Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
$31,01
▲ +0,19 (+0,61%)
Thay đổi 1 ngày
$30,05 – $31,60
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
BGDV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,01% | ▼ -0,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,73% | ▼ -1,65% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$2.1M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$1.8M
12 tháng gần nhất
-$349K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $47.7M | 5,93 | 99891 | EC | TW |
| Western Digital Corp | 958102105 | $40.6M | 5,04 | 63508 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $38.9M | 4,83 | 102942 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $36.4M | 4,52 | 30318 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $25.7M | 3,20 | 71963 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $24.9M | 3,10 | 141309 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $24.8M | 3,09 | 98679 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $23.6M | 2,93 | 56857 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $23.4M | 2,90 | 277837 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $21.7M | 2,70 | 143285 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $21.6M | 2,69 | 290711 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $20.1M | 2,49 | 74795 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $19.9M | 2,48 | 271566 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $19.9M | 2,47 | 47844 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $19.1M | 2,37 | 47498 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $18.8M | 2,33 | 84272 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $18.2M | 2,26 | 55645 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $17.9M | 2,22 | 105084 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $17.7M | 2,20 | 18075 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $17.6M | 2,18 | 132564 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $16.7M | 2,07 | 78309 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $16.4M | 2,04 | 187184 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $16.1M | 2,00 | 30780 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $16.0M | 1,99 | 48454 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $15.5M | 1,93 | 41613 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $14.8M | 1,84 | 146543 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $14.6M | 1,81 | 36655 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $13.8M | 1,72 | 24527 | EC | US |
| Linde PLC | · | $13.0M | 1,61 | 24976 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $12.4M | 1,54 | 213781 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $11.7M | 1,45 | 48087 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $11.4M | 1,42 | 32323 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $11.0M | 1,36 | 143220 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $10.9M | 1,35 | 117103 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $10.4M | 1,30 | 88171 | EC | US |
| Ferrari NV | · | $10.2M | 1,27 | 27408 | EC | IT |
| Walmart Inc | 931142103 | $10.1M | 1,26 | 89470 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $9.8M | 1,21 | 26910 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.7M | 1,21 | 48691 | EC | US |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $9.7M | 1,20 | 83239 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $8.0M | 0,99 | 27553 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $7.8M | 0,97 | 47288 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $7.3M | 0,91 | 19497 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $6.4M | 0,79 | 28116 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $6.1M | 0,76 | 66804 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $5.3M | 0,66 | 15586 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $4.1M | 0,51 | 32960 | EC | IE |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $3.4M | 0,43 | 23462 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $3.3M | 0,40 | 14740 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UH8 | $653K | 0,08 | 659000 | DBT | US |
Cổ tức 21 khoản thanh toán
0,85%Lợi suất TTM
$0,26Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0240 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0240 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0240 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0240 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0130 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0490 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0170 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0070 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,0410 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0230 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0180 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0360 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0160 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0210 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0360 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0170 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0510 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0140 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0140 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0220 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41525483 | 86,90% | 1338763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2462093 | 5,15% | 79377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2173727 | 4,55% | 70080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $741512 | 1,55% | 23906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377704 | 0,79% | 12177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193000 | 0,40% | 6221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159431 | 0,33% | 5140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151126 | 0,32% | 4900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |