iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF)
$26,32
▲ +0,21 (+0,82%)
Thay đổi 1 ngày
$24,75 – $30,79
Phạm vi 52 tuần
-0,56%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 16 tháng 6 năm 2009
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu60,61%
Số lượng vị thế hiệu dụng19,6
Các vị thế trên 1%27
Tài sản ròng
$13.4M
Danh mục nắm giữ
43
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.6%
EMIF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,78% | ▲ +0,78% |
| 3M | ▼ -7,08% | ▼ -6,15% |
| 6M | ▼ -7,08% | ▼ -6,15% |
| YTD | ▼ -0,63% | ▲ +0,37% |
| 1Y | ▲ +2,99% | ▲ +7,13% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +20,14% | ▲ +32,59% |
Biến động 1 năm22,15%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,35
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$5.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 43 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT.R | 9,69 | ≈$1.3M | 688200 | S67412064 | 1.376 | EQUITY | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | PAC | 9,60 | ≈$1.3M | 6298 | 400506101 | 0.0126 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | SBS | 8,30 | ≈$1.1M | 209433 | 20441A102 | 0.4189 | EQUITY | USD |
| ADNOC DRILLING COMPANY | ADNOCDRILL | 6,40 | ≈$858K | 534407 | AEA007301012 | 1.069 | EQUITY | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | ASR | 5,17 | ≈$693K | 2763 | 40051E202 | 0.005526 | EQUITY | USD |
| QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | QGTS | 4,89 | ≈$656K | 567886 | QA000A0KD6L1 | 1.136 | EQUITY | USD |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | 1138 | 4,83 | ≈$647K | 270000 | S67820456 | 0.54 | EQUITY | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | OMAB | 3,95 | ≈$530K | 5407 | 400501102 | 0.01081 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | ELPC | 3,89 | ≈$521K | 41052 | 20441B704 | 0.0821 | EQUITY | USD |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD | MOTV3 | 3,87 | ≈$519K | 158417 | BRMOTVACNOR7 | 0.3168 | EQUITY | USD |
| KOREA ELECTRIC POWER ADR REP | KEP | 3,73 | ≈$500K | 42053 | 500631106 | 0.08411 | EQUITY | USD |
| CHINA RESOURCES POWER LTD | 836 | 3,43 | ≈$460K | 192000 | HK0836012952 | 0.384 | EQUITY | USD |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD | 144 | 2,96 | ≈$397K | 188000 | S64161391 | 0.376 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | CIG | 2,83 | ≈$379K | 171530 | 204409601 | 0.3431 | EQUITY | USD |
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD H | 2883 | 2,80 | ≈$376K | 376000 | S65609950 | 0.752 | EQUITY | USD |
| CGN POWER LTD H | 1816 | 2,79 | ≈$374K | 943000 | CNE100001T80 | 1.886 | EQUITY | USD |
| KUNLUN ENERGY LTD | 135 | 2,43 | ≈$325K | 338000 | S63400782 | 0.676 | EQUITY | USD |
| OKEANIS ECO TANKERS CORP. | OET | 2,38 | ≈$318K | 4423 | MHY641771016 | 0.008846 | EQUITY | USD |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 270 | 2,08 | ≈$279K | 244000 | S69131688 | 0.488 | EQUITY | USD |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | 902 | 2,00 | ≈$268K | 364000 | S60996717 | 0.728 | EQUITY | USD |
| JIANGSU EXPRESSWAY LTD H | 177 | 1,89 | ≈$253K | 196000 | S60055043 | 0.392 | EQUITY | USD |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H | 576 | 1,54 | ≈$207K | 266000 | S69907632 | 0.532 | EQUITY | USD |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | 916 | 1,53 | ≈$205K | 296000 | CNE100000HD4 | 0.592 | EQUITY | USD |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 384 | 1,36 | ≈$182K | 258200 | S64607948 | 0.5164 | EQUITY | USD |
| CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | 956 | 1,24 | ≈$166K | 389000 | CNE100000TW9 | 0.778 | EQUITY | USD |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 1199 | 1,21 | ≈$163K | 222000 | S63542518 | 0.444 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS | 152 | 1,13 | ≈$152K | 222499 | BMG8086V1467 | 0.445 | EQUITY | USD |
| ANHUI EXPRESSWAY LTD H | 995 | 0,99 | ≈$133K | 66000 | S60451804 | 0.132 | EQUITY | USD |
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP | 694 | 0,44 | ≈$59K | 300000 | S62084223 | 0.6 | EQUITY | USD |
| USD CASH | USD | 0,16 | ≈$21K | 21136 | X2f5743ed867 | 0.04227 | CASH | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,15 | ≈$20K | 156405 | X46f6feb14bc | 0.3128 | CASH | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,15 | ≈$19K | 19465 | 066922477 | 0.03893 | CASH | USD |
| BRL CASH | BRL | 0,14 | ≈$19K | 94829 | Xe7edc250354 | 0.1897 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD HBCFT | HBCFT | 0,04 | ≈$5K | 5000 | X1bf17316fcb | 0.01 | COLLATERAL | USD |
| KRW CASH | KRW | 0,00 | ≈$295 | 387466 | X544a66fbeff | 0.7749 | CASH | USD |
| CZK CASH | CZK | 0,00 | ≈$13 | 292 | X62ad9db29e7 | 0.000584 | CASH | USD |
| MXN CASH | MXN | 0,00 | ≈$13 | 246 | X0af1d55c291 | 0.000492 | CASH | USD |
| MYR CASH | MYR | 0,00 | ≈$13 | 58 | Xef99e5387a9 | 0.000116 | CASH | USD |
| NOK CASH | NOK | 0,00 | ≈$13 | 132 | X91908a247d1 | 0.000264 | CASH | USD |
| PHP CASH | PHP | 0,00 | ≈$13 | 798 | X0a5f7bc45a7 | 0.001596 | CASH | USD |
| AED CASH | AED | 0,00 | · | 3 | Xf12327765fe | 0.000006 | CASH | USD |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | MESU6 | 0,00 | · | 1 | X1c84db7a9f6 | 0.000002 | FUTURE | USD |
| TRY CASH | TRY | 0,00 | · | 327 | Xc2fed45a280 | 0.000654 | CASH | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1074 → 0.3128 (191,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04645 → 0.04227 (-9,0%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04783 → 0.04645 (-2,9%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BRL — BRL CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000592 → 0.1897 (31936,8%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ETD_USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00314 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04956 → 0.04783 (-3,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0354 → 0.03893 (10,0%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | ETD_USD | Vị thế mới — 0.00314 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05171 → 0.04956 (-4,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03369 → 0.0354 (5,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03734 → 0.05171 (38,5%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04819 → 0.03369 (-30,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AED | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02728 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AED — AED CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02727 → 0.000006 (-100,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.012 → 0.01 (-16,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | QAR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03076 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | QAR | Vị thế đã bán — trước đó là -0.03076 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03447 → 0.03734 (8,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06445 → 0.04819 (-25,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AED — AED CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.04598 → -0.02727 (-40,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1604 → 0.1074 (-167,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | HKD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.2678 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | NOK | Vị thế đã bán — trước đó là 0.001678 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NOK — NOK CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3708 → 0.000264 (-99,9%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02407 → 0.03447 (-243,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1227 → 0.06445 (-47,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 1.064 → 1.069 (0,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AED | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01871 → 0.02728 (45,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | AED — AED CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0187 → -0.04598 (145,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | BRL | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01464 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | BRL — BRL CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01405 → 0.000592 (-104,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | NOK | Cổ phiếu/cổ phần: -0.3722 → 0.001678 (-100,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | NOK — NOK CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3547 → 0.3708 (4,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | QAR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01442 → 0.03076 (113,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | QAR | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01442 → -0.03076 (113,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 1.129 → 1.136 (0,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01427 → -0.02407 (68,7%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 135 — KUNLUN ENERGY LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.672 → 0.676 (0,6%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1816 — CGN POWER LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 1.87 → 1.886 (0,9%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 270 — GUANGDONG INVESTMENT LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.484 → 0.488 (0,8%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.508 → 0.5164 (1,7%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.72 → 0.728 (1,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.584 → 0.592 (1,4%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.768 → 0.778 (1,3%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | Cổ phiếu/cổ phần: 1.372 → 1.376 (0,3%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005498 → 0.005526 (0,5%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3361 → 0.3431 (2,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08155 → 0.0821 (0,7%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.022 → 0.012 (-45,5%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1221 → -0.1604 (-231,3%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Mới | HKD | Vị thế mới — 0.2678 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | NOK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01606 → -0.3722 (-2417,5%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | NOK — NOK CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4104 → 0.3547 (-13,6%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008756 → 0.008846 (1,0%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01076 → 0.01081 (0,5%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01256 → 0.0126 (0,3%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4172 → 0.4189 (0,4%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01838 → -0.01427 (-177,6%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1374 → 0.1227 (-10,7%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.536 → 0.54 (0,7%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1816 — CGN POWER LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 1.866 → 1.87 (0,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.528 → 0.532 (0,8%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.764 → 0.768 (0,5%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.128 → 0.132 (3,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 1.061 → 1.064 (0,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Mới | AED | Vị thế mới — 0.01871 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | AED — AED CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000006 → -0.0187 (-311766,7%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | Cổ phiếu/cổ phần: 1.368 → 1.372 (0,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005482 → 0.005498 (0,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Mới | BRL | Vị thế mới — 0.01464 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | BRL — BRL CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000144 → -0.01405 (-9855,6%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3351 → 0.3361 (0,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08131 → 0.08155 (0,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3001 → 0.1221 (-59,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000004 → 0.000002 (-50,0%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3159 → 0.3168 (0,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Mới | NOK | Vị thế mới — 0.01606 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | NOK — NOK CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4264 → 0.4104 (-3,7%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00873 → 0.008756 (0,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01073 → 0.01076 (0,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01252 → 0.01256 (0,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Mới | QAR | Vị thế mới — 0.01442 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Mới | QAR | Vị thế mới — -0.01442 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 1.125 → 1.129 (0,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.416 → 0.4172 (0,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07647 → 0.01838 (-76,0%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.114 → 0.1374 (20,5%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | AED — AED CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06394 → 0.000006 (-100,0%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | NOK — NOK CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4051 → 0.4264 (5,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06716 → 0.07647 (13,9%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0174 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1004 → 0.114 (13,6%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3459 → 0.3001 (-13,2%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | HKD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.1474 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | NOK — NOK CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00027 → 0.4051 (149934,8%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09991 → 0.06716 (-32,8%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.0174 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09798 → 0.1004 (2,5%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Mới | HKD | Vị thế mới — -0.1474 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1012 → 0.09991 (-1,3%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | NOK — NOK CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000266 → 0.00027 (1,5%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1378 → 0.1012 (-26,5%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05671 → 0.09798 (72,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6192 → 0.3459 (-44,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | HKD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.2734 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08955 → 0.1378 (53,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06669 → 0.05671 (-15,0%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09347 → 0.08955 (-4,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06319 → 0.06669 (5,5%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Mới | HKD | Vị thế mới — -0.2734 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1005 → 0.09347 (-7,0%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06303 → 0.06319 (0,3%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.101 → 0.1005 (-0,5%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1069 → 0.101 (-5,5%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05693 → 0.06303 (10,7%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05142 → 0.1069 (107,9%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06905 → 0.05693 (-17,6%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.09191 → 0.05142 (-155,9%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2078 → 0.06905 (-66,8%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | BRL | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0149 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | BRL — BRL CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01504 → 0.000144 (-99,0%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.8096 → 0.6192 (-23,5%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | HKD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.1903 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.953 → -0.09191 (-90,4%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 1.041 → 0.2078 (-80,0%) |
Cổ tức 37 khoản thanh toán
4,21%Lợi suất TTM
$1,11Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,2850 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,8240 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,4890 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,4840 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,3480 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,3410 |
| Ngày 07 tháng 6 năm 2023 | $0,2250 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,3350 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2022 | $0,3050 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,2860 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,6800 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,3220 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2020 | $0,3010 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2019 | $0,2370 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2019 | $0,4140 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,3690 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2018 | $0,3600 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,6340 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2017 | $0,2140 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2016 | $0,3240 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2016 | $0,5620 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2015 | $0,1900 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,3740 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,5530 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2014 | $0,4520 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2013 | $0,4520 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2013 | $0,5280 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2012 | $0,1710 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2012 | $0,3830 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2012 | $0,4820 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2011 | $0,3600 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2011 | $0,6280 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2010 | $0,1070 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2010 | $0,1610 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2010 | $0,6340 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2009 | $0,0270 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3120833 | 63,71% | 118708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Haven Private, LLC | $650651 | 13,28% | 24749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $439148 | 8,96% | 16704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $304254 | 6,21% | 11573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212555 | 4,34% | 8085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $150965 | 3,08% | 5742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15645 | 0,32% | 595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1996 | 0,04% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1288 | 0,03% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1209 | 0,02% | 46 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |