Phân bổ theo ngành

04
Technology 7,9%
Financials 3,0%
Communication Services 2,5%
Retail 2,2%
Healthcare 2,1%
Industrials 1,3%
Energy 0,9%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,2%
Khác/Chưa xác định 78,2%

Danh mục đầy đủ 515 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $121879295 6,37% 1839085 $11806512 Tăng ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $71175014 3,72% 365112 $27329750 Tăng ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $68256894 3,57% 591891 $22965219 Tăng ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $64130345 3,35% 1384507 $32905189 Tăng ×2
IVV iShares Trust $57498806 3,01% 73578 $23302904 Tăng ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $53390401 2,79% 527521 $11715022 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $48366885 2,53% 67651 $28264814 Tăng ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $45871775 2,40% 2224625 $25083326 Tăng ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $45794940 2,39% 1065990 $7843888 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42442759 2,22% 188383 $14114399 Tăng ×5
IJR iShares Trust $41661376 2,18% 278262 $11696760 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40717008 2,13% 133385 $14753234 Tăng ×3
JPIE JPMorgan Income ETF $38950943 2,04% 848974 $12359472 Tăng ×5
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $36175242 1,89% 243260 $582003 Giảm ×5
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $33665505 1,76% 1297322 $3125521 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33049578 1,73% 45145 $8918491 Tăng ×3
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $31766435 1,66% 327929 $29376348 Tăng ×1
MFSG MFS Active Exchange Traded Funds Trust $31763893 1,66% 1030171 $-16868163 Giảm ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $30777867 1,61% 124804 $6068718 Tăng ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $27771192 1,45% 490051 $6174465 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27726015 1,45% 104575 $8230693 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25342801 1,33% 51004 $8151140 Tăng ×4
IJH iShares Trust $22820591 1,19% 291005 $4945733 Tăng ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $21413544 1,12% 424283 $1582670 Tăng ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $20217167 1,06% 448871 $18382745 Tăng ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $17568032 0,92% 347332 $426815 Tăng ×3
SPY SPY $17237127 0,90% 22159 $1066978 Giảm ×1
AGG iShares Trust $15674478 0,82% 160451 $7939878 Tăng ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $14449634 0,76% 239153 $1346698 Tăng ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $13785571 0,72% 176942 $13212983 Tăng ×1
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $13698478 0,72% 148300 $2487306 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12602021 0,66% 36384 $3703040 Tăng ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $11071949 0,58% 48764 $-104194 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10879669 0,57% 31632 $2925495 Tăng ×3
CIEN Ciena Corporation Common Stock $10841713 0,57% 24485 $3077113 Tăng ×1
CGGE Capital Group Global Equity ETF $10280069 0,54% 285637 $3614596 Tăng ×4
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $10015705 0,52% 116543 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9578921 0,50% 106753 $434615 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9494946 0,50% 26149 $3804683 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8627078 0,45% 32918 $1160790 Tăng ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $8624212 0,45% 77486 $3321989 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8547742 0,45% 20458 $3035958 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8438298 0,44% 53202 $3290896 Tăng ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $8365377 0,44% 162624 $-209779 Giảm ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $8252560 0,43% 33008 $1568932 Tăng ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $7996162 0,42% 14865 $608739 Giảm ×1
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $7957958 0,42% 396906 $-18038729 Giảm ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $7743025 0,40% 200753 $4034469 Tăng ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $7679356 0,40% 165575 $3033936 Tăng ×3
BCI abrdn ETFs $7573766 0,40% 310782 $-114276 Giảm ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6841771 0,36% 72886 Tăng ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $6573180 0,34% 72122 $1529246 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6549380 0,34% 12920 $342782 Giảm ×1
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $6492946 0,34% 344453 Tăng ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6342617 0,33% 169453 Tăng ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $6317251 0,33% 133023 $2808044 Tăng ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6122716 0,32% 311668 $723447 Tăng ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $6117033 0,32% 232941 Tăng ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $5954282 0,31% 40475 $1607401 Tăng ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $5896963 0,31% 22795 $1620117 Tăng ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5623856 0,29% 275747 $732032 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5486883 0,29% 14278 $1847642 Tăng ×4
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $5297922 0,28% 194705 $3466347 Tăng ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5255664 0,27% 71467 $-1144021 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5244249 0,27% 20908 $834940 Tăng ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5233315 0,27% 67361 $-3183399 Giảm ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $5138944 0,27% 98702 Tăng ×1
V Visa Inc. $5131550 0,27% 14042 $2834339 Tăng ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5025716 0,26% 104899 $-1883337 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5022079 0,26% 37050 $774652 Tăng ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4969040 0,26% 30599 $-1261854 Giảm ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $4947965 0,26% 266234 $1164724 Tăng ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $4582329 0,24% 27171 $599902 Giảm ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4499635 0,24% 271226 Tăng ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $4494014 0,23% 180265 $-13041 Tăng ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4455762 0,23% 35459 $1344313 Tăng ×2
IBDT iShares Trust $4391267 0,23% 174257 $-115121 Giảm ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $4338306 0,23% 50628 $907282 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4214637 0,22% 4382 $1317116 Tăng ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4136198 0,22% 28672 $385439 Tăng ×2
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $4119990 0,22% 38956 $116538 Tăng ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $4105590 0,21% 111293 $-895056 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4064222 0,21% 11955 $329621 Tăng ×3
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF $3975976 0,21% 79551 Tăng ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3971061 0,21% 78002 $426139 Tăng ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $3955140 0,21% 40666 $-1380345 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3953232 0,21% 7396 $1809387 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3869203 0,20% 6503 $409907 Tăng ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3842412 0,20% 45613 $2150189 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3757520 0,20% 32471 $275488 Tăng ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3757032 0,20% 3108 $1047842 Tăng ×3
PULS PGIM ETF Trust $3625223 0,19% 73060 $153132 Tăng ×2
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $3603363 0,19% 32349 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3290874 0,17% 7644 $1959889 Tăng ×2
SGOV iShares Trust $3266755 0,17% 32495 $344478 Tăng ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $3252287 0,17% 15464 $-669615 Giảm ×1
KOMP SPDR SERIES TRUST $3220967 0,17% 45443 $105466 Giảm ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $3114483 0,16% 13558 $380667 Tăng ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3078560 0,16% 12265 $-737864 Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3025485 0,16% 13415 $1804283 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IVV $57498806 3,01% tăng ×6
NVDA $42442759 2,22% tăng ×5
AAPL $40717008 2,13% tăng ×3
JPIE $38950943 2,04% tăng ×5
CGCB $33665505 1,76% tăng ×6
QQQ $33049578 1,73% tăng ×3
AMZN $27726015 1,45% tăng ×4
MSFT $25342801 1,33% tăng ×4
USTB $21413544 1,12% tăng ×5
JAAA $17568032 0,92% tăng ×3
AGG $15674478 0,82% tăng ×3
GOOGL $12602021 0,66% tăng ×3
GOOG $10879669 0,57% tăng ×3
CGGE $10280069 0,54% tăng ×4
JPM $9494946 0,50% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
JIRE $10015705 116543 0,52%
AVEM $6841771 72886 0,36%
FSIG $6492946 344453 0,34%
BUFR $6342617 169453 0,33%
PYLD $6117033 232941 0,32%
JPLD $5138944 98702 0,27%
BSCU $4499635 271226 0,24%
JFLX $3975976 79551 0,21%
USVM $3603363 32349 0,19%
USFR $2924493 57980 0,15%
AVUV $2528188 19750 0,13%
IBDU $2521799 109229 0,13%
FBCG $2169639 34303 0,11%
BITQ $2102020 92032 0,11%
BBUS $2074844 14778 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
JCPB Mua thêm +721K +$32.9M
VOO Mua thêm +34K +$28.3M
IUSG Mua thêm +82K +$27.3M
FTCB Mua thêm +1.2M +$25.1M
IVV Mua thêm +21K +$23.3M
IUSV Mua thêm +149K +$23.0M
WCMI Giảm -1.2M -$18.0M
MFSG Giảm -870K -$16.9M
AAPL Mua thêm +31K +$14.8M
NVDA Mua thêm +26K +$14.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IIGD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 230255 $5664279
GRNY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 69423 $1718913
SPMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 67534 $1512086
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 49255 $1240730
IGLB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20319 $1008456
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3048 $689012 -4,4%
MCHP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8206 $522886 26,1%
PWOD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15332 $465479 Không còn theo dõi
IBDU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17244 $403596
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 780 $388223 66,9%
SCHQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11885 $376761
OAKM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12843 $364242
SHLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4847 $343327
HACK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4244 $341101
ITOT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2760 $336748 24,6%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2480 $319746 -31,3%
BBBS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5703 $291698
PSX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2362 $291682 126,1%
VPL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2972 $290454
ADP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 934 $274129 1,2%
GSIE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6550 $269271
IWF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 740 $267207 20,9%
HMC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8530 $251464 30,7%
BA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1135 $244967 -11,2%
FSSL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17144 $242416 -6,8%
OLED Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2072 $242013 -12,9%
IBDY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9275 $237057
KTOS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3345 $235856 -15,7%
KR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3218 $232890 5,9%
KVUE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14109 $228989 0,8%
HD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 614 $225219 -30,6%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 824 $221124 -1,6%
CHKP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1068 $220980 -30,2%
FIDU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2665 $218370
DVN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4319 $217342 16,1%
EVMT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13680 $215323
TCAI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6212 $215184 -14,4%
WST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 814 $213537 36,9%
ING Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7370 $206360 33,5%
PNR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1946 $202662 -39,4%
CODI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11261 $74548 130,4%
LAZRQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19032 $36351 Không còn theo dõi
AMC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20000 $19600 46,8%