Joel Isaacson & Co., LLC

CIK 1599330 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$3.5B
#1055 trên 9443 theo giá trị 13F · top 11.2%
Các vị thế
482
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +14.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
56,46%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
74,00%
Các vị thế trên 1%
18
Số lượng vị thế hiệu dụng
22,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,42% Ước tính mua $329738419 · bán $13698838

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
43
Tăng
236
Giảm
97
Đã Đóng
13
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Communication Services
12,0%
Technology
7,8%
Retail
2,3%
Healthcare
2,2%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,7%
Financials
1,5%
Energy
0,7%
Consumer products
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
67,5%

Danh mục đầy đủ 482 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SDY $440472987 12,75% 2894421 $24978755 Tăng ×6
VIG $324545356 9,39% 1371589 $34418508 Tăng ×6
VTI $197859936 5,73% 534699 $29488254 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $184394346 5,34% 515976 $36160826 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $171989778 4,98% 486768 $32185391 Giảm ×1
VYM $166459673 4,82% 1053342 $12412983 Tăng ×6
VO $155803552 4,51% 1933766 $19307286 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $132681481 3,84% 458534 $17068680 Tăng ×5
SPY SPY $101274678 2,93% 135617 $14135137 Tăng ×1
VOOG $75073835 2,17% 908664 $14074024 Tăng ×6
VB $66505313 1,93% 219403 $11017824 Tăng ×4
IJK $58880386 1,70% 501110 $8970392 Tăng ×1
DFAT $57592742 1,67% 823931 $6790731 Tăng ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $54186253 1,57% 633831 $9241253 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $45443826 1,32% 190668 $6976136 Tăng ×2
VUG $45058972 1,30% 523090 $9055574 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44527008 1,29% 119369 $504114 Tăng ×6
XLK XLK $37060515 1,07% 194523 $11265918 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33227375 0,96% 166062 $4580821 Tăng ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $30686223 0,89% 54477 $-570758 Giảm ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $29281448 0,85% 178905 $4255738 Tăng ×6
VOO $28628627 0,83% 41683 $3680672 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27761422 0,80% 37699 $6230096 Tăng ×6
VTEI $24266432 0,70% 240333 $1125143 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $22885655 0,66% 233051 $5058237 Tăng ×6
VEU $21095933 0,61% 251892 $2416740 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20200502 0,58% 61713 $2958485 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20164237 0,58% 79396 $765925 Tăng ×6
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $20131787 0,58% 727304 $2162503 Giảm ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $18339269 0,53% 143489 $2950367 Tăng ×6
BRKB $17357528 0,50% 34688 $986618 Tăng ×1
HIMU $16790422 0,49% 337157 $14796181 Tăng ×1
VTV $14933985 0,43% 68527 $4155573 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14030829 0,41% 11698 $3262763 Giảm ×1
XLF XLF $13101789 0,38% 244391 $1069603 Tăng ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $12267183 0,36% 45345 $1285793 Tăng ×1
VBR $11989478 0,35% 49341 $1293727 Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $11942137 0,35% 48502 $1726188 Giảm ×2
VT $11684628 0,34% 74448 $1812077 Tăng ×6
IVV $11275910 0,33% 15057 $1451592 Tăng ×6
GLD $11225644 0,32% 30473 $-1087535 Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10559103 0,31% 72007 $199982 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9985142 0,29% 9873 $1610303 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9866351 0,29% 72165 $-2286861 Tăng ×5
SUB $9832246 0,28% 92348 $2054000 Tăng ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $9749483 0,28% 46639 $1912442 Giảm ×2
BIV $9589342 0,28% 125024 $406836 Tăng ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $9378389 0,27% 79270 $548134 Tăng ×2
VGT $9369164 0,27% 78390 $2396457 Tăng ×6
MGK $8575293 0,25% 97546 $1370132 Tăng ×2
RSP $8132844 0,24% 38224 $2164788 Tăng ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7611861 0,22% 8137 $-30988 Tăng ×1
VBK $7495030 0,22% 20495 $1828506 Tăng ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $7202309 0,21% 51581 $4860238 Giảm ×1
MUB $6927998 0,20% 64375 $541056 Tăng ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6770077 0,20% 94819 $-2425997 Giảm ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $6703192 0,19% 129206 $-129040 Tăng ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6532987 0,19% 23232 $956017 Tăng ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $6456189 0,19% 22815 $-710915
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $6433186 0,19% 237650 $172055 Giảm ×6
IWF $6328969 0,18% 50970 $939402 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5855470 0,17% 16603 $439316 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5742552 0,17% 15202 $1102521 Tăng ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5617743 0,16% 43718 $383645 Tăng ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5615915 0,16% 38835 $998383 Giảm ×3
DFUV $5472748 0,16% 99486 $651636
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5469221 0,16% 5136 $2198983 Tăng ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $5402721 0,16% 21151 $2550948 Tăng ×3
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $5239846 0,15% 161375 $1518443 Tăng ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5236899 0,15% 12085 $2657757 Tăng ×1
VWO $5178911 0,15% 86763 $636658 Tăng ×5
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $5084955 0,15% 1037746 $-412345 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4794382 0,14% 58015 $95027 Giảm ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $4733996 0,14% 42362 $878172
AXP American Express Company Common Stock $4709733 0,14% 13924 $492495 Giảm ×1
IJH $4709129 0,14% 61070 $525361 Giảm ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $4687040 0,14% 101539 $856529 Tăng ×1
IWM $4576758 0,13% 15233 $875118 Tăng ×4
IYW $4575513 0,13% 18140 $1284655 Tăng ×6
ITOT $4476538 0,13% 27251 $605087 Tăng ×6
SMH SMH $4440072 0,13% 6770 $1849615 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4354392 0,13% 38446 $-329409 Tăng ×1
IWD $4332128 0,13% 17870 $735681 Tăng ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4257199 0,12% 36244 $1495422 Tăng ×2
MDY $4249636 0,12% 6042 $644604 Tăng ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4102876 0,12% 46746 $-224508 Tăng ×6
VEA $3919531 0,11% 55011 $326937 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3865057 0,11% 105143 $-113554
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3778510 0,11% 66313 $575420 Tăng ×2
V Visa Inc. $3705119 0,11% 10799 $472596 Tăng ×6
VTEC $3666829 0,11% 36450 $1253154 Tăng ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3649651 0,11% 13502 $-480835 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3460270 0,10% 29407 $224303 Tăng ×1
VTEB $3357906 0,10% 66388 $43415 Giảm ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3335716 0,10% 34657 $-195300 Giảm ×1
EFA $3260465 0,09% 31387 $248826 Tăng ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3247015 0,09% 8688 $900417 Tăng ×6
IJR $3212152 0,09% 21658 $647188 Tăng ×3
XLE XLE $3170710 0,09% 59701 $-467257 Tăng ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3101508 0,09% 11403 $335009

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SDY $440472987 12,75% tăng ×6
VIG $324545356 9,39% tăng ×6
VTI $197859936 5,73% tăng ×6
GOOGL $184394346 5,34% tăng ×4
VYM $166459673 4,82% tăng ×6
VO $155803552 4,51% tăng ×6
AAPL $132681481 3,84% tăng ×5
VOOG $75073835 2,17% tăng ×6
VB $66505313 1,93% tăng ×4
DFAT $57592742 1,67% tăng ×6
VXUS $54186253 1,57% tăng ×6
VUG $45058972 1,30% tăng ×6
MSFT $44527008 1,29% tăng ×6
XLK $37060515 1,07% tăng ×4
NVDA $33227375 0,96% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
TTEQ $1592220 35700 0,05%
BAI $1196790 22701 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $927394 4142 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $915713 4142 0,03%
SHLD $853853 14300 0,02%
DFEM $803846 19780 0,02%
ETOR $552580 14000 0,02%
ALAB $537601 1113 0,02%
KVUE $314927 16480 0,01%
PSO $301576 18979 0,01%
ARTY $298495 3919 0,01%
SOXX $286246 447 0,01%
CGNX $267592 3695 0,01%
SHOP $254165 2226 0,01%
CLX $250732 2627 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
GOOGL Mua thêm +489 +$36.2M
VIG Mua thêm +23K +$34.4M
GOOG Giảm -593 +$32.2M
VTI Mua thêm +10K +$29.5M
SDY Mua thêm +47K +$25.0M
VO Mua thêm +1.5M +$19.3M
AAPL Mua thêm +3K +$17.1M
SPY Mua thêm +2K +$14.1M
VOOG Mua thêm +759K +$14.1M
VYM Mua thêm +13K +$12.4M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8264 $1867912 -1,2%
SRAD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 48082 $1350143 -50,8%
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16905 $1002134 Không còn theo dõi
VTEC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7178 $714548 Không còn theo dõi
DOV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4050 $711504 9,5%
AMLP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12800 $664832 Không còn theo dõi
CTV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200587 $619814 Không còn theo dõi
JEPQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11740 $607897
CORZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 33983 $580090 5,2%
BHF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10484 $563725 -0,4%
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2940 $541548 121,9%
BNY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 46235 $468825
PBE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6730 $426951 Không còn theo dõi
CZR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17000 $425000 4,3%
AB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10252 $391842 -5,5%
DUOL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2144 $376272 49,6%
JPST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7403 $374518 Không còn theo dõi
BUG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11448 $367366
DVYE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12293 $364982 Không còn theo dõi
DAL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5990 $362395 87,7%
IUSV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3554 $355222
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2189 $352363 23,1%
BILL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3880 $328675 3,4%
OWL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 35715 $326075 34,1%
SCHG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11480 $319948 Không còn theo dõi
OXY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4804 $312267 27,4%
DFAU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6762 $309434 Không còn theo dõi
DD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3916 $305056 247,6%
KIM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14969 $303416 8,3%
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1133 $302182 -23,4%
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 929 $299333 -26,2%
DOCS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4000 $292600 -41,9%
CMRX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33643 $286302 Không còn theo dõi
WPC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4573 $285264 6,7%
DGRW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3212 $282179
ICLN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 24240 $275854
USB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5579 $269616 17,2%
EFT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21152 $263977 -8,8%
VMBS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5432 $255739
SLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6027 $255364 Không còn theo dõi
EME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 345 $254717 -5,1%
PEO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11150 $254332 34,3%
OXY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5353 $252924 50,4%
OXY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5091 $251549 25,3%
URI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 259 $247257 38,3%
ETH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8655 $242859 Không còn theo dõi
ZBH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2136 $241752 10,8%
EXAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2300 $233588 Không còn theo dõi
RGR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5309 $230789 15,8%
GIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4947 $230036 7,0%
ABNB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1683 $228417 47,5%
IWC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1712 $223179 Không còn theo dõi
AIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2594 $221925 0,3%
GEHC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2704 $221812 5,1%
ARKK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3872 $219813 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 903 $219501 33,6%
TROW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1936 $218942 22,5%
CPNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9227 $217665 -13,6%
WTW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 657 $215890 17,0%
BILL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3944 $215106 23,9%
XLY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 958 $214944 Không còn theo dõi
OMC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2580 $213920 21,2%
EES Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3965 $213872 Không còn theo dõi
LDOS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1372 $213415 40,8%
SYF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2557 $213342 12,4%
CLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1727 $212939 7,4%
DD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2780 $211975 347,2%
PEO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7620 $211836 16,1%
ZBH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2136 $210396 12,4%
EVR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 752 $208576 48,4%
CGNX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4600 $208380 65,6%
CSL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 556 $207610 9,2%
XLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1416 $206678 Không còn theo dõi
IYR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2156 $206418 Không còn theo dõi
SRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2124 $206355 -6,5%
BBT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7844 $204650 26,5%
COP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2054 $203695 28,4%
UPST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4000 $203200 -32,7%
VRTX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 454 $202121 38,9%
ULTA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 333 $201468 0,3%
CCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1959 $201248 -21,3%
OMC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2485 $200661 15,8%
AOS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3000 $200640 -3,6%
BGR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14450 $196231 31,9%
BXMX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14660 $192339 Không còn theo dõi
BOE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17420 $189007 8,5%
VMEO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23433 $181606 Không còn theo dõi
AMPX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $168600 -24,7%
ICLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10218 $167884
UUUU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11321 $164607 Không còn theo dõi
NFJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13100 $158903 26,2%
VTRS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10114 $136647 1,9%
NXJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10800 $132840 Không còn theo dõi
WBD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10362 $109526 164,4%
ACRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20847 $100068 4,9%
TCPC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16710 $91404 13,3%
SNAP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10427 $90819 -39,8%
SAN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10868 $72816 71,4%
CDZI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12000 $62400 17,6%
GSAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 30000 $62100 294,7%
EQX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $57500 Không còn theo dõi
GGRP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $750 0,5%