Curated Wealth Partners LLC

CIK 1781284 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$351.0M
#4722 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.0%
Các vị thế
241
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: -24.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
74,19%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
84,11%
Các vị thế trên 1%
12
Số lượng vị thế hiệu dụng
4,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 52,07% Ước tính mua $212106020 · bán $356584776

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
43
Tăng
73
Giảm
76
Đã Đóng
30
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Financial Services
48,4%
Industrials
6,8%
Technology
2,5%
Healthcare
2,0%
Energy
1,9%
Communication Services
1,5%
Retail
1,2%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
32,5%

Danh mục đầy đủ 241 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $163608895 46,62% 1469849 $163580638 Tăng ×1
SPY SPY $39363027 11,22% 52711 $5599302 Tăng ×3
TEX Terex Corporation Common Stock $16426884 4,68% 226922 $3015794
IVV $9873366 2,81% 13184 $9763627 Tăng ×1
GLD $8157774 2,32% 22145 $-1370998
DHLX $6860704 1,95% 530191 $5359625 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 89157W863) $4138759 1,18% 156655 $-10503561 Giảm ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $4123667 1,18% 18535 $4087396 Tăng ×2
VGT $4083760 1,16% 34168 $1094726 Tăng ×1
GCAL $3729745 1,06% 72845 $218469 Tăng ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3631537 1,03% 8298 $-306362
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3625520 1,03% 10145 $3121140 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3309352 0,94% 13885 $2597902 Tăng ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2999415 0,85% 161868 $82554
BRKA $2995400 0,85% 4 $122840
DGRO $2308563 0,66% 30460 $170880
IWF $2181915 0,62% 17572 $308740 Tăng ×1
DFAI $2061763 0,59% 49982 $980428 Tăng ×1
EFA $2057863 0,59% 19810 $133718
VTV $1856009 0,53% 8516 $185461 Tăng ×4
DFEM $1657016 0,47% 40773 Tăng ×1
DSCO $1615665 0,46% 64806 $-6689525 Giảm ×1
VEA $1561331 0,44% 21914 $157647 Tăng ×1
ITOT $1527875 0,44% 9301 $203134
IEFA $1437110 0,41% 14880 $90024
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1349785 0,38% 6746 $-897184 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1321149 0,38% 1794 $282765 Giảm ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1320652 0,38% 71736 $1244262 Tăng ×1
VWO $1295559 0,37% 21705 $392441 Tăng ×1
VTI $1258259 0,36% 3401 $-42645 Giảm ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $1252000 0,36% 100000 $12000
IAU $1247577 0,36% 16522 $-209003
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $1122214 0,32% 88853 $51489 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1074123 0,31% 3040 $478314 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1002922 0,29% 3466 $-5484458 Giảm ×3
IWM $973159 0,28% 3239 Tăng ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $937388 0,27% 17162 $878692 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909050 0,26% 2437 $-38955 Giảm ×1
SCHF $890559 0,25% 32150 $94844
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $773505 0,22% 1976 $150833 Giảm ×1
IWR $712557 0,20% 6459 $84548
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $678111 0,19% 5721 $319335 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $648677 0,18% 2150 $332109 Tăng ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $640302 0,18% 2253 $30383 Giảm ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $638793 0,18% 24060 $-18526
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $622910 0,18% 1903 $354342 Tăng ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $615110 0,18% 6314 $596142 Tăng ×1
SLV $593784 0,17% 11105 $-162911
IWB $593775 0,17% 1450 $76763
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $586095 0,17% 910 $218403 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $583246 0,17% 1544 $84315 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563294 0,16% 488 $332211 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $548081 0,16% 973 $-1400021 Giảm ×1
VOE $520874 0,15% 2636 $-34918 Giảm ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $510605 0,15% 2439 $92024
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $504637 0,14% 1987 $357973 Tăng ×1
VOO $488322 0,14% 711 $-41027596 Giảm ×2
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $476647 0,14% 54103 $195852
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $449264 0,13% 2862 $208901 Tăng ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $424899 0,12% 512 $-1843 Giảm ×2
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $418122 0,12% 2806 $-118729 Giảm ×1
IGV $411777 0,12% 4545 $91576 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $411404 0,12% 343 $185140 Tăng ×2
PNBK Patriot National Bancorp Inc. - Common Stock $409791 0,12% 427980 $-657477 Giảm ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $404360 0,12% 11000 $-226433 Giảm ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $401436 0,11% 5400 $386007 Tăng ×1
GBIL $399138 0,11% 3985 $-54723 Giảm ×2
VBR $395639 0,11% 1629 $42010 Tăng ×1
SPLV $392102 0,11% 5235 $9214
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $388951 0,11% 1177 $31049
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $385876 0,11% 3772 $89170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $368251 0,10% 717 $268319 Tăng ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $351370 0,10% 1699 $79003
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $351080 0,10% 4000 $284486 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $346154 0,10% 823 $-26341 Giảm ×4
KAI Kadant Inc Common Stock $343140 0,10% 1092 $106921 Tăng ×2
PRF $342820 0,10% 6345 $41242
IVW $334886 0,10% 2435 $59463
VIG $333635 0,10% 1410 $30400
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $328473 0,09% 1102 $123655 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320663 0,09% 740 $241181 Tăng ×1
IJR $320350 0,09% 2160 $51840
POOL Pool Corporation - Common Stock $316117 0,09% 1471 $146160 Tăng ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $315216 0,09% 3490 $19879 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $309444 0,09% 428 Tăng ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $301915 0,09% 59432 $-110543
PAUG $300311 0,09% 6580 $19213
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $299237 0,09% 281
PM Philip Morris International Inc Common Stock $291446 0,08% 1611 $216051 Tăng ×1
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $290994 0,08% 49999 $-42499
INTC Intel Corporation - Common Stock $288476 0,08% 2066 Tăng ×1
BANF BancFirst Corporation - Common Stock $283715 0,08% 2553 $110549 Tăng ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $280064 0,08% 6400 $16576
IWD $278795 0,08% 1150 $33074
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $270728 0,08% 3557
BRKB $267208 0,08% 534 $-38522 Giảm ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $265219 0,08% 2880 $223679 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260996 0,07% 279 $75660 Tăng ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $255412 0,07% 5997 $12713
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $255341 0,07% 724

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SPY $39363027 11,22% tăng ×3
VTV $1856009 0,53% tăng ×4
ARDC $1122214 0,32% tăng ×3
RLI $194636 0,06% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
DFEM $1657016 40773 0,47%
IWM $973159 3239 0,28%
AMAT $309444 428 0,09%
CAT $299237 281 0,09%
INTC $288476 2066 0,08%
ACWX $270728 3557 0,08%
HD $255341 724 0,07%
ABNB $230677 1612 0,07%
FTNT $230276 1499 0,07%
CWST $224487 2315 0,06%
BA $219717 1015 0,06%
VIK $218447 2087 0,06%
SNDK $188719 83 0,05%
ATO $172097 999 0,05%
MRVL $148945 500 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
Giảm -470K -$10.5M
SPY Mua thêm +794 +$5.6M
DHLX Mua thêm +413K +$5.4M
TEX Chỉ biến động giá +0 +$3.0M
AMZN Mua thêm +10K +$2.6M
META Giảm -2K -$1.4M
GLD Chỉ biến động giá +0 -$1.4M
VGT Mua thêm +30K +$1.1M
DFAI Mua thêm +22K +$980K
NVDA Giảm -6K -$897K

13 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
RWEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 590803 $17185932 Không còn theo dõi
BERY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 59550 $4157186 Không còn theo dõi
AGG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 39175 $3912799 Không còn theo dõi
XLV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8500 $1169344 Không còn theo dõi
LULU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2776 $659523 -33,9%
MLM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1101 $648137 -8,6%
SBAC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3558 $612367 2,9%
DT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10590 $584673 2,2%
APH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4700 $581626 13,7%
SSNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6950 $575459 -7,0%
VIG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2650 $519107 Không còn theo dõi
FCX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13608 $518193 80,7%
MDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 759 $457890 Không còn theo dõi
GEAR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 23462 $451176 Không còn theo dõi
NVO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6030 $416192 -16,2%
AJG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1088 $375622 -18,6%
NBIX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2704 $369097 40,0%
EFV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4639 $331271 Không còn theo dõi
VMC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1145 $326577 -0,2%
AZPN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1299 $324269 Không còn theo dõi
IUSV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3410 $315732
IJS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2819 $311753 Không còn theo dõi
CEG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 807 $285088 -1,4%
CWST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2891 $283145 17,1%
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2181 $278034 18,3%
DXCM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4376 $274812 35,2%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 603 $268142 -28,6%
DHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1324 $251030 12,6%
CWAN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11297 $247743 Không còn theo dõi
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1057 $245774 Không còn theo dõi
ADSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1016 $243230 30,4%
ACWX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4579 $238849
NVMI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 731 $233672 16,9%
LCII Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2244 $232007 20,5%
PCOR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3134 $227967 9,9%
FN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 615 $224243 -2,6%
FDS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 772 $221170 3,4%
BKNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 52 $218937 19,3%
MKL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 101 $217115 -6,4%
SNPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 458 $215131 0,2%
EA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1045 $213525 Không còn theo dõi
FOUR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3380 $212837 11,9%
ADI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 780 $211536 17,4%
PG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1326 $211257 -6,1%
BIPC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4635 $210429 2,0%
ENSG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1205 $209911 -9,0%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1284 $206685 23,1%
ING Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7917 $206476 24,4%
PINS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6418 $206466 -9,8%
VB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 800 $203424 Không còn theo dõi
ACN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 746 $183963 -31,0%
SXI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 706 $179929 -13,7%
FN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 344 $179404 -21,1%
PARA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16591 $173542
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 444 $171774 -22,4%
SNPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 324 $166108 -19,5%
FICO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 92 $155538 9,6%
NEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1345 $145596 35,8%
MSCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 241 $138269 4,9%
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 728 $132590 17,8%
AMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1258 $129247 228,4%
LPLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 329 $117509 18,8%
CCC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17323 $103938 44,6%
RDDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 712 $95871 -14,6%
AXP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 300 $95694 0,7%
BLK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 89 $93383 -1,2%
AJG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 351 $90835 20,3%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 208 $89935 38,7%
CERT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10129 $89236 49,9%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 980 $87965 90,0%
FOUR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 795 $82505 -40,1%
USB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1500 $78015 3,6%
POOL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 229 $72902 -34,0%
CSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1125 $69424 58,8%
HD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 167 $67667 -1,8%
CPRT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1604 $62797 2,5%
MHLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 110000 $62733 Không còn theo dõi
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 311 $61668 48,7%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 252 $61256 33,6%
PANW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 296 $60573 74,7%
OLLI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 463 $59450 -29,8%
HCA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 143 $49414 7,1%
CAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 134 $48610 145,2%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 391 $46221 5,4%
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 260 $44826 -60,2%
SITE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 331 $44059 -16,1%
PLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 330 $42128 7,1%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 184 $41590 -1,2%
HEIA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 161 $40641 Không còn theo dõi
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 377 $39858 80,4%
KO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 545 $38559 37,4%
CSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 875 $31719 23,8%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 57 $29854 25,8%
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 306 $29492 12,2%
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 788 $29329 14,4%
BCPC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 173 $29320 6,3%
PFE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1112 $28334 11,7%
ECG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 238 $28098 -22,8%
SPOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 53 $25700 17,6%
CBRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 152 $24440 13,6%
SAIA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 69 $24238 -15,3%
WM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 99 $22749 1,2%
SYY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 250 $17833 0,7%
PCG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 941 $16533 7,7%
DHR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 82 $16257 -6,3%
TRGP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 71 $11895 63,9%
BRO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 142 $11317 10,4%
WRB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 148 $10532 -5,2%
EXR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 60 $8976 -0,3%
LNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25 $7094 16,1%
ALIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10257 $5977 19,4%