IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI)
$22,20
▼ -0,01 (-0,02%)
Thay đổi 1 ngày
$22,16 – $23,40
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu94,32%
Số lượng vị thế hiệu dụng8,5
Các vị thế trên 1%11
Tài sản ròng
$56.4M
Danh mục nắm giữ
11
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
DYFI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,57% | ▼ -1,21% |
| 3M | ▼ -3,65% | ▼ -1,21% |
| 6M | ▼ -3,65% | ▼ -1,21% |
| YTD | ▼ -3,79% | ▼ -1,12% |
| 1Y | ▼ -4,89% | ▼ -0,58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -10,49% | ▲ +1,59% |
Biến động 1 năm3,25%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,73
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$344
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$2.0M
12 tháng gần nhất
+$20.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 11 khoản nắm giữ · Danh mục: OTHER
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $11.3M | 20,02 | 431764 | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 92189F437 | $8.5M | 15,04 | 293253 | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $8.4M | 14,92 | 173768 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 10,07 | 112449 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $4.5M | 8,00 | 90865 | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $3.4M | 6,05 | 65384 | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $2.9M | 5,07 | 35979 | US |
| VanEck CLO ETF | 92189H748 | $2.9M | 5,06 | 53838 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $2.8M | 5,05 | 34751 | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $2.8M | 5,03 | 24336 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $2.8M | 4,99 | 30264 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 31 khoản thanh toán
4,61%Lợi suất TTM
$1,02Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | $0,1070 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | $0,0550 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,2020 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2025 | $0,0720 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2025 | $0,1030 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | $0,0690 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2025 | $0,0030 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,2730 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,1190 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2024 | $0,0850 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0840 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2024 | $0,1420 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2024 | $0,1190 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2024 | $0,1040 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2024 | $0,1090 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,1160 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | $0,1010 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $20525784 | 34,71% | 901650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $11293744 | 19,10% | 496108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6212578 | 10,51% | 272904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $6212578 | 10,51% | 272904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $5808163 | 9,82% | 255139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $2892119 | 4,89% | 127044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1881912 | 3,18% | 82668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $966817 | 1,64% | 42470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $949652 | 1,61% | 41716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $661915 | 1,12% | 29076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $446012 | 0,75% | 19592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $373068 | 0,63% | 16388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $365373 | 0,62% | 16050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $207477 | 0,35% | 9114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186352 | 0,32% | 8186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $93205 | 0,16% | 4100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $30140 | 0,05% | 1324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17756 | 0,03% | 780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2117 | 0,00% | 93 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |