M3 Advisory Group, LLC
CIK 2014826 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $192.8M
- Các vị thế
- 156
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6576 trên 9443 theo giá trị 13F · top 69.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,94%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,91%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,2% Ước tính mua $19863402 · bán $3913870
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 83
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,8%
Communication Services
4,4%
Retail
2,5%
Consumer Discretionary
2,2%
Healthcare
1,9%
Industrials
1,9%
Financials
1,5%
Financial Services
1,3%
Energy
0,7%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
69,7%
Danh mục đầy đủ 156 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $15728033 | 8,16% | 66470 | $2050353 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $10711192 | 5,55% | 15596 | $1532523 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10467715 | 5,43% | 14215 | $2240180 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $9797463 | 5,08% | 26477 | $1518181 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $9358023 | 4,85% | 108637 | $1862953 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6613094 | 3,43% | 33051 | $699976 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $6316653 | 3,28% | 8435 | $824150 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6070462 | 3,15% | 16986 | $1211204 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4871994 | 2,53% | 16837 | $582619 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $4793357 | 2,49% | 6419 | $666565 | Tăng ×6 | ||
| XLE XLE | $4401422 | 2,28% | 82874 | $-569598 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $3402722 | 1,76% | 17860 | $1066882 | Tăng ×6 | ||
| SCHV | $3268095 | 1,69% | 93884 | $415528 | Tăng ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $3213160 | 1,67% | 25140 | $464973 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $3062621 | 1,59% | 57128 | $305022 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $2901473 | 1,50% | 40722 | $285818 | Giảm ×1 | ||
| MGK | $2705302 | 1,40% | 30774 | $1447570 | Tăng ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2420213 | 1,26% | 5609 | $1543668 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2418292 | 1,25% | 10146 | $266156 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2299894 | 1,19% | 26902 | $559328 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2192015 | 1,14% | 5803 | $305843 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2183525 | 1,13% | 5854 | $6839 | Giảm ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2064062 | 1,07% | 19416 | $243678 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $1979549 | 1,03% | 12477 | $196508 | Tăng ×4 | ||
| XLP XLP | $1930407 | 1,00% | 23238 | $17863 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1837261 | 0,95% | 4368 | $247959 | Tăng ×1 | ||
| XLY XLY | $1827252 | 0,95% | 15580 | $182355 | Tăng ×6 | ||
| MOAT | $1728268 | 0,90% | 16624 | $214202 | Tăng ×6 | ||
| IYW | $1629814 | 0,85% | 6462 | $363978 | Giảm ×1 | ||
| VB | $1624740 | 0,84% | 5360 | $321001 | Tăng ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1553674 | 0,81% | 1346 | $1058738 | Giảm ×1 | ||
| XLB XLB | $1535952 | 0,80% | 30217 | $48062 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1401706 | 0,73% | 4282 | $161778 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1324500 | 0,69% | 3749 | $245209 | Giảm ×2 | ||
| XSD | $1264868 | 0,66% | 2028 | $607098 | Tăng ×4 | ||
| CWB | $1224289 | 0,63% | 11355 | $204274 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $1201704 | 0,62% | 5514 | $331932 | Tăng ×6 | ||
| SPYV | $1164853 | 0,60% | 19162 | $123025 | Tăng ×4 | ||
| MDY | $1162850 | 0,60% | 1653 | $163255 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1040474 | 0,54% | 867 | $274027 | Tăng ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $933509 | 0,48% | 11369 | $-5229 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $911979 | 0,47% | 16005 | $151670 | Tăng ×6 | ||
| XLU XLU | $853723 | 0,44% | 18829 | $37695 | Tăng ×5 | ||
| NOBL | $799331 | 0,41% | 14233 | $78290 | Tăng ×6 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $785129 | 0,41% | 6466 | $142589 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $771497 | 0,40% | 3038 | $37382 | Tăng ×4 | ||
| DIVZ | $760844 | 0,39% | 20355 | $19194 | Tăng ×4 | ||
| SMH SMH | $756879 | 0,39% | 1154 | $327481 | Tăng ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $743440 | 0,39% | 795 | $-125060 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $726439 | 0,38% | 6174 | $29722 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $715460 | 0,37% | 2098 | $369970 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $712994 | 0,37% | 1266 | $-101485 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $686055 | 0,36% | 1181 | $439294 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $683684 | 0,35% | 896 | $311279 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $678397 | 0,35% | 5990 | $-85870 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $677594 | 0,35% | 1354 | $42112 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $657485 | 0,34% | 2613 | $126932 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $606175 | 0,31% | 10155 | $46328 | Giảm ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $599356 | 0,31% | 3363 | $30546 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $597709 | 0,31% | 5089 | $217907 | Tăng ×5 | ||
| VXF | $586629 | 0,30% | 2383 | $83254 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $568131 | 0,29% | 3733 | $28673 | Tăng ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $566294 | 0,29% | 4142 | $-102506 | Tăng ×6 | ||
| IYJ | $562360 | 0,29% | 3374 | $29038 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $555140 | 0,29% | 6718 | $46970 | Tăng ×1 | ||
| LQD | $552440 | 0,29% | 5065 | $406 | |||
| IWB | $549544 | 0,28% | 1342 | $71747 | Tăng ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $529426 | 0,27% | 2790 | $8194 | Tăng ×2 | ||
| COWZ | $522140 | 0,27% | 8395 | $14041 | Tăng ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $516243 | 0,27% | 1381 | $146489 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $491669 | 0,25% | 5199 | $-4524 | |||
| GLD | $489945 | 0,25% | 1330 | $25662 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $478136 | 0,25% | 449 | $170698 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $465508 | 0,24% | 1357 | $58821 | Tăng ×3 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $458793 | 0,24% | 33007 | $78626 | Tăng ×5 | ||
| SLYG | $455443 | 0,24% | 3823 | $92683 | Tăng ×1 | ||
| XTN | $454376 | 0,24% | 3929 | $87942 | Giảm ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $452502 | 0,23% | 2677 | $-34226 | Tăng ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $436687 | 0,23% | 1710 | $224518 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $419797 | 0,22% | 879 | $122821 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $416196 | 0,22% | 4361 | $41827 | Tăng ×3 | ||
| IWF | $408422 | 0,21% | 3289 | $57851 | Tăng ×1 | ||
| MLPA | $388917 | 0,20% | 7327 | $-5788 | |||
| IVW | $382386 | 0,20% | 2780 | $67946 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $382225 | 0,20% | 737 | $13218 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $381654 | 0,20% | 5289 | $-25038 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $376305 | 0,20% | 1029 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $375553 | 0,19% | 2532 | $60649 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $372946 | 0,19% | 516 | $139903 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $372266 | 0,19% | 713 | $-22847 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $364594 | 0,19% | 378 | Tăng ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $355951 | 0,18% | 352 | $48055 | Giảm ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $352725 | 0,18% | 300 | $91561 | Tăng ×1 | ||
| ROBO | $351292 | 0,18% | 4101 | $74014 | Tăng ×4 | ||
| MGV | $344573 | 0,18% | 2108 | $39225 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $342881 | 0,18% | 2340 | $-25537 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $342371 | 0,18% | 1135 | $133689 | Tăng ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $337467 | 0,17% | 1471 | $75636 | Tăng ×2 | ||
| EWZ | $333572 | 0,17% | 9669 | $45298 | Tăng ×1 | ||
| XBI XBI | $332466 | 0,17% | 2101 | $67964 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VIG | $15728033 | 8,16% | tăng ×6 |
| VOO | $10711192 | 5,55% | tăng ×6 |
| VTI | $9797463 | 5,08% | tăng ×6 |
| IVV | $6316653 | 3,28% | tăng ×6 |
| SPY | $4793357 | 2,49% | tăng ×6 |
| XLK | $3402722 | 1,76% | tăng ×6 |
| MGK | $2705302 | 1,40% | tăng ×6 |
| DELL | $2420213 | 1,26% | tăng ×6 |
| VXUS | $2299894 | 1,19% | tăng ×6 |
| XLV | $1979549 | 1,03% | tăng ×4 |
| XLY | $1827252 | 0,95% | tăng ×6 |
| MOAT | $1728268 | 0,90% | tăng ×6 |
| VB | $1624740 | 0,84% | tăng ×6 |
| XLB | $1535952 | 0,80% | tăng ×4 |
| JPM | $1401706 | 0,73% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VBK | $376305 | 1029 | 0,20% |
| STX | $364594 | 378 | 0,19% |
| LRCX | $320613 | 740 | 0,17% |
| INTC | $303765 | 2176 | 0,16% |
| VBR | $272981 | 1123 | 0,14% |
| XAR | $260848 | 919 | 0,14% |
| FTEC | $259809 | 910 | 0,13% |
| MS | $245204 | 1173 | 0,13% |
| FTC | $226953 | 1171 | 0,12% |
| VT | $225292 | 1435 | 0,12% |
| DE | $209963 | 331 | 0,11% |
| IJT | $206462 | 1156 | 0,11% |
| VGK | $206423 | 2331 | 0,11% |
| MNST | $205525 | 2138 | 0,11% |
| IJK | $204920 | 1744 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 33267 | $739851 | Không còn theo dõi |
| IBDR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21263 | $511810 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 545 | $361041 | -16,6% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 623 | $326226 | 26,6% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 303 | $320870 | -22,4% |
| FICO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 167 | $306128 | -24,1% |
| TSCO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5069 | $288283 | -28,7% |
| OLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10820 | $270399 | -8,8% |
| PEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1913 | $268713 | -1,1% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2105 | $266780 | 9,6% |
| TOTL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6475 | $262705 | Không còn theo dõi |
| IBHH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11138 | $261402 | Không còn theo dõi |
| FTNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2736 | $258480 | 59,7% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2430 | $258415 | 55,3% |
| DGRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3631 | $254792 | Không còn theo dõi |
| CDNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 838 | $251829 | 24,1% |
| USMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2641 | $244907 | Không còn theo dõi |
| IBHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10543 | $244800 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3705 | $241757 | Không còn theo dõi |
| ICE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1531 | $240817 | 28,9% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1431 | $239318 | 44,6% |
| CL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2874 | $229731 | 17,4% |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 813 | $226743 | 52,8% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1453 | $225594 | 4,8% |
| CHKP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1088 | $225115 | -30,1% |
| GBX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3687 | $224849 | -10,7% |
| MNST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3331 | $224198 | -37,9% |
| FDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 794 | $223320 | 38,5% |
| FDS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 497 | $222164 | 3,1% |
| IBDS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9150 | $221785 | Không còn theo dõi |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 623 | $221750 | 7,8% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 857 | $220509 | 36,2% |
| ROL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3652 | $219206 | -31,0% |
| IBHF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9374 | $215123 | Không còn theo dõi |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 663 | $214699 | 16,7% |
| MTD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 174 | $213323 | 3,5% |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8449 | $212821 | Không còn theo dõi |
| MSCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 372 | $211333 | -0,4% |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 764 | $208464 | -14,8% |
| CHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2155 | $207092 | 14,8% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1648 | $206470 | 11,8% |
| KMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6139 | $205830 | 2,0% |
| CVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1322 | $205324 | 35,9% |
| SPYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2975 | $205096 | Không còn theo dõi |
| FTEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 910 | $204395 | Không còn theo dõi |
| SPOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 457 | $204280 | -2,8% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 682 | $203958 | -26,9% |
| SPOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 265 | $203345 | -23,4% |
| IBHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8558 | $202229 | Không còn theo dõi |
| MTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 165 | $201627 | 22,2% |
| AZO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 60 | $201555 | -1,8% |
| APP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 280 | $201191 | -54,1% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1559 | $201030 | -21,5% |
| IBHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8558 | $200689 | Không còn theo dõi |
| WDAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 778 | $200658 | -16,0% |
| IBHJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7475 | $200330 | Không còn theo dõi |