Build Bond Innovation ETF (BFIX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000074231 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$25,01
Tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Thay đổi 1 ngày
$24,95 – $25,11
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $11.9M
- Danh mục nắm giữ
- 116
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,16%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,1
- Các vị thế trên 1%
- 24
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
BFIX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$633K
- 12 tháng gần nhất
- +$647K
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 116 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BM4 | $50K | 0,42 | 50000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $46K | 0,38 | 45000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BG6 | $46K | 0,38 | 44000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAM9 | $46K | 0,38 | 46000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AR5 | $46K | 0,38 | 46000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DT9 | $43K | 0,36 | 41000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFT3 | $40K | 0,34 | 40000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDQ2 | $40K | 0,34 | 40000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $40K | 0,33 | 40000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EG8 | $40K | 0,33 | 40000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $37K | 0,31 | 37000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $36K | 0,30 | 36000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBE8 | $34K | 0,29 | 35000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBU8 | $33K | 0,27 | 33000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $32K | 0,27 | 32000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0,27 | 31848 | STIV | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBA8 | $32K | 0,27 | 32000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BY8 | $32K | 0,27 | 32000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFD8 | $30K | 0,25 | 30000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNV9 | $30K | 0,25 | 30000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAN7 | $29K | 0,24 | 29000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AK0 | $28K | 0,24 | 28000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $27K | 0,23 | 200 | DE | US |
| PEPSICO INC | 713448FL7 | $27K | 0,22 | 27000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $25K | 0,21 | 25000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525AU7 | $22K | 0,18 | 22000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBD8 | $22K | 0,18 | 22000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAL1 | $21K | 0,18 | 21000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AW9 | $21K | 0,17 | 21000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXB0 | $20K | 0,17 | 20000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $20K | 0,17 | 20000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWB6 | $20K | 0,17 | 20000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $20K | 0,17 | 20000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFF6 | $20K | 0,17 | 20000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBT2 | $19K | 0,16 | 19000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DC0 | $16K | 0,14 | 16000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAN3 | $16K | 0,14 | 16000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $16K | 0,13 | 280 | DE | US |
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | 445658CG0 | $15K | 0,13 | 15000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAJ9 | $15K | 0,13 | 15000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAM1 | $15K | 0,13 | 15000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RHW5 | $15K | 0,13 | 15000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $14K | 0,12 | 14000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFP4 | $14K | 0,12 | 14000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $11K | 0,09 | 11000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $10K | 0,09 | 350 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $9K | 0,07 | 11 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $8K | 0,07 | 9 | DE | US |
| KROGER CO | 501044DE8 | $8K | 0,07 | 8000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 53 khoản thanh toán
3,50%
Lợi suất TTM
$0,88
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0690 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0650 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0680 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,0690 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,0960 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0850 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,0970 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,0930 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0840 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,1240 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0890 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2023 | $0,0800 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2023 | $0,0940 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,0560 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2023 | $0,0920 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,0770 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | $0,0850 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2023 | $0,0730 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0830 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2023 | $0,0460 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2023 | $0,1390 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,0700 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2022 | $0,0780 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2022 | $0,0550 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2022 | $0,0420 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2022 | $0,0130 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2022 | $0,0150 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1591909 | 28,54% | 63473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1049627 | 18,82% | 41851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929189 | 16,66% | 37049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746986 | 13,39% | 29784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541203 | 9,70% | 21652 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411358 | 7,37% | 16402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241310 | 4,33% | 9507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67000 | 1,20% | 2678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE Đòn bẩy/Nghịch đảo | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples Đòn bẩy/Nghịch đảo | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |