First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXU)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000017704 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $897.7M
- Danh mục nắm giữ
- 41
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,36%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,1
- Các vị thế trên 1%
- 32
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$22.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$33.7M
- 12 tháng gần nhất
- -$869.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484101 | $38.4M | 4,27 | 369920 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $38.0M | 4,24 | 537954 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $36.9M | 4,11 | 1023323 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $36.7M | 4,09 | 329293 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $35.4M | 3,94 | 509285 | EC | US |
| PG&E CORP | 69331C108 | $35.3M | 3,93 | 2121198 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $35.0M | 3,90 | 760291 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $33.5M | 3,73 | 396652 | EC | US |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 552690109 | $32.4M | 3,61 | 1438975 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $31.7M | 3,54 | 204021 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $31.1M | 3,47 | 482296 | EC | US |
| AES CORP (THE) | 00130H105 | $30.6M | 3,41 | 2116079 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $30.3M | 3,38 | 621676 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $30.2M | 3,36 | 363959 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $29.5M | 3,29 | 227704 | EC | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $28.3M | 3,15 | 740391 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $23.4M | 2,61 | 170596 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $23.3M | 2,60 | 281491 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $23.2M | 2,58 | 152932 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $23.1M | 2,58 | 203436 | EC | US |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $23.0M | 2,56 | 569144 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $22.6M | 2,52 | 97313 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $22.6M | 2,51 | 276240 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $21.9M | 2,44 | 585384 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $15.4M | 1,72 | 319498 | EC | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $15.4M | 1,72 | 104272 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $15.3M | 1,71 | 80705 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $15.3M | 1,70 | 207745 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $15.1M | 1,68 | 345407 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $14.7M | 1,64 | 192160 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $14.1M | 1,57 | 109544 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $14.0M | 1,56 | 294271 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496107 | $8.1M | 0,91 | 25996 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $7.9M | 0,88 | 80253 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $7.8M | 0,87 | 49584 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $7.8M | 0,87 | 66339 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $7.6M | 0,85 | 64385 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $7.5M | 0,83 | 77227 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $7.3M | 0,81 | 76710 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $7.1M | 0,79 | 34033 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $1.3M | 0,15 | 1329841 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Utilities
95,6%
Industrials
4,2%
Khác/Chưa xác định
0,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 207 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $98823816 | 22,51% | 2002915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $32994740 | 7,52% | 668722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'Dell Group, LLC | $19941180 | 4,54% | 438750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $18186606 | 4,14% | 368598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17335214 | 3,95% | 351342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17085701 | 3,89% | 346285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $15337301 | 3,49% | 310849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $13975950 | 3,18% | 283258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Csenge Advisory Group | $12921218 | 2,94% | 261881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12878926 | 2,93% | 261024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $10829574 | 2,47% | 219489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10501014 | 2,39% | 212830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8876097 | 2,02% | 179897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $8380844 | 1,91% | 169859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $8181507 | 1,86% | 165819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7193608 | 1,64% | 145797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6892459 | 1,57% | 139680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6270797 | 1,43% | 127094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $4825807 | 1,10% | 97807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4742685 | 1,08% | 96123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wright Fund Managment, LLC | $4259979 | 0,97% | 85904 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3548706 | 0,81% | 71904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3214799 | 0,73% | 65156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2721453 | 0,62% | 55157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2602777 | 0,59% | 52752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2487970 | 0,57% | 50425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2270575 | 0,52% | 46020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1929410 | 0,44% | 39106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1912149 | 0,44% | 38756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1904381 | 0,43% | 38597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1766194 | 0,40% | 35797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1642069 | 0,37% | 33280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1636641 | 0,37% | 33171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1614701 | 0,37% | 32726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1573650 | 0,36% | 31894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1490085 | 0,34% | 30030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1446114 | 0,33% | 29309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1425798 | 0,32% | 28897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1425074 | 0,32% | 28883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $1417089 | 0,32% | 28721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1386970 | 0,32% | 28110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1335539 | 0,30% | 27068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1335186 | 0,30% | 27060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1319944 | 0,30% | 26752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1312640 | 0,30% | 26627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1291281 | 0,29% | 26171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1284773 | 0,29% | 26039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1278176 | 0,29% | 25441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1238206 | 0,28% | 25095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1184386 | 0,27% | 24005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $1154573 | 0,26% | 23400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $1082294 | 0,25% | 21935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1051449 | 0,24% | 21310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $980978 | 0,22% | 19882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $943708 | 0,21% | 22268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Sound Income Strategies, LLC | $927494 | 0,21% | 18798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $900475 | 0,21% | 18250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $898956 | 0,20% | 18220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $898925 | 0,20% | 18219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $882286 | 0,20% | 17882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $810015 | 0,18% | 16417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $808585 | 0,18% | 16388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $804143 | 0,18% | 16292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $791512 | 0,18% | 16042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $786840 | 0,18% | 15947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $767138 | 0,17% | 17044 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Summit Financial, LLC | $756425 | 0,17% | 15331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $741012 | 0,17% | 15018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $734176 | 0,17% | 14880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $711039 | 0,16% | 14411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $683652 | 0,16% | 13856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $676741 | 0,15% | 13716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $673047 | 0,15% | 13641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $663377 | 0,15% | 13445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $660972 | 0,15% | 14685 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Asset One Wealth Management LLC | $658975 | 0,15% | 13318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $654840 | 0,15% | 13272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $644424 | 0,15% | 13061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $615121 | 0,14% | 12467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $612883 | 0,14% | 12359 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $611540 | 0,14% | 12394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $610212 | 0,14% | 12367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $597330 | 0,14% | 12106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $595460 | 0,14% | 12007 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $577245 | 0,13% | 11797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $570517 | 0,13% | 11563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Milestones Private Investment Advisors LLC | $550338 | 0,13% | 11154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $548315 | 0,12% | 11113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $537313 | 0,12% | 10890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $525471 | 0,12% | 10650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $504205 | 0,11% | 10219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $469181 | 0,11% | 9509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $461674 | 0,11% | 9357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $448550 | 0,10% | 9091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $426988 | 0,10% | 8654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $419353 | 0,10% | 8499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $419353 | 0,10% | 8499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $413874 | 0,09% | 8388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $398026 | 0,09% | 8067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $390181 | 0,09% | 7908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| XEMD BondBloxx ETF Trust | $909.1M |
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| DSPY Tema ETF Trust | $888.1M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |