 57 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $11.2M | 11,12 | 11870000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CEP2 | $8.7M | 8,62 | 9440000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMM0 | $7.3M | 7,26 | 7320000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFL0 | $6.8M | 6,80 | 6923000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLD1 | $5.7M | 5,66 | 5771000 | DBT | US |
| SPRINT CAP CORP | 852060AT9 | $3.8M | 3,80 | 3285000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJX0 | $2.3M | 2,30 | 2355000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $2.3M | 2,29 | 2415000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AR1 | $2.0M | 1,99 | 1970000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $2.0M | 1,97 | 1971000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 91282CPK1 | $1.9M | 1,93 | 1971000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMN8 | $1.9M | 1,89 | 1895000 | DBT | US |
| GMAC LLC | 36186CBY8 | $1.9M | 1,88 | 1715000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL COR | 04010LBB8 | $1.7M | 1,73 | 1819000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAT1 | $1.7M | 1,71 | 1667000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $1.6M | 1,61 | 1617000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNM9 | $1.5M | 1,48 | 1500000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GP | 38141GA87 | $1.4M | 1,43 | 1415000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MY4 | $1.4M | 1,43 | 1610000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATIO | 84615QAE3 | $1.4M | 1,39 | 1500000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTRM | 958667AH0 | $1.3M | 1,28 | 1314000 | DBT | US |
| SAFEHOLD GL HLD | 78646UAB5 | $1.3M | 1,27 | 1445000 | DBT | US |
| JBS HLD/FD/LUX | 46590XAY2 | $1.2M | 1,22 | 1212000 | DBT | LU |
| BLUE OWL CAPITAL | 69121KAH7 | $1.2M | 1,20 | 1212000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY | 16411RAK5 | $1.2M | 1,20 | 1212000 | DBT | US |
| BANK OF AMER CRP | 06051GLH0 | $1.2M | 1,19 | 1200000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN | 46284VAQ4 | $1.2M | 1,16 | 1160000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV | 74751AAA1 | $1.1M | 1,15 | 1260000 | DBT | US |
| GEN MOTORS FIN | 37045XEN2 | $1.1M | 1,13 | 1111000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $1.1M | 1,11 | 1212000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUS | 89356BAB4 | $1.1M | 1,10 | 1111000 | DBT | CA |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBS3 | $1.1M | 1,10 | 1111000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $1.1M | 1,09 | 1096465 | STIV | US |
| MICROCHIP TECH | 595017BE3 | $1.1M | 1,06 | 1061000 | DBT | US |
| LINCOLN NATL CRP | 534187BR9 | $1.0M | 1,04 | 1000000 | DBT | US |
| WELLS FARGO CO | 95000U3E1 | $1.0M | 1,02 | 1010000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY | 65339KDJ6 | $1.0M | 1,01 | 1010000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUCI | 88167AAE1 | $1.0M | 1,00 | 1010000 | DBT | NL |
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $995K | 0,99 | 1010000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORG | 68622TAA9 | $994K | 0,99 | 1010000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL | 02005NBZ2 | $970K | 0,97 | 960000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGYP | 16411QAK7 | $921K | 0,92 | 970000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $745K | 0,74 | 758000 | DBT | US |
| NEW CINGULAR | 00209AAF3 | $683K | 0,68 | 606000 | DBT | US |
| CRESCENT ENRGY | 45344LAG8 | $670K | 0,67 | 650000 | DBT | US |
| WELLS FARGO CO | 95000U3G6 | $624K | 0,62 | 606000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANC | 87165BAM5 | $599K | 0,60 | 606000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PF2 | $556K | 0,55 | 555000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCE3 | $528K | 0,53 | 606000 | DBT | US |
| GLB AIR LEASE CO | 37960JAC2 | $511K | 0,51 | 505000 | DBT | KY |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 29 khoản thanh toán
4,36%Lợi suất TTM
$0,43Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,0360 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0360 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0450 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0360 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0360 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0340 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0340 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0330 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0330 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0370 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0360 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0350 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0350 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0360 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0410 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0370 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0430 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0300 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0350 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0370 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0380 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,0110 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,0360 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0370 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0380 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,0380 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,0170 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44245189 | 68,60% | 4322930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10267133 | 15,92% | 1003140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7428578 | 11,52% | 726156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1433463 | 2,22% | 140055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439276 | 0,68% | 42919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $277515 | 0,43% | 27114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210329 | 0,33% | 20550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175530 | 0,27% | 17150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $10900 | 0,02% | 1065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8311 | 0,01% | 812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |