Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR)
$51,99
▲ +0,07 (+0,14%)
Thay đổi 1 ngày
$51,56 – $56,99
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu33,16%
Số lượng vị thế hiệu dụng42,1
Các vị thế trên 1%43
Tài sản ròng
$57.1M
Danh mục nắm giữ
52
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
PAYR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,88% | ▼ -6,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -7,61% | ▼ -7,08% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$13.9M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$19.2M
12 tháng gần nhất
+$55.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP | 902973304 | $2.4M | 4,15 | 37622 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $2.3M | 4,08 | 19961 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.0M | 3,45 | 42086 | EC | US |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.9M | 3,33 | 21627 | EC | FR |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $1.9M | 3,28 | 30945 | EC | GB |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $1.9M | 3,27 | 34304 | EC | CA |
| MEDTRONIC PLC | · | $1.7M | 2,92 | 19528 | EC | IE |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $1.7M | 2,92 | 65433 | EC | US |
| SANOFI SA | 80105N105 | $1.7M | 2,91 | 38585 | EC | FR |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $1.6M | 2,86 | 11281 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $1.6M | 2,81 | 6427 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.6M | 2,78 | 6332 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.5M | 2,65 | 10869 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $1.5M | 2,54 | 30061 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.4M | 2,51 | 57250 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $1.3M | 2,34 | 43180 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $1.3M | 2,33 | 29610 | EC | JE |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $1.3M | 2,22 | 18770 | EC | CA |
| ALLIANZ SE | 018820100 | $1.3M | 2,21 | 25427 | EC | DE |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $1.3M | 2,19 | 11446 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $1.2M | 2,16 | 14855 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $1.2M | 2,11 | 6116 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $1.2M | 2,08 | 6852 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $1.2M | 2,05 | 14625 | EC | GB |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $1.1M | 1,96 | 5872 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $1.1M | 1,86 | 8491 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $1.1M | 1,84 | 3932 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $1.0M | 1,84 | 9597 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $1.0M | 1,80 | 3866 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.0M | 1,77 | 7768 | EC | US |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 626188106 | $917K | 1,61 | 76356 | EC | DE |
| PPL CORP | 69351T106 | $879K | 1,54 | 24961 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $805K | 1,41 | 16945 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UJ4 | $795K | 1,39 | 800000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $769K | 1,35 | 12339 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $752K | 1,32 | 4297 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $694K | 1,22 | 8051 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $680K | 1,19 | 3341 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UG0 | $667K | 1,17 | 670000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $658K | 1,15 | 12695 | EC | US |
| AMDOCS LTD | · | $654K | 1,14 | 11736 | EC | GG |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $651K | 1,14 | 9527 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $619K | 1,08 | 1607 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $557K | 0,97 | 7121 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $531K | 0,93 | 16859 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UU9 | $529K | 0,93 | 530000 | DBT | US |
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $477K | 0,84 | 477233 | STIV | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $468K | 0,82 | 4953 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $422K | 0,74 | 2545 | EC | IE |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $302K | 0,53 | 5925 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 12 khoản thanh toán
8,36%Lợi suất TTM
$4,35Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,3840 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,3170 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,3250 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,4560 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,4910 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,1800 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,5700 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,3300 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,2880 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,4120 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,4350 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,1610 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4477033 | 18,99% | 83449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3737371 | 15,85% | 69662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3132946 | 13,29% | 58396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2521550 | 10,70% | 47000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1512233 | 6,41% | 28187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1442300 | 6,12% | 26883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $950571 | 4,03% | 17718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $932650 | 3,96% | 17207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $857257 | 3,64% | 15979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $677814 | 2,88% | 12634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $492614 | 2,09% | 9182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $386478 | 1,64% | 7204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $386280 | 1,64% | 7200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $343392 | 1,46% | 6401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $332201 | 1,41% | 6192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $323165 | 1,37% | 6024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $295612 | 1,25% | 5510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $268250 | 1,14% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $238957 | 1,01% | 4454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $107300 | 0,46% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $107300 | 0,46% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $21984 | 0,09% | 410 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16095 | 0,07% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10730 | 0,05% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $2017 | 0,01% | 37585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1129 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $298 | 0,00% | 5546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |