NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB)
$19,97
▼ -0,03 (-0,15%)
Thay đổi 1 ngày
$19,90 – $20,81
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu24,63%
Số lượng vị thế hiệu dụng83,2
Các vị thế trên 1%6
Tài sản ròng
$374.5M
Danh mục nắm giữ
967
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
CPLB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,54% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,57% | ▼ -2,71% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$43.6M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$72.9M
12 tháng gần nhất
+$96.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 967 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CRC7 | $28.8M | 7,68 | 29105000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UV8 | $19.6M | 5,24 | 20270000 | DBT | US |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | · | $10.1M | 2,69 | 10086056 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQZ7 | $9.6M | 2,56 | 9640000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UU0 | $8.1M | 2,16 | 8400000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CRA1 | $6.6M | 1,77 | 6645000 | DBT | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 | 749384AA1 | $3.3M | 0,87 | 4061481 | ABS-O | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $2.4M | 0,65 | 2423471 | STIV | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWDC4 | $1.9M | 0,51 | 2442719 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EB82 | $1.9M | 0,50 | 2381444 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XQFR3 | $1.6M | 0,43 | 1604199 | ABS-MBS | US |
| STACR TRUST 2018-HRP1 | 3137G0VB2 | $1.5M | 0,40 | 1283772 | ABS-O | US |
| COTY INC | 222070AG9 | $1.4M | 0,37 | 1420000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQQ7 | $1.4M | 0,37 | 1430000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 20754XAG8 | $1.4M | 0,36 | 1340000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HHJF9 | $1.3M | 0,34 | 1260000 | ABS-O | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 30036FAD3 | $1.2M | 0,33 | 1250000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWE66 | $1.2M | 0,33 | 1290739 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XTCZ2 | $1.2M | 0,32 | 1525806 | ABS-MBS | US |
| UNICREDIT SPA | 904678AF6 | $1.2M | 0,31 | 1175000 | DBT | IT |
| DP WORLD LTD | · | $1.2M | 0,31 | 1120000 | DBT | AE |
| COMM 2016-DC2 MORTGAGE TRUST | 12594CAL4 | $1.2M | 0,31 | 1260000 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 | 46652VBT1 | $1.1M | 0,31 | 1385914 | ABS-O | US |
| SHENTEL ISSUER LLC | 82321AAA5 | $1.1M | 0,28 | 1065000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FE29 | $1.1M | 0,28 | 1086493 | ABS-MBS | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $1.0M | 0,27 | 1000000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2025-HQA1 | 35564NHA4 | $1.0M | 0,27 | 1000000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST | 61764BAA1 | $993K | 0,27 | 1050000 | ABS-O | US |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAJ1 | $986K | 0,26 | 1055000 | DBT | AT |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAH9 | $986K | 0,26 | 1040000 | DBT | US |
| FREEPORT INDONESIA PT | · | $947K | 0,25 | 1020000 | DBT | ID |
| JAZZ SECURITIES DAC | 47216FAA5 | $930K | 0,25 | 950000 | DBT | IE |
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK TRUST 2019-HQA2 | 35564MBE4 | $929K | 0,25 | 790000 | ABS-O | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AY5 | $926K | 0,25 | 950000 | DBT | US |
| NCMF TRUST 2025-MFS | 62887TAG9 | $926K | 0,25 | 925000 | ABS-O | US |
| BBVA MEXICO SA | 072912AB4 | $908K | 0,24 | 915000 | DBT | MX |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAV3 | $904K | 0,24 | 890000 | DBT | KY |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 20755DAF3 | $903K | 0,24 | 865000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 35563PYZ6 | $902K | 0,24 | 1067225 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $901K | 0,24 | 1050000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2020-HQA1 | 35565JBE0 | $899K | 0,24 | 815000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38385B2H2 | $891K | 0,24 | 1164473 | ABS-O | US |
| MARB BONDCO PLC | 566007AC4 | $888K | 0,24 | 1010000 | DBT | GB |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AP4 | $888K | 0,24 | 930000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS COMPANY (THE) | 114259AW4 | $884K | 0,24 | 910000 | DBT | US |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL | 26951TAA8 | $883K | 0,24 | 885000 | DBT | LU |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 | 46664MBR1 | $883K | 0,24 | 900000 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 | 505709AG0 | $882K | 0,24 | 885000 | ABS-O | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBF2 | $875K | 0,23 | 855000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD | 55609NAC2 | $873K | 0,23 | 850000 | DBT | GB |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 63 khoản thanh toán
5,67%Lợi suất TTM
$1,13Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1090 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0840 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0800 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,1150 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,0910 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,0910 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,1060 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,0920 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,0870 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,0840 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,0830 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,0820 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,0800 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,0810 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,0710 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,0760 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,0720 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,0590 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,0650 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,0660 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0550 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,0310 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,0490 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,0260 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,0360 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,0650 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,0340 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2021 | $0,0340 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,0330 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2021 | $0,0350 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2021 | $0,0350 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $277210473 | 88,14% | 13263659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17788869 | 5,66% | 851142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10256444 | 3,26% | 490739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $1795394 | 0,57% | 85904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1162382 | 0,37% | 55616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1151402 | 0,37% | 55091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $895084 | 0,28% | 42827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $751308 | 0,24% | 35356 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| First Affirmative Financial Network | $731207 | 0,23% | 34853 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $661987 | 0,21% | 31674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $619330 | 0,20% | 29633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $526694 | 0,17% | 25200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $313791 | 0,10% | 15014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $304304 | 0,10% | 14560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $301957 | 0,10% | 14406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $37000 | 0,01% | 1761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4640 | 0,00% | 222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4301 | 0,00% | 205809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $3783 | 0,00% | 181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |