Trên trang này
01ESEA giá
02Tổng quan
03Biểu đồ
04Chia tách cổ phiếu
06Hiệu Suất
07Định giá & tỷ lệ
13Cổ tức
14Thu nhập
15Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ
16Báo cáo
17Chủ sở hữu tổ chức (13F)
18Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+
19Người nội bộ công ty
21Đồng Thuận
22Các công ty cùng ngành
25Tín hiệu giao dịch
26Các chỉ số của tôi
ESEA Euroseas Ltd. - Common Stock
NASDAQ · Marine · Xem trên SEC EDGAR ↗ đóng Tháng 10 2, 2026 10-K/10-Q Tháng 4 29, 2026
$72,42
· % của phạm vi 52 tuần
· trên mức thấp
· đến cao
$51,00thấp 52 tuần
$79,67cao 52 tuần
Vốn Hóa
$511M
P/E
3.7
EPS
$19.72
Doanh thu
$228M
huy hiệu của bạn
Phạm vi 52 tuần
$51–$80
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
Mục tiêu giá
$90
P/E
3.7
ROE
33.1%
Biên lợi nhuận ròng
60.1%
Dải huy hiệu của bạn trống — ghim một chỉ số ở bất kỳ đâu trên trang này.
ESEA Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$72.42
Vốn Hóa
$511M
P/E
3.7
EPS
$19.72
Doanh thu
$228M
Tỷ suất cổ tức
3.7%
ROE
33.1%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
0.5
Phạm vi 52 tuần
$51–$80
ESEA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Chia tách cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Chia tách | Loại |
|---|---|---|
| Ngày 19 tháng 12 năm 2019 | 1-for-8 | Ngược |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2015 | 1-for-10 | Ngược |
| Ngày 06 tháng 10 năm 2006 | 1-for-3 | Ngược |
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu$228M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$19.722019-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do·2017-12-31 → 2020-12-31
Biên lợi nhuận ròng60.1%2016-12-31 → 2025-12-31
Định giá & Tỷ lệ
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | ESEA | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 3.7TBC 5 năm ≈2.1 | ≈2.1 | 9.1 | Định giá thấp | |
| P/S | 2.2TBC 5 năm ≈1.2 | ≈1.2 | 1.4 | Định giá quá cao | |
| P/B | 1.1TBC 5 năm ≈0.9 | ≈0.9 | 0.6 | Định giá quá cao | |
| EV / EBITDA | 3.7TBC 5 năm ≈3.0 | ≈3.0 | 10.1 | Định giá thấp | |
| Price / Cash Flow (Giá / Dòng tiền) | 3.6TBC 5 năm ≈1.9 | ≈1.9 | 3.3 | Định giá thấp | |
| EV / Revenue (EV / Doanh thu) | 2.4TBC 5 năm ≈1.7 | ≈1.7 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Giá / Giá trị sổ sách hữu hình) | 1.1TBC 5 năm ≈0.9 | ≈0.9 | · | · |
Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | ESEA | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động) | 65.6%TBC 5 năm ≈58.4% | ≈58.4% | 19.8% | Hạng nhất | |
| EBITDA Margin (Biên EBITDA) | 65.6%TBC 5 năm ≈58.4% | ≈58.4% | 26.7% | Hạng nhất | |
| Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng) | 60.1%TBC 5 năm ≈55.5% | ≈55.5% | 10.9% | Hạng nhất | |
| ROA | 21.2%TBC 5 năm ≈27.7% | ≈27.7% | 2.9% | Hạng nhất | |
| ROE | 33.1%TBC 5 năm ≈58.2% | ≈58.2% | 3.5% | Hạng nhất |
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | ESEA | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu) | 0.5TBC 5 năm ≈0.7 | ≈0.7 | 1.0 | Nợ thấp | |
| Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành) | 4.9TBC 5 năm ≈1.8 | ≈1.8 | 2.3 | Thanh khoản mạnh | |
| Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh) | 4.7TBC 5 năm ≈1.7 | ≈1.7 | 1.4 | Thanh khoản mạnh | |
| Long-Term Debt / Equity (Nợ dài hạn / Vốn chủ sở hữu) | 0.4TBC 5 năm ≈0.5 | ≈0.5 | 0.8 | Nợ thấp | |
| Interest Coverage (Khả năng chi trả lãi vay) | 10.3TBC 5 năm ≈16.5 | ≈16.5 | 1.5 | Thanh khoản mạnh |
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chưa có dữ liệu cho nhóm tỷ lệ này
Chưa có đủ dữ liệu cơ bản để tính toán nhóm tỷ lệ này.
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | ESEA | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Vòng quay tài sản) | 0.4TBC 5 năm ≈0.5 | ≈0.5 | 0.2 | Hạng nhất | |
| Receivables Turnover (Vòng quay khoản phải thu) | 31.0TBC 5 năm ≈99.1 | ≈99.1 | 36.1 | Yếu |
giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức3.7%
Tỷ lệ chi trả cổ tức13.8%
Chi trả hàng năm≈$3.20
Chuỗi tăng trưởng≈2
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền | Tiền tệ | Lợi suất |
|---|---|---|---|
| Tháng 9 9, 2026 | $0,80 | USD | ≈4.1% |
| Tháng 6 9, 2026 | $0,80 | USD | ≈4.4% |
| Tháng 3 10, 2026 | $0,75 | USD | ≈4.2% |
| Tháng 12 9, 2025 | $0,70 | USD | ≈4.2% |
| Tháng 9 9, 2025 | $0,70 | USD | ≈3.8% |
| Tháng 7 9, 2025 | $0,65 | USD | ≈4.6% |
| Tháng 3 11, 2025 | $0,53 | USD | ≈7.5% |
| Tháng 12 9, 2024 | $0,49 | USD | ≈6.4% |
| Tháng 9 9, 2024 | $0,49 | USD | ≈5.6% |
| Tháng 6 12, 2024 | $0,49 | USD | ≈6.0% |
| Tháng 3 7, 2024 | $0,49 | USD | ≈5.6% |
| Tháng 12 7, 2023 | $0,41 | USD | ≈7.4% |
| Tháng 9 7, 2023 | $0,41 | USD | ≈7.7% |
| Tháng 6 8, 2023 | $0,41 | USD | ≈9.0% |
| Tháng 3 8, 2023 | $0,41 | USD | ≈10.0% |
| Tháng 12 8, 2022 | $0,41 | USD | ≈8.0% |
| Tháng 9 8, 2022 | $0,41 | USD | ≈4.5% |
| Tháng 6 8, 2022 | $0,41 | USD | ≈1.7% |
| Tháng 8 28, 2013 | $0,98 | USD | ≈4.8% |
| Tháng 6 3, 2013 | $0,98 | USD | ≈6.3% |
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
5.0%
| Kỳ | Báo cáo | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tháng 8 13, 2026 | $4.70 | $4.33 | 8.6% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | Tháng 5 21, 2026 | $4.70 | $4.38 | 7.4% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $4.48 | $5.09 | -12.1% | |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $4.23 | $4.49 | -5.7% | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $4.20 | $3.52 | 19.4% | |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $3.76 | $3.35 | 12.4% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $228M | $213M | $189M | $183M | $94M | $53M | $40M | $34M | $24M | $21M | $38M | $41M | |
| SG&A Expense | $7M | $6M | $5M | $5M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | |
| Operating Expenses | $78M | $93M | $70M | $76M | $48M | $44M | $38M | $32M | $29M | $33M | $49M | $55M | |
| Operating Income | $149M | $120M | $119M | $107M | $46M | $9M | $2M | $2M | $-5M | $-13M | $-11M | $-15M | |
| Interest Expense | $15M | $10M | $6M | $5M | $3M | $4M | $3M | $3M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $-13M | $-7M | $-5M | $-395.3K | $-3M | $-5M | $-4M | $-3M | $-2M | $-5M | $-486.2K | $-747.0K | |
| Net Income | $137M | $113M | $115M | $106M | $43M | $4M | $-2M | $-663.4K | $-7M | $-34M | $-14M | $-18M | |
| EPS (Basic) | $19.73 | $16.25 | $16.53 | $14.79 | $6.07 | $0.58 | $-1.21 | · | · | · | $-2.45 | $-3.53 | |
| EPS (Diluted) | $19.72 | $16.20 | $16.52 | $14.78 | $6.06 | $0.58 | $-1.21 | · | · | · | $-2.45 | $-3.53 | |
| Shares (Basic) | 6,943,682 | 6,938,204 | 6,931,280 | 7,181,561 | 6,976,905 | 5,753,917 | 2,861,928 | · | · | · | · | 54,794,181 | |
| Shares (Diluted) | 6,947,139 | 6,961,266 | 6,936,060 | 7,190,107 | 6,993,405 | 5,753,917 | 2,861,928 | 0 | · | 8,165,703 | 6,410,794 | 5,479,418 | |
| EBITDA | $149M | $120M | $119M | $107M | $46M | $9M | $2M | $2M | $-3M | $-22M | $-11M | $-15M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $176M | $74M | $59M | $26M | $27M | $4M | $985.4K | $7M | $3M | $3M | $9M | $25M | |
| Receivables | $10M | $5M | $2M | $573.0K | $1M | $2M | $715.1K | $958.7K | $885.5K | $1M | $1M | $2M | |
| Inventory | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Prepaid Expense | $984.4K | $1M | $502.8K | $350.2K | $382.7K | $244.3K | $526.5K | $222.3K | $247.0K | $172.4K | $175.5K | $348.2K | |
| Current Assets | $192M | $85M | $66M | $47M | $33M | $10M | $6M | $12M | $16M | $10M | $22M | $31M | |
| PP&E (Net) | $466M | $443M | $268M | $217M | $176M | $98M | $116M | $49M | $52M | $106M | $89M | $111M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $125M | $140M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $36M | $29M | |
| Total Assets | $700M | $591M | $425M | $329M | $221M | $111M | $127M | $67M | $162M | $144M | $172M | $191M | |
| Accounts Payable | · | · | $6M | $5M | $3M | $3M | $4M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $9M | $4M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Current Liabilities | $39M | $57M | $51M | $74M | $37M | $29M | $25M | $12M | $19M | $11M | $19M | $25M | |
| Total Liabilities | $237M | $228M | $158M | $160M | $145M | $75M | $99M | $44M | $80M | $56M | $45M | $60M | |
| Long-term Debt | $217M | $205M | $130M | $107M | $118M | $67M | $90M | $37M | $74M | $52M | $41M | $54M | |
| Total Debt | $217M | $205M | $130M | $107M | $118M | $67M | $84M | $37M | $72M | $50M | $41M | $54M | |
| Common Stock | $211.7K | $211.4K | $210.4K | $213.5K | $218.8K | $201.3K | $168.0K | $46.9K | $338.2K | $326.3K | $245.9K | $171.5K | |
| Retained Earnings | $205M | $104M | $8M | $-93M | $-188M | $-230M | $-234M | $-230M | $-238M | $-230M | $-184M | $-168M | |
| Stockholders' Equity | $463M | $363M | $267M | $168M | $77M | $27M | $20M | $4M | $47M | $54M | $95M | $100M | |
| Liabilities + Equity | $700M | $591M | $425M | $329M | $221M | $111M | $127M | $67M | $162M | $144M | $172M | $191M | |
| Shares Outstanding | 7,055,881 | 7,047,537 | 7,014,331 | 7,116,206 | 7,294,541 | 6,708,946 | 5,600,259 | 1,564,456 | 11,274,126 | 10,876,112 | 8,195,760 | 5,715,731 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $1M | $951.4K | $182.3K | $121.6K | $97.9K | $124.5K | $116.6K | $294.3K | $306.1K | $510.1K | |
| Operating Cash Flow | $141M | $128M | $130M | $114M | $53M | $2M | $3M | $-1M | $5M | $-5M | $-2M | $-730.3K | |
| CapEx | · | · | · | · | · | $647.1K | · | · | $30M | $3M | $17M | $21M | |
| Investing Cash Flow | $-15M | $-169M | $-102M | $-87M | $-74M | $16M | $-56M | · | $-26M | $-23M | $-8M | $-37M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $34M | $22M | $14M | $8M | $23M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $24M | $10M | $8M | $23M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $743.6K | $715.5K | $7M | $2M | $549.5K | $3M | $11M | $15M | |
| Stock Repurchased | $2M | $1M | $3M | $5M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | $150.7K | |
| Net Stock Activity | $-2M | $-1M | $-3M | $-5M | $743.6K | $715.5K | $7M | $2M | $549.5K | $3M | $11M | $14M | |
| Dividends Paid | $19M | $17M | $14M | $11M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | $13.1K | |
| Financing Cash Flow | $-23M | $57M | $5M | $-27M | $47M | $-18M | $45M | $135.4K | $13M | $-6M | $-4M | $52M | |
| Net Change in Cash | $103M | $16M | $33M | $-59.7K | $25M | $408.1K | $-7M | $5M | $1M | $-10M | $-14M | $14M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | $2M | $-52M | $-1M | $-32M | · | · | $-22M |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 65.6% | 56.4% | 63.1% | 58.4% | 48.7% | 17.4% | 4.9% | 6.8% | -6.5% | -76.1% | -30.3% | -36.0% | |
| Net Margin | 60.1% | 53.0% | 60.5% | 58.1% | 45.8% | 7.6% | -4.2% | -1.9% | -14.2% | -155.6% | -37.3% | -44.1% | |
| EBITDA Margin | 65.6% | 56.4% | 63.1% | 58.4% | 48.7% | 17.4% | 4.9% | 6.8% | -6.5% | -76.1% | -30.3% | -36.0% | |
| ROA | 21.2% | 22.2% | 30.4% | 38.6% | 25.9% | 3.4% | -1.7% | -0.58% | -4.0% | -28.0% | -7.7% | -10.3% | |
| ROE | 33.1% | 35.8% | 52.7% | 86.7% | 82.5% | 16.9% | -13.9% | -2.6% | -12.1% | -59.3% | -14.4% | -17.5% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.9 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| Quick Ratio | 4.7 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 4.1 | 9.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 8.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| Interest Coverage | 10.3 | 11.9 | 20.1 | 22.5 | 17.9 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | -0.9 | -11.3 | -8.4 | · |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 31.0 | 64.6 | 145.1 | 197.8 | 57.1 | 39.1 | 47.8 | 37.3 | 29.5 | 20.0 | 20.9 | 20.0 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $65.68 | $51.50 | $38.00 | $23.63 | $10.54 | $4.07 | $3.65 | $0.31 | $4.14 | $4.97 | $11.60 | $1.75 | |
| Revenue / Share | $32.80 | $30.58 | $27.30 | $25.41 | $13.43 | · | · | · | · | $3.48 | $5.88 | $0.74 | |
| Cash Flow / Share | $20.32 | $18.41 | $18.74 | $15.87 | $7.52 | · | · | · | · | $-0.10 | $-0.32 | $-0.01 | |
| Cash / Share | $25.01 | $10.46 | $8.36 | $3.63 | $3.64 | $0.53 | $0.18 | $0.56 | $0.37 | $0.29 | $1.06 | $0.44 | |
| Dividend / Share | $2.70 | $2.40 | $2.00 | $1.50 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $19.72 | $16.20 | $16.52 | $14.78 | $6.06 | $0.58 | $-1.21 | · | · | · | $-2.45 | $-3.53 |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $228M | $213M | $189M | $183M | $94M | $53M | $40M | $34M | $24M | $21M | $38M | $41M | |
| Net Income TTM | $137M | $113M | $115M | $106M | $43M | $4M | $-2M | $-663.4K | $-7M | $-34M | $-14M | $-18M | |
| Market Cap | $385M | $208M | $178M | $107M | $148M | $30M | $19M | $57M | $125M | $120M | $136M | $2.83B | |
| Enterprise Value | $426M | $339M | $249M | $188M | $239M | $93M | $102M | $87M | $193M | $166M | $168M | $2.86B | |
| P/E | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 3.3 | 7.6 | -2.7 | · | · | · | -6.8 | -14.0 | |
| P/S | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 5.3 | 5.8 | 3.6 | 69.6 | |
| P/B | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 14.9 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 28.2 | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 2.8 | 12.3 | 5.7 | -38.7 | 15.7 | -143.8 | -67.1 | -3872.0 | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | 16.8 | -0.4 | -38.6 | -3.9 | · | · | -128.2 | |
| EV / EBITDA | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 10.0 | 51.7 | 37.1 | -69.4 | -7.7 | -14.7 | -195.2 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | 52.7 | -1.9 | -58.7 | -6.1 | · | · | -129.5 | |
| EV / Revenue | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 8.1 | 8.1 | 4.5 | 70.3 | |
| Dividend Yield | 4.9% | 8.1% | 7.9% | 10.1% | 0.00% | 0.00% | · | · | · | · | · | 0.00% | |
| Earnings Yield | 36.1% | 55.0% | 65.2% | 98.5% | 29.9% | 13.1% | -36.5% | · | · | · | -14.8% | -7.1% | |
| Payout Ratio | 13.8% | 14.9% | 12.2% | 10.2% | · | · | · | · | · | · | · | -0.07% | |
| Annual Payout | $19M | $17M | $14M | $11M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | $13.1K |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | Q4 2017 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | · | $-0.34 | $0.04 | $-0.21 | $-0.51 | · | · | · | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | Q4 2017 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $24M | $52M | $29M | $52M | $64M | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-7M | $-13M | $1M | $-7M | $-16M | · | · | · | · | |
| P/E | · | -174.2 | 3824.2 | -1143.8 | -499.1 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | · | -0.57% | 0.03% | -0.09% | -0.20% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | · | $4M | $8M | $7M | $11M | · | · | · | · |
Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $228M | $213M | $189M | $183M | $94M |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 65.6% | 56.4% | 63.1% | 58.4% | 48.7% |
| Thu nhập ròng | $137M | $113M | $115M | $106M | $43M |
| EPS pha loãng | $19.72 | $16.20 | $16.52 | $14.78 | $6.06 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.5 |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 4.9 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 4.7 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 |
Không có dữ liệu cho báo cáo này
Chưa có đủ dữ liệu cơ bản để xây dựng báo cáo này.
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 62 người nộp hồ sơ · $35.6M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Người nắm giữ
62
Giá trị nắm giữ
$35.6M
Các vị thế mới
7
Các vị thế đã đóng
9
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 7 (-10 so với Quý trước) | 9 (0 so với Quý trước) | 18 (+3 so với Quý trước) | 18 (+4 so với Quý trước) | -128K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4486081 | 67592 | 12,61% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4344912 | 65465 | 12,21% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $2299873 | 34652 | 6,46% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1933756 | 29136 | 5,43% | Cổ phiếu |
| Boston Partners | $1635890 | 24648 | 4,60% | Cổ phiếu |
| Inspire Investing, LLC | $1591364 | 23805 | 4,47% | Cổ phiếu |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1569982 | 23655 | 4,41% | Cổ phiếu |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1335895 | 20128 | 3,75% | Cổ phiếu |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1272379 | 19171 | 3,58% | Cổ phiếu |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $1032850 | 15562 | 2,90% | Cổ phiếu |
| North Star Investment Management Corp. | $995550 | 15000 | 2,80% | Cổ phiếu |
| CREDIT AGRICOLE S A | $944711 | 14234 | 2,65% | Cổ phiếu |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $914047 | 13772 | 2,57% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $874226 | 13172 | 2,46% | Cổ phiếu |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $826075 | 13858 | 2,32% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $743211 | 11198 | 2,09% | Cổ phiếu |
| Toroso Investments, LLC | $627245 | 11488 | 1,76% | Cổ phiếu |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $585251 | 8818 | 1,64% | Cổ phiếu |
| LPL Financial LLC | $577454 | 8701 | 1,62% | Cổ phiếu |
| Mariner, LLC | $533615 | 8040 | 1,50% | Cổ phiếu |
| WINTON GROUP Ltd | $533349 | 8036 | 1,50% | Cổ phiếu |
| CITIGROUP INC | $481183 | 7250 | 1,35% | Cổ phiếu |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $422843 | 6371 | 1,19% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $409238 | 6166 | 1,15% | Cổ phiếu |
| Point72 Asset Management, L.P. | $390720 | 5887 | 1,10% | Cổ phiếu |
| Balyasny Asset Management L.P. | $343730 | 5179 | 0,97% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $335699 | 5058 | 0,94% | Cổ phiếu |
| U S GLOBAL INVESTORS INC | $331850 | 5000 | 0,93% | Cổ phiếu |
| Jump Financial, LLC | $317912 | 4790 | 0,89% | Cổ phiếu |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $276763 | 4170 | 0,78% | Cổ phiếu |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $275369 | 4149 | 0,77% | Cổ phiếu |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $269396 | 4059 | 0,76% | Cổ phiếu |
| AlphaCore Capital LLC | $257316 | 3877 | 0,72% | Cổ phiếu |
| JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC. | $248092 | 3738 | 0,70% | Cổ phiếu |
| Quadrature Capital Ltd | $237472 | 3578 | 0,67% | Cổ phiếu |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $220747 | 3326 | 0,62% | Cổ phiếu |
| SEI INVESTMENTS CO | $203225 | 3062 | 0,57% | Cổ phiếu |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $196123 | 2955 | 0,55% | Cổ phiếu |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $179199 | 2700 | 0,50% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $123050 | 1854 | 0,35% | Cổ phiếu |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $106269 | 1601 | 0,30% | Cổ phiếu |
| Aquatic Capital Management LLC | $63981 | 964 | 0,18% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $39822 | 600 | 0,11% | Cổ phiếu |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $29805 | 500 | 0,08% | Cổ phiếu |
| CWM, LLC | $26740 | 400 | 0,08% | Cổ phiếu |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $26548 | 400 | 0,07% | Cổ phiếu |
| Allworth Financial LP | $17257 | 260 | 0,05% | Cổ phiếu |
| Archer Investment Corp | $14287 | 215 | 0,04% | Cổ phiếu |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12607 | 190 | 0,04% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12000 | 174 | 0,03% | Cổ phiếu |
Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 9 khoản nắm giữ
Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.
| Người nộp hồ sơ | Đã nộp | Cổ phần | Trạng Thái | Mục đích | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| Friends Investment Company Inc., Preferred Friends Investment Company Inc., Family United Navigation Co. ×26 hồ sơ | Ngày 05 tháng 10 năm 2021 | · | Hồ sơ ban đầu | Đầu tư thụ động | SEC |
| BlackRock, Inc. (TIN ×7 hồ sơ | Ngày 30 tháng 6 năm 2021 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
| Synergy Holdings Limited, Antigone Limited, Andreas Papathomas ×2 hồ sơ | Ngày 22 tháng 6 năm 2021 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
| Containers Shareholders Trinity Ltd. ×4 hồ sơ | Ngày 15 tháng 12 năm 2020 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
| Eurobulk Marine Holdings Inc. ×2 hồ sơ | Ngày 15 tháng 12 năm 2020 | · | Hồ sơ ban đầu | Đầu tư thụ động | SEC |
| Diamantis Shareholders Ltd. ×2 hồ sơ | Ngày 09 tháng 12 năm 2019 | · | Hồ sơ ban đầu | Đầu tư thụ động | SEC |
| Tennenbaum Capital Partners, LLC (1) ×8 hồ sơ | Ngày 03 tháng 6 năm 2019 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
| Tennenbaum Capital Partners, LLC(1) | Ngày 31 tháng 1 năm 2014 | · | Hồ sơ ban đầu | Đầu tư thụ động | SEC |
| Người báo cáo chưa công bố | Ngày 01 tháng 12 năm 2008 | · | Hồ sơ ban đầu | Đầu tư thụ động | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Người nội bộ công ty 4 người nội bộ · 3 giám đốc điều hành · 2 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anastasios Aslidis | Chief Financial Officer | Ngày 14 tháng 4 năm 2026 P | 25910 | 1 | 0 | $70820 |
| Symeon Pariaros | Chief Administrative Officer | Ngày 01 tháng 9 năm 2026 S | 1900 | 0 | 1 | $-75050 |
| Stefania Karmiri | Corporate Secretary | Ngày 16 tháng 4 năm 2026 S | 0 | 0 | 1 | $-18000 |
| Aristeidis P Pittas | Giám đốc | Ngày 27 tháng 8 năm 2026 P | 58425 | 4 | 2 | $55386 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
ESEA Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
Xếp hạng · 9 nhà phân tích
MUA
Mục tiêu trung vị
$91.00
+25,7%
2 22,2%
Mua mạnh
6 66,7%
Mua
1 11,1%
Giữ
0 0,0%
Bán
0 0,0%
Bán mạnh
Mục tiêu giá 12 tháng
4 nhà phân tích · 2026-10-01Mục tiêu trung bình $90.00 +24,3%
← Dưới tất cả các mục tiêu
Giá hiện tại $72.42
Thấp$85.00
Trung bình$90.00
Cao$93.00
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
Cơ sở năm tài chính, giá tính theo giá đóng cửa cuối năm tài chính của mỗi công ty.
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESEA | $385M | 2.8 | · | 60.1% | 33.1% | · |
| SBLK | $2.18B | 26.3 | · | 8.1% | 3.4% | · |
| DAC | $1.72B | 3.5 | · | 47.4% | 13.7% | · |
| NMM | · | · | · | 21.2% | · | · |
| CCEC | $1.24B | 7.2 | · | · | 12.0% | · |
| SHIP | $195M | 9.1 | · | 13.4% | 7.8% | · |
| DSX | $192M | 15.1 | · | 8.3% | 3.5% | · |
| EDRY | $37M | · | · | · | -4.0% | · |
| PXS | $29M | 14.8 | · | 5.1% | 2.1% | · |
| GLBS | · | -21.9 | · | -4.0% | -0.99% | · |
Tín hiệu giao dịch Tín hiệu mua/bán gần đây với giá vào lệnh và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
Không có tín hiệu mở nào ngay bây giờ — không có thẻ nào được điền, và đó là sự thật.
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Nguồn: SEC 20-F đã nộp Tháng 4 29, 2026