Build Bond Innovation ETF (BFIX)
$24,67
▲ +0,01 (+0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$24,59 – $25,11
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
BFIX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,98% | ▼ -0,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,34% | ▼ -0,71% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$633K
12 tháng gần nhất
+$647K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 116 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNE7 | $649K | 5,45 | 650000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNL1 | $648K | 5,44 | 650000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQH7 | $647K | 5,43 | 650000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQA2 | $630K | 5,29 | 640000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPB1 | $526K | 4,42 | 530000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMP3 | $520K | 4,37 | 520000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMW8 | $497K | 4,17 | 500000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPL9 | $485K | 4,07 | 490000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPE5 | $456K | 3,83 | 460000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNP2 | $439K | 3,69 | 440000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $395K | 3,32 | 400000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMH1 | $350K | 2,94 | 350000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMV0 | $320K | 2,69 | 320000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQV6 | $300K | 2,52 | 300000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLY5 | $270K | 2,27 | 270000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMY4 | $219K | 1,84 | 220000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPT2 | $167K | 1,41 | 170000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CME8 | $150K | 1,26 | 150000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HH9 | $150K | 1,26 | 151000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $133K | 1,12 | 133000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $129K | 1,09 | 130000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AT3 | $127K | 1,07 | 130000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AE6 | $121K | 1,01 | 122000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FAU8 | $120K | 1,01 | 121000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAR8 | $118K | 0,99 | 119000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DP9 | $114K | 0,96 | 115000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BA2 | $101K | 0,85 | 102000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJX1 | $100K | 0,84 | 102000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AY5 | $97K | 0,82 | 98000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $89K | 0,75 | 86000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 86765BAU3 | $84K | 0,71 | 85000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AN1 | $82K | 0,69 | 82000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $80K | 0,67 | 79000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 084659AM3 | $79K | 0,67 | 81000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $76K | 0,64 | 76000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TMS1 | $76K | 0,64 | 76000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AS4 | $75K | 0,63 | 80000 | DBT | US |
| EL PASO NATURAL GAS | 283695BE3 | $72K | 0,60 | 71000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCB3 | $70K | 0,59 | 70000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8N5 | $70K | 0,59 | 70000 | DBT | US |
| HERSHEY COMPANY | 427866BD9 | $68K | 0,58 | 73000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AY1 | $67K | 0,56 | 67000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBK4 | $67K | 0,56 | 67000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $67K | 0,56 | 67000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BQ2 | $64K | 0,53 | 64000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBT9 | $64K | 0,53 | 64000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | 806854AK1 | $62K | 0,52 | 62000 | DBT | LU |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BZ1 | $61K | 0,51 | 61000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DD8 | $54K | 0,45 | 52000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAP6 | $51K | 0,42 | 52000 | DBT | US |
Cổ tức 55 khoản thanh toán
3,63%Lợi suất TTM
$0,90Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0730 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0690 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0650 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0680 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,0690 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,0960 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0850 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,0970 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,0930 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0840 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,1240 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0890 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2023 | $0,0800 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2023 | $0,0940 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,0560 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2023 | $0,0920 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,0770 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | $0,0850 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2023 | $0,0730 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0830 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2023 | $0,0460 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2023 | $0,1390 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,0700 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2022 | $0,0780 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2022 | $0,0550 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2022 | $0,0420 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2022 | $0,0130 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2022 | $0,0150 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2022 | $0,0140 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2022 | $0,0110 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2022 | $0,0100 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1591909 | 28,54% | 63473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1049627 | 18,82% | 41851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929189 | 16,66% | 37049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746986 | 13,39% | 29784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541203 | 9,70% | 21652 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411358 | 7,37% | 16402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241310 | 4,33% | 9507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67000 | 1,20% | 2678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |