AZ Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

03
Giá $6.19
EPS $-0.80
Doanh thu $8M
ROE -82.1%
Phạm vi 52 tuần $5–$9

AZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

04
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Chia tách cổ phiếu 2
Ngày giao dịch không hưởng quyền Chia tách Loại
Ngày 08 tháng 10 năm 2024 1-for-2 Ngược
Ngày 20 tháng 8 năm 2021 1-for-3 Ngược

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

06
Doanh thu$8M
2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.80
2021-12-31 → 2024-12-31
Dòng tiền tự do$-23M
2021-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận ròng-477.6%
2021-12-31 → 2025-12-31
Định giá & Tỷ lệ 07–12

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chưa có dữ liệu cho nhóm tỷ lệ này

Chưa có đủ dữ liệu cơ bản để tính toán nhóm tỷ lệ này.

giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

14
Bất ngờ trung bình 2.8%
Báo cáo tiếp theo Tháng 11 11, 2026
KỳBáo cáoEPS ActualEPS dự kiếnBất ngờ
Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Tháng 8 12, 2026 $-0.22 $-0.25 10.8%
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Tháng 5 15, 2026 $-0.25 $-0.21 -16.7%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $-0.07 — —
Ngày 31 tháng 3 năm 2023 $-0.15 $-0.22 32.9%
Ngày 31 tháng 12 năm 2022 $-0.34 $-0.17 -103.6%
Ngày 31 tháng 3 năm 2022 $-0.11 $-1.25 90.9%

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

15
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 16
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020
Revenue $8M$5M$9M$9M$3M$1M
Cost of Revenue $7M$3M$8M$8M$2M$853.0K
Gross Profit $1M$2M$1M$2M$656.0K$215.0K
R&D Expense $10M$4M$4M$4M$3M$418.0K
SG&A Expense $24M$8M$13M$14M$6M$2M
Operating Income $-36M$-13M$-18M$-17M$-9M$-3M
Interest Expense $1M$336.0K$256.0K$1M$91.0K$107.0K
Interest Income $618.0K$158.0K$85.0K··$75.0K
Pretax Income $-38M$-19M$-18M$-18M$-40M$-6M
Income Tax ····$142.0K$17.0K
Net Income $-38M$-17M$-16M$-17M$-39M$-6M
EPS (Basic) ·$-0.80$-1.15$-1.50$-1.68·
EPS (Diluted) ·$-0.80$-1.15$-1.50$-1.68·
Shares (Basic) 36,958,60621,369,52713,899,21211,072,71123,340,62116,758,323
Shares (Diluted) 36,958,60621,369,52713,899,21211,072,711··
EBITDA $-36M$-14M$-17M$-16M$-9M·
Bảng cân đối kế toán 13
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020
Cash & Equivalents $14M$14M$2M$3M$8M$5M
Receivables $3M$581.0K$660.0K$3M$434.0K$353.0K
Inventory $4M$796.0K$250.0K$375.0K$1M$19.0K
Current Assets $79M$17M$5M$7M$11M$6M
PP&E (Net) $4M$2M$2M$2M$1M$456.0K
Goodwill ···$1M··
Intangibles $637.0K·$2M$2M$2M$2M
Total Assets $85M$19M$9M$13M$14M$9M
Accounts Payable $2M$918.0K$3M$956.0K$1M$376.0K
Current Liabilities $7M$12M$6M$6M$2M$1M
Total Liabilities $9M$12M$11M$10M$3M$11M
Retained Earnings $-138M$-100M$-83M$-67M$-51M$-12M
Stockholders' Equity $78M$14M$2M$5M$12M$-2M
Dòng tiền 8
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020
D&A $494.0K$395.0K$414.0K$420.0K$321.0K$213.0K
Other Non-cash $14M$5M$4M$8M$31M·
Operating Cash Flow $-23M$-12M$-11M$-9M$-9M$-1M
CapEx $452.0K$140.0K$174.0K$727.0K$412.0K$227.0K
Investing Cash Flow $-57M$-269.0K$-320.0K$-2M$-280.0K$-425.0K
Financing Cash Flow $81M$23M$11M$6M$12M$7M
Free Cash Flow $-23M$-12M$-12M$-10M$-10M·
Levered FCF ····$-10M·
Khả năng sinh lời 8
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020
Gross Margin 13.9%27.7%17.5%19.6%24.4%·
Operating Margin -461.4%-204.2%-158.8%-178.6%-341.2%·
Net Margin -477.6%-237.2%-141.2%-196.2%-1500.6%·
Pretax Margin -487.1%-268.8%-158.7%-196.2%-1495.3%·
EBITDA Margin -455.2%-196.5%-153.6%-174.1%-329.3%·
ROA -72.5%-124.1%-151.4%-136.8%-350.6%·
ROE -82.1%-207.3%-413.1%-218.4%-893.2%·
ROIC ····-79.8%·
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 3
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020
Current Ratio 11.41.50.81.14.6·
Quick Ratio 2.41.20.50.83.8·
Interest Coverage -29.9-37.0-59.8-12.0-100.7·
Hiệu quả 3
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020
Asset Turnover 0.20.51.10.70.2·
Inventory Turnover 2.99.930.09.93.5·
Receivables Turnover 4.511.57.06.26.8·
Trên mỗi Cổ phiếu 3
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020
Revenue / Share $0.21$0.34····
Cash Flow / Share $-0.62$-0.55····
EPS (TTM) ·$-0.80$-1.15$-1.50$-1.68·
Định giá (TTM) 4
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020
Revenue TTM $8M$5M$9M$9M$3M·
Net Income TTM $-38M$-17M$-16M$-17M$-39M·
P/E ·-8.3-3.0-2.1-16.1·
Earnings Yield ·-12.1%-33.6%-47.2%-6.2%·

Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

16
Chỉ Số 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Doanh thu $8M $5M $9M $9M $3M
Biên lợi nhuận gộp % 13.9% 27.7% 17.5% 19.6% 24.4%
Biên lợi nhuận hoạt động % -461.4% -204.2% -158.8% -178.6% -341.2%
Thu nhập ròng $-38M $-17M $-16M $-17M $-39M
EPS pha loãng · $-0.80 $-1.15 $-1.50 $-1.68

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 62 người nộp hồ sơ · $120.0M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026

17

Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Người nắm giữ 62
Giá trị nắm giữ $120.0M
Các vị thế mới 5
Các vị thế đã đóng 9
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
Các vị thế mới Các vị thế đã đóng Tăng Giảm Thay đổi ròng cổ phiếu
5 (-13 so với Quý trước) 9 (-1 so với Quý trước) 24 (+3 so với Quý trước) 15 (+1 so với Quý trước) +2.6M

So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.

Tổ chức Giá trị Cổ phiếu % của 13F được theo dõi Loại
Luxor Capital Group, LP $20664189 3550548 17,22% Cổ phiếu
Shay Capital LLC $14474340 2487000 12,06% Cổ phiếu
WEYBOSSET RESEARCH & MANAGEMENT LLC $10655687 1830874 8,88% Cổ phiếu
Diametric Capital, LP $9717718 1669711 8,10% Cổ phiếu
GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC. $8762580 1505598 7,30% Cổ phiếu
CenterBook Partners LP $6207746 1066623 5,17% Cổ phiếu
IHT Wealth Management, LLC $3887839 668013 3,24% Cổ phiếu
J. Goldman & Co LP $3773962 648447 3,14% Cổ phiếu
Cable Car Capital, LP $3492000 600000 2,91% Cổ phiếu
CASPIAN CAPITAL LP $3017530 518476 2,51% Cổ phiếu
Nishkama Capital, LLC $3008515 516927 2,51% Cổ phiếu
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2864022 492100 2,39% Quyền chọn bán
Mountain Hill Investment Partners Corp. $2431238 417738 2,03% Cổ phiếu
Fortitude Advisory Group L.L.C. $2328000 400000 1,94% Cổ phiếu
CIBC Private Wealth Group LLC $2308966 288982 1,92% Cổ phiếu
T3 Companies, LLC $1943455 333927 1,62% Cổ phiếu
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1869355 321195 1,56% Cổ phiếu
CIBC Bancorp USA Inc. $1769571 304050 1,47% Cổ phiếu
UBS Group AG $1733400 297835 1,44% Cổ phiếu
JANE STREET GROUP, LLC $1616133 277686 1,35% Cổ phiếu
CITADEL ADVISORS LLC $1434630 246500 1,20% Quyền chọn bán
MARSHALL WACE, LLP $1424341 244732 1,19% Cổ phiếu
GROUP ONE TRADING LLC $1171857 201350 0,98% Cổ phiếu
GOLDMAN SACHS GROUP INC $820160 140921 0,68% Cổ phiếu
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $786282 135100 0,66% Quyền chọn mua
