Polen Dividend Income ETF (DIVZ)
$36,65
▲ +0,26 (+0,71%)
Thay đổi 1 ngày
$36,29 – $38,95
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
DIVZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,26% | ▼ -4,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,10% | ▼ -4,82% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$22.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$34.4M
12 tháng gần nhất
+$77.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 30 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $16.0M | 5,98 | 38392 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $15.5M | 5,80 | 85665 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $15.0M | 5,61 | 266131 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $14.0M | 5,23 | 329840 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $12.9M | 4,83 | 50803 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $12.6M | 4,73 | 143750 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $12.4M | 4,63 | 114909 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $10.7M | 4,01 | 64611 | EC | US |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $10.3M | 3,87 | 167105 | EC | GB |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $10.3M | 3,86 | 29197 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $9.6M | 3,59 | 70152 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $9.3M | 3,49 | 37043 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $8.6M | 3,22 | 49051 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $8.6M | 3,21 | 157958 | EC | CA |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $8.4M | 3,15 | 38039 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $8.2M | 3,07 | 43234 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $8.2M | 3,06 | 29614 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $7.6M | 2,84 | 7487 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $7.5M | 2,81 | 100526 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $6.8M | 2,54 | 50070 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $6.6M | 2,47 | 38335 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp | 11276H106 | $6.6M | 2,46 | 170826 | EC | CA |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $6.4M | 2,41 | 23620 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $6.3M | 2,35 | 87116 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $5.7M | 2,14 | 5702162 | STIV | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $5.2M | 1,95 | 57508 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $4.9M | 1,84 | 16493 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $4.9M | 1,84 | 33454 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $4.2M | 1,57 | 131076 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.8M | 1,41 | 20341 | EC | US |
Cổ tức 42 khoản thanh toán
2,52%Lợi suất TTM
$0,93Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0320 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0430 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0710 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0380 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,1130 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0420 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0930 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,1290 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0440 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,1100 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0580 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2024 | $0,0200 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2024 | $0,1510 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,3930 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,2080 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,2070 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,2090 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,2620 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,2530 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2022 | $0,2060 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2022 | $0,2130 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,6680 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2021 | $0,1610 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2021 | $0,2050 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2021 | $0,0730 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Weaver Consulting Group | $34031478 | 49,49% | 910463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16248488 | 23,63% | 434705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $14807392 | 21,53% | 396150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $847439 | 1,23% | 22672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| M3 Advisory Group, LLC | $760844 | 1,11% | 20355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $589371 | 0,86% | 15768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $423974 | 0,62% | 11342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $314769 | 0,46% | 8421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $312795 | 0,45% | 8402 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $237352 | 0,35% | 6350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $110190 | 0,16% | 2948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $53600 | 0,08% | 1434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7326 | 0,01% | 196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5607 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4373 | 0,01% | 117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2153 | 0,00% | 57594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $946 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $871 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $696 | 0,00% | 18553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $656 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $264 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |