Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD)
$39,50
▲ +0,03 (+0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$39,33 – $41,80
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
GEMD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -4,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,80% | ▼ -4,34% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$2.1M
12 tháng gần nhất
+$5.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 192 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HT0 | $491K | 1,45 | 634239 | DBT | AR |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 455780DN3 | $394K | 1,16 | 400000 | DBT | ID |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756BZ2 | $381K | 1,13 | 380000 | DBT | BR |
| KENYA, GOVERNMENT OF | · | $378K | 1,12 | 400000 | DBT | KE |
| URUGUAY, REPUBLICA ORIENTAL DEL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 917288BK7 | $366K | 1,08 | 362699 | DBT | UY |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $359K | 1,06 | 353000 | DBT | CN |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638AP7 | $352K | 1,04 | 288000 | DBT | PE |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HS2 | $334K | 0,99 | 381600 | DBT | AR |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BA1 | $328K | 0,97 | 327000 | DBT | ZA |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAF7 | $322K | 0,95 | 325000 | DBT | MX |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HU7 | $322K | 0,95 | 398000 | DBT | AR |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $318K | 0,94 | 298000 | DBT | RO |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | · | $312K | 0,92 | 350000 | DBT | DO |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HV5 | $298K | 0,88 | 414489 | DBT | AR |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299AW4 | $291K | 0,86 | 268000 | DBT | PA |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | · | $290K | 0,86 | 270000 | DBT | ZA |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299BV5 | $269K | 0,79 | 250000 | DBT | PA |
| GHANA, REPUBLIC OF | · | $261K | 0,77 | 262500 | DBT | GH |
| JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $259K | 0,76 | 250000 | DBT | JO |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 168863DZ8 | $248K | 0,73 | 250000 | DBT | CL |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | · | $242K | 0,72 | 200000 | DBT | NG |
| JAMAICA, GOVERNMENT OF | 470160CB6 | $238K | 0,70 | 200000 | DBT | JM |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA | · | $233K | 0,69 | 225000 | DBT | PL |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | · | $229K | 0,68 | 225000 | DBT | DO |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | · | $228K | 0,67 | 250000 | DBT | LK |
| OMAN, GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF | · | $227K | 0,67 | 200000 | DBT | OM |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 163141540 | $225K | 0,66 | 226000 | DBT | CI |
| COSTA RICA, REPUBLIC OF | · | $219K | 0,65 | 200000 | DBT | CR |
| OMAN, GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF | · | $219K | 0,65 | 200000 | DBT | OM |
| KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $219K | 0,65 | 200000 | DBT | KZ |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DH0 | $217K | 0,64 | 200000 | DBT | TR |
| PHILIPPINES, REPUBLIC OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 718286BG1 | $216K | 0,64 | 200000 | DBT | PH |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299AD6 | $214K | 0,63 | 203000 | DBT | PA |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EF8 | $214K | 0,63 | 200000 | DBT | CO |
| GOLDMAN SACHS TRUST | 38151N502 | $213K | 0,63 | 213343 | STIV | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DF4 | $213K | 0,63 | 200000 | DBT | TR |
| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA | · | $213K | 0,63 | 200000 | DBT | CL |
| MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT | · | $213K | 0,63 | 200000 | DBT | MA |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CL2 | $212K | 0,63 | 205000 | DBT | BR |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325DZ5 | $212K | 0,63 | 250000 | DBT | CO |
| SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $212K | 0,63 | 200000 | DBT | RS |
| QATAR, STATE OF - MINISTRY OF FINANCE, ECONOMY AND COMMERCE | · | $211K | 0,62 | 220000 | DBT | QA |
| PARAGUAY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $211K | 0,62 | 200000 | DBT | PY |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 857524AE2 | $210K | 0,62 | 200000 | DBT | PL |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EP6 | $209K | 0,62 | 200000 | DBT | CO |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DK3 | $209K | 0,62 | 200000 | DBT | TR |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | · | $209K | 0,62 | 225000 | DBT | BH |
| SAUDI ARABIA, KINGDOM OF | · | $209K | 0,62 | 300000 | DBT | SA |
| SURINAME, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $207K | 0,61 | 200000 | DBT | SR |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CK4 | $206K | 0,61 | 200000 | DBT | BR |
Cổ tức 55 khoản thanh toán
5,53%Lợi suất TTM
$2,19Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,2020 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2010 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1980 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1910 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1980 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2240 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1760 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1950 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,2110 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1840 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2060 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2280 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1960 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,2070 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,4900 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1960 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1880 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1890 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,2120 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1880 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1950 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1960 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1760 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,2060 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,1980 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,2050 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1790 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,1810 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,1920 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,2060 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,1940 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,2040 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1860 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,1940 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,2000 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1970 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,1560 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,1940 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1970 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,1880 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,2130 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,2120 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,1950 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,1780 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,1970 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,2400 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,2490 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,2260 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,2010 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2022 | $0,2110 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,1750 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,0770 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 23 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2068788 | 56,25% | 48702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $775604 | 21,09% | 18259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $447213 | 12,16% | 10611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $210104 | 5,71% | 4946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $52331 | 1,42% | 1232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33600 | 0,91% | 791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $28578 | 0,78% | 672741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $14273 | 0,39% | 336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $14073 | 0,38% | 331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $11469 | 0,31% | 270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7264 | 0,20% | 171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $4343 | 0,12% | 102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MASECO LLP | $2208 | 0,06% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2124 | 0,06% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1742 | 0,05% | 41 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1667 | 0,05% | 39 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $844 | 0,02% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $788 | 0,02% | 19 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $510 | 0,01% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $340 | 0,01% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $85 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $19 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $0 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |