First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXN)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000017698 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.2B
- Danh mục nắm giữ
- 38
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,70%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,6
- Các vị thế trên 1%
- 29
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$9.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$885.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$816.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 38 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $59.7M | 4,93 | 970140 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $58.8M | 4,85 | 1144434 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $58.4M | 4,82 | 2701117 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $57.8M | 4,77 | 911489 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $55.8M | 4,61 | 202947 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $55.3M | 4,56 | 1356921 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $53.6M | 4,42 | 524574 | EC | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $49.6M | 4,10 | 738425 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $47.2M | 3,89 | 233549 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $45.3M | 3,74 | 252882 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $44.8M | 3,70 | 318667 | EC | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $44.4M | 3,66 | 1019707 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $43.5M | 3,59 | 723916 | EC | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674X106 | $42.6M | 3,52 | 1085540 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | — | $35.3M | 2,91 | 319659 | EC | IE |
| SLB LTD | 806857108 | $33.5M | 2,76 | 588315 | EC | CW |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $31.7M | 2,62 | 415407 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $31.4M | 2,59 | 152856 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $31.4M | 2,59 | 120582 | EC | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215207 | $31.0M | 2,56 | 212644 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $28.8M | 2,38 | 229041 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $28.3M | 2,33 | 63707 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $25.1M | 2,07 | 1224619 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $23.6M | 1,95 | 254841 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $23.4M | 1,93 | 94337 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $22.6M | 1,86 | 686998 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $21.5M | 1,78 | 111336 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $21.5M | 1,77 | 354390 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $21.0M | 1,73 | 135770 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $11.5M | 0,95 | 165080 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $11.1M | 0,91 | 74835 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $11.0M | 0,91 | 145783 | EC | GB |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $10.9M | 0,90 | 258471 | EC | US |
| VIPER ENERGY INC | 64361Q101 | $10.6M | 0,87 | 214474 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $10.3M | 0,85 | 40788 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $9.7M | 0,80 | 442010 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $8.8M | 0,73 | 266539 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $1.0M | 0,08 | 1019449 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Energy
91,5%
Technology
4,6%
Khác/Chưa xác định
3,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 138 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23835726 | 14,15% | 1178237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13455136 | 7,99% | 665108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $12128714 | 7,20% | 599541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10519082 | 6,24% | 519974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6619903 | 3,93% | 327232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $6126775 | 3,64% | 302856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5402969 | 3,21% | 267084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4949108 | 2,94% | 244642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $4444915 | 2,64% | 219719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $4430451 | 2,63% | 219004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4272215 | 2,54% | 211182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4069143 | 2,42% | 201144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3870008 | 2,30% | 191300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $3857869 | 2,29% | 190700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $3813363 | 2,26% | 188500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3038404 | 1,80% | 150193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $2849378 | 1,69% | 140849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2804138 | 1,66% | 138613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2710108 | 1,61% | 133964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2436318 | 1,45% | 120431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2338675 | 1,39% | 115604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $2253916 | 1,34% | 137939 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| HighTower Advisors, LLC | $2252411 | 1,34% | 111340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2220827 | 1,32% | 109779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2161143 | 1,28% | 106828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1919565 | 1,14% | 94887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1619264 | 0,96% | 80043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1552653 | 0,92% | 76750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1362228 | 0,81% | 67337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1357486 | 0,81% | 67103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1013025 | 0,60% | 45104 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $941357 | 0,56% | 46533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $927817 | 0,55% | 45863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $882526 | 0,52% | 44097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $880280 | 0,52% | 43514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $841247 | 0,50% | 41584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $824818 | 0,49% | 40772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $719410 | 0,43% | 35422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $704160 | 0,42% | 34808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $679849 | 0,40% | 33606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $668642 | 0,40% | 33052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $664726 | 0,39% | 29596 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Realta Investment Advisors | $639808 | 0,38% | 31627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $555030 | 0,33% | 27436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $545730 | 0,32% | 27171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tudor Financial Inc. | $490315 | 0,29% | 24237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $471853 | 0,28% | 23324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $458268 | 0,27% | 22653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $436766 | 0,26% | 21590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $429867 | 0,26% | 21249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $415793 | 0,25% | 19238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $412530 | 0,24% | 20392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $406057 | 0,24% | 20072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $361160 | 0,21% | 16932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $338448 | 0,20% | 16730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $334856 | 0,20% | 20493 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| 1776 Wealth LLC | $331772 | 0,20% | 16400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Warner Group LLC | $317614 | 0,19% | 15700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $317308 | 0,19% | 15685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $299444 | 0,18% | 14802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $293238 | 0,17% | 14495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $291757 | 0,17% | 14422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $282943 | 0,17% | 13986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $279530 | 0,17% | 13818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $277657 | 0,16% | 13725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $274218 | 0,16% | 13555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $271406 | 0,16% | 13416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $261453 | 0,16% | 12924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $245058 | 0,15% | 12114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $234507 | 0,14% | 11592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $231231 | 0,14% | 11430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $228492 | 0,14% | 11294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $222348 | 0,13% | 10991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $221376 | 0,13% | 14583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $212415 | 0,13% | 10500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $206339 | 0,12% | 10199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $203019 | 0,12% | 10035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $177882 | 0,11% | 8793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $171073 | 0,10% | 8456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $154780 | 0,09% | 7651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $131362 | 0,08% | 6493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $125426 | 0,07% | 6200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $105991 | 0,06% | 5240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $104551 | 0,06% | 5168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $94108 | 0,06% | 4652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $79383 | 0,05% | 3924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $76368 | 0,05% | 3775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $72007 | 0,04% | 3206 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $70047 | 0,04% | 4253 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| RMG Wealth Management LLC | $66176 | 0,04% | 502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65420 | 0,04% | 3233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $65262 | 0,04% | 3226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $52598 | 0,03% | 2600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $50575 | 0,03% | 2500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $48229 | 0,03% | 2384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39006 | 0,02% | 1925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $32940 | 0,02% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32328 | 0,02% | 1598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $30821 | 0,02% | 1523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $28160 | 0,02% | 1392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.2B |
| CATH Global X Funds | $1.2B |
| FYX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.2B |
| IBTJ iShares Trust | $1.2B |
| QQQE Direxion Shares ETF Trust | $1.2B |
| FOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| BKIE BNY Mellon ETF Trust | $1.2B |
| SUSB iShares Trust | $1.2B |
| IHF iShares Trust | $1.2B |
| IYC iShares Trust | $1.2B |