SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FCTE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,71% | ▲ +3,71% |
| 3M | ▲ +13,73% | ▲ +13,73% |
| 6M | ▲ +13,73% | ▲ +13,73% |
| YTD | ▲ +18,39% | ▲ +18,39% |
| 1Y | ▲ +12,09% | ▲ +12,19% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +19,70% | ▲ +20,12% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 20 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | 037833100 | $12.4M | 5,07 | 42798 | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $12.3M | 5,04 | 31931 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $12.3M | 5,03 | 21822 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $12.3M | 5,03 | 24104 | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION | 88262P102 | $12.3M | 5,02 | 28035 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $12.3M | 5,02 | 32887 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $12.3M | 5,02 | 56635 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $12.3M | 5,02 | 16226 | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510607 | $12.2M | 5,01 | 23410 | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $12.2M | 5,01 | 55509 | US |
| AMETEK, INC. | 031100100 | $12.2M | 5,01 | 50580 | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $12.2M | 5,01 | 31363 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $12.2M | 5,00 | 8843 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $12.2M | 4,99 | 34114 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $12.2M | 4,99 | 28131 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $12.1M | 4,96 | 71318 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $12.1M | 4,96 | 89405 | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $12.1M | 4,95 | 40090 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $12.1M | 4,94 | 47534 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $12.1M | 4,93 | 10050 | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,0220 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2025 | $0,0240 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,0200 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0260 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $68063427 | 84,21% | 2335162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THEORY FINANCIAL LLC | $8220501 | 10,17% | 281444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1649132 | 2,04% | 56461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1539569 | 1,90% | 52710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $516397 | 0,64% | 17680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $484858 | 0,60% | 16600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193000 | 0,24% | 6600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68990 | 0,09% | 2362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $43290 | 0,05% | 1496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $22666 | 0,03% | 776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $10749 | 0,01% | 368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $5842 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4177 | 0,01% | 143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $628 | 0,00% | 21496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $330 | 0,00% | 11319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |