Finer Wealth Management, Inc.
CIK 1929071 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $223.8M
- Các vị thế
- 88
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6078 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,12%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,33%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,79% Ước tính mua $3780833 · bán $6569826
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 36
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +21.1% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,1%
Phân bổ theo ngành
Technology
36,0%
Healthcare
10,7%
Communication Services
10,2%
Retail
7,8%
Industrials
6,2%
Financials
3,6%
Consumer Staples
3,5%
Energy
2,8%
Consumer Discretionary
2,8%
Telecommunication
2,6%
Consumer products
1,8%
Financial Services
1,8%
Utilities
1,4%
Communications
0,9%
Materials
0,3%
Khác/Chưa xác định
7,7%
Danh mục đầy đủ 88 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19247085 | 8,60% | 66516 | $1902226 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16329936 | 7,30% | 81613 | $1894893 | Giảm ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15103705 | 6,75% | 12592 | $2988302 | Giảm ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12768306 | 5,71% | 21980 | $8237547 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12448276 | 5,56% | 34833 | $2159726 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11959720 | 5,34% | 32062 | $55449 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10453440 | 4,67% | 9816 | $3397947 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10427888 | 4,66% | 43752 | $1197030 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7624948 | 3,41% | 13536 | $-296397 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6989223 | 3,12% | 21352 | $761216 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5829761 | 2,61% | 45368 | $374001 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5514439 | 2,46% | 48688 | $-594673 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5308191 | 2,37% | 11115 | $1560663 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3930712 | 1,76% | 26805 | $156119 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3470237 | 1,55% | 25382 | $-834927 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3276608 | 1,46% | 1647 | $1134222 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3063859 | 1,37% | 7284 | $463655 | Tăng ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3014276 | 1,35% | 71192 | $-480966 | Tăng ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3014044 | 1,35% | 32665 | $-32706 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2926143 | 1,31% | 10825 | $-395579 | Tăng ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $2807068 | 1,25% | 135607 | $-1011140 | Tăng ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2755180 | 1,23% | 82763 | $12991 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2538734 | 1,13% | 15316 | $-652281 | Giảm ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2246178 | 1,00% | 27638 | $144284 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2244291 | 1,00% | 1944 | $1311425 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2204246 | 0,99% | 18893 | $-380668 | Tăng ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2112993 | 0,94% | 29368 | $389202 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2070493 | 0,93% | 5860 | $433532 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2060506 | 0,92% | 14757 | $1340750 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $1994041 | 0,89% | 5413 | $-125137 | Tăng ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1918605 | 0,86% | 16334 | $651250 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1868259 | 0,83% | 13798 | $-564783 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1720818 | 0,77% | 9070 | $250958 | Tăng ×3 | ||
| EIRL | $1632572 | 0,73% | 20838 | $214397 | Tăng ×1 | ||
| LQD | $1408530 | 0,63% | 12914 | $1033 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1376129 | 0,61% | 3643 | $105504 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1313298 | 0,59% | 8383 | $-690554 | Giảm ×2 | ||
| IBB IBB | $1282262 | 0,57% | 6742 | $-66344 | Giảm ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1215967 | 0,54% | 14809 | $-213567 | Giảm ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1028304 | 0,46% | 16650 | $72319 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1020833 | 0,46% | 4020 | $31256 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1010383 | 0,45% | 1080 | $245047 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $994065 | 0,44% | 1331 | $135078 | Tăng ×1 | ||
| GBTC | $991016 | 0,44% | 21771 | $-157622 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $952184 | 0,43% | 1869 | $-319453 | Giảm ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $904018 | 0,40% | 2175 | $310335 | Giảm ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $878643 | 0,39% | 10942 | $9411 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $826854 | 0,37% | 14511 | $62394 | Giảm ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $688599 | 0,31% | 1086 | $2848 | Giảm ×6 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $688500 | 0,31% | 9000 | $-9720 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $678705 | 0,30% | 671 | $107679 | Giảm ×5 | ||
| SLV | $672011 | 0,30% | 12568 | $-172925 | Tăng ×2 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $664134 | 0,30% | 9190 | $51806 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $606558 | 0,27% | 2410 | $102381 | Tăng ×3 | ||
| ETHE | $589831 | 0,26% | 46225 | $-154421 | Tăng ×4 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $517581 | 0,23% | 5954 | $-222358 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $509269 | 0,23% | 680 | $65725 | Tăng ×1 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $486634 | 0,22% | 11050 | $9736 | |||
| SCHA | $483067 | 0,22% | 13370 | $33091 | Giảm ×6 | ||
| VIG | $473240 | 0,21% | 2000 | $43120 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $453961 | 0,20% | 1523 | $75776 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $450780 | 0,20% | 1278 | $31750 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $428334 | 0,19% | 856 | $18139 | |||
| SCHG | $421107 | 0,19% | 12444 | $64002 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $408014 | 0,18% | 2388 | Tăng ×1 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $368432 | 0,16% | 15598 | $40892 | Tăng ×1 | ||
| WKEY WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares | $362318 | 0,16% | 49497 | $58406 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $357490 | 0,16% | 18697 | $-123949 | Giảm ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $356000 | 0,16% | 4986 | $-137250 | Giảm ×2 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $327218 | 0,15% | 1878 | $4723 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $323678 | 0,14% | 3382 | $-1666 | Tăng ×3 | ||
| LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares | $316421 | 0,14% | 100451 | $53239 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $296835 | 0,13% | 21355 | $138783 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $296539 | 0,13% | 3081 | $-15436 | Giảm ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $291523 | 0,13% | 994 | $2125 | Giảm ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $288483 | 0,13% | 5007 | $-14892 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $286467 | 0,13% | 11896 | $-29242 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $282360 | 0,13% | 1004 | $38989 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $267701 | 0,12% | 785 | Tăng ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $263360 | 0,12% | 3187 | $9679 | |||
| SCHD | $259853 | 0,12% | 8195 | $5929 | Giảm ×1 | ||
| USO | $250986 | 0,11% | 2358 | $-73883 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $248194 | 0,11% | 984 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $235068 | 0,11% | 685 | $7150 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $232083 | 0,10% | 321 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $227585 | 0,10% | 1258 | $19587 | |||
| SPYM | $218470 | 0,10% | 2486 | Tăng ×1 | |||
| UAMY United States Antimony Corporation Common Stock | $121010 | 0,05% | 16668 | $-20049 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| TSLA | $3063859 | 1,37% | tăng ×6 |
| MCD | $2926143 | 1,31% | tăng ×6 |
| IBIT | $2755180 | 1,23% | tăng ×6 |
| PLTR | $2204246 | 0,99% | tăng ×5 |
| GLD | $1994041 | 0,89% | tăng ×4 |
| RTX | $1720818 | 0,77% | tăng ×3 |
| ABBV | $606558 | 0,27% | tăng ×3 |
| ETHE | $589831 | 0,26% | tăng ×4 |
| SO | $323678 | 0,14% | tăng ×3 |
| PFE | $286467 | 0,13% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SUN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30780 | $1539317 | 47,7% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2214 | $1101848 | 52,8% |
| BTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16736 | $501913 | Không còn theo dõi |
| EBC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26775 | $408860 | 26,5% |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3135 | $389806 | 8,2% |
| EPD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10204 | $319079 | 19,7% |
| RCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 848 | $265543 | -8,9% |
| ETH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6705 | $262702 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9442 | $239260 | 14,8% |
| HBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20000 | $238200 | |
| MSTY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16666 | $232664 | Không còn theo dõi |
| PFF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7079 | $219152 | |
| DEFT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 102000 | $215220 | -33,2% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 466 | $214821 | -0,7% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1022 | $214129 | 42,9% |
| NBIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $211100 | 290,4% |
| USO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2825 | $208344 | Không còn theo dõi |
| SXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22298 | $205142 | 9,4% |
| F | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17065 | $171162 | 28,9% |
| DDC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $109000 | Không còn theo dõi |
| BRR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20000 | $70600 | 8,1% |
| TLRY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14647 | $25339 | -48,0% |
| BITF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12600 | $9931 | Không còn theo dõi |