Keudell/Morrison Wealth Management
CIK 1785498 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $529.2M
- Các vị thế
- 260
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3640 trên 9443 theo giá trị 13F · top 38.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,20%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,30%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,54% Ước tính mua $33287524 · bán $35301456
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 27
- Tăng
- 100
- Giảm
- 93
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,4%
Healthcare
6,0%
Communication Services
3,4%
Industrials
3,1%
Energy
3,0%
Retail
2,9%
Financials
2,0%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
1,3%
Utilities
1,0%
Real Estate
0,8%
Telecommunication
0,7%
Communications
0,4%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
59,0%
Danh mục đầy đủ 260 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $53608187 | 10,13% | 1690577 | $6648325 | Tăng ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $39660429 | 7,49% | 1011488 | $-3551036 | Giảm ×2 | ||
| DFAC | $29547040 | 5,58% | 666074 | $2411993 | Giảm ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $25228564 | 4,77% | 375202 | $1391520 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19374849 | 3,66% | 66958 | $2436250 | Tăng ×2 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $15739270 | 2,97% | 375370 | $4431487 | Tăng ×1 | ||
| LVHI | $13525195 | 2,56% | 333256 | $3625504 | Tăng ×2 | ||
| FNDF | $13198329 | 2,49% | 250158 | $-8166988 | Giảm ×1 | ||
| EDIV | $12420337 | 2,35% | 303249 | $4082201 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $11615831 | 2,19% | 73504 | $791981 | Tăng ×1 | ||
| JMUB | $10363779 | 1,96% | 204595 | $419694 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10256287 | 1,94% | 29028 | $1923447 | Giảm ×2 | ||
| VNQ | $9794350 | 1,85% | 101570 | $791233 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $9070897 | 1,71% | 20933 | $4598352 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8698695 | 1,64% | 36497 | $1395707 | Tăng ×2 | ||
| MOO MOO | $8132969 | 1,54% | 102689 | $2297906 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7483427 | 1,41% | 20062 | $101385 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $6659171 | 1,26% | 196784 | $1073697 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5983956 | 1,13% | 4989 | $1424656 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $5756752 | 1,09% | 30216 | $1730148 | Giảm ×1 | ||
| CGHM | $5379345 | 1,02% | 208098 | $353033 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5048928 | 0,95% | 20064 | $695713 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4946107 | 0,93% | 36177 | $-1291153 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4534239 | 0,86% | 22661 | $830681 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4286208 | 0,81% | 4025 | $1406362 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4201898 | 0,79% | 5706 | $908509 | |||
| DEXC | $4165229 | 0,79% | 50419 | $-9547876 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4115017 | 0,78% | 11515 | $440696 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3855615 | 0,73% | 11238 | $467547 | Tăng ×1 | ||
| VDE | $3815104 | 0,72% | 25412 | $-643445 | Giảm ×2 | ||
| SPYG | $3629790 | 0,69% | 30505 | $689553 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3405415 | 0,64% | 18824 | $312817 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3243598 | 0,61% | 9197 | $211232 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3211378 | 0,61% | 16926 | $-73870 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3129388 | 0,59% | 22412 | $2054690 | Giảm ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $3112158 | 0,59% | 51526 | $411022 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3106463 | 0,59% | 9490 | $319586 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2941210 | 0,56% | 17744 | $-908529 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2629591 | 0,50% | 14230 | $797429 | Tăng ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2596219 | 0,49% | 1305 | $860648 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2435313 | 0,46% | 57518 | $-179900 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2311492 | 0,44% | 32126 | $322576 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $2276428 | 0,43% | 30036 | $168502 | |||
| SMH SMH | $2157878 | 0,41% | 3290 | $896492 | |||
| VIG | $2037223 | 0,38% | 8610 | $199681 | Tăng ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1948732 | 0,37% | 5039 | $473565 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1923043 | 0,36% | 6108 | $-82999 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1888707 | 0,36% | 7437 | $98370 | Tăng ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1874254 | 0,35% | 14835 | $-218526 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1811444 | 0,34% | 15422 | $615199 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1793375 | 0,34% | 4952 | $69209 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1779908 | 0,34% | 3064 | $1222306 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1704992 | 0,32% | 13268 | $95940 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1691922 | 0,32% | 3004 | $-75756 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1668144 | 0,32% | 4416 | $262659 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1630416 | 0,31% | 1743 | $-146103 | Giảm ×1 | ||
| LTC LTC Properties, Inc. Common Stock | $1513878 | 0,29% | 39373 | $92557 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1430808 | 0,27% | 5088 | $325006 | Tăng ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $1402946 | 0,27% | 67775 | $-593129 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1392231 | 0,26% | 9500 | $51612 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $1372566 | 0,26% | 13213 | $89187 | |||
| BRKB | $1366065 | 0,26% | 2730 | $42515 | Giảm ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1365877 | 0,26% | 33273 | $-324535 | Tăng ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1343890 | 0,25% | 1761 | $625926 | Giảm ×1 | ||
| IWO | $1339070 | 0,25% | 3399 | $272430 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1318703 | 0,25% | 8437 | $42317 | Tăng ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1316663 | 0,25% | 4531 | $-281727 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1290941 | 0,24% | 4331 | $489531 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $1277068 | 0,24% | 21395 | $129857 | Tăng ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1205837 | 0,23% | 4630 | $183667 | Tăng ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1191774 | 0,23% | 11662 | $155273 | Tăng ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1166988 | 0,22% | 3149 | $139007 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1152366 | 0,22% | 10175 | $-114178 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1149224 | 0,22% | 19945 | $-87671 | Giảm ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1124158 | 0,21% | 20737 | $43247 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1114304 | 0,21% | 2681 | $344696 | Giảm ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1064422 | 0,20% | 13689 | $-246013 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $1064063 | 0,20% | 5001 | $131524 | Tăng ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1013945 | 0,19% | 4684 | $82286 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $994159 | 0,19% | 12030 | $29843 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $979176 | 0,19% | 9109 | $70449 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $957340 | 0,18% | 1879 | $-75035 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $921474 | 0,17% | 5882 | $-180626 | Giảm ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $915892 | 0,17% | 8953 | $211649 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $912411 | 0,17% | 14726 | $-30256 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $909315 | 0,17% | 6201 | $-40956 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $890001 | 0,17% | 12465 | $-161784 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $886760 | 0,17% | 1187 | $124279 | Tăng ×1 | ||
| GLDM | $856028 | 0,16% | 10779 | $-137006 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $835499 | 0,16% | 2450 | $420591 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $835270 | 0,16% | 1749 | $256700 | Tăng ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $826468 | 0,16% | 13382 | $98229 | Tăng ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $811238 | 0,15% | 11297 | $128544 | Giảm ×1 | ||
| PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $811196 | 0,15% | 113772 | $60832 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $805647 | 0,15% | 2187 | $-107428 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $800564 | 0,15% | 8152 | $24820 | Giảm ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $791599 | 0,15% | 8477 | $-97084 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $789559 | 0,15% | 9166 | $122144 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $784923 | 0,15% | 6201 | $-47332 | Giảm ×2 | ||
| FLTR | $783359 | 0,15% | 30588 | $-36791 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ADP | $366830 | 1638 | 0,07% |
| ANET | $327868 | 1930 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $323312 | 1444 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $319240 | 1444 | 0,06% |
| STX | $289500 | 300 | 0,05% |
| FANG | $277029 | 1576 | 0,05% |
| MKSI | $266880 | 600 | 0,05% |
| JBL | $265596 | 689 | 0,05% |
| AWK | $254079 | 1931 | 0,05% |
| DDOG | $250987 | 964 | 0,05% |
| SWKS | $248555 | 3666 | 0,05% |
| RF | $248186 | 8218 | 0,05% |
| VMC | $231288 | 784 | 0,04% |
| PTF | $225184 | 1652 | 0,04% |
| MRVL | $224013 | 752 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HEQT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 517138 | $16574271 | Không còn theo dõi |
| TPYPXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 267390 | $9724963 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 46838 | $2347989 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2891 | $653453 | -1,2% |
| NUBD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22050 | $480249 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1011 | $478506 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5020 | $368682 | |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1654 | $347902 | Không còn theo dõi |
| NXPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1550 | $294593 | 2,8% |
| IDXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 392 | $265200 | 0,1% |
| AON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 658 | $262601 | -1,7% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 967 | $257932 | -23,4% |
| UBER | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3528 | $257050 | -14,6% |
| PAYC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1607 | $256114 | 83,4% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1998 | $251189 | 83,3% |
| ESGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2010 | $243130 | Không còn theo dõi |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 45 | $240990 | 26,3% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2034 | $239056 | -75,4% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1750 | $236565 | 53,6% |
| ETR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2755 | $235525 | 30,5% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1317 | $234847 | 19,1% |
| DDOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1643 | $234768 | 134,6% |
| ARE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2526 | $233680 | -30,3% |
| SWKS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3666 | $232461 | 30,0% |
| CRH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2560 | $225203 | 1,6% |
| DEO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3010 | $224061 | 16,4% |
| ICE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1410 | $221765 | 28,0% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 999 | $220739 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 704 | $219908 | -7,3% |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1111 | $219411 | 148,7% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3165 | $215663 | Không còn theo dõi |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5156 | $215521 | 60,1% |
| SPYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4975 | $215169 | Không còn theo dõi |
| CVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3151 | $213465 | 36,3% |
| UPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3450 | $212417 | -36,1% |
| SAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 855 | $210510 | -19,5% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 456 | $210211 | -0,7% |
| MSCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 349 | $209403 | -0,1% |
| SCHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2221 | $208730 | 20,4% |
| VMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 728 | $207640 | -0,2% |
| COLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7656 | $206789 | 23,8% |
| IUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4572 | $206654 | |
| VSGX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2883 | $206480 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 583 | $205956 | -1,4% |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1125 | $204953 | 44,4% |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4144 | $204541 | 47,2% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 688 | $203352 | -3,2% |
| BCE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8746 | $202732 | 3,6% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 819 | $202129 | -6,2% |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3378 | $201970 | -23,1% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1437 | $201496 | -19,9% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 680 | $201287 | 5,9% |
| PBA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5008 | $200470 | 31,5% |
| HBAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12068 | $188864 | -3,2% |
| MMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15350 | $157952 | 3,1% |
| GOLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10054 | $155840 | 77,0% |
| SMR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10909 | $118254 | -9,9% |
| ALT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18500 | $56980 | -0,7% |
| RCS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $53600 | -3,1% |
| CKPT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $40400 | Không còn theo dõi |
| UP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16962 | $8761 | -44,7% |
| BNKK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10970 | $3994 | 221,2% |