Federated Hermes ETF Trust (PAYR)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000094624 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $36.5M
- Danh mục nắm giữ
- 56
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,13%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,5
- Các vị thế trên 1%
- 45
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$11.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$22.4M
- 9 tháng gần nhất
- +$35.8M
Tháng 8 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 56 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP | 902973304 | $1.3M | 3,65 | 23523 | EC | US |
| TOTALENERGIES SE | — | $1.3M | 3,61 | 14218 | EC | FR |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $1.3M | 3,49 | 24730 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $1.2M | 3,42 | 13494 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $1.2M | 3,41 | 22507 | EC | CA |
| SANOFI SA | 80105N105 | $1.2M | 3,34 | 26186 | EC | FR |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $1.2M | 3,24 | 5314 | EC | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $1.1M | 3,06 | 19014 | EC | GB |
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $1.1M | 2,99 | 1093491 | STIV | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $1.1M | 2,92 | 45152 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $1.1M | 2,88 | 7420 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.0M | 2,87 | 39265 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $1.0M | 2,75 | 15031 | EC | CA |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $984K | 2,69 | 4656 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $941K | 2,57 | 19796 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $940K | 2,57 | 5931 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $938K | 2,57 | 5136 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $855K | 2,34 | 17791 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $853K | 2,33 | 7233 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $848K | 2,32 | 2946 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $791K | 2,17 | 8838 | EC | GB |
| EVERGY INC | 30034W106 | $791K | 2,16 | 9549 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $777K | 2,13 | 4705 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $762K | 2,09 | 3942 | EC | US |
| ALLIANZ SE | 018820100 | $761K | 2,08 | 16721 | EC | DE |
| AMCOR PLC | — | $740K | 2,03 | 19458 | EC | JE |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $725K | 1,98 | 5593 | EC | US |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 626188106 | $670K | 1,83 | 53511 | EC | DE |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $658K | 1,80 | 6028 | EC | US |
| JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC | — | $649K | 1,78 | 39 | DE | US |
| AMDOCS LTD | — | $647K | 1,77 | 10006 | EC | GG |
| MEDTRONIC PLC | — | $629K | 1,72 | 7765 | EC | IE |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $580K | 1,59 | 7980 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $513K | 1,40 | 30590 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $504K | 1,38 | 5116 | EC | US |
| BANK OF MONTREAL | 063671101 | $496K | 1,36 | 3262 | EC | CA |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $478K | 1,31 | 7788 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $477K | 1,30 | 10884 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $455K | 1,25 | 1315 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UP0 | $397K | 1,09 | 400000 | DBT | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $393K | 1,08 | 1962 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $389K | 1,06 | 4939 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $386K | 1,06 | 10303 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $383K | 1,05 | 12739 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $377K | 1,03 | 4540 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $364K | 1,00 | 3766 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797QN0 | $330K | 0,90 | 330000 | DBT | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $321K | 0,88 | 5312 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $306K | 0,84 | 6027 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $189K | 0,52 | 890 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Utilities
14,3%
Financials
13,1%
Consumer Staples
12,5%
Healthcare
11,9%
Real Estate
10,7%
Energy
8,2%
Industrials
3,9%
Financial Services
2,3%
Telecommunication
2,3%
Consumer products
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,9%
Khác/Chưa xác định
17,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4477033 | 18,99% | 83449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3737371 | 15,85% | 69662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3132946 | 13,29% | 58396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2521550 | 10,70% | 47000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1512233 | 6,41% | 28187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1442300 | 6,12% | 26883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $950571 | 4,03% | 17718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $932650 | 3,96% | 17207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $857257 | 3,64% | 15979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $677814 | 2,88% | 12634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $492614 | 2,09% | 9182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $386478 | 1,64% | 7204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $386280 | 1,64% | 7200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $343392 | 1,46% | 6401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $332201 | 1,41% | 6192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $323165 | 1,37% | 6024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $295612 | 1,25% | 5510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $268250 | 1,14% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $238957 | 1,01% | 4454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $107300 | 0,46% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $107300 | 0,46% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $21984 | 0,09% | 410 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16095 | 0,07% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10730 | 0,05% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1129 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $334 | 0,00% | 6223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $298 | 0,00% | 5546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |