iShares MSCI Ireland ETF (EIRL)
$80,26
▲ +0,70 (+0,88%)
Thay đổi 1 ngày
$79,19 – $85,56
Phạm vi 52 tuần
+0,09%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 05 tháng 5 năm 2010
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu75,45%
Số lượng vị thế hiệu dụng10,8
Các vị thế trên 1%19
Tài sản ròng
$79.7M
Danh mục nắm giữ
32
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.5%
EIRL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,57% | ▼ -3,57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,88% | ▼ -2,88% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$1.1M
12 tháng gần nhất
-$2.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIB GROUP PLC | A5G | 19,43 | ≈$15.5M | 1166215 | IE00BF0L3536 | 1.228 | EQUITY | USD |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | BIRG | 15,17 | ≈$12.1M | 518238 | IE00BD1RP616 | 0.5455 | EQUITY | USD |
| KINGSPAN GROUP PLC | KRX | 11,75 | ≈$9.4M | 78902 | S44912350 | 0.08305 | EQUITY | USD |
| KERRY GROUP PLC | KRZ | 4,45 | ≈$3.5M | 36688 | S45195799 | 0.03866 | EQUITY | USD |
| DCC ENERGY PLC | DCC | 4,34 | ≈$3.5M | 40483 | IE0002424939 | 0.04265 | EQUITY | USD |
| GLANBIA PLC | GL9 | 4,32 | ≈$3.4M | 134942 | S40586299 | 0.142 | EQUITY | USD |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | RYA | 4,30 | ≈$3.4M | 131522 | IE00BYTBXV33 | 0.1386 | EQUITY | USD |
| ICON PLC | ICLR | 4,21 | ≈$3.4M | 20329 | IE0005711209 | 0.02142 | EQUITY | USD |
| CAIRN HOMES PLC | C5H | 3,90 | ≈$3.1M | 961913 | IE00BWY4ZF18 | 1.013 | EQUITY | USD |
| GRAFTON GROUP PLC | GFTU | 3,58 | ≈$2.9M | 223989 | IE00B00MZ448 | 0.236 | EQUITY | USD |
| GLENVEAGH PROPERTIES PLC | GVR | 3,12 | ≈$2.5M | 866223 | IE00BD6JX574 | 0.9118 | EQUITY | USD |
| AVIVA PLC | AV. | 3,10 | ≈$2.5M | 260247 | GB00BPQY8M80 | 0.2739 | EQUITY | USD |
| DOLE PLC | DOLE | 2,99 | ≈$2.4M | 176396 | IE0003LFZ4U7 | 0.1857 | EQUITY | USD |
| UNIPHAR PLC | UPR | 2,93 | ≈$2.3M | 509690 | IE00BJ5FQX74 | 0.5365 | EQUITY | USD |
| ARDAGH METAL PACKAGING SA | AMBP | 1,96 | ≈$1.6M | 325423 | LU2369833749 | 0.3426 | EQUITY | USD |
| PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC | PTSB | 1,94 | ≈$1.5M | 451523 | IE00BWB8X525 | 0.4753 | EQUITY | USD |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC | IRES | 1,93 | ≈$1.5M | 1241379 | IE00BJ34P519 | 1.307 | EQUITY | USD |
| ARDMORE SHIPPING CORP | ASC | 1,90 | ≈$1.5M | 82085 | MHY0207T1001 | 0.08641 | EQUITY | USD |
| GH RESEARCH PLC | GHRS | 1,80 | ≈$1.4M | 52763 | IE000GID8VI0 | 0.05554 | EQUITY | USD |
| IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC | IR5B | 0,74 | ≈$586K | 63827 | IE00BLP58571 | 0.06719 | EQUITY | USD |
| EUR CASH | EUR | 0,55 | ≈$438K | 377969 | Xa9e45b2a778 | 0.3979 | CASH | USD |
| ORIGIN ENTERPRISES PLC | OIZ | 0,40 | ≈$322K | 63844 | IE00B1WV4493 | 0.0672 | EQUITY | USD |
| FBD HOLDINGS PLC | EG7 | 0,36 | ≈$288K | 13312 | S43302314 | 0.01401 | EQUITY | USD |
| C C GROUP PLC | CCR | 0,33 | ≈$264K | 219736 | IE00B010DT83 | 0.2313 | EQUITY | USD |
| FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL | FCL | 0,19 | ≈$149K | 94297 | AU0000054322 | 0.09926 | EQUITY | USD |
| GBP CASH | GBP | 0,12 | ≈$96K | 70890 | GBP_CCASH | 0.07462 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,06 | ≈$52K | 51712 | X2f5743ed867 | 0.05443 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL EUR SGAFT | SGAFT | 0,05 | ≈$43K | 37000 | X5b048019ffc | 0.03895 | COLLATERAL | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,04 | ≈$35K | 35185 | 066922477 | 0.03704 | CASH | USD |
| GRANDSTAND | GRSD | 0,03 | ≈$22K | 12261 | JE00BL970N11 | 0.01291 | EQUITY | USD |
| AUD CASH | AUD | 0,01 | ≈$5K | 7138 | X7660509e216 | 0.007514 | CASH | USD |
| EURO STOXX 50 SEP 26 | VGU6 | 0,00 | · | 9 | DE000C757930 | 0.000009474 | FUTURE | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | A5G — AIB GROUP PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 1.229 → 1.228 (-0,1%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3432 → 0.3426 (-0,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ASC — ARDMORE SHIPPING CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08659 → 0.08641 (-0,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AV. — AVIVA PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2743 → 0.2739 (-0,1%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5462 → 0.5455 (-0,1%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3702 → 0.3979 (7,5%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04639 → 0.07462 (60,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GL9 — GLANBIA PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1423 → 0.142 (-0,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 1.309 → 1.307 (-0,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KRX — KINGSPAN GROUP PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08316 → 0.08305 (-0,1%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01973 → 0.05443 (175,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000008421 → 0.000009474 (12,5%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0369 → 0.03704 (0,4%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3793 → 0.3702 (-2,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3678 → 0.3793 (3,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02394 → 0.01973 (-17,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04912 → 0.0369 (-24,9%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.372 → 0.3678 (-1,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05339 → 0.04639 (-13,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | GBP | Vị thế đã bán — trước đó là -0.006998 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03368 → 0.03895 (15,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06471 → 0.02394 (-63,0%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: -0.000002105 → 0.04912 (-2333300,0%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | EUR | Vị thế đã bán — trước đó là -0.04098 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3827 → 0.372 (-2,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007429 → 0.05339 (618,7%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.6058 → 0.06471 (-110,7%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000007368 → 0.000008421 (14,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6422 → -0.000002105 (-100,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01237 → -0.04098 (231,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.7024 → 0.3827 (-154,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4649 → 0.007429 (-98,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GBP | Cổ phiếu/cổ phần: -0.4575 → -0.006998 (-98,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03474 → 0.03368 (-3,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6406 → -0.6058 (-194,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03618 → 0.6422 (1674,8%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002885 → 0.007514 (160,4%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | C5H — CAIRN HOMES PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 1.014 → 1.013 (-0,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DOLE — DOLE PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1859 → 0.1857 (-0,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EG7 — FBD HOLDINGS PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01329 → 0.01401 (5,4%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR | Cổ phiếu/cổ phần: 1.096 → -0.01237 (-101,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.7303 → -0.7024 (-3,8%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1014 → 0.09926 (-2,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4599 → 0.4649 (1,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.913 → 0.9118 (-0,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4763 → 0.4753 (-0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UPR — UNIPHAR PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5372 → 0.5365 (-0,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6381 → 0.6406 (0,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | A5G — AIB GROUP PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 1.252 → 1.229 (-1,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3513 → 0.3432 (-2,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ASC — ARDMORE SHIPPING CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07767 → 0.08659 (11,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5501 → 0.5462 (-0,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | C5H — CAIRN HOMES PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9672 → 1.014 (4,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | DOLE — DOLE PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1484 → 0.1859 (25,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EG7 — FBD HOLDINGS PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01238 → 0.01329 (7,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | EUR | Vị thế mới — 1.096 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3465 → -0.7303 (-310,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | GBP | Vị thế mới — -0.4575 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GL9 — GLANBIA PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1366 → 0.1423 (4,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.8566 → 0.913 (6,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | ICLR — ICON PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02896 → 0.02142 (-26,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06884 → 0.06719 (-2,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 1.211 → 1.309 (8,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | KRX — KINGSPAN GROUP PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03963 → 0.08316 (109,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | KRZ — KERRY GROUP PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08925 → 0.03866 (-56,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | OIZ — ORIGIN ENTERPRISES PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06876 → 0.0672 (-2,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4608 → 0.4763 (3,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1269 → 0.1386 (9,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02947 → 0.03474 (17,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | UPR — UNIPHAR PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4512 → 0.5372 (19,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03222 → 0.6381 (1880,5%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | CCR — C C GROUP PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9153 → 0.2313 (-74,7%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | DCC — DCC ENERGY PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04016 → 0.04265 (6,2%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3422 → 0.3465 (1,3%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02354 → 0.4599 (1853,7%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GFTU — GRAFTON GROUP PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2306 → 0.236 (2,4%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01544 → 0.03222 (-308,7%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000006316 → 0.000007368 (16,7%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02355 → 0.03618 (53,7%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | EUR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.004634 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3152 → 0.3422 (8,6%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03677 → 0.02354 (-36,0%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | GBP | Vị thế đã bán — trước đó là -0.01323 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.027 → -0.01544 (-42,8%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3138 → 0.3152 (0,4%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02594 → -0.027 (4,1%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Mới | EUR | Vị thế mới — 0.004634 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Mới | GBP | Vị thế mới — -0.01323 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02495 → -0.02594 (4,0%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3143 → 0.3138 (-0,1%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02176 → -0.02495 (14,7%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | EUR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.003856 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3129 → 0.3143 (0,5%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02526 → 0.02947 (16,7%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02072 → -0.02176 (5,0%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02805 → 0.02355 (-16,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Mới | EUR | Vị thế mới — 0.003856 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2892 → 0.3129 (8,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01969 → -0.02072 (5,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000005263 → 0.000006316 (20,0%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03513 → -0.01969 (-43,9%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04452 → 0.02805 (-37,0%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | EUR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01503 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2778 → 0.2892 (4,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01806 → -0.03513 (-294,5%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01195 → 0.04452 (272,5%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02788 → 0.01503 (-153,9%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3057 → 0.2778 (-9,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01412 → 0.01806 (-227,9%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01679 → 0.002885 (-82,8%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | AUD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0139 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3207 → 0.3057 (-4,7%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01053 → 0.02526 (140,0%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0404 → -0.01412 (-65,0%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02905 → 0.01195 (-58,9%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03873 → -0.02788 (-172,0%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03636 → 0.3207 (781,9%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.009179 → -0.0404 (340,1%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000002105 → 0.000005263 (150,0%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04357 → 0.02905 (-33,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | ASC — ARDMORE SHIPPING CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07787 → 0.07767 (-0,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01216 → 0.01679 (38,0%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Mới | AUD | Vị thế mới — -0.0139 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | CCR — C C GROUP PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9178 → 0.9153 (-0,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EG7 — FBD HOLDINGS PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01254 → 0.01238 (-1,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Mới | EUR | Vị thế mới — 0.03873 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0606 → 0.03636 (-40,0%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1037 → 0.1014 (-2,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03433 → 0.03677 (7,1%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | GHRS — GH RESEARCH PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0557 → 0.05554 (-0,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | GRSD — GRANDSTAND | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01631 → 0.01291 (-20,9%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06971 → 0.06884 (-1,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02591 → -0.009179 (-64,6%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06032 → 0.0606 (0,5%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04697 → 0.03433 (-26,9%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | GBP | Vị thế đã bán — trước đó là -0.01264 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.04201 → -0.02591 (-38,3%) |
Cổ tức 32 khoản thanh toán
2,35%Lợi suất TTM
$1,89Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $1,1440 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,7430 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $1,2470 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,6780 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,8280 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1500 |
| Ngày 07 tháng 6 năm 2023 | $0,4590 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2022 | $0,5180 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,1300 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,3340 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,0120 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2020 | $0,2390 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2019 | $0,4260 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2019 | $0,5510 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,1230 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2018 | $0,4390 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2017 | $0,3420 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2017 | $0,3480 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,2010 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,3030 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2015 | $0,2530 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2015 | $0,4530 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2014 | $0,4230 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2014 | $0,3540 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2013 | $0,3260 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2013 | $0,2650 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2012 | $0,0920 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2012 | $0,2430 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2011 | $0,1150 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2011 | $0,2970 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2010 | $0,4120 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2010 | $0,0340 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 37 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Marotta Asset Management | $12960830 | 35,56% | 158094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4809669 | 13,20% | 61176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3259189 | 8,94% | 41600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $2220793 | 6,09% | 28346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1974238 | 5,42% | 25199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aberdeen Group plc | $1847396 | 5,07% | 23580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Finer Wealth Management, Inc. | $1632572 | 4,48% | 20838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1570650 | 4,31% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1010662 | 2,77% | 12900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $833522 | 2,29% | 10639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $766990 | 2,10% | 9790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $482454 | 1,32% | 6158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $384678 | 1,06% | 4910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $360570 | 0,99% | 4602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $348091 | 0,96% | 4443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Idaho Trust Co | $316487 | 0,87% | 4040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $244816 | 0,67% | 3125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $242872 | 0,67% | 3100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $242167 | 0,66% | 3091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $237388 | 0,65% | 3030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $200970 | 0,55% | 2565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $194818 | 0,53% | 2487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $102467 | 0,28% | 1394 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FMR LLC | $47294 | 0,13% | 604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42000 | 0,12% | 534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $31744 | 0,09% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $18792 | 0,05% | 283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Investment Management | $14965 | 0,04% | 191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14712 | 0,04% | 188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. | $12066 | 0,03% | 154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $7277 | 0,02% | 99 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Manchester Capital Management LLC | $5485 | 0,02% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $4701 | 0,01% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $883 | 0,00% | 11273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $861 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $344 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Covestor Ltd | $1 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |