Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY)
$28,75
▲ +0,16 (+0,57%)
Thay đổi 1 ngày
$28,22 – $30,86
Phạm vi 52 tuần
+0,01%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu11,06%
Số lượng vị thế hiệu dụng127,8
Các vị thế trên 1%24
Tài sản ròng
$116.7M
Danh mục nắm giữ
152
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
CVY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,95% | ▼ -6,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,35% | ▼ -4,63% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$2.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$2.3M
12 tháng gần nhất
-$6.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 152 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scorpio Tankers Inc | STNG | 1,22 | ≈$1.4M | 16624 | Y7542C130 | 0.004054 | EQUITY | USD |
| FS Credit Opportunities Corp | FSCO | 1,16 | ≈$1.4M | 264343 | 30290Y101 | 0.06446 | OTHER | USD |
| Kennametal Inc | KMT | 1,12 | ≈$1.3M | 41464 | 489170100 | 0.01011 | EQUITY | USD |
| Bank of America Corp | BAC | 1,10 | ≈$1.3M | 1062 | 060505682 | 0.000259 | OTHER | USD |
| Tenaris SA | TS | 1,10 | ≈$1.3M | 23103 | 88031M109 | 0.005634 | ADR | USD |
| Boeing Co/The | BA | 1,09 | ≈$1.3M | 20774 | 097023204 | 0.005066 | OTHER | USD |
| Wells Fargo & Co | WFC | 1,08 | ≈$1.3M | 1170 | 949746804 | 0.0002853 | OTHER | USD |
| Host Hotels & Resorts Inc | HST | 1,08 | ≈$1.3M | 55476 | 44107P104 | 0.01353 | OTHER | USD |
| Dorchester Minerals LP | DMLP | 1,06 | ≈$1.2M | 43326 | 25820R105 | 0.01057 | OTHER | USD |
| SM Energy Co | SM | 1,06 | ≈$1.2M | 35191 | 78454L100 | 0.008581 | EQUITY | USD |
| CVR Partners LP | UAN | 1,05 | ≈$1.2M | 9858 | 126633205 | 0.002404 | OTHER | USD |
| Black Stone Minerals LP | BSM | 1,04 | ≈$1.2M | 84077 | 09225M101 | 0.0205 | OTHER | USD |
| Everest Group Ltd | EG | 1,03 | ≈$1.2M | 3276 | G3223R108 | 0.0007989 | EQUITY | USD |
| Concentrix Corp | CNXC | 1,03 | ≈$1.2M | 44664 | 20602D101 | 0.01089 | EQUITY | USD |
| Jackson Financial Inc | JXN | 1,03 | ≈$1.2M | 9314 | 46817M107 | 0.002271 | EQUITY | USD |
| Ultrapar Participacoes SA | UGP | 1,03 | ≈$1.2M | 164192 | 90400P101 | 0.04004 | ADR | USD |
| Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 1,03 | ≈$1.2M | 26492 | 681936100 | 0.00646 | OTHER | USD |
| Columbia Financial Inc | CLBK | 1,02 | ≈$1.2M | 107086 | 197914104 | 0.02611 | EQUITY | USD |
| Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | JFR | 1,02 | ≈$1.2M | 160415 | 67072T108 | 0.03912 | OTHER | USD |
| Axis Capital Holdings Ltd | AXS | 1,02 | ≈$1.2M | 12442 | G0692U109 | 0.003034 | EQUITY | USD |
| Inter & Co Inc | INTR | 1,02 | ≈$1.2M | 225015 | G4R20B107 | 0.05487 | EQUITY | USD |
| Western Alliance Bancorp | WAL | 1,01 | ≈$1.2M | 15632 | 957638109 | 0.003812 | EQUITY | USD |
| Hanover Insurance Group Inc/The | THG | 1,01 | ≈$1.2M | 5448 | 410867105 | 0.001329 | EQUITY | USD |
| Tortoise Energy Infrastructure Corp | TYG | 1,01 | ≈$1.2M | 31235 | 89147L886 | 0.007617 | OTHER | USD |
| Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 1,00 | ≈$1.2M | 9543 | 78377T107 | 0.002327 | OTHER | USD |
| Royalty Pharma PLC | RPRX | 0,99 | ≈$1.2M | 20135 | G7709Q104 | 0.00491 | EQUITY | USD |
| Macerich Co/The | MAC | 0,99 | ≈$1.2M | 51461 | 554382101 | 0.01255 | OTHER | USD |
| Grupo Cibest SA | CIB | 0,99 | ≈$1.2M | 12522 | 40090E106 | 0.003054 | ADR | USD |
| Ares Management Corp | ARES | 0,99 | ≈$1.2M | 30262 | 03990B309 | 0.00738 | OTHER | USD |
| Alliance Resource Partners LP | ARLP | 0,99 | ≈$1.2M | 47512 | 01877R108 | 0.01159 | OTHER | USD |
| KBR Inc | KBR | 0,99 | ≈$1.2M | 32806 | 48242W106 | 0.008 | EQUITY | USD |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 0,99 | ≈$1.2M | 42864 | 05946K101 | 0.01045 | ADR | USD |
| CF Industries Holdings Inc | CF | 0,97 | ≈$1.1M | 9899 | 125269100 | 0.002414 | EQUITY | USD |
| Maximus Inc | MMS | 0,97 | ≈$1.1M | 21101 | 577933104 | 0.005146 | EQUITY | USD |
| Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 0,96 | ≈$1.1M | 8897 | 416515104 | 0.00217 | EQUITY | USD |
| B2Gold Corp | BTG | 0,96 | ≈$1.1M | 216783 | 11777Q209 | 0.05286 | EQUITY | USD |
| Assured Guaranty Ltd | AGO | 0,96 | ≈$1.1M | 16392 | G0585R106 | 0.003997 | EQUITY | USD |
| Synchrony Financial | SYF | 0,95 | ≈$1.1M | 15597 | 87165B103 | 0.003803 | EQUITY | USD |
| Allstate Corp/The | ALL | 0,91 | ≈$1.1M | 4753 | 020002101 | 0.001159 | EQUITY | USD |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 0,91 | ≈$1.1M | 61729 | 48128B549 | 0.01505 | OTHER | USD |
| PennyMac Financial Services Inc | PFSI | 0,90 | ≈$1.1M | 17069 | 70932M107 | 0.004162 | EQUITY | USD |
| Virtu Financial Inc | VIRT | 0,90 | ≈$1.1M | 18928 | 928254101 | 0.004616 | EQUITY | USD |
| SLM Corp | SLM | 0,90 | ≈$1.0M | 46465 | 78442P106 | 0.01133 | EQUITY | USD |
| Western Midstream Partners LP | WES | 0,89 | ≈$1.0M | 23408 | 958669103 | 0.005708 | OTHER | USD |
| Wells Fargo & Co | WFC | 0,89 | ≈$1.0M | 61294 | 94988U151 | 0.01495 | OTHER | USD |
| Kite Realty Group Trust | KRG | 0,88 | ≈$1.0M | 42253 | 49803T300 | 0.0103 | OTHER | USD |
| Equinor ASA | EQNR | 0,88 | ≈$1.0M | 24431 | 29446M102 | 0.005958 | ADR | USD |
| MPLX LP | MPLX | 0,88 | ≈$1.0M | 18231 | 55336V100 | 0.004446 | OTHER | USD |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 0,86 | ≈$998K | 62746 | 48128B523 | 0.0153 | OTHER | USD |
| Newmark Group Inc | NMRK | 0,85 | ≈$997K | 78955 | 65158N102 | 0.01925 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04575 → 0.06311 (37,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004518 → 0.0005059 (12,0%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01911 → 0.04575 (139,4%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | CAD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0006054 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00001684 → 0.0004518 (2583,5%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01773 → 0.01911 (7,8%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Mới | CAD | Vị thế mới — 0.0006054 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004518 → 0.00001684 (-96,3%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01448 → 0.01773 (22,4%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2322 → 0.01448 (-93,8%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2291 → 0.2322 (1,4%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002578 → 0.0004518 (75,3%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.21 → 0.2291 (9,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2093 → 0.21 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004518 → 0.0002578 (-43,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGO — Assured Guaranty Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004028 → 0.003997 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01483 → 0.2093 (1311,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ALL — Allstate Corp/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001168 → 0.001159 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | APA — APA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004949 → 0.004911 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | APLE — Apple Hospitality REIT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01146 → 0.01137 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARES — Ares Management Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007436 → 0.00738 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARLP — Alliance Resource Partners LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01167 → 0.01159 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AXS — Axis Capital Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003057 → 0.003034 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | B — Barrick Mining Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004337 → 0.004304 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BA — Boeing Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005105 → 0.005066 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BAC — Bank of America Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002609 → 0.000259 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BAC — Bank of America Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01002 → 0.009943 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01053 → 0.01045 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BNL — Broadstone Net Lease Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007533 → 0.007476 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BPOP — Popular Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001201 → 0.001192 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BSM — Black Stone Minerals LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02066 → 0.0205 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BTG — B2Gold Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05327 → 0.05286 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BVN — Cia de Minas Buenaventura SAA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007155 → 0.007101 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CALM — Cal-Maine Foods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002454 → 0.002435 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CDW — CDW Corp/DE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007206 → 0.000715 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CF — CF Industries Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002432 → 0.002414 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CI — Cigna Group/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007257 → 0.0007201 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CIB — Grupo Cibest SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003075 → 0.003054 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CLBK — Columbia Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02631 → 0.02611 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CNXC — Concentrix Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01097 → 0.01089 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CQP — Cheniere Energy Partners LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002438 → 0.00242 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CRBG — Corebridge Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006266 → 0.006219 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CURB — Curbline Properties Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005148 → 0.005109 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CVE — Cenovus Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003238 → 0.003213 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DINO — HF Sinclair Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002112 → 0.002096 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DMLP — Dorchester Minerals LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01065 → 0.01057 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DRH — DiamondRock Hospitality Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008983 → 0.008915 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EG — Everest Group Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0008052 → 0.0007989 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ELV — Elevance Health Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002534 → 0.0002512 (-0,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EPD — Enterprise Products Partners LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005404 → 0.005363 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EPR — EPR Properties | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002533 → 0.002514 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EQNR — Equinor ASA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006003 → 0.005958 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ESNT — Essent Group Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002929 → 0.002907 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FMC — FMC Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0276 → 0.02739 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | G — Genpact Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005527 → 0.005485 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GEN — Gen Digital Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006877 → 0.006825 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GGB — Gerdau SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04343 → 0.0431 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GLP — Global Partners LP/MA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004464 → 0.00443 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HIG — Hartford Insurance Group Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002186 → 0.00217 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HSBC — HSBC Holdings PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001486 → 0.001475 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HST — Host Hotels & Resorts Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01363 → 0.01353 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IBOC — International Bancshares Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00288 → 0.002858 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ING — ING Groep NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004996 → 0.004958 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INTR — Inter & Co Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05529 → 0.05487 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IX — ORIX Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00294 → 0.002918 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JPM — JPMorgan Chase & Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01542 → 0.0153 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JPM — JPMorgan Chase & Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01517 → 0.01505 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JPM — JPMorgan Chase & Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01294 → 0.01284 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JXN — Jackson Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002289 → 0.002271 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KALU — Kaiser Aluminum Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006555 → 0.0006504 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KBR — KBR Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008061 → 0.008 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KMT — Kennametal Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01019 → 0.01011 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KRG — Kite Realty Group Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01038 → 0.0103 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LEA — Lear Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001638 → 0.001626 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LNC — Lincoln National Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004705 → 0.00467 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MAC — Macerich Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01265 → 0.01255 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MET — MetLife Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001056 → 0.001048 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MET — MetLife Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008657 → 0.008591 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MMS — Maximus Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005185 → 0.005146 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MPLX — MPLX LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00448 → 0.004446 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MS — Morgan Stanley | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009681 → 0.009608 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MTDR — Matador Resources Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001845 → 0.001831 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MTG — MGIC Investment Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006515 → 0.006465 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NMRK — Newmark Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0194 → 0.01925 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OHI — Omega Healthcare Investors Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00651 → 0.00646 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OUT — Outfront Media Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007269 → 0.007213 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OVV — Ovintiv Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003159 → 0.003135 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PAA — Plains All American Pipeline LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01 → 0.009927 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PAGP — Plains GP Holdings LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008393 → 0.008329 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PBI — Pitney Bowes Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005992 → 0.005946 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PECO — Phillips Edison & Co Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004197 → 0.004165 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PFSI — PennyMac Financial Services Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004194 → 0.004162 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PHIN — Phinia Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00291 → 0.002888 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002007 → 0.001992 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PNR — Pentair PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003243 → 0.003218 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PRDO — Perdoceo Education Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006092 → 0.006046 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PRI — Primerica Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006772 → 0.0006718 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RDN — Radian Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005538 → 0.005496 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RHP — Ryman Hospitality Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002345 → 0.002327 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RPRX — Royalty Pharma PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004948 → 0.00491 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SAN — Banco Santander SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007963 → 0.007903 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SF — Stifel Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002524 → 0.002505 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SIGI — Selective Insurance Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002206 → 0.00219 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SLM — SLM Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01142 → 0.01133 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SM — SM Energy Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008647 → 0.008581 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SMFG — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005643 → 0.0056 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SQM — Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003636 → 0.003609 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | STNG — Scorpio Tankers Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004085 → 0.004054 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SUN — Sunoco LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002597 → 0.002577 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SYF — Synchrony Financial | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003833 → 0.003803 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | T — AT&T Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01072 → 0.01064 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | THG — Hanover Insurance Group Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001339 → 0.001329 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TRNO — Terreno Realty Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003757 → 0.003728 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TS — Tenaris SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005677 → 0.005634 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UAN — CVR Partners LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002422 → 0.002404 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UGP — Ultrapar Participacoes SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04035 → 0.04004 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UMC — United Microelectronics Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006665 → 0.006614 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UNM — Unum Group | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002227 → 0.002211 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VIRT — Virtu Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004651 → 0.004616 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VTRS — Viatris Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0121 → 0.01201 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WAL — Western Alliance Bancorp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003841 → 0.003812 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WES — Western Midstream Partners LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005752 → 0.005708 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WFC — Wells Fargo & Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002875 → 0.0002853 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WFC — Wells Fargo & Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01506 → 0.01495 (-0,8%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009847 → 0.01483 (50,6%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009362 → 0.009847 (5,2%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.000286 → 0.0004518 (-258,0%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007938 → 0.009362 (17,9%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.000405 → -0.000286 (-29,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.007938 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007429 → -0.000405 (-154,5%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.007401 → 0.0007429 (-110,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01484 → -0.007401 (-50,1%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01798 → -0.01484 (-17,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CIB — Grupo Cibest SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003027 → 0.003075 (1,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01444 → -0.01798 (24,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01485 → -0.01444 (-2,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ACM | Vị thế đã bán — trước đó là 0.002663 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ACP — abrdn Income Credit Strategies Fund | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02807 → 0.03251 (15,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADT — ADT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01393 → 0.0137 (-1,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGO — Assured Guaranty Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0038 → 0.004028 (6,0%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.06913 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AIG — American International Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002501 → 0.001324 (-47,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ALL — Allstate Corp/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001361 → 0.001168 (-14,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | APA — APA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002574 → 0.004949 (92,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | APLE — Apple Hospitality REIT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01363 → 0.01146 (-15,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ARDC — Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005575 → 0.007534 (35,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARES — Ares Management Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007691 → 0.007436 (-3,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ARLP — Alliance Resource Partners LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01158 → 0.01167 (0,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AXS — Axis Capital Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002925 → 0.003057 (4,5%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | B — Barrick Mining Corp | Vị thế mới — 0.004337 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BA — Boeing Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004571 → 0.005105 (11,7%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | BAC — Bank of America Corp | Vị thế mới — 0.001638 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BAC — Bank of America Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002648 → 0.0002609 (-1,5%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BAC — Bank of America Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01193 → 0.01002 (-16,0%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | BAC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.008657 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01245 → 0.01053 (-15,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BGB — Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002826 → 0.008171 (189,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BNL — Broadstone Net Lease Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01203 → 0.007533 (-37,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006843 → 0.000625 (-8,7%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | BOKF — BOK Financial Corp | Vị thế mới — 0.0007367 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | BP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.005639 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BPOP — Popular Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001269 → 0.001201 (-5,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | BSM — Black Stone Minerals LP | Vị thế mới — 0.02066 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BTG — B2Gold Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0616 → 0.05327 (-13,5%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | BUR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.06336 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BVN — Cia de Minas Buenaventura SAA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005298 → 0.007155 (35,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | C — Citigroup Inc | Vị thế mới — 0.000763 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CALM — Cal-Maine Foods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00254 → 0.002454 (-3,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CCL — Carnival Corp Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003613 → 0.003983 (10,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | CCS — Century Communities Inc | Vị thế mới — 0.00147 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | CDW — CDW Corp/DE | Vị thế mới — 0.0007206 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CF — CF Industries Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00162 → 0.002432 (50,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CI — Cigna Group/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006875 → 0.0007257 (5,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CIB — Grupo Cibest SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004038 → 0.003027 (-25,0%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | CLBK — Columbia Financial Inc | Vị thế mới — 0.02631 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CNXC — Concentrix Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01118 → 0.01097 (-1,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | COF | Vị thế đã bán — trước đó là 0.001553 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | CQP — Cheniere Energy Partners LP | Vị thế mới — 0.002438 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CRBG — Corebridge Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007052 → 0.006266 (-11,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001863 → 0.001641 (-11,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CURB — Curbline Properties Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003318 → 0.005148 (55,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | CVE — Cenovus Energy Inc | Vị thế mới — 0.003238 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | CXT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.007098 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | DD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0006505 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | DINO — HF Sinclair Corp | Vị thế mới — 0.002112 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DLY — DoubleLine Yield Opportunities Fund | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01097 → 0.01126 (2,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DMLP — Dorchester Minerals LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009048 → 0.01065 (17,7%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DRH — DiamondRock Hospitality Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007959 → 0.008983 (12,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | DVN | Vị thế đã bán — trước đó là 0.002138 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EAD — Allspring Income Opportunities Fund | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01017 → 0.01756 (72,7%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EDD — Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01328 → 0.02792 (110,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EG — Everest Group Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000822 → 0.0008052 (-2,0%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ELV — Elevance Health Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004977 → 0.0002534 (-49,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EMD — Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009079 → 0.01159 (27,7%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EPD — Enterprise Products Partners LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005494 → 0.005404 (-1,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | EPR — EPR Properties | Vị thế mới — 0.002533 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | EQNR — Equinor ASA | Vị thế mới — 0.006003 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ESNT — Essent Group Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003195 → 0.002929 (-8,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | FBK | Vị thế đã bán — trước đó là 0.003609 cổ phiếu/cổ phần |
Hiển thị 200 thay đổi mới nhất trong số 326
Cổ tức 78 khoản thanh toán
4,05%Lợi suất TTM
$1,17Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,2260 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,4350 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,2230 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2810 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,3060 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,2630 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,2210 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2370 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,2440 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,3180 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,2240 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,2650 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,2290 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,2840 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,2710 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,4320 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,3220 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,1720 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,1700 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,0290 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,1850 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,1120 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,1850 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,1400 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,1820 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,1790 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,2050 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,1830 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,1870 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,1650 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,2500 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2018 | $0,2070 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2018 | $0,2300 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,2160 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2017 | $0,2260 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2017 | $0,2180 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2017 | $0,2220 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2016 | $0,2200 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2016 | $0,2430 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2016 | $0,2230 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2016 | $0,2210 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2015 | $0,2510 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2015 | $0,2840 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,2540 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2015 | $0,2820 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2014 | $0,4870 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2014 | $0,3160 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2014 | $0,3100 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2014 | $0,2920 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2013 | $0,3100 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2013 | $0,3210 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2013 | $0,3700 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2013 | $0,3240 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2012 | $0,3190 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2012 | $0,2840 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2012 | $0,3140 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2012 | $0,2650 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2011 | $0,2770 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2011 | $0,2950 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2011 | $0,2760 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2011 | $0,2590 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2010 | $0,2470 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2010 | $0,2250 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2010 | $0,2620 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2010 | $0,2210 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2009 | $0,2220 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2009 | $0,2280 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2009 | $0,2160 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2009 | $0,2870 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2008 | $0,3540 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2008 | $0,3530 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2008 | $0,3370 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2008 | $0,3640 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2007 | $0,3670 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2007 | $0,3200 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2007 | $0,3150 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2007 | $0,3200 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2006 | $0,3600 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 45 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $4674389 | 20,12% | 162109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $2647215 | 11,40% | 86894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2569904 | 11,06% | 89125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2467529 | 10,62% | 85575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2398110 | 10,32% | 83168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1909210 | 8,22% | 66212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $1780518 | 7,66% | 66401 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1141696 | 4,91% | 39595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $708155 | 3,05% | 24559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $644167 | 2,77% | 22340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $562820 | 2,42% | 19518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $403854 | 1,74% | 14006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Haverford Trust Co | $237252 | 1,02% | 8228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $231514 | 1,00% | 8029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $154958 | 0,67% | 5374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $153363 | 0,66% | 5719 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FMR LLC | $92272 | 0,40% | 3200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $79965 | 0,34% | 2773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $53431 | 0,23% | 1853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $41000 | 0,18% | 1441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $34602 | 0,15% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $29181 | 0,13% | 1012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $28835 | 0,12% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $28719 | 0,12% | 996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $24401 | 0,11% | 842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $19117 | 0,08% | 663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $17589 | 0,08% | 610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $17301 | 0,07% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14457 | 0,06% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $12717 | 0,05% | 441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11532 | 0,05% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $7209 | 0,03% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $6056 | 0,03% | 210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5911 | 0,03% | 205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5767 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5479 | 0,02% | 190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $4901 | 0,02% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2883 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1217 | 0,01% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1115 | 0,00% | 38660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $520 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $88 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $19 | 0,00% | 647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $13 | 0,00% | 451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $7 | 0,00% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |