Financial Perspectives, Inc

CIK 2003287 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$410.9M
#4295 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.5%
Các vị thế
728
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +14.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
39,90%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
64,14%
Các vị thế trên 1%
22
Số lượng vị thế hiệu dụng
43,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,49% Ước tính mua $47715086 · bán $5744516

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
26
Tăng
176
Giảm
56
Đã Đóng
14
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
21,0%
Healthcare
9,3%
Communication Services
4,0%
Retail
3,3%
Financials
1,9%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
0,9%
Energy
0,7%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
53,4%

Danh mục đầy đủ 728 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VGT $26722816 6,50% 223584 $7229777 Tăng ×3
VYM $23230787 5,65% 147002 $1740458 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18696038 4,55% 64612 $2065178 Giảm ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $16602306 4,04% 212224 $-2365798 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15497125 3,77% 32450 $4277874 Giảm ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14101237 3,43% 143597 $1124569 Tăng ×6
IVW $13832182 3,37% 100576 $2640388 Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13112985 3,19% 35154 $738559 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11519635 2,80% 30495 $1490278 Giảm ×4
VIG $10607463 2,58% 44829 $730245 Giảm ×1
HDV $10256479 2,50% 374187 $100471 Tăng ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $10245602 2,49% 109719 $476734 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10113622 2,46% 28624 $2198451 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8925621 2,17% 44608 $1064511 Giảm ×1
FTEC $8339377 2,03% 29202 $2280047 Tăng ×6
FSTA $7336367 1,79% 139634 $236314 Tăng ×6
IVV $6102766 1,49% 8149 $1083167 Tăng ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5962261 1,45% 139697 $-2481997 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5729455 1,39% 24039 $1129187 Tăng ×1
DGRO $5589316 1,36% 73747 $313069 Giảm ×1
SPY SPY $5405000 1,32% 7238 $733975 Tăng ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4204150 1,02% 3642 $2545713 Giảm ×1
CGGO $3843039 0,94% 90788 $1221105 Tăng ×6
VOO $3801649 0,93% 5535 $1068651 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3733614 0,91% 8877 $526573 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3495510 0,85% 1757 $1174973
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3484779 0,85% 10646 $354119 Tăng ×6
VDC $3340620 0,81% 14815 $66993 Tăng ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3326595 0,81% 13220 $452046 Tăng ×2
IYW $3278058 0,80% 12996 $933402 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3212367 0,78% 5703 $692983 Tăng ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3064655 0,75% 1806 $778009 Tăng ×1
SCHD $3063433 0,75% 96608 $604353 Tăng ×6
CGGR $2676944 0,65% 56715 $493304 Tăng ×6
IDV $2614079 0,64% 63096 $-3726 Tăng ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2589146 0,63% 22676 $352210 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2539472 0,62% 3448 $547338 Giảm ×1
MMM 3M Company Common Stock $2254847 0,55% 13927 $232368 Tăng ×2
IWF $2058363 0,50% 16577 $389005 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2036861 0,50% 8020 $76505
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1963137 0,48% 49700 $328098 Tăng ×6
JPST $1798529 0,44% 35565 $2719 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1780650 0,43% 4284 $621603 Tăng ×1
SMH SMH $1766312 0,43% 2693 $733432 Giảm ×1
VTV $1690785 0,41% 7758 $203102 Tăng ×4
FENY $1673209 0,41% 56604 $-263208 Giảm ×1
BRKB $1508676 0,37% 3015 $94078 Tăng ×1
VEA $1470042 0,36% 20632 $153699 Tăng ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1423810 0,35% 2451 $924186 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1399071 0,34% 3915 $267079 Giảm ×1
IWM $1358060 0,33% 4520 $284558 Tăng ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1330838 0,32% 3675 $40597 Tăng ×6
FNDF $1278375 0,31% 24230 $92801
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1272064 0,31% 13274 $172830
USB U.S. Bancorp Common Stock $1219654 0,30% 20193 $170399 Tăng ×1
VT $1173162 0,29% 7475 $247796 Tăng ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1158447 0,28% 1238 $-89284 Giảm ×1
VTI $1126701 0,27% 3045 $335298 Tăng ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1125949 0,27% 9801 $204735 Giảm ×1
IETC $1119994 0,27% 10433 $205648 Tăng ×1
EFV $1073109 0,26% 14018 $173946 Tăng ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1017671 0,25% 8055 $-104935
CGDV $1017364 0,25% 20645 $166014 Tăng ×5
VHT $993372 0,24% 3322 $89112 Tăng ×6
VCR $970819 0,24% 2448 $139623 Tăng ×6
VDE $938105 0,23% 6249 $-140758 Tăng ×2
IMCB $930632 0,23% 9638 $213870 Tăng ×6
EFG $909773 0,22% 7312 $194056 Tăng ×6
VNQ $884397 0,22% 9171 $71186 Tăng ×2
IFRA $859581 0,21% 13635 $79631
IEFA $856885 0,21% 8872 $93130 Tăng ×6
VUG $824251 0,20% 9569 $137101 Tăng ×1
CGCB $791508 0,19% 30233 $215246 Tăng ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $777460 0,19% 8568 $-102217
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $768835 0,19% 641 $179262
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $768641 0,19% 57533 $226533 Tăng ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $752462 0,18% 1409 $589645 Tăng ×1
IJR $751741 0,18% 5069 $122729 Tăng ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $735194 0,18% 10188 $552564 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $725535 0,18% 5196 $485109 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $690055 0,17% 648 $230973
ORCL Oracle Corporation Common Stock $664375 0,16% 4533 $-2537
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $659354 0,16% 1870 $36555 Giảm ×1
FELC $638168 0,16% 15227 $88692 Tăng ×6
IEMG $635734 0,15% 7674 $102336 Tăng ×1
FESM $634371 0,15% 13137 $174637 Tăng ×4
GE GE Aerospace Common Stock $627545 0,15% 1679 $145108 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $606836 0,15% 839 $319961
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $600407 0,15% 24456 $145788 Tăng ×3
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $597164 0,15% 23119 $21963
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $596846 0,15% 14014 $29718
KXI $595778 0,15% 8822 $218311 Tăng ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $593421 0,14% 39456 $-34327
EFAV $591701 0,14% 6746 $-24617 Tăng ×2
CGBL $587998 0,14% 15490 $265709 Tăng ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $574216 0,14% 7828 $133422
SRE DBA Sempra Common Stock $571264 0,14% 6162 $-27482
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $556237 0,14% 5779 $-751
IJH $554693 0,14% 7194 $69154 Tăng ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $539589 0,13% 11256 $125949

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VGT $26722816 6,50% tăng ×3
VYM $23230787 5,65% tăng ×5
VYMI $14101237 3,43% tăng ×6
IVW $13832182 3,37% tăng ×5
HDV $10256479 2,50% tăng ×6
FTEC $8339377 2,03% tăng ×6
FSTA $7336367 1,79% tăng ×6
IVV $6102766 1,49% tăng ×3
SPY $5405000 1,32% tăng ×3
CGGO $3843039 0,94% tăng ×6
VOO $3801649 0,93% tăng ×3
JPM $3484779 0,85% tăng ×6
VDC $3340620 0,81% tăng ×6
IYW $3278058 0,80% tăng ×6
SCHD $3063433 0,75% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $330253 1475 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $326093 1475 0,08%
BND $303844 4139 0,07%
TMDX $66420 1000 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05686D200) $53068 1505 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $34172 200 0,01%
FLQM $32126 555 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) $32096 393 0,01%
EME $31535 38 0,01%
AVLV $24353 267 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 14016P206) $24107 554 0,01%
ZS $23572 167 0,01%
HDEF $13145 409 0,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $11801 87 0,00%
VRT $10714 32 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VGT Mua thêm +196K +$7.2M
TSM Giảm -748 +$4.3M
IVW Mua thêm +2K +$2.6M
MU Giảm -1K +$2.5M
BSX Mua thêm +5K -$2.5M
MDT Giảm -7K -$2.4M
FTEC Mua thêm +78 +$2.3M
GOOG Mua thêm +1K +$2.2M
AAPL Giảm -918 +$2.1M
VYM Mua thêm +2K +$1.7M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2997 $677440 0,8%
SRDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6014 $179758 Không còn theo dõi
HUM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 676 $178937 56,4%
PDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3240 $80773 16,3%
SVOL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3365 $59098 Không còn theo dõi
ALE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 830 $55112 Không còn theo dõi
DAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 571 $39490 Không còn theo dõi
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 636 $37690 Không còn theo dõi
TRI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 400 $35992 27,3%
PIPR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 103 $34990 -0,3%
WWD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 120 $30325 19,8%
HYI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2045 $23947 -5,6%
CSR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 360 $21668 -8,3%
EXAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 202 $20515 Không còn theo dõi
AGNC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2020 $19776 3,6%
FTHY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1360 $19706 -4,7%
AMLP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 408 $19147 Không còn theo dõi
FFTY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 554 $18494 Không còn theo dõi
DUK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 168 $18100 2,2%
BXSL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 630 $16424 -6,6%
SKX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 255 $16091 Không còn theo dõi
LADR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1245 $13583 -7,7%
ALEX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 605 $12487 Không còn theo dõi
FYBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 325 $12373 Không còn theo dõi
BRSP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2235 $12136 -11,6%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 264 $12091 2,8%
DEAXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1140 $12084 Không còn theo dõi
STLA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1222 $11413 -50,8%
EDD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2354 $11062 16,2%
DEA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 456 $10456 17,2%
BWG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1147 $9580 -6,9%
BCE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 390 $9122 -0,6%
MS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 51 $8450 4,0%
ZK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 250 $7620 Không còn theo dõi
LIT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 196 $7517 Không còn theo dõi
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 87 $7144 Không còn theo dõi
PFF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 232 $7129
PMX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 990 $7088 Không còn theo dõi
VTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $6969 -13,4%
EFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 535 $6944 1,5%
SILA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 275 $6903 Không còn theo dõi
CCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 240 $6211 -4,0%
AOK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 155 $5833 Không còn theo dõi
PARA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 432 $5573
PTBD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 224 $4471 Không còn theo dõi
DPZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10 $4317 -18,0%
TIP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 36 $3999 Không còn theo dõi
AL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 60 $3896 Không còn theo dõi
TGNA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 200 $3882 Không còn theo dõi
SPSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 90 $3668 Không còn theo dõi
OGE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 64 $2961 10,4%
SWX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 37 $2899 15,1%
CHTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7 $2862 -43,9%
TQQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 69 $2855
SONY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 105 $2733 -17,8%
WPC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 49 $2670 13,5%
CHN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 133 $2455 Không còn theo dõi
MRSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12 $2455 2,5%
AVNS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 209 $2416 Không còn theo dõi
UNITXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 510 $2203 Không còn theo dõi
PCYO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $2144 4,5%
UNIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 307 $1879 41,4%
MARA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $1677 -23,7%
VBR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9 $1677 Không còn theo dõi
UPRO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22 $1627 Không còn theo dõi
DCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 22 $1526 15,6%
IWS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11 $1421 Không còn theo dõi
BBU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40 $1408 Không còn theo dõi
MJXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 620 $1389 Không còn theo dõi
GEAR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 72 $1385 Không còn theo dõi
QS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 96 $1183 -45,6%
EQC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 695 $1119 Không còn theo dõi
TWLO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8 $1007 9,6%
MJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 51 $995 Không còn theo dõi
Z Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11 $815 -46,1%
ETSY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12 $797 47,9%
BBUC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20 $718 -8,4%
ALB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10 $645 62,8%
NEUE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 64 $427 Không còn theo dõi
BODI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 63 $373 -38,9%
PINS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10 $322 -10,2%
HBI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 48 $316 Không còn theo dõi
URA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6 $291 Không còn theo dõi
LCIDXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9 $214 Không còn theo dõi
SNCY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10 $165 Không còn theo dõi
RIOT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16 $163 154,8%
SSKN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 101 $127 Không còn theo dõi
PTON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12 $108 -12,4%
KD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8 $105 10,8%
LICYQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $90 Không còn theo dõi
TOPT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3 $88 Không còn theo dõi
MSOS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18 $86 Không còn theo dõi
PENN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4 $77 25,0%
ZIMV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4 $76 Không còn theo dõi
SNDL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16 $43 -25,0%
OGI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 23 $37 20,8%
KLG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2 $34 Không còn theo dõi
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3 $30 Không còn theo dõi
BACK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20 $25 Không còn theo dõi
LAZRQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13 $25 Không còn theo dõi
SPCE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4 $10 10,2%
CGC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5 $6 6,4%