JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 2006637 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $990.4M
- Các vị thế
- 224
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2472 trên 9443 theo giá trị 13F · top 26.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +20.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,43%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,64%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 61,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,45% Ước tính mua $66850454 · bán $4123282
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 147
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +23.5% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
26,1%
Industrials
15,3%
Healthcare
10,9%
Financial Services
6,8%
Retail
5,9%
Financials
4,9%
Communication Services
3,7%
Utilities
3,2%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Logistics & Transportation
2,6%
Consumer Staples
2,3%
Materials
1,9%
Real Estate
1,9%
Consumer products
1,3%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
6,3%
Danh mục đầy đủ 224 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $44198614 | 4,46% | 61132 | $23155684 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $41126443 | 4,15% | 142129 | $7171796 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $37409493 | 3,78% | 186963 | $5187821 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $34890893 | 3,52% | 32765 | $11530560 | Giảm ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $27289991 | 2,76% | 46978 | $17791843 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25238915 | 2,55% | 67661 | $1371372 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $24005553 | 2,42% | 20014 | $5698450 | Tăng ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $22762307 | 2,30% | 77158 | $1759004 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $22560111 | 2,28% | 88830 | $985218 | Tăng ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $21838319 | 2,21% | 203147 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $20695618 | 2,09% | 81022 | $9681383 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $18777014 | 1,90% | 49707 | $3489456 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18703837 | 1,89% | 57141 | $2150888 | Tăng ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $18394796 | 1,86% | 52061 | $3619728 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16197111 | 1,64% | 67958 | $2360068 | Tăng ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $15387455 | 1,55% | 270050 | $2319335 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $15300661 | 1,54% | 60804 | $2376790 | Tăng ×4 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $14992614 | 1,51% | 67268 | $-332218 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $14440720 | 1,46% | 103421 | $9873868 | Giảm ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $13777389 | 1,39% | 13622 | $2431024 | Tăng ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13328455 | 1,35% | 37792 | $1385318 | Tăng ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $12845076 | 1,30% | 134208 | $38890 | Tăng ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $12790980 | 1,29% | 37508 | $6964790 | Tăng ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $12163281 | 1,23% | 131823 | $-155830 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $12123295 | 1,22% | 35336 | $1454974 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $12026207 | 1,21% | 102203 | $478609 | Tăng ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $11554294 | 1,17% | 62526 | $3627304 | Tăng ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $11323882 | 1,14% | 139336 | $837963 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $11276290 | 1,14% | 22535 | $1319951 | Tăng ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10601542 | 1,07% | 63957 | $-1488228 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $10481773 | 1,06% | 24921 | $1634866 | Tăng ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $10399726 | 1,05% | 28719 | $512746 | Tăng ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10024037 | 1,01% | 10716 | $-461982 | Tăng ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $9845034 | 0,99% | 36421 | $-1310973 | Tăng ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $9840811 | 0,99% | 19316 | $-1730608 | Tăng ×6 | ||
| IVW | $9436119 | 0,95% | 68611 | Tăng ×1 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $8952024 | 0,90% | 51371 | $289174 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8900091 | 0,90% | 78581 | $-322461 | Tăng ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8786074 | 0,89% | 15598 | $104211 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7797080 | 0,79% | 57030 | $-1652275 | Tăng ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7571756 | 0,76% | 51635 | $185416 | Tăng ×4 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $7424563 | 0,75% | 149028 | $676713 | Tăng ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $7333022 | 0,74% | 32788 | $1667001 | Tăng ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7220686 | 0,73% | 61474 | $2490244 | Tăng ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6894869 | 0,70% | 54470 | $-115410 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $6857910 | 0,69% | 9157 | $925198 | Tăng ×4 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $6845122 | 0,69% | 82165 | $910813 | Tăng ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $6760598 | 0,68% | 30188 | $507813 | Giảm ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $6232308 | 0,63% | 26235 | $747640 | Tăng ×3 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $6131719 | 0,62% | 34144 | $115614 | Tăng ×6 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $6044486 | 0,61% | 19214 | $378298 | Giảm ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $6042837 | 0,61% | 6284 | $160749 | Tăng ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $5173780 | 0,52% | 23901 | $590382 | Tăng ×4 | ||
| SLV | $5136276 | 0,52% | 96059 | $-1411570 | Giảm ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5094338 | 0,51% | 51809 | $269561 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4989868 | 0,50% | 13352 | $1346644 | Tăng ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4918645 | 0,50% | 38278 | $651515 | Tăng ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4763045 | 0,48% | 25104 | $102263 | Tăng ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4600209 | 0,46% | 6028 | $2332316 | Tăng ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $4346928 | 0,44% | 2185 | $1583751 | Tăng ×6 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $4269777 | 0,43% | 46522 | $232535 | Tăng ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $4150923 | 0,42% | 32855 | $-307611 | Tăng ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4110221 | 0,42% | 9485 | $2249340 | Tăng ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $4074302 | 0,41% | 13011 | $-495446 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3848988 | 0,39% | 10770 | $1883375 | Tăng ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3721099 | 0,38% | 10504 | $223957 | Tăng ×6 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $3521730 | 0,36% | 29850 | $14497 | Giảm ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3369509 | 0,34% | 47192 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3358246 | 0,34% | 22167 | $-98162 | Tăng ×4 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $3297237 | 0,33% | 70726 | $-71630 | Tăng ×4 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $3280693 | 0,33% | 76191 | $138732 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $3249776 | 0,33% | 4352 | $2376698 | Tăng ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $3187528 | 0,32% | 16947 | $485423 | Giảm ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $3143567 | 0,32% | 1852 | $224980 | Tăng ×6 | ||
| BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock | $2913863 | 0,29% | 103881 | $903321 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2907343 | 0,29% | 7846 | $371175 | Tăng ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2786549 | 0,28% | 20368 | $172147 | Tăng ×3 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $2783158 | 0,28% | 12849 | $332026 | Tăng ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2646688 | 0,27% | 16888 | $69642 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2604235 | 0,26% | 2217 | $806525 | Tăng ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2573614 | 0,26% | 35770 | $218730 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2557172 | 0,26% | 106195 | $-75179 | Tăng ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $2421290 | 0,24% | 44665 | $143727 | Tăng ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2396095 | 0,24% | 13657 | $-211567 | Tăng ×4 | ||
| IJR | $2373248 | 0,24% | 16002 | $345984 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2318109 | 0,23% | 40231 | $-118029 | Tăng ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2287878 | 0,23% | 23770 | $-418770 | Giảm ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2260030 | 0,23% | 16691 | $-232444 | Tăng ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2195813 | 0,22% | 10505 | $524406 | Tăng ×6 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $2081882 | 0,21% | 57053 | $21110 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2048053 | 0,21% | 5150 | $-307146 | Tăng ×4 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2043696 | 0,21% | 32984 | $149421 | Tăng ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1894067 | 0,19% | 7626 | $-233457 | Tăng ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1847035 | 0,19% | 9697 | $5289 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1816868 | 0,18% | 17779 | $304155 | Tăng ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1786343 | 0,18% | 17183 | $-489218 | Giảm ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1736867 | 0,18% | 14887 | $-274338 | Tăng ×4 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1734574 | 0,18% | 17029 | $100861 | Tăng ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1731872 | 0,17% | 4167 | $659667 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1660399 | 0,17% | 17397 | $114338 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AMD | $27289991 | 2,76% | tăng ×6 |
| JNJ | $22560111 | 2,28% | tăng ×4 |
| GLW | $20695618 | 2,09% | tăng ×6 |
| JPM | $18703837 | 1,89% | tăng ×5 |
| AMZN | $16197111 | 1,64% | tăng ×6 |
| ABBV | $15300661 | 1,54% | tăng ×4 |
| GS | $13777389 | 1,39% | tăng ×6 |
| HD | $13328455 | 1,35% | tăng ×4 |
| SO | $12845076 | 1,30% | tăng ×4 |
| PANW | $12790980 | 1,29% | tăng ×6 |
| SCHW | $12163281 | 1,23% | tăng ×6 |
| BX | $12026207 | 1,21% | tăng ×6 |
| QCOM | $11554294 | 1,17% | tăng ×5 |
| KO | $11323882 | 1,14% | tăng ×4 |
| BRKB | $11276290 | 1,14% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| UPS | $21838319 | 203147 | 2,21% |
| IVW | $9436119 | 68611 | 0,95% |
| NFLX | $3369509 | 47192 | 0,34% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $1035756 | 6859 | 0,10% |
| MA | $502046 | 978 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $472429 | 2765 | 0,05% |
| ELV | $427493 | 1105 | 0,04% |
| WLDN | $303587 | 3838 | 0,03% |
| WDAY | $295400 | 2413 | 0,03% |
| UNP | $259708 | 955 | 0,03% |
| ESEA | $248092 | 3738 | 0,03% |
| LAMR | $222488 | 1426 | 0,02% |
| ON | $212337 | 2246 | 0,02% |
| XLV | $209996 | 1324 | 0,02% |
| DE | $203730 | 321 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27838 | $2559155 | -17,2% |
| SJM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20946 | $2480204 | 26,3% |
| LULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2981 | $843802 | -50,5% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12802 | $747370 | 36,4% |
| EIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6887 | $549827 | 26,5% |
| CMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6202 | $539175 | Không còn theo dõi |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13088 | $487123 | 14,4% |
| XYZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6519 | $424322 | 34,4% |
| CL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3674 | $344263 | 0,2% |
| DKNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9084 | $339742 | -24,3% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1813 | $302130 | 2,0% |
| PRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2538 | $300889 | 8,9% |
| ALB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4052 | $291834 | 114,8% |
| IP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7801 | $278491 | 7,9% |
| FTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3753 | $274645 | 13,3% |
| DEO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3602 | $268134 | 16,4% |
| HIMS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4178 | $236977 | 1,3% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5045 | $231041 | 3,0% |
| SNV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4594 | $229909 | Không còn theo dõi |
| CLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1889 | $226824 | -12,2% |
| HMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7665 | $225965 | 34,2% |
| RH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1068 | $216975 | -9,1% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 973 | $214995 | Không còn theo dõi |
| GPN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2189 | $214351 | 15,6% |
| PNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1101 | $212239 | 39,2% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1980 | $210534 | 52,9% |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 958 | $210147 | 112,7% |
| TXN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1166 | $209444 | 28,1% |
| KHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8615 | $208916 | 14,3% |
| FCX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5479 | $207452 | 57,8% |
| EA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1420 | $205224 | Không còn theo dõi |
| BNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3765 | $202256 | 83,8% |
| OKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2477 | $202198 | 33,0% |
| RACE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 545 | $201411 | 25,7% |
| GROW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16000 | $0 | 44,2% |
| HGBL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16000 | $0 | -47,5% |
| HL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10708 | $0 | 268,9% |
| PFIE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32000 | $0 | Không còn theo dõi |
| RSSS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12000 | $0 | -14,6% |