Phân bổ theo ngành

04
Technology 12,4%
Healthcare 6,0%
Communication Services 4,5%
Financials 3,6%
Industrials 3,3%
Energy 3,0%
Retail 2,9%
Consumer Staples 1,5%
Consumer Discretionary 1,5%
Utilities 1,0%
Real Estate 0,8%
Materials 0,5%
Consumer products 0,4%
Khác/Chưa xác định 58,7%

Danh mục đầy đủ 260 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $53608187 10,13% 1690577 $6648325 Tăng ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $39660429 7,49% 1011488 $-3551036 Giảm ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $29547040 5,58% 666074 $2411993 Giảm ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $25228564 4,77% 375202 $1391520 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19374849 3,66% 66958 $2436250 Tăng ×2
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $15739270 2,97% 375370 $4431487 Tăng ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $13525195 2,56% 333256 $3625504 Tăng ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $13198329 2,49% 250158 $-8166988 Giảm ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $12420337 2,35% 303249 $4082201 Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $11615831 2,19% 73504 $791981 Tăng ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $10363779 1,96% 204595 $419694 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10256287 1,94% 29028 $1923447 Giảm ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $9794350 1,85% 101570 $791233 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9070897 1,71% 20933 $4598352
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8698695 1,64% 36497 $1395707 Tăng ×2
MOO VanEck ETF Trust $8132969 1,54% 102689 $2297906 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7483427 1,41% 20062 $101385 Tăng ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6659171 1,26% 196784 $1073697 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5983956 1,13% 4989 $1424656 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5756752 1,09% 30216 $1730148 Giảm ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $5379345 1,02% 208098 $353033 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5048928 0,95% 20064 $695713 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4946107 0,93% 36177 $-1291153 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4534239 0,86% 22661 $830681 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4286208 0,81% 4025 $1406362 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4201898 0,79% 5706 $908509
DEXC Dimensional ETF Trust $4165229 0,79% 50419 $-9547876 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4115017 0,78% 11515 $440696 Giảm ×1
V Visa Inc. $3855615 0,73% 11238 $467547 Tăng ×1
VDE Vanguard Energy ETF $3815104 0,72% 25412 $-643445 Giảm ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3629790 0,69% 30505 $689553 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3405415 0,64% 18824 $312817 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3243598 0,61% 9197 $211232 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3211378 0,61% 16926 $-73870 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3129388 0,59% 22412 $2054690 Giảm ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $3112158 0,59% 51526 $411022 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3106463 0,59% 9490 $319586 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2941210 0,56% 17744 $-908529 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2629591 0,50% 14230 $797429 Tăng ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2596219 0,49% 1305 $860648 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2435313 0,46% 57518 $-179900 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $2311492 0,44% 32126 $322576 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $2276428 0,43% 30036 $168502
SMH SMH $2157878 0,41% 3290 $896492
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2037223 0,38% 8610 $199681 Tăng ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1948732 0,37% 5039 $473565
SYK Stryker Corporation Common Stock $1923043 0,36% 6108 $-82999 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1888707 0,36% 7437 $98370 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1874254 0,35% 14835 $-218526 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1811444 0,34% 15422 $615199 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1793375 0,34% 4952 $69209 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1779908 0,34% 3064 $1222306 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1704992 0,32% 13268 $95940 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1691922 0,32% 3004 $-75756 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1668144 0,32% 4416 $262659 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1630416 0,31% 1743 $-146103 Giảm ×1
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $1513878 0,29% 39373 $92557 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1430808 0,27% 5088 $325006 Tăng ×2
T AT&T Inc. $1402946 0,27% 67775 $-593129 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1392231 0,26% 9500 $51612 Tăng ×1
EFA iShares Trust $1372566 0,26% 13213 $89187
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1366065 0,26% 2730 $42515 Giảm ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1365877 0,26% 33273 $-324535 Tăng ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1343890 0,25% 1761 $625926 Giảm ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1339070 0,25% 3399 $272430
DVY iShares Select Dividend ETF $1318703 0,25% 8437 $42317 Tăng ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1316663 0,25% 4531 $-281727 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1290941 0,24% 4331 $489531 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1277068 0,24% 21395 $129857 Tăng ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1205837 0,23% 4630 $183667 Tăng ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1191774 0,23% 11662 $155273 Tăng ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1166988 0,22% 3149 $139007 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1152366 0,22% 10175 $-114178 Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1149224 0,22% 19945 $-87671 Giảm ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $1124158 0,21% 20737 $43247 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1114304 0,21% 2681 $344696 Giảm ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1064422 0,20% 13689 $-246013 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1064063 0,20% 5001 $131524 Tăng ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1013945 0,19% 4684 $82286 Tăng ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $994159 0,19% 12030 $29843 Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $979176 0,19% 9109 $70449 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $957340 0,18% 1879 $-75035 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $921474 0,17% 5882 $-180626 Giảm ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $915892 0,17% 8953 $211649
O Realty Income Corporation Common Stock $912411 0,17% 14726 $-30256 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $909315 0,17% 6201 $-40956 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $890001 0,17% 12465 $-161784 Tăng ×2
SPY SPY $886760 0,17% 1187 $124279 Tăng ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $856028 0,16% 10779 $-137006 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $835499 0,16% 2450 $420591 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $835270 0,16% 1749 $256700 Tăng ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $826468 0,16% 13382 $98229 Tăng ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $811238 0,15% 11297 $128544 Giảm ×1
PFN PIMCO Income Strategy Fund II $811196 0,15% 113772 $60832 Tăng ×2
GLD SPDR Gold Shares $805647 0,15% 2187 $-107428 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $800564 0,15% 8152 $24820 Giảm ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $791599 0,15% 8477 $-97084 Giảm ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $789559 0,15% 9166 $122144 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $784923 0,15% 6201 $-47332 Giảm ×2
FLTR VanEck ETF Trust $783359 0,15% 30588 $-36791 Giảm ×2

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ADP $366830 1638 0,07%
ANET $327868 1930 0,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $323312 1444 0,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $319240 1444 0,06%
STX $289500 300 0,05%
FANG $277029 1576 0,05%
MKSI $266880 600 0,05%
JBL $265596 689 0,05%
AWK $254079 1931 0,05%
DDOG $250987 964 0,05%
SWKS $248555 3666 0,05%
RF $248186 8218 0,05%
VMC $231288 784 0,04%
PTF $225184 1652 0,04%
MRVL $224013 752 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DEXC Giảm -161K -$9.5M
FNDF Giảm -186K -$8.2M
SCHD Mua thêm +160K +$6.6M
LRCX Chỉ biến động giá +0 +$4.6M
TPYP Mua thêm +108K +$4.4M
EDIV Mua thêm +92K +$4.1M
LVHI Mua thêm +89K +$3.6M
FLXR Giảm -89K -$3.6M
AAPL Mua thêm +215 +$2.4M
DFAC Giảm -32K +$2.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HEQT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 517138 $16574271
TPYP (đã nộp dưới dạng TPYPXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 267390 $9724963 14,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2891 $653453 -4,2%
IWF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1011 $478506 19,7%
BND Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5020 $368682
IWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1654 $347902
NXPI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1550 $294593 9,7%
IDXX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 392 $265200 -7,4%
AON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 658 $262601 -24,6%
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 967 $257932 -31,1%
UBER Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3528 $257050 -25,5%
PAYC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1607 $256114 83,4%
ESGV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2010 $243130
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 45 $240990 -7,9%
ETR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2755 $235525 21,3%
ARE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2526 $233680 -34,8%
SWKS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3666 $232461 53,6%
CRH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2560 $225203 -11,6%
DEO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3010 $224061 4,2%
ICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1410 $221765 21,8%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 704 $219908 -21,2%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3165 $215663 3,4%
SLB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5156 $215521 46,7%
SPYD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4975 $215169
CVS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3151 $213465 25,4%
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 456 $210211 0,2%
SCHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2221 $208730 4,8%
VMC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 728 $207640 -11,9%
VSGX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2883 $206480
CEG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 583 $205956 -5,5%
PSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1125 $204953 57,6%
OXY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4144 $204541 38,3%
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3378 $201970 -39,0%
ADSK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 680 $201287 -7,1%
PBA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5008 $200470 22,4%
HBAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12068 $188864 -13,8%
MMU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15350 $157952 -11,0%
SMR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10909 $118254 -22,4%
ALT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18500 $56980 -11,5%
RCS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $53600 -7,6%
CKPT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $40400 Không còn theo dõi
UP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16962 $8761 -62,5%
BNKK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10970 $3994 403,0%