AZ Tổng quan cổ phiếu
Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
03
Giá$6.19
EPS$-0.80
Doanh thu$8M
ROE-82.1%
Phạm vi 52 tuần$5–$9
AZ Biểu đồ giá cổ phiếu
OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
04
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Chia tách cổ phiếu2
Ngày giao dịch không hưởng quyền
Chia tách
Loại
Ngày 08 tháng 10 năm 2024
1-for-2
Ngược
Ngày 20 tháng 8 năm 2021
1-for-3
Ngược
Hiệu suất 10 năm
Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
06
Doanh thu$8M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.802021-12-31 → 2024-12-31
Dòng tiền tự do$-23M2021-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận ròng-477.6%2021-12-31 → 2025-12-31
Định giá & Tỷ lệ07–12
Định giá
Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chưa có dữ liệu cho nhóm tỷ lệ này
Chưa có đủ dữ liệu cơ bản để tính toán nhóm tỷ lệ này.
Khả năng sinh lời
Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
AZ
TBC 5 năm
Trung vị ngành
Kết luận
Gross Margin (Biên lợi nhuận gộp)
13.9%TBC 5 năm ≈20.6%
≈20.6%
·
·
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
-461.4%TBC 5 năm ≈-268.9%
≈-268.9%
·
·
EBITDA Margin (Biên EBITDA)
-455.2%TBC 5 năm ≈-261.7%
≈-261.7%
·
·
Pretax Margin (Biên lợi nhuận trước thuế)
-487.1%TBC 5 năm ≈-521.2%
≈-521.2%
·
·
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
-477.6%TBC 5 năm ≈-510.5%
≈-510.5%
·
·
ROA
-72.5%TBC 5 năm ≈-167.1%
≈-167.1%
·
·
ROE
-82.1%TBC 5 năm ≈-362.8%
≈-362.8%
·
·
Sức khỏe tài chính
Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
AZ
TBC 5 năm
Trung vị ngành
Kết luận
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
11.4TBC 5 năm ≈3.9
≈3.9
·
·
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
2.4TBC 5 năm ≈1.7
≈1.7
·
·
Interest Coverage (Khả năng chi trả lãi vay)
-29.9TBC 5 năm ≈-47.9
≈-47.9
·
·
Phát triển
Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chưa có dữ liệu cho nhóm tỷ lệ này
Chưa có đủ dữ liệu cơ bản để tính toán nhóm tỷ lệ này.
Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu
EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
AZ
TBC 5 năm
Trung vị ngành
Kết luận
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
$-0.80TBC 5 năm ≈$-1.28
≈$-1.28
·
·
Revenue / Share (Doanh thu / Cổ phiếu)
$0.21
·
·
·
Cash Flow / Share (Dòng tiền / Cổ phiếu)
$-0.62
·
·
·
Hiệu quả sử dụng vốn
Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
AZ
TBC 5 năm
Trung vị ngành
Kết luận
Asset Turnover (Vòng quay tài sản)
0.2TBC 5 năm ≈0.5
≈0.5
·
·
Inventory Turnover (Vòng quay hàng tồn kho)
2.9TBC 5 năm ≈11.2
≈11.2
·
·
Receivables Turnover (Vòng quay khoản phải thu)
4.5TBC 5 năm ≈7.2
≈7.2
·
·
giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị
Lịch sử Thu nhập
EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
14
Bất ngờ trung bình2.8%
Báo cáo tiếp theoTháng 11 11, 2026
Kỳ
Báo cáo
EPS Actual
EPS dự kiến
Bất ngờ
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tháng 8 12, 2026
$-0.22
$-0.25
10.8%
Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Tháng 5 15, 2026
$-0.25
$-0.21
-16.7%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025
$-0.07
—
—
Ngày 31 tháng 3 năm 2023
$-0.15
$-0.22
32.9%
Ngày 31 tháng 12 năm 2022
$-0.34
$-0.17
-103.6%
Ngày 31 tháng 3 năm 2022
$-0.11
$-1.25
90.9%
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ
Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
15
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh16
Chỉ Số
Xu hướng
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Revenue
$8M
$5M
$9M
$9M
$3M
$1M
Cost of Revenue
$7M
$3M
$8M
$8M
$2M
$853.0K
Gross Profit
$1M
$2M
$1M
$2M
$656.0K
$215.0K
R&D Expense
$10M
$4M
$4M
$4M
$3M
$418.0K
SG&A Expense
$24M
$8M
$13M
$14M
$6M
$2M
Operating Income
$-36M
$-13M
$-18M
$-17M
$-9M
$-3M
Interest Expense
$1M
$336.0K
$256.0K
$1M
$91.0K
$107.0K
Interest Income
$618.0K
$158.0K
$85.0K
·
·
$75.0K
Pretax Income
$-38M
$-19M
$-18M
$-18M
$-40M
$-6M
Income Tax
·
·
·
·
$142.0K
$17.0K
Net Income
$-38M
$-17M
$-16M
$-17M
$-39M
$-6M
EPS (Basic)
·
$-0.80
$-1.15
$-1.50
$-1.68
·
EPS (Diluted)
·
$-0.80
$-1.15
$-1.50
$-1.68
·
Shares (Basic)
36,958,606
21,369,527
13,899,212
11,072,711
23,340,621
16,758,323
Shares (Diluted)
36,958,606
21,369,527
13,899,212
11,072,711
·
·
EBITDA
$-36M
$-14M
$-17M
$-16M
$-9M
·
Bảng cân đối kế toán13
Chỉ Số
Xu hướng
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Cash & Equivalents
$14M
$14M
$2M
$3M
$8M
$5M
Receivables
$3M
$581.0K
$660.0K
$3M
$434.0K
$353.0K
Inventory
$4M
$796.0K
$250.0K
$375.0K
$1M
$19.0K
Current Assets
$79M
$17M
$5M
$7M
$11M
$6M
PP&E (Net)
$4M
$2M
$2M
$2M
$1M
$456.0K
Goodwill
·
·
·
$1M
·
·
Intangibles
$637.0K
·
$2M
$2M
$2M
$2M
Total Assets
$85M
$19M
$9M
$13M
$14M
$9M
Accounts Payable
$2M
$918.0K
$3M
$956.0K
$1M
$376.0K
Current Liabilities
$7M
$12M
$6M
$6M
$2M
$1M
Total Liabilities
$9M
$12M
$11M
$10M
$3M
$11M
Retained Earnings
$-138M
$-100M
$-83M
$-67M
$-51M
$-12M
Stockholders' Equity
$78M
$14M
$2M
$5M
$12M
$-2M
Dòng tiền8
Chỉ Số
Xu hướng
2025
2024
2023
2022
2021
2020
D&A
$494.0K
$395.0K
$414.0K
$420.0K
$321.0K
$213.0K
Other Non-cash
$14M
$5M
$4M
$8M
$31M
·
Operating Cash Flow
$-23M
$-12M
$-11M
$-9M
$-9M
$-1M
CapEx
$452.0K
$140.0K
$174.0K
$727.0K
$412.0K
$227.0K
Investing Cash Flow
$-57M
$-269.0K
$-320.0K
$-2M
$-280.0K
$-425.0K
Financing Cash Flow
$81M
$23M
$11M
$6M
$12M
$7M
Free Cash Flow
$-23M
$-12M
$-12M
$-10M
$-10M
·
Levered FCF
·
·
·
·
$-10M
·
Khả năng sinh lời8
Chỉ Số
Xu hướng
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Gross Margin
13.9%
27.7%
17.5%
19.6%
24.4%
·
Operating Margin
-461.4%
-204.2%
-158.8%
-178.6%
-341.2%
·
Net Margin
-477.6%
-237.2%
-141.2%
-196.2%
-1500.6%
·
Pretax Margin
-487.1%
-268.8%
-158.7%
-196.2%
-1495.3%
·
EBITDA Margin
-455.2%
-196.5%
-153.6%
-174.1%
-329.3%
·
ROA
-72.5%
-124.1%
-151.4%
-136.8%
-350.6%
·
ROE
-82.1%
-207.3%
-413.1%
-218.4%
-893.2%
·
ROIC
·
·
·
·
-79.8%
·
Thanh khoản & Khả năng thanh toán3
Chỉ Số
Xu hướng
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Current Ratio
11.4
1.5
0.8
1.1
4.6
·
Quick Ratio
2.4
1.2
0.5
0.8
3.8
·
Interest Coverage
-29.9
-37.0
-59.8
-12.0
-100.7
·
Hiệu quả3
Chỉ Số
Xu hướng
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Asset Turnover
0.2
0.5
1.1
0.7
0.2
·
Inventory Turnover
2.9
9.9
30.0
9.9
3.5
·
Receivables Turnover
4.5
11.5
7.0
6.2
6.8
·
Trên mỗi Cổ phiếu3
Chỉ Số
Xu hướng
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Revenue / Share
$0.21
$0.34
·
·
·
·
Cash Flow / Share
$-0.62
$-0.55
·
·
·
·
EPS (TTM)
·
$-0.80
$-1.15
$-1.50
$-1.68
·
Định giá (TTM)4
Chỉ Số
Xu hướng
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Revenue TTM
$8M
$5M
$9M
$9M
$3M
·
Net Income TTM
$-38M
$-17M
$-16M
$-17M
$-39M
·
P/E
·
-8.3
-3.0
-2.1
-16.1
·
Earnings Yield
·
-12.1%
-33.6%
-47.2%
-6.2%
·
Trên mỗi Cổ phiếu1
Chỉ Số
Xu hướng
Q4 2021
EPS (TTM)
$-1.68
Định giá (TTM)4
Chỉ Số
Xu hướng
Q4 2021
Revenue TTM
$3M
Net Income TTM
$-39M
P/E
-16.1
Earnings Yield
-6.2%
Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·
Báo cáo tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
16
Chỉ Số
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Doanh thu
$8M
$5M
$9M
$9M
$3M
Biên lợi nhuận gộp %
13.9%
27.7%
17.5%
19.6%
24.4%
Biên lợi nhuận hoạt động %
-461.4%
-204.2%
-158.8%
-178.6%
-341.2%
Thu nhập ròng
$-38M
$-17M
$-16M
$-17M
$-39M
EPS pha loãng
·
$-0.80
$-1.15
$-1.50
$-1.68
Chỉ Số
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Tỷ số thanh toán hiện hành
11.4
1.5
0.8
1.1
4.6
Tỷ lệ thanh toán nhanh
2.4
1.2
0.5
0.8
3.8
Chỉ Số
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Dòng tiền tự do
$-23M
$-12M
$-12M
$-10M
$-10M
Chủ sở hữu tổ chức (13F)
62 người nộp hồ sơ
· $120.0M tổng cộng
· Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
17
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Người nắm giữ62
Giá trị nắm giữ$120.0M
Các vị thế mới5
Các vị thế đã đóng9
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
Các vị thế mới
Các vị thế đã đóng
Tăng
Giảm
Thay đổi ròng cổ phiếu
5 (-13 so với Quý trước)
9 (-1 so với Quý trước)
24 (+3 so với Quý trước)
15 (+1 so với Quý trước)
+2.6M
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.