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $719969 123706 0,60% Cổ phiếu
JANE STREET GROUP, LLC $699564 120200 0,58% Quyền chọn bán
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $638821 109763 0,53% Cổ phiếu
CITADEL ADVISORS LLC $535440 92000 0,45% Quyền chọn mua
SIMPLEX TRADING, LLC $503074 86439 0,42% Cổ phiếu
BlackDiamond Wealth Management, LLC $461900 71391 0,38% Cổ phiếu
Cresset Asset Management, LLC $416712 71600 0,35% Cổ phiếu
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $359094 61700 0,30% Cổ phiếu
Persistent Asset Partners Ltd $331362 56935 0,28% Cổ phiếu
WOLVERINE TRADING, LLC $306075 38500 0,26% Quyền chọn mua
Curated Wealth Partners LLC $290994 49999 0,24% Cổ phiếu
XTX Topco Ltd $263669 45304 0,22% Cổ phiếu
JANE STREET GROUP, LLC $258990 44500 0,22% Quyền chọn mua
WOLVERINE TRADING, LLC $244065 30700 0,20% Quyền chọn bán
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $194912 33490 0,16% Cổ phiếu
MORGAN STANLEY $192636 33099 0,16% Cổ phiếu
Kestra Advisory Services, LLC $184494 31700 0,15% Cổ phiếu
WOLVERINE TRADING, LLC $170265 21417 0,14% Cổ phiếu
Atom Investors LP $167837 28838 0,14% Cổ phiếu
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $126491 21734 0,11% Cổ phiếu
WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC $119281 20495 0,10% Cổ phiếu
Cubist Systematic Strategies, LLC $117817 14746 0,10% Cổ phiếu
IMC-Chicago, LLC $95937 16484 0,08% Cổ phiếu
Savant Capital, LLC $90938 15625 0,08% Cổ phiếu
CITADEL ADVISORS LLC $79036 13580 0,07% Cổ phiếu

Hiển thị tất cả 62 chủ sở hữu tổ chức →

AZ Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

21
Xếp hạng · 10 nhà phân tích MUA
Mục tiêu trung vị $22.50 +263,5%
3 30,0% Mua mạnh
6 60,0% Mua
1 10,0% Giữ
0 0,0% Bán
0 0,0% Bán mạnh

Mục tiêu giá 12 tháng

2 nhà phân tích · 2026-09-29

Mục tiêu trung bình $22.50 +263,5%

← Dưới tất cả các mục tiêu Giá hiện tại $6.19
Thấp$15.00 Trung bình$22.50 Cao$30.00

So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

22

Cơ sở năm tài chính, giá tính theo giá đóng cửa cuối năm tài chính của mỗi công ty.

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
AZ · · · -477.6% -82.1% 13.9%
HOVR · · · · · ·

Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này

23

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

26

Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.

Nguồn: SEC 20-F đã nộp Tháng 4 1, 2026