First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS)
$71,90
▲ +1,04 (+1,46%)
Thay đổi 1 ngày
$54,10 – $72,53
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FDTS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,31% | ▲ +2,72% |
| 3M | ▲ +7,69% | ▲ +9,59% |
| 6M | ▲ +7,69% | ▲ +9,59% |
| YTD | ▲ +23,17% | ▲ +25,34% |
| 1Y | ▲ +28,27% | ▲ +31,95% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +76,13% | ▲ +92,10% |
Biến động 1 năm18,13%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*2,53
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$3.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 407 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | · | $337K | 2,58 | 337110 | RA | US |
| SHINSEGAE COMPANY LTD | · | $129K | 0,99 | 264 | EC | KR |
| JEJU SEMICONDUCTOR CORP | · | $121K | 0,93 | 1808 | EC | KR |
| GIGAVIS CO LTD | · | $108K | 0,83 | 873 | EC | KR |
| PSK INC | · | $101K | 0,77 | 798 | EC | KR |
| TSE CO LTD | · | $95K | 0,73 | 600 | EC | KR |
| DAEDUCK ELECTRONICS CO LTD | · | $82K | 0,63 | 827 | EC | KR |
| TES CO LTD | · | $77K | 0,59 | 573 | EC | KR |
| TSUGAMI CORP | · | $74K | 0,57 | 1500 | EC | JP |
| FUJI CORP | · | $72K | 0,55 | 1400 | EC | JP |
| KOREA CIRCUIT COMPANY LTD | · | $70K | 0,54 | 1133 | EC | KR |
| SHIKOKU BANK LTD (THE) | · | $68K | 0,52 | 3700 | EC | JP |
| TRE HOLDINGS CORP | · | $68K | 0,52 | 5300 | EC | JP |
| EASYJET PLC | · | $67K | 0,51 | 9051 | EC | GB |
| EMBRACER GROUP AB | · | $67K | 0,51 | 10268 | EC | SE |
| GEK TERNA SA | · | $67K | 0,51 | 1327 | EC | GR |
| MOLTEN VENTURES PLC | · | $66K | 0,51 | 8578 | EC | GB |
| NEXTAGE CO LTD | · | $65K | 0,50 | 2600 | EC | JP |
| F&F CO LTD | · | $64K | 0,49 | 1294 | EC | KR |
| WONIK IPS CO LTD | · | $64K | 0,49 | 587 | EC | KR |
| NFI GROUP INC | 62910L102 | $63K | 0,48 | 3760 | EC | CA |
| ENERFLEX LTD | 29269R105 | $61K | 0,47 | 2484 | EC | CA |
| ELECNOR SA | · | $61K | 0,47 | 1338 | EC | ES |
| FRENCKEN GROUP LTD | · | $61K | 0,47 | 26200 | EC | SG |
| JET2 PLC | · | $61K | 0,46 | 3532 | EC | GB |
| GEORGIA CAPITAL PLC | · | $60K | 0,46 | 1082 | EC | GB |
| SEIKO GROUP CORP | · | $59K | 0,46 | 1200 | EC | JP |
| PROCREA HOLDINGS INC | · | $59K | 0,46 | 2600 | EC | JP |
| HYUNDAI GF HOLDINGS CO LTD | · | $59K | 0,45 | 5769 | EC | KR |
| FERROTEC CORP | · | $59K | 0,45 | 1000 | EC | JP |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD | · | $59K | 0,45 | 1466 | EC | KR |
| DORAL GROUP RENEWABLE ENERGY RESOURCES LTD | · | $57K | 0,44 | 2221 | EC | IL |
| MEIKO ELECTRONICS COMPANY LTD | · | $57K | 0,44 | 300 | EC | JP |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 31890B103 | $57K | 0,44 | 3505 | EC | CA |
| TOPRE CORP | · | $57K | 0,44 | 3500 | EC | JP |
| SEIKOH GIKEN COMPANY LTD | · | $57K | 0,44 | 300 | EC | JP |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | · | $56K | 0,43 | 22058 | EC | NO |
| UACJ CORP | · | $56K | 0,43 | 3600 | EC | JP |
| 5N PLUS INC | 33833X101 | $56K | 0,43 | 1825 | EC | CA |
| ILJIN ELECTRIC COMPANY LTD | · | $56K | 0,43 | 1141 | EC | KR |
| HYOSUNG CORP | · | $56K | 0,43 | 494 | EC | KR |
| FUJI SEAL INTERNATIONAL INC | · | $56K | 0,43 | 3200 | EC | JP |
| AECON GROUP INC | 00762V109 | $55K | 0,43 | 1729 | EC | CA |
| UNION TOOL COMPANY | · | $55K | 0,42 | 400 | EC | JP |
| BUYSELL TECHNOLOGIES CO LTD | · | $55K | 0,42 | 2700 | EC | JP |
| AKER SOLUTIONS ASA | · | $55K | 0,42 | 12167 | EC | NO |
| SHIBUYA CORP | · | $54K | 0,42 | 2000 | EC | JP |
| SONAE SGPS SA | · | $54K | 0,41 | 23483 | EC | PT |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | · | $54K | 0,41 | 19846 | EC | AU |
| UBE CORP | · | $53K | 0,40 | 2700 | EC | JP |
Cổ tức 58 khoản thanh toán
2,53%Lợi suất TTM
$1,82Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,2840 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,7450 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1550 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,6350 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,3410 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,6190 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,1230 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,7170 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,1500 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,4990 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,2040 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,3770 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2023 | $0,1380 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,5550 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,5960 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2022 | $0,3310 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,4040 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,0610 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,7000 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2021 | $0,0710 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,3110 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,3070 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,4030 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2020 | $0,0750 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2020 | $0,1800 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2020 | $0,2020 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2019 | $0,4800 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,0720 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2019 | $0,3110 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2019 | $0,0240 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,2180 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2018 | $0,0070 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2018 | $0,2870 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2018 | $0,1420 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,3440 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2017 | $0,1970 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2017 | $0,2900 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2017 | $0,0940 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,2420 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,0630 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,2320 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2016 | $0,0580 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2015 | $0,1670 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2015 | $0,0610 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,2690 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2015 | $0,0760 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2014 | $0,3510 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2014 | $0,0410 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2014 | $0,3360 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2014 | $0,1020 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2013 | $0,2130 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,0710 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,2810 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2013 | $0,0990 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,6020 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0750 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2012 | $0,3300 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2585319 | 36,99% | 39439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1980642 | 28,34% | 30215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $646929 | 9,26% | 9869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544668 | 7,79% | 8309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $415400 | 5,94% | 6337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $249605 | 3,57% | 3807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $217435 | 3,11% | 3317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184063 | 2,63% | 2810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $131037 | 1,88% | 1850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25368 | 0,36% | 387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7407 | 0,11% | 113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $416 | 0,01% | 6339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $74 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |