OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS
CIK 1037763 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $252.1M
- Các vị thế
- 613
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,85%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,59%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 45,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 1,72% Ước tính mua $4154541 · bán $4830788
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 89,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 65
- Giảm
- 95
- Đã Đóng
- 18
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 613 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21774615 | 8,64% | 85515 | $4101327 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15641001 | 6,21% | 83830 | $1922729 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $15419074 | 6,12% | 23146 | $1206532 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8415604 | 3,34% | 16248 | $244198 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $7038677 | 2,79% | 9427 | $558689 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5657179 | 2,24% | 23228 | $1511043 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5394760 | 2,14% | 5828 | $-374812 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4815330 | 1,91% | 6557 | $-24326 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4533953 | 1,80% | 13743 | $745695 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4196641 | 1,66% | 19113 | $104798 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4061824 | 1,61% | 14443 | $877357 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $4059866 | 1,61% | 11421 | $823928 | Tăng ×1 | ||
| MUNI | $3932661 | 1,56% | 75223 | $69205 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3768158 | 1,49% | 11946 | $219921 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3074157 | 1,22% | 13277 | $609680 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2807973 | 1,11% | 27246 | $143859 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2710380 | 1,08% | 4765 | $32736 | |||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $2648852 | 1,05% | 137603 | $533899 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $2548156 | 1,01% | 3088 | $945961 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2480981 | 0,98% | 7185 | $216703 | Giảm ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2123585 | 0,84% | 12691 | $264604 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $2053693 | 0,81% | 4085 | $35319 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1990431 | 0,79% | 3237 | $282864 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1977619 | 0,78% | 8135 | $558086 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $1952800 | 0,77% | 8071 | $82362 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1947076 | 0,77% | 2445 | $170623 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1918620 | 0,76% | 4021 | $353745 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1766641 | 0,70% | 25821 | $-24788 | |||
| DGRO | $1674768 | 0,66% | 24600 | $92253 | Giảm ×1 | ||
| GGN | $1569050 | 0,62% | 304374 | $332423 | Tăng ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1567330 | 0,62% | 14120 | $1836 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1506117 | 0,60% | 3017 | $108824 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1501596 | 0,60% | 9026 | $61726 | Giảm ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1394172 | 0,55% | 15600 | $17472 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1382505 | 0,55% | 3336 | $45614 | Giảm ×1 | ||
| HACK | $1332128 | 0,53% | 15347 | $-9852 | Giảm ×1 | ||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $1310606 | 0,52% | 4100 | $127246 | Giảm ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1298830 | 0,52% | 9700 | $354632 | |||
| NML | $1254895 | 0,50% | 143910 | $-19595 | Tăng ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $1242215 | 0,49% | 7330 | $297231 | |||
| V Visa Inc. | $1147037 | 0,46% | 3360 | $-117296 | Giảm ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1089649 | 0,43% | 34846 | $9060 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1081556 | 0,43% | 1400 | $55664 | |||
| PHYS | $1057434 | 0,42% | 35700 | $152439 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1055364 | 0,42% | 3473 | $40702 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1050254 | 0,42% | 876 | $-122824 | |||
| RSP | $1041453 | 0,41% | 5490 | $-3370 | Giảm ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1003926 | 0,40% | 3850 | $52013 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $997229 | 0,40% | 2880 | $-8816 | Giảm ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $989727 | 0,39% | 5874 | $-101818 | Giảm ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $971678 | 0,39% | 2125 | $-91575 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $962760 | 0,38% | 16067 | $80544 | Tăng ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $951325 | 0,38% | 5880 | $118372 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $932987 | 0,37% | 3947 | $22560 | Giảm ×2 | ||
| IWR | $922632 | 0,37% | 9556 | $633 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $919604 | 0,36% | 11009 | $-254759 | Giảm ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $898596 | 0,36% | 7848 | $-74634 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $890049 | 0,35% | 7894 | $-16980 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $868083 | 0,34% | 1446 | $46930 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $866508 | 0,34% | 3070 | $-22932 | |||
| VB | $856924 | 0,34% | 3370 | $44083 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $829212 | 0,33% | 2969 | $179412 | Tăng ×2 | ||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $820378 | 0,33% | 16739 | $-173804 | Tăng ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $802859 | 0,32% | 2276 | $-267251 | Giảm ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $800415 | 0,32% | 6468 | $37191 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $768360 | 0,30% | 5055 | $19310 | |||
| EFA | $741358 | 0,29% | 7940 | $18193 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $734777 | 0,29% | 26019 | $-18214 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $699392 | 0,28% | 3416 | $31919 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $689386 | 0,27% | 12724 | $58573 | Giảm ×1 | ||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $681970 | 0,27% | 1715 | $173936 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $681124 | 0,27% | 3673 | $120010 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $674591 | 0,27% | 2350 | $57692 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $674084 | 0,27% | 3400 | $-106199 | Giảm ×1 | ||
| SGDM | $663400 | 0,26% | 10700 | $224572 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $649478 | 0,26% | 14401 | $-84042 | Giảm ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $645431 | 0,26% | 3007 | $40112 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $622590 | 0,25% | 4052 | $-22975 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $621445 | 0,25% | 12046 | $51725 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $619889 | 0,25% | 3992 | $48301 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $618041 | 0,25% | 1525 | $46335 | Giảm ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $613782 | 0,24% | 6265 | $81879 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $569399 | 0,23% | 2018 | $-25467 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $561746 | 0,22% | 3780 | $10373 | Giảm ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $553110 | 0,22% | 4290 | $-246872 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $552792 | 0,22% | 5833 | $17149 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $552750 | 0,22% | 7927 | $-11308 | Giảm ×3 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $539868 | 0,21% | 1050 | $210315 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $520082 | 0,21% | 4203 | $105067 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $513780 | 0,20% | 20164 | $-4093 | Giảm ×3 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $509950 | 0,20% | 5285 | $-32978 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $507046 | 0,20% | 7676 | $57030 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $506207 | 0,20% | 8275 | $72392 | Tăng ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $500544 | 0,20% | 6034 | $-73970 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $498953 | 0,20% | 9344 | $121416 | Tăng ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $497138 | 0,20% | 2649 | $55209 | Giảm ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $491926 | 0,20% | 8650 | $35465 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $486652 | 0,19% | 2390 | $-2438 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $485402 | 0,19% | 2249 | $14169 | |||
| VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock | $484346 | 0,19% | 20850 | $23769 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| GEV | $1990431 | 0,79% | tăng ×3 |
| GGN | $1569050 | 0,62% | tăng ×3 |
| VEA | $962760 | 0,38% | tăng ×3 |
| EEM | $498953 | 0,20% | tăng ×3 |
| CPZ | $429210 | 0,17% | tăng ×3 |
| DVYE | $350366 | 0,14% | tăng ×3 |
| BSCQ | $314916 | 0,12% | tăng ×3 |
| TIP | $297900 | 0,12% | tăng ×3 |
| MELI | $296791 | 0,12% | tăng ×3 |
| BSCR | $291708 | 0,12% | tăng ×3 |
| SCHZ | $288044 | 0,11% | tăng ×3 |
| ANET | $266649 | 0,11% | tăng ×3 |
| SCHA | $258725 | 0,10% | tăng ×3 |
| GOVT | $211907 | 0,08% | tăng ×3 |
| IEFA | $203612 | 0,08% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SMR | $254268 | 7063 | 0,10% |
| PSN | $231015 | 2786 | 0,09% |
| CMCL | $54315 | 1500 | 0,02% |
| URA | $48147 | 1010 | 0,02% |
| AU | $35165 | 500 | 0,01% |
| SGDJ | $32306 | 450 | 0,01% |
| NUKZ | $26016 | 400 | 0,01% |
| ETHA | $12604 | 400 | 0,01% |
| VISN | $7740 | 500 | 0,00% |
| DNP | $5005 | 500 | 0,00% |
| PSKY | $4730 | 250 | 0,00% |
| QUBT | $3682 | 200 | 0,00% |
| MFG | $3350 | 500 | 0,00% |
| XHB | $1662 | 15 | 0,00% |
| NTLA | $864 | 50 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PSN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2100 | $193725 | -18,8% |
| VTIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3374 | $163369 | |
| EOG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 600 | $71766 | 36,2% |
| IYJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 400 | $53408 | Không còn theo dõi |
| DVN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1500 | $47715 | 40,1% |
| WELL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 212 | $32517 | 55,1% |
| SE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $31988 | -34,7% |
| BRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 250 | $31100 | -35,1% |
| ELV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 75 | $29172 | 23,7% |
| EME | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 75 | $27722 | 47,7% |
| VICR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 550 | $25729 | 361,2% |
| NFRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 425 | $24497 | Không còn theo dõi |
| NTRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 150 | $23745 | 129,9% |
| GSBD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $23260 | -12,4% |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1993 | $22880 | Không còn theo dõi |
| MPTI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 500 | $21000 | Không còn theo dõi |
| IGSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 400 | $20948 | |
| VNQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 220 | $19593 | Không còn theo dõi |
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1000 | $19440 | 110,5% |
| INCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 300 | $19329 | Không còn theo dõi |
| OPRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $18940 | 15,8% |
| VTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 271 | $18619 | 46,9% |
| CF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $18400 | 42,3% |
| RGTI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1500 | $17790 | -44,1% |
| XSMO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 253 | $17225 | Không còn theo dõi |
| PCG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1000 | $17180 | 28,3% |
| JPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2106 | $16764 | -6,5% |
| KDP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 500 | $16530 | 24,9% |
| DEAXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1502 | $15919 | Không còn theo dõi |
| NVDL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $14084 | |
| FDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50 | $14067 | 35,1% |
| BCC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 125 | $12261 | -5,4% |
| CDW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 75 | $12020 | -25,5% |
| WEN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 800 | $11704 | -23,0% |
| VFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 700 | $10864 | 21,5% |
| IXG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $10302 | Không còn theo dõi |
| TDTT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 393 | $9581 | Không còn theo dõi |
| MSI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21 | $8830 | 4,3% |
| MOH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25 | $8235 | -33,4% |
| KLAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12 | $8158 | -79,3% |
| CRSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $7872 | 75,0% |
| MRNA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 170 | $7069 | 404,8% |
| DUOL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20 | $6485 | -53,3% |
| QYLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 372 | $6218 | |
| GSK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 160 | $6144 | 19,9% |
| HAIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 193 | $5481 | Không còn theo dõi |
| CHX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $4968 | Không còn theo dõi |
| BBN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 237 | $3953 | -2,5% |
| NXDR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $3320 | 13,4% |
| WU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 300 | $3174 | -13,5% |
| MJXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1300 | $2912 | Không còn theo dõi |
| PHIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 65 | $2737 | 63,7% |
| ZOMDF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20000 | $2400 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8 | $2152 | 5,1% |
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13 | $2063 | 4,2% |
| AMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9 | $1958 | -20,1% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8 | $1952 | -12,6% |
| TJX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15 | $1827 | 14,4% |
| WEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16 | $1744 | 4,2% |
| NIO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 500 | $1715 | -40,0% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10 | $1647 | -50,9% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3 | $1524 | -17,8% |
| FM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50 | $1357 | Không còn theo dõi |
| TT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4 | $1348 | 4,0% |
| PKG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5 | $990 | 33,2% |
| EHLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $956 | 32,0% |
| LGFB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 68 | $539 | Không còn theo dõi |
| DKNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10 | $332 | -41,7% |
| BMEZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19 | $283 | 19,0% |
| QVCGAXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 375 | $75 | Không còn theo dõi |