Series Portfolios Trust (BNDS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000089069 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $69.7M
- Danh mục nắm giữ
- 74
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,62%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,0
- Các vị thế trên 1%
- 31
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$10.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$22.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$53.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 74 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $357K | 0,51 | 14071 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370BS8 | $334K | 0,48 | 319000 | DBT | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V886 | $315K | 0,45 | 17767 | EP | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K841 | $260K | 0,37 | 10353 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794305 | $258K | 0,37 | 10378 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T509 | $252K | 0,36 | 13557 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N301 | $246K | 0,35 | 16205 | EP | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551308 | $245K | 0,35 | 9717 | DBT | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $236K | 0,34 | 9326 | DBT | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B200 | $235K | 0,34 | 9508 | EP | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE REIT | 03464Y207 | $225K | 0,32 | 8994 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075873 | $221K | 0,32 | 8976 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $212K | 0,30 | 8620 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T306 | $211K | 0,30 | 13841 | EP | US |
| TELEPHONE & DATA SYS | 879433761 | $211K | 0,30 | 10728 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T504 | $204K | 0,29 | 13517 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N202 | $182K | 0,26 | 11054 | DBT | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228600 | $113K | 0,16 | 4484 | DBT | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228709 | $108K | 0,15 | 4287 | DBT | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q302 | $100K | 0,14 | 4461 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042844 | $90K | 0,13 | 5131 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q203 | $78K | 0,11 | 3826 | EP | US |
| PITNEY BOWES INC | 724479506 | $55K | 0,08 | 2669 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AD8 | $50K | 0,07 | 51000 | DBT | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Financials
2,8%
Financial Services
2,1%
Real Estate
1,3%
Technology
0,6%
Khác/Chưa xác định
93,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2241169 | 22,22% | 44450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2031724 | 20,14% | 40296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1627154 | 16,13% | 32272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1135705 | 11,26% | 22545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $813275 | 8,06% | 16130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $757319 | 7,51% | 15020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $519000 | 5,15% | 10284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $295108 | 2,93% | 5853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $247623 | 2,45% | 4900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $206722 | 2,05% | 4100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $100840 | 1,00% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $50420 | 0,50% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $20168 | 0,20% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trask Adam Roland | $19866 | 0,20% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12655 | 0,13% | 251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5042 | 0,05% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2471 | 0,02% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $504 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $225 | 0,00% | 4462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |