Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS)
$48,60
▼ -0,10 (-0,20%)
Thay đổi 1 ngày
$48,60 – $50,50
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
BNDS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,31% | ▼ -3,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,03% | ▼ -2,38% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$10.2M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$22.8M
12 tháng gần nhất
+$53.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 74 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILFC E-CAPITAL TRUST II | 44965UAA2 | $2.7M | 3,80 | 3017000 | DBT | US |
| CHEMOURS CO | 163851AJ7 | $2.6M | 3,79 | 2580000 | DBT | US |
| BW REAL ESTATE INC | 05614HAA7 | $2.6M | 3,66 | 2528000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAB8 | $2.5M | 3,60 | 2500000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAC2 | $2.5M | 3,54 | 2714000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE CORP | 35640YAL1 | $2.4M | 3,38 | 2180000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $2.3M | 3,33 | 2347000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAE9 | $2.3M | 3,24 | 2161000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPE | 726503AE5 | $2.2M | 3,21 | 2229000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBX7 | $2.1M | 3,06 | 2714000 | DBT | GB |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BC7 | $2.1M | 3,04 | 2250000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 37185LAQ5 | $2.1M | 2,98 | 1993000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAE3 | $2.0M | 2,91 | 1996000 | DBT | US |
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL | 91327BAA8 | $1.9M | 2,70 | 1899000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAB9 | $1.9M | 2,68 | 1784000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCL7 | $1.8M | 2,53 | 1786000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAC7 | $1.7M | 2,48 | 1733000 | DBT | US |
| TALOS PRODUCTION INC | 87485LAE4 | $1.7M | 2,39 | 1571000 | DBT | US |
| KOHL'S CORPORATION | 500255AN4 | $1.6M | 2,25 | 1910000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCA2 | $1.5M | 2,20 | 1548000 | DBT | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $1.5M | 2,18 | 1461000 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075840 | $1.5M | 2,16 | 61500 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CU4 | $1.5M | 2,12 | 1357000 | DBT | US |
| LAND O'LAKES INC | 514666AK2 | $1.2M | 1,74 | 1216000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAD4 | $1.1M | 1,63 | 1087000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PBC5 | $1.1M | 1,58 | 1373000 | DBT | US |
| LAND O'LAKES INC | 514666AN6 | $951K | 1,36 | 1071000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187AS8 | $892K | 1,28 | 1144000 | DBT | US |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R850 | $858K | 1,23 | 34676 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T405 | $847K | 1,22 | 55553 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N509 | $769K | 1,10 | 49584 | EP | US |
| LAND O'LAKES INC | 514666AM8 | $696K | 1,00 | 756000 | DBT | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE | 44409MAD8 | $664K | 0,95 | 670000 | DBT | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 64944P307 | $639K | 0,92 | 15583 | DBT | US |
| QWEST CORP | 74913G873 | $624K | 0,90 | 31896 | DBT | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445202 | $622K | 0,89 | 26807 | EP | US |
| NAVIENT CORP | 63938C405 | $622K | 0,89 | 33993 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBF9 | $535K | 0,77 | 931000 | DBT | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N707 | $489K | 0,70 | 39732 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604832 | $477K | 0,69 | 18781 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRST | 35243J200 | $470K | 0,68 | 23663 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $467K | 0,67 | 18612 | DBT | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378508 | $466K | 0,67 | 19720 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525P206 | $452K | 0,65 | 24811 | DBT | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525P305 | $426K | 0,61 | 22473 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972861 | $424K | 0,61 | 6046 | EP | US |
| iShares iBoxx USD High Yield C | 464288513 | $394K | 0,57 | 4909 | EC | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q401 | $389K | 0,56 | 17832 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V704 | $387K | 0,56 | 33634 | EP | US |
| State Street SPDR Bloomberg Hi | 78468R622 | $378K | 0,54 | 3910 | EC | US |
Cổ tức 20 khoản thanh toán
7,67%Lợi suất TTM
$3,73Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,3400 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,3400 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,3400 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,3400 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,3400 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,3400 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,3400 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,3400 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3380 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,3340 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,3340 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,3340 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,3340 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,3340 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,3340 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,3340 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,3340 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,3340 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,3340 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,3340 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2241169 | 22,18% | 44450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2031724 | 20,11% | 40296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1627154 | 16,10% | 32272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1135705 | 11,24% | 22545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $813275 | 8,05% | 16130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $757319 | 7,50% | 15020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $519000 | 5,14% | 10284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $295108 | 2,92% | 5853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $247623 | 2,45% | 4900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $206722 | 2,05% | 4100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $100840 | 1,00% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $50420 | 0,50% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $36807 | 0,36% | 730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trask Adam Roland | $19866 | 0,20% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12655 | 0,13% | 251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5042 | 0,05% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2392 | 0,02% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $504 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $225 | 0,00% | 4462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |