FIDELITY COVINGTON TRUST (FMAG)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000070234 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $253.3M
- Danh mục nắm giữ
- 51
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,94%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,1
- Các vị thế trên 1%
- 49
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$2.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$13.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$6.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $27.4M | 10,81 | 137170 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $17.6M | 6,94 | 43099 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $16.5M | 6,50 | 62063 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $14.4M | 5,70 | 34559 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $9.5M | 3,77 | 15592 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $6.4M | 2,54 | 18131 | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $6.0M | 2,38 | 19227 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $5.8M | 2,30 | 14688 | TW |
| KLA CORP | 482480100 | $5.2M | 2,07 | 2997 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $4.9M | 1,95 | 14961 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $4.6M | 1,81 | 49091 | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $4.5M | 1,79 | 9386 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $4.4M | 1,74 | 17125 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $4.4M | 1,73 | 4307 | US |
| QUANTA SVCS INC | 74762E102 | $4.3M | 1,71 | 5942 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $4.2M | 1,65 | 14427 | US |
| EATON CORP PLC | — | $4.2M | 1,65 | 9659 | IE |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.1M | 1,63 | 8220 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $4.1M | 1,61 | 12389 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $4.0M | 1,57 | 12269 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $4.0M | 1,57 | 22957 | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $3.8M | 1,50 | 25852 | US |
| LINDE PLC | — | $3.7M | 1,45 | 7342 | IE |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $3.7M | 1,45 | 7454 | IE |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $3.7M | 1,45 | 9100 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | 571903202 | $3.5M | 1,38 | 9637 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $3.4M | 1,36 | 12749 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $3.3M | 1,31 | 7574 | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $3.3M | 1,31 | 5340 | US |
| MOODYS CORP | 615369105 | $3.3M | 1,30 | 7136 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $3.3M | 1,29 | 4865 | IE |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.2M | 1,28 | 4818 | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $3.2M | 1,28 | 10006 | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $3.2M | 1,27 | 2768 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $3.2M | 1,26 | 14717 | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $3.2M | 1,25 | 39786 | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $3.2M | 1,25 | 31797 | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.1M | 1,23 | 3818 | US |
| S and P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.1M | 1,21 | 7117 | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $3.0M | 1,20 | 10064 | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $3.0M | 1,20 | 10539 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $2.9M | 1,13 | 16222 | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $2.8M | 1,12 | 6544 | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $2.8M | 1,11 | 759 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $2.8M | 1,10 | 9066 | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $2.8M | 1,09 | 15869 | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $2.7M | 1,08 | 49169 | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $2.7M | 1,08 | 13057 | US |
| HEICO CORP NEW | 422806208 | $2.7M | 1,07 | 12944 | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $2.3M | 0,93 | 51295 | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
37,0%
Industrials
16,6%
Retail
10,6%
Financial Services
9,8%
Communication Services
5,6%
Health Care
3,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Communications
2,9%
Financials
2,4%
Real Estate
1,3%
Khác/Chưa xác định
7,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 44 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL Ltd | $51618417 | 41,91% | 1403731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35660342 | 28,95% | 969761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6712244 | 5,45% | 188923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3932937 | 3,19% | 106954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $3709033 | 3,01% | 100865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3700026 | 3,00% | 100620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2476539 | 2,01% | 67348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2163113 | 1,76% | 58825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1956743 | 1,59% | 53212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1655797 | 1,34% | 45028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1053747 | 0,86% | 28656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1035650 | 0,84% | 28164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1032599 | 0,84% | 28081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $844811 | 0,69% | 22974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $739123 | 0,60% | 20100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $621920 | 0,50% | 16913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit X, LLC | $519011 | 0,42% | 15127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Arax Advisory Partners | $511760 | 0,42% | 13917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $499588 | 0,41% | 13586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368422 | 0,30% | 10019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $358877 | 0,29% | 9934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $358456 | 0,29% | 9748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $285836 | 0,23% | 7773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252920 | 0,21% | 6878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $245582 | 0,20% | 6678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $205557 | 0,17% | 5590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $202667 | 0,16% | 5511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $195686 | 0,16% | 5321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sachetta, LLC | $54249 | 0,04% | 1475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43601 | 0,04% | 1184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41185 | 0,03% | 1120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $29565 | 0,02% | 935 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $15077 | 0,01% | 410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $14893 | 0,01% | 471 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10480 | 0,01% | 285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $10472 | 0,01% | 285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8854 | 0,01% | 280 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $5001 | 0,00% | 136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $4229 | 0,00% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $3677 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3373 | 0,00% | 116 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2059 | 0,00% | 56 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $147 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $254.6M |
| GREK Global X Funds | $255.8M |
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |