THEORY FINANCIAL LLC
CIK 1899158 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $317.3M
- Các vị thế
- 99
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5031 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,50%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,74%
- Các vị thế trên 1%
- 35
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 38,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,83% Ước tính mua $43137876 · bán $29597215
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 46
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
0,5%
Technology
0,4%
Communication Services
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
98,5%
Danh mục đầy đủ 99 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $22855187 | 7,20% | 988119 | $881431 | Tăng ×1 | ||
| XLC XLC | $21105039 | 6,65% | 197004 | $504701 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $12248649 | 3,86% | 139379 | $5861314 | Tăng ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $10814187 | 3,41% | 114412 | $184639 | Tăng ×2 | ||
| HYLB | $9404338 | 2,96% | 257512 | $499251 | Tăng ×5 | ||
| CTA | $9368905 | 2,95% | 361176 | $-851499 | Tăng ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $8838130 | 2,79% | 166224 | $-120446 | Giảm ×3 | ||
| EZM | $8290195 | 2,61% | 109393 | $2269770 | Tăng ×2 | ||
| FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | $8220501 | 2,59% | 281444 | $705992 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $7862766 | 2,48% | 12271 | $3484029 | Giảm ×2 | ||
| GRNY | $7842535 | 2,47% | 283636 | $215044 | Giảm ×2 | ||
| PICK | $7419126 | 2,34% | 127586 | $1641627 | Tăng ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7367546 | 2,32% | 159643 | $3243099 | Tăng ×3 | ||
| PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | $6732624 | 2,12% | 49392 | $2363369 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6684549 | 2,11% | 78191 | $1292478 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $6381412 | 2,01% | 53392 | $2145554 | Tăng ×1 | ||
| SCHP | $6237915 | 1,97% | 235393 | $940849 | Tăng ×1 | ||
| VFH | $6160064 | 1,94% | 46809 | $369882 | Giảm ×4 | ||
| XSMO | $5951778 | 1,88% | 63567 | $1239070 | Tăng ×2 | ||
| RZV | $5929461 | 1,87% | 39779 | $1229369 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $5909184 | 1,86% | 16041 | $-549469 | Tăng ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5893372 | 1,86% | 19452 | $1828882 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $5873963 | 1,85% | 86369 | $745967 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $5817667 | 1,83% | 23942 | $945184 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $5756943 | 1,81% | 30217 | $2020991 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $5679443 | 1,79% | 41296 | $859767 | Giảm ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $5596763 | 1,76% | 352441 | $658935 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $4856583 | 1,53% | 30610 | $-1705974 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $4799532 | 1,51% | 21138 | $-628182 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) | $3775064 | 1,19% | 51118 | Tăng ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3690041 | 1,16% | 48483 | $1139807 | Tăng ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3664238 | 1,15% | 37995 | ||||
| GOVT | $3625118 | 1,14% | 159136 | $306582 | Tăng ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3304358 | 1,04% | 90283 | $392261 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $3169138 | 1,00% | 14542 | $401148 | Tăng ×2 | ||
| NLR | $3116731 | 0,98% | 26873 | $280983 | Tăng ×1 | ||
| BAI | $2725607 | 0,86% | 51700 | $467982 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $2625039 | 0,83% | 50696 | $425523 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $2617818 | 0,82% | 51756 | $101466 | Tăng ×1 | ||
| XTEN | $2535784 | 0,80% | 55634 | $-1547052 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $2486237 | 0,78% | 23102 | $48715 | Tăng ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2327749 | 0,73% | 46213 | $516798 | Tăng ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2253032 | 0,71% | 80322 | Tăng ×1 | |||
| SPMO | $2163748 | 0,68% | 13395 | $117050 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $2148565 | 0,68% | 2869 | $337214 | Tăng ×3 | ||
| GGOV | $2004157 | 0,63% | 39852 | Tăng ×1 | |||
| LMUB | $1995685 | 0,63% | 38963 | $109679 | Tăng ×1 | ||
| THRO | $1869372 | 0,59% | 43363 | $-420502 | Giảm ×1 | ||
| SHLD | $1460984 | 0,46% | 24468 | $66428 | Tăng ×3 | ||
| AVEM | $1438762 | 0,45% | 14911 | $-739074 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1348667 | 0,43% | 1806 | $174153 | |||
| IWF | $1306765 | 0,41% | 10524 | $212196 | Tăng ×1 | ||
| BTC | $1269448 | 0,40% | 48919 | $-184347 | Tăng ×1 | ||
| EAGG | $1104558 | 0,35% | 23298 | $18611 | Tăng ×3 | ||
| LCTU | $1099795 | 0,35% | 13720 | $182539 | Tăng ×1 | ||
| OEF | $987849 | 0,31% | 2700 | $141147 | Tăng ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $957797 | 0,30% | 41371 | $-138699 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $903619 | 0,28% | 10908 | $143693 | Tăng ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $901003 | 0,28% | 5505 | $196307 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $819571 | 0,26% | 3735 | $-2084037 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $721887 | 0,23% | 2020 | $141016 | |||
| DSI | $686747 | 0,22% | 4823 | $60074 | Giảm ×2 | ||
| GLDM | $672687 | 0,21% | 8470 | $32755 | Tăng ×1 | ||
| BINC | $627243 | 0,20% | 11984 | $-1249099 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $604471 | 0,19% | 1208 | $18409 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $563673 | 0,18% | 1948 | $61676 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $543663 | 0,17% | 15618 | $67314 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $537160 | 0,17% | 21495 | Tăng ×1 | |||
| EUSB | $530959 | 0,17% | 12220 | $16180 | Tăng ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $530737 | 0,17% | 7642 | $76938 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $528638 | 0,17% | 2218 | $66695 | |||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $517471 | 0,16% | 1719 | $-390436 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $483504 | 0,15% | 5613 | $75542 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $476622 | 0,15% | 4935 | $59822 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $440571 | 0,14% | 3541 | $42646 | Giảm ×1 | ||
| SPTS | $436223 | 0,14% | 15037 | $-5125 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $424598 | 0,13% | 354 | $124753 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $418958 | 0,13% | 5473 | $-1928917 | Giảm ×4 | ||
| SYSB | $401619 | 0,13% | 4527 | $28086 | Tăng ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $392674 | 0,12% | 7180 | $16592 | Giảm ×2 | ||
| IWS | $377428 | 0,12% | 2293 | $43246 | |||
| IYW | $331935 | 0,10% | 1316 | $91009 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $331177 | 0,10% | 1304 | Tăng ×1 | |||
| EVUS | $330315 | 0,10% | 9408 | $47937 | Tăng ×1 | ||
| IVLU | $324607 | 0,10% | 7762 | $11492 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307363 | 0,10% | 939 | $31147 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $305600 | 0,10% | 809 | $55206 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $303009 | 0,10% | 1828 | $-75204 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $286529 | 0,09% | 1432 | $43764 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $280511 | 0,09% | 3937 | $28228 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $279603 | 0,09% | 3305 | $53253 | Tăng ×1 | ||
| VOE | $277826 | 0,09% | 1406 | $18728 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $262158 | 0,08% | 356 | $56682 | |||
| STIP | $250496 | 0,08% | 2452 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $237548 | 0,07% | 944 | $32237 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $217523 | 0,07% | 583 | $-71580 | Giảm ×1 | ||
| IWP | $214344 | 0,07% | 1464 | ||||
| FNDX | $207033 | 0,07% | 6657 | Tăng ×1 | |||
| FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock | $59999 | 0,02% | 22222 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYM | $12248649 | 3,86% | tăng ×4 |
| HYLB | $9404338 | 2,96% | tăng ×5 |
| IUSB | $7367546 | 2,32% | tăng ×3 |
| GLD | $5909184 | 1,86% | tăng ×4 |
| GOVT | $3625118 | 1,14% | tăng ×6 |
| MUB | $2486237 | 0,78% | tăng ×3 |
| IVV | $2148565 | 0,68% | tăng ×3 |
| SHLD | $1460984 | 0,46% | tăng ×3 |
| EAGG | $1104558 | 0,35% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) | $3775064 | 51118 | 1,19% |
| EMB | $3664238 | 37995 | 1,15% |
| IALT | $2253032 | 80322 | 0,71% |
| GGOV | $2004157 | 39852 | 0,63% |
| SUSB | $537160 | 21495 | 0,17% |
| JNJ | $331177 | 1304 | 0,10% |
| STIP | $250496 | 2452 | 0,08% |
| IWP | $214344 | 1464 | 0,07% |
| FNDX | $207033 | 6657 | 0,07% |
| FATE | $59999 | 22222 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Mua thêm | +56K | +$5.9M |
| SOXX | Giảm | -1K | +$3.5M |
| IUSB | Mua thêm | +70K | +$3.2M |
| PTF | Giảm | -1K | +$2.4M |
| EZM | Mua thêm | +20K | +$2.3M |
| VGT | Mua thêm | +47K | +$2.1M |
| QUAL | Giảm | -11K | -$2.1M |
| XLK | Mua thêm | +2K | +$2.0M |
| QQQM | Mua thêm | +2K | +$1.8M |
| XLV | Giảm | -14K | -$1.7M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 106100 | $15491661 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 52118 | $11692673 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 87992 | $7213584 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 60927 | $4611565 | Không còn theo dõi |
| XLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 73847 | $4357689 | Không còn theo dõi |
| AIRR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 43338 | $3338760 | |
| CTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 81434 | $2410446 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 41440 | $2073648 | Không còn theo dõi |
| EMXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26035 | $1434268 | |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13743 | $1200176 | |
| EPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26624 | $1086259 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10908 | $934379 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9185 | $889286 | |
| TLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7453 | $763560 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4800 | $729648 | Không còn theo dõi |
| HIMU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14043 | $688669 | Không còn theo dõi |
| VGIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10512 | $625990 | |
| STIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6017 | $622459 | Không còn theo dõi |
| HEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14932 | $541882 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3183 | $540028 | 22,5% |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8847 | $409528 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4234 | $402992 | Không còn theo dõi |
| GBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6106 | $397928 | Không còn theo dõi |
| ILCV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4831 | $393485 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4374 | $386443 | |
| HIMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7612 | $377022 | Không còn theo dõi |
| QUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1899 | $337680 | Không còn theo dõi |
| SUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2653 | $279838 | Không còn theo dõi |
| DMXF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3671 | $263504 | 13,7% |
| EXAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2498 | $256070 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 280 | $231255 | 62,7% |
| ESGE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6692 | $223446 | |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 320 | $215155 | -4,4% |
| FGDL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3160 | $212858 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 627 | $209161 | 18,6% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 983 | $205958 | 42,9% |
| IWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1464 | $204418 | Không còn theo dõi |
| LCTD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4052 | $202214 | Không còn theo dõi |
| BITF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 60268 | $47503 | Không còn theo dõi |