OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS

CIK 1037763 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$252.1M
#5712 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.5%
Các vị thế
613
Tính đến
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025

Giá trị danh mục quý so với quý: +9.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
36,85%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
53,59%
Các vị thế trên 1%
19
Số lượng vị thế hiệu dụng
45,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 1,72% Ước tính mua $4154541 · bán $4830788

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 89,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
17
Tăng
65
Giảm
95
Đã Đóng
18

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
26,3%
Industrials
9,2%
Communication Services
6,2%
Health Care
6,1%
Retail
5,8%
Financials
4,2%
Financial Services
4,0%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Real Estate
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Utilities
1,0%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,4%
N/A
0,2%
Khác/Chưa xác định
27,8%

Danh mục đầy đủ 613 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21774615 8,64% 85515 $4101327 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15641001 6,21% 83830 $1922729 Giảm ×3
SPY SPY $15419074 6,12% 23146 $1206532 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8415604 3,34% 16248 $244198 Giảm ×2
VGT $7038677 2,79% 9427 $558689 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5657179 2,24% 23228 $1511043 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5394760 2,14% 5828 $-374812
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4815330 1,91% 6557 $-24326
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4533953 1,80% 13743 $745695
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4196641 1,66% 19113 $104798 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4061824 1,61% 14443 $877357 Giảm ×1
GLD $4059866 1,61% 11421 $823928 Tăng ×1
MUNI $3932661 1,56% 75223 $69205
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3768158 1,49% 11946 $219921 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3074157 1,22% 13277 $609680
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2807973 1,11% 27246 $143859
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2710380 1,08% 4765 $32736
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $2648852 1,05% 137603 $533899
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2548156 1,01% 3088 $945961 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2480981 0,98% 7185 $216703 Giảm ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2123585 0,84% 12691 $264604 Giảm ×3
BRKB $2053693 0,81% 4085 $35319 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1990431 0,79% 3237 $282864 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1977619 0,78% 8135 $558086 Tăng ×1
IWM $1952800 0,77% 8071 $82362 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1947076 0,77% 2445 $170623 Giảm ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1918620 0,76% 4021 $353745 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1766641 0,70% 25821 $-24788
DGRO $1674768 0,66% 24600 $92253 Giảm ×1
GGN $1569050 0,62% 304374 $332423 Tăng ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1567330 0,62% 14120 $1836
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1506117 0,60% 3017 $108824
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1501596 0,60% 9026 $61726 Giảm ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1394172 0,55% 15600 $17472
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1382505 0,55% 3336 $45614 Giảm ×1
HACK $1332128 0,53% 15347 $-9852 Giảm ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $1310606 0,52% 4100 $127246 Giảm ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1298830 0,52% 9700 $354632
NML $1254895 0,50% 143910 $-19595 Tăng ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1242215 0,49% 7330 $297231
V Visa Inc. $1147037 0,46% 3360 $-117296 Giảm ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1089649 0,43% 34846 $9060
MCK McKesson Corporation Common Stock $1081556 0,43% 1400 $55664
PHYS $1057434 0,42% 35700 $152439
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1055364 0,42% 3473 $40702
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1050254 0,42% 876 $-122824
RSP $1041453 0,41% 5490 $-3370 Giảm ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1003926 0,40% 3850 $52013
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $997229 0,40% 2880 $-8816 Giảm ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $989727 0,39% 5874 $-101818 Giảm ×2
DE Deere & Company Common Stock $971678 0,39% 2125 $-91575 Tăng ×1
VEA $962760 0,38% 16067 $80544 Tăng ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $951325 0,38% 5880 $118372 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $932987 0,37% 3947 $22560 Giảm ×2
IWR $922632 0,37% 9556 $633 Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $919604 0,36% 11009 $-254759 Giảm ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $898596 0,36% 7848 $-74634
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $890049 0,35% 7894 $-16980 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $868083 0,34% 1446 $46930 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $866508 0,34% 3070 $-22932
VB $856924 0,34% 3370 $44083 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $829212 0,33% 2969 $179412 Tăng ×2
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $820378 0,33% 16739 $-173804 Tăng ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $802859 0,32% 2276 $-267251 Giảm ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $800415 0,32% 6468 $37191
YUM Yum! Brands, Inc. $768360 0,30% 5055 $19310
EFA $741358 0,29% 7940 $18193 Giảm ×1
T AT&T Inc. $734777 0,29% 26019 $-18214
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $699392 0,28% 3416 $31919 Giảm ×2
VWO $689386 0,27% 12724 $58573 Giảm ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $681970 0,27% 1715 $173936
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $681124 0,27% 3673 $120010
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $674591 0,27% 2350 $57692
DHR Danaher Corporation Common Stock $674084 0,27% 3400 $-106199 Giảm ×1
SGDM $663400 0,26% 10700 $224572 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $649478 0,26% 14401 $-84042 Giảm ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $645431 0,26% 3007 $40112
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $622590 0,25% 4052 $-22975
BAC Bank of America Corporation Common Stock $621445 0,25% 12046 $51725 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $619889 0,25% 3992 $48301
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $618041 0,25% 1525 $46335 Giảm ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $613782 0,24% 6265 $81879 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $569399 0,23% 2018 $-25467
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $561746 0,22% 3780 $10373 Giảm ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $553110 0,22% 4290 $-246872 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $552792 0,22% 5833 $17149
NKE Nike, Inc. Common Stock $552750 0,22% 7927 $-11308 Giảm ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $539868 0,21% 1050 $210315
APH Amphenol Corporation Common Stock $520082 0,21% 4203 $105067
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $513780 0,20% 20164 $-4093 Giảm ×3
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $509950 0,20% 5285 $-32978
MO Altria Group, Inc. $507046 0,20% 7676 $57030
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $506207 0,20% 8275 $72392 Tăng ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $500544 0,20% 6034 $-73970 Giảm ×1
EEM $498953 0,20% 9344 $121416 Tăng ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $497138 0,20% 2649 $55209 Giảm ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $491926 0,20% 8650 $35465
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $486652 0,19% 2390 $-2438
BA Boeing Company (The) Common Stock $485402 0,19% 2249 $14169
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $484346 0,19% 20850 $23769

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
GEV $1990431 0,79% tăng ×3
GGN $1569050 0,62% tăng ×3
VEA $962760 0,38% tăng ×3
EEM $498953 0,20% tăng ×3
CPZ $429210 0,17% tăng ×3
DVYE $350366 0,14% tăng ×3
BSCQ $314916 0,12% tăng ×3
TIP $297900 0,12% tăng ×3
MELI $296791 0,12% tăng ×3
BSCR $291708 0,12% tăng ×3
SCHZ $288044 0,11% tăng ×3
ANET $266649 0,11% tăng ×3
SCHA $258725 0,10% tăng ×3
GOVT $211907 0,08% tăng ×3
IEFA $203612 0,08% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
SMR $254268 7063 0,10%
PSN $231015 2786 0,09%
CMCL $54315 1500 0,02%
URA $48147 1010 0,02%
AU $35165 500 0,01%
SGDJ $32306 450 0,01%
NUKZ $26016 400 0,01%
ETHA $12604 400 0,01%
VISN $7740 500 0,00%
DNP $5005 500 0,00%
PSKY $4730 250 0,00%
QUBT $3682 200 0,00%
MFG $3350 500 0,00%
XHB $1662 15 0,00%
NTLA $864 50 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
AAPL Giảm -625 +$4.1M
NVDA Giảm -3K +$1.9M
GOOG Giảm -145 +$1.5M
SPY Mua thêm +143 +$1.2M
FIX Mua thêm +100 +$946K
ORCL Giảm -123 +$877K
GLD Mua thêm +805 +$824K
AVGO Chỉ biến động giá +0 +$746K
ABBV Chỉ biến động giá +0 +$610K
VGT Giảm -343 +$559K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
PSN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2100 $193725 -18,8%
VTIP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3374 $163369
EOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 600 $71766 36,2%
IYJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 400 $53408 Không còn theo dõi
DVN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1500 $47715 40,1%
WELL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 212 $32517 55,1%
SE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $31988 -34,7%
BRO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 250 $31100 -35,1%
ELV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 75 $29172 23,7%
EME Ngày 30 tháng 6 năm 2025 75 $27722 47,7%
VICR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 550 $25729 361,2%
NFRA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 425 $24497 Không còn theo dõi
NTRA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 150 $23745 129,9%
GSBD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2000 $23260 -12,4%
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1993 $22880 Không còn theo dõi
MPTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $21000 Không còn theo dõi
IGSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 400 $20948
VNQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 220 $19593 Không còn theo dõi
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $19440 110,5%
INCO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 300 $19329 Không còn theo dõi
OPRA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $18940 15,8%
VTR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 271 $18619 46,9%
CF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $18400 42,3%
RGTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1500 $17790 -44,1%
XSMO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 253 $17225 Không còn theo dõi
PCG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $17180 28,3%
JPC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2106 $16764 -6,5%
KDP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $16530 24,9%
DEAXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1502 $15919 Không còn theo dõi
NVDL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $14084
FDX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $14067 35,1%
BCC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 125 $12261 -5,4%
CDW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 75 $12020 -25,5%
WEN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 800 $11704 -23,0%
VFC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 700 $10864 21,5%
IXG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $10302 Không còn theo dõi
TDTT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 393 $9581 Không còn theo dõi
MSI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21 $8830 4,3%
MOH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25 $8235 -33,4%
KLAC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12 $8158 -79,3%
CRSP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $7872 75,0%
MRNA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 170 $7069 404,8%
DUOL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20 $6485 -53,3%
QYLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 372 $6218
GSK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 160 $6144 19,9%
HAIL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 193 $5481 Không còn theo dõi
CHX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $4968 Không còn theo dõi
BBN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 237 $3953 -2,5%
NXDR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000 $3320 13,4%
WU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 300 $3174 -13,5%
MJXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1300 $2912 Không còn theo dõi
PHIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 65 $2737 63,7%
ZOMDF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20000 $2400 Không còn theo dõi
AXP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8 $2152 5,1%
PM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13 $2063 4,2%
AMT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9 $1958 -20,1%
MRSH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8 $1952 -12,6%
TJX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15 $1827 14,4%
WEC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16 $1744 4,2%
NIO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $1715 -40,0%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10 $1647 -50,9%
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3 $1524 -17,8%
FM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $1357 Không còn theo dõi
TT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4 $1348 4,0%
PKG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5 $990 33,2%
EHLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 200 $956 32,0%
LGFB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 68 $539 Không còn theo dõi
DKNG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10 $332 -41,7%
BMEZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19 $283 19,0%
QVCGAXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 375 $75 Không còn theo dõi