Marotta Asset Management
CIK 1802091 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $600.9M
- Các vị thế
- 103
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3377 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,74%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,30%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,41% Ước tính mua $51763644 · bán $13803873
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 39
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
1,0%
Financials
0,9%
Technology
0,8%
Healthcare
0,7%
Communication Services
0,5%
Retail
0,4%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Khác/Chưa xác định
95,1%
Danh mục đầy đủ 103 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOE | $42822793 | 7,13% | 216004 | $2670281 | Giảm ×2 | ||
| XCEM | $41866784 | 6,97% | 818670 | $5946509 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $35878428 | 5,97% | 147806 | $3644535 | Tăng ×4 | ||
| VGT | $34823366 | 5,79% | 297077 | $5947527 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $33038087 | 5,50% | 667167 | $314587 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $30753622 | 5,12% | 637117 | $1311601 | Tăng ×4 | ||
| FTEC | $20210356 | 3,36% | 72185 | $5842252 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $19993056 | 3,33% | 337606 | $2163686 | Tăng ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $17592567 | 2,93% | 263086 | $1425179 | Tăng ×2 | ||
| QUS | $15914802 | 2,65% | 84965 | $4407985 | Tăng ×4 | ||
| FHLC | $15869215 | 2,64% | 204237 | $3996116 | Tăng ×5 | ||
| VHT | $15222805 | 2,53% | 50601 | $579328 | Giảm ×3 | ||
| VDC | $14110803 | 2,35% | 62451 | $-1250946 | Giảm ×3 | ||
| SCHP | $14021895 | 2,33% | 534371 | $539800 | Tăng ×5 | ||
| SCHO | $13429953 | 2,23% | 558418 | $-230511 | Giảm ×2 | ||
| EIRL | $12988211 | 2,16% | 165476 | $1687722 | Tăng ×5 | ||
| EDEN | $11972029 | 1,99% | 107548 | $774997 | Tăng ×5 | ||
| FSTA | $11605931 | 1,93% | 220729 | $1440856 | Tăng ×1 | ||
| EWN | $11241975 | 1,87% | 164597 | $1432027 | Giảm ×3 | ||
| EFNL | $11220782 | 1,87% | 213811 | $-128177 | Giảm ×3 | ||
| FLSW | $11126323 | 1,85% | 257586 | $974020 | Tăng ×1 | ||
| EWO | $11044991 | 1,84% | 264424 | $1242129 | Giảm ×5 | ||
| EWD | $10581354 | 1,76% | 213076 | $463789 | Tăng ×4 | ||
| XBI XBI | $10459106 | 1,74% | 66810 | $1960923 | Tăng ×2 | ||
| ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | $8763312 | 1,46% | 195937 | $1197222 | Tăng ×4 | ||
| FREL | $7995771 | 1,33% | 271595 | $1176476 | Tăng ×5 | ||
| FLGR | $7648531 | 1,27% | 238131 | $432590 | Tăng ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $7183108 | 1,20% | 123804 | $802112 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $6434896 | 1,07% | 9388 | $-199261 | Giảm ×5 | ||
| SCHZ | $6177960 | 1,03% | 268141 | $-64740 | Giảm ×3 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $5264709 | 0,88% | 117463 | $625312 | Tăng ×3 | ||
| SCHE | $4636664 | 0,77% | 128832 | $-38661 | Giảm ×5 | ||
| FLTW | $4310898 | 0,72% | 42243 | $1134913 | Giảm ×5 | ||
| VNQ | $4253008 | 0,71% | 43927 | $53761 | Giảm ×3 | ||
| FLKR | $4019144 | 0,67% | 65769 | $744782 | Giảm ×4 | ||
| VEXC | $3969544 | 0,66% | 41864 | $2653559 | Tăng ×1 | ||
| MDYV | $3836307 | 0,64% | 40669 | $-135339 | Giảm ×5 | ||
| VTI | $3427564 | 0,57% | 9282 | $369390 | Giảm ×5 | ||
| SLYV | $3249471 | 0,54% | 29850 | $-127458 | Giảm ×4 | ||
| IXN | $3183444 | 0,53% | 22755 | $828795 | Giảm ×5 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3113702 | 0,52% | 8581 | $63740 | Giảm ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3019158 | 0,50% | 35131 | $188653 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2994923 | 0,50% | 40993 | $306602 | Tăng ×5 | ||
| VTV | $2597039 | 0,43% | 11947 | $-53089 | Giảm ×5 | ||
| ECH | $2372893 | 0,39% | 60241 | $-325855 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2128894 | 0,35% | 8808 | $293145 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1874658 | 0,31% | 6368 | $273632 | Tăng ×1 | ||
| IXJ | $1863597 | 0,31% | 18891 | $6374 | Giảm ×1 | ||
| FLMX | $1770013 | 0,29% | 48267 | $-67593 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1566600 | 0,26% | 2556 | $98251 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1548778 | 0,26% | 4030 | $77505 | Tăng ×1 | ||
| STIP | $1447069 | 0,24% | 14309 | $876506 | Tăng ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1390206 | 0,23% | 27318 | $-264303 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $1133475 | 0,19% | 33230 | $132770 | Giảm ×4 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $978943 | 0,16% | 6351 | $-27681 | Giảm ×5 | ||
| FLAU | $905668 | 0,15% | 27291 | $-3668 | |||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $836442 | 0,14% | 49087 | $-251817 | |||
| SPY SPY | $820304 | 0,14% | 1100 | $97036 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $689119 | 0,11% | 1908 | $87557 | Giảm ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $659956 | 0,11% | 13532 | $139095 | Giảm ×5 | ||
| VO | $640949 | 0,11% | 7972 | $-320554 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $622013 | 0,10% | 1738 | $126286 | Tăng ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $598370 | 0,10% | 1000 | $300640 | |||
| EWL | $537813 | 0,09% | 8605 | $-86342 | Giảm ×5 | ||
| IBB IBB | $503627 | 0,08% | 2649 | $52953 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $502104 | 0,08% | 800 | $45544 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $486782 | 0,08% | 491 | $128195 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $482375 | 0,08% | 5934 | $34720 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $477525 | 0,08% | 3504 | $-99193 | Giảm ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $469702 | 0,08% | 1406 | $59124 | Tăng ×1 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $467606 | 0,08% | 6998 | $-110423 | Giảm ×5 | ||
| DFAC | $451404 | 0,08% | 10192 | $52302 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $449203 | 0,07% | 396 | $94870 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $442774 | 0,07% | 1547 | $58902 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $435780 | 0,07% | 3465 | $-17244 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $400615 | 0,07% | 3424 | $131229 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $391365 | 0,07% | 750 | $-71865 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $378693 | 0,06% | 57 | $-1166 | |||
| BRKB | $376304 | 0,06% | 753 | $25085 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $360853 | 0,06% | 846 | $86051 | Giảm ×2 | ||
| GMAB Genmab A/S - American Depositary Shares | $315842 | 0,05% | 11427 | $-3176 | Giảm ×5 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $310876 | 0,05% | 975 | $31176 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $305737 | 0,05% | 398 | $-41502 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $296011 | 0,05% | 3093 | $3544 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $289958 | 0,05% | 1750 | $-55510 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $288882 | 0,05% | 4950 | $47558 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $278841 | 0,05% | 1004 | $34749 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $275550 | 0,05% | 1085 | $-3462 | Giảm ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $275180 | 0,05% | 745 | $46629 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $266124 | 0,04% | 1060 | $42330 | Tăng ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $265216 | 0,04% | 350 | $21269 | |||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $265178 | 0,04% | 9230 | $-37238 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $252045 | 0,04% | 2316 | $-16382 | Tăng ×1 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $249892 | 0,04% | 14848 | $-1336 | |||
| FUTY | $239175 | 0,04% | 4143 | $-6753 | |||
| NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock | $239027 | 0,04% | 6422 | $5652 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $222902 | 0,04% | 3288 | $18323 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $216915 | 0,04% | 6302 | $-65401 | Giảm ×4 | ||
| VEA | $213261 | 0,04% | 3031 | ||||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $202989 | 0,03% | 1548 | $-103439 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VBR | $35878428 | 5,97% | tăng ×4 |
| BNDX | $30753622 | 5,12% | tăng ×4 |
| FTEC | $20210356 | 3,36% | tăng ×3 |
| QUS | $15914802 | 2,65% | tăng ×4 |
| FHLC | $15869215 | 2,64% | tăng ×5 |
| SCHP | $14021895 | 2,33% | tăng ×5 |
| EIRL | $12988211 | 2,16% | tăng ×5 |
| EDEN | $11972029 | 1,99% | tăng ×5 |
| EWD | $10581354 | 1,76% | tăng ×4 |
| ENZL | $8763312 | 1,46% | tăng ×4 |
| FREL | $7995771 | 1,33% | tăng ×5 |
| FLGR | $7648531 | 1,27% | tăng ×4 |
| VGSH | $7183108 | 1,20% | tăng ×4 |
| VNQI | $5264709 | 0,88% | tăng ×3 |
| BND | $2994923 | 0,50% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VEA | $213261 | 3031 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VGT | Mua thêm | +256K | +$5.9M |
| XCEM | Giảm | -53K | +$5.9M |
| FTEC | Mua thêm | +4K | +$5.8M |
| QUS | Mua thêm | +18K | +$4.4M |
| FHLC | Mua thêm | +37K | +$4.0M |
| VBR | Mua thêm | +39 | +$3.6M |
| VOE | Giảm | -1K | +$2.7M |
| VEXC | Mua thêm | +26K | +$2.7M |
| VWO | Mua thêm | +9K | +$2.2M |
| XBI | Mua thêm | +702 | +$2.0M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4959 | $995420 | -13,9% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2438 | $742478 | -7,3% |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2535 | $696998 | 3,5% |
| TXN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3158 | $652381 | 28,1% |
| GMS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5245 | $475040 | Không còn theo dõi |
| NKSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15207 | $454689 | 51,4% |
| GATO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30000 | $452400 | Không còn theo dõi |
| ADP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1362 | $376906 | -9,4% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 945 | $358420 | 33,2% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1780 | $351514 | 42,9% |
| LNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1500 | $348165 | 42,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1657 | $342518 | 0,8% |
| IWN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1797 | $319057 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1680 | $290976 | -9,4% |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 697 | $272676 | 108,3% |
| ELV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 639 | $248545 | 22,2% |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 356 | $244142 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 798 | $230765 | -26,9% |
| SCHH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9822 | $227576 | Không còn theo dõi |
| VXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1085 | $226895 | Không còn theo dõi |
| IWS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1617 | $226105 | Không còn theo dõi |
| VCSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2819 | $223913 | |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 963 | $223401 | 117,5% |
| VEA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3696 | $223128 | Không còn theo dõi |
| KTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2411 | $205031 | 23,9% |
| EQT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3601 | $202227 | 1,8% |
| D | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3320 | $202188 | 16,5% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1600 | $201744 | -23,5% |
| VIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1012 | $200437 | Không còn theo dõi |
| BW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10866 | $68890 | -39,3% |
| NRDY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25000 | $31000 | 860,6% |