Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME)
$65,92
▲ +0,21 (+0,32%)
Thay đổi 1 ngày
$62,66 – $67,85
Phạm vi 52 tuần
-0,17%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$2.0M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu63,60%
Số lượng vị thế hiệu dụng20,4
Các vị thế trên 1%21
Tài sản ròng
$44.8M
Danh mục nắm giữ
105
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
GGME Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,79% | ▲ +2,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +4,77% | ▲ +4,84% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$1.8M
12 tháng gần nhất
-$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 105 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 9,50 | ≈$4.3M | 6930 | 007903107 | 0.01019 | EQUITY | USD |
| Meta Platforms Inc | META | 8,75 | ≈$3.9M | 5416 | 30303M102 | 0.007965 | EQUITY | USD |
| NVIDIA Corp | NVDA | 8,21 | ≈$3.7M | 15982 | 67066G104 | 0.0235 | EQUITY | USD |
| Apple Inc | AAPL | 7,86 | ≈$3.5M | 10686 | 037833100 | 0.01571 | EQUITY | USD |
| Netflix Inc | NFLX | 6,93 | ≈$3.1M | 45912 | 64110L106 | 0.06752 | EQUITY | USD |
| Cloudflare Inc | NET | 4,93 | ≈$2.2M | 6308 | 18915M107 | 0.009276 | EQUITY | USD |
| MediaTek Inc | 2454 | 4,56 | ≈$2.0M | 13127 | Y5945U103 | 0.0193 | EQUITY | USD |
| QUALCOMM Inc | QCOM | 4,50 | ≈$2.0M | 11098 | 747525103 | 0.01632 | EQUITY | USD |
| Adobe Inc | ADBE | 4,24 | ≈$1.9M | 7889 | 00724F101 | 0.0116 | EQUITY | USD |
| Spotify Technology SA | SPOT | 4,12 | ≈$1.8M | 3762 | L8681T102 | 0.005532 | EQUITY | USD |
| Nintendo Co Ltd | 7974 | 3,50 | ≈$1.6M | 31050 | J51699106 | 0.04566 | EQUITY | USD |
| Autodesk Inc | ADSK | 2,65 | ≈$1.2M | 5623 | 052769106 | 0.008269 | EQUITY | USD |
| Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 2,18 | ≈$977K | 4818 | 874054109 | 0.007085 | EQUITY | USD |
| ROBLOX Corp | RBLX | 1,74 | ≈$779K | 18171 | 771049103 | 0.02672 | EQUITY | USD |
| Xiaomi Corp | 1810 | 1,73 | ≈$775K | 242525 | G9830T106 | 0.3567 | EQUITY | USD |
| Lenovo Group Ltd | 992 | 1,53 | ≈$684K | 156100 | Y5257Y107 | 0.2296 | EQUITY | USD |
| Zoom Communications Inc | ZM | 1,50 | ≈$671K | 7177 | 98980L101 | 0.01055 | EQUITY | USD |
| Aristocrat Leisure Ltd | ALL | 1,47 | ≈$659K | 16192 | Q0521T108 | 0.02381 | EQUITY | USD |
| Reddit Inc | RDDT | 1,32 | ≈$590K | 3962 | 75734B100 | 0.005826 | EQUITY | USD |
| Roku Inc | ROKU | 1,21 | ≈$540K | 3581 | 77543R102 | 0.005266 | EQUITY | USD |
| Dassault Systemes SE | DSY | 1,03 | ≈$462K | 20031 | F24571451 | 0.02946 | EQUITY | USD |
| Unity Software Inc | U | 0,98 | ≈$437K | 10063 | 91332U101 | 0.0148 | EQUITY | USD |
| Logitech International SA | LOGN | 0,80 | ≈$359K | 3498 | H50430232 | 0.005144 | EQUITY | USD |
| Konami Group Corp | 9766 | 0,78 | ≈$350K | 2499 | J3600L101 | 0.003675 | EQUITY | USD |
| Hexagon AB | HEXAB | 0,78 | ≈$347K | 35407 | W4R431112 | 0.05207 | EQUITY | USD |
| Pinterest Inc | PINS | 0,58 | ≈$259K | 13349 | 72352L106 | 0.01963 | EQUITY | USD |
| DraftKings Inc | DKNG | 0,54 | ≈$241K | 12516 | 26142V105 | 0.01841 | EQUITY | USD |
| Capcom Co Ltd | 9697 | 0,50 | ≈$225K | 8136 | J05187109 | 0.01196 | EQUITY | USD |
| Evolution AB | EVO | 0,50 | ≈$222K | 2837 | W3287P115 | 0.004172 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,44 | ≈$196K | 197008 | 825252885 | 0.2897 | OTHER | USD |
| Snap Inc | SNAP | 0,41 | ≈$185K | 32922 | 83304A106 | 0.04841 | EQUITY | USD |
| Bentley Systems Inc | BSY | 0,39 | ≈$174K | 5319 | 08265T208 | 0.007822 | EQUITY | USD |
| Shanghai Biren Technology Co Ltd | 6082 | 0,39 | ≈$173K | 36717 | Y768WN109 | 0.054 | EQUITY | USD |
| Nexon Co Ltd | 3659 | 0,37 | ≈$164K | 8465 | J4914X104 | 0.01245 | EQUITY | USD |
| Xometry Inc | XMTR | 0,33 | ≈$149K | 1439 | 98423F109 | 0.002116 | EQUITY | USD |
| Figma Inc | FIG | 0,33 | ≈$146K | 6789 | 316841105 | 0.009984 | EQUITY | USD |
| Trade Desk Inc/The | TTD | 0,31 | ≈$140K | 11574 | 88339J105 | 0.01702 | EQUITY | USD |
| CD Projekt Red SA | CDR | 0,28 | ≈$124K | 1897 | X0957E106 | 0.00279 | EQUITY | USD |
| Tencent Music Entertainment Group | 1698 | 0,23 | ≈$102K | 25893 | G87577113 | 0.03808 | EQUITY | USD |
| Magnite Inc | MGNI | 0,22 | ≈$99K | 3890 | 55955D100 | 0.005721 | EQUITY | USD |
| Krafton Inc | 259960 | 0,21 | ≈$94K | 644 | Y0929C104 | 0.0009471 | EQUITY | USD |
| Sega Sammy Holdings Inc | 6460 | 0,20 | ≈$88K | 4131 | J7028D104 | 0.006075 | EQUITY | USD |
| Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | 9903 | 0,20 | ≈$88K | 6586 | Y768WQ102 | 0.009685 | EQUITY | USD |
| Dolby Laboratories Inc | DLB | 0,20 | ≈$88K | 1491 | 25659T107 | 0.002193 | EQUITY | USD |
| Square Enix Holdings Co Ltd | 9684 | 0,19 | ≈$87K | 4739 | J7659R109 | 0.006971 | EQUITY | USD |
| Ambarella Inc | AMBA | 0,19 | ≈$83K | 1190 | G037AX101 | 0.00175 | EQUITY | USD |
| Kingsoft Corp Ltd | 3888 | 0,18 | ≈$79K | 25161 | G5264Y108 | 0.037 | EQUITY | USD |
| Life360 Inc | LIF | 0,18 | ≈$79K | 1965 | 532206109 | 0.00289 | EQUITY | USD |
| Sankyo Co Ltd | 6417 | 0,16 | ≈$73K | 5445 | J67844100 | 0.008007 | EQUITY | USD |
| Adeia Inc | ADEA | 0,16 | ≈$71K | 2817 | 00676P107 | 0.004143 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2834 → 0.2897 (2,2%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000006029 → -0.00000007353 (-112,2%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CNH — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001175 → 0.0008471 (-172,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | CNY | Vị thế đã bán — trước đó là 0.001175 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2827 → 0.2834 (0,3%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001243 → 0.0000006029 (-100,0%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Mới | CNH — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.001175 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2764 → 0.2827 (2,3%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2756 → -0.05583 (-120,3%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5565 → 0.2764 (-50,3%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | CNH — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.001175 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Mới | CNY | Vị thế mới — 0.001175 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.05583 → 0.2756 (-593,6%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000674 → 0.001671 (147,9%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5352 → 0.5565 (4,0%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004547 → -0.001243 (-127,3%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Mới | CNH — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 0.001175 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00009613 → 0.000674 (601,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.548 → 0.5352 (-2,3%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00000007353 → 0.004547 (-6184460,0%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3875 → 0.548 (41,4%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0106 → 0.00009613 (-99,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 002230 — Iflytek Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003279 → 0.003571 (8,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 002241 — GoerTek Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006471 → 0.007206 (11,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 002602 — Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01485 → 0.01632 (9,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 036570 — NC Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004794 → 0.0004088 (-14,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 1070 — TCL Electronics Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03374 → 0.03295 (-2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 136 — China Ruyi Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3446 → 0.3707 (7,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 1810 — Xiaomi Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3559 → 0.3567 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2121 — MIXI Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009959 → 0.001057 (6,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2353 — Acer Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08149 → 0.08716 (7,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2400 — XD Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00723 → 0.007603 (5,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 2432 — DeNA Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001912 → 0.001634 (-14,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 2454 — MediaTek Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0216 → 0.0193 (-10,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2498 — HTC Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02408 → 0.02782 (15,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 251270 — Netmarble Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001037 → 0.0009118 (-12,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 259960 — Krafton Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001086 → 0.0009471 (-12,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 3635 — Koei Tecmo Holdings Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003968 → 0.004387 (10,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 3659 — Nexon Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0118 → 0.01245 (5,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 3738 — Vobile Group Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08377 → 0.09307 (11,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 3888 — Kingsoft Corp Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03856 → 0.037 (-4,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 6082 — Shanghai Biren Technology Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04256 → 0.054 (26,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 6417 — Sankyo Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00769 → 0.008007 (4,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 6460 — Sega Sammy Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005295 → 0.006075 (14,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 6727 — Wacom Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004629 → 0.005115 (10,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 7974 — Nintendo Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04264 → 0.04566 (7,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 9697 — Capcom Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01117 → 0.01196 (7,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 9766 — Konami Group Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003551 → 0.003675 (3,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 9898 — Weibo Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003692 → 0.00409 (10,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 9903 — Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008343 → 0.009685 (16,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 9911 — Newborn Town Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02359 → 0.02513 (6,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 992 — Lenovo Group Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2229 → 0.2296 (3,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AAPL — Apple Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01676 → 0.01571 (-6,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADBE — Adobe Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01163 → 0.0116 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ADEA — Adeia Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00387 → 0.004143 (7,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ADSK — Autodesk Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007727 → 0.008269 (7,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.202 → 0.3875 (91,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ALL — Aristocrat Leisure Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02246 → 0.02381 (6,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AMBA — Ambarella Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001634 → 0.00175 (7,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01014 → 0.01019 (0,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ANODB — Addnode Group AB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002816 → 0.003113 (10,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BSY — Bentley Systems Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007621 → 0.007822 (2,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CAT — Catapult Sports Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005734 → 0.006521 (13,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DJT — Trump Media & Technology Group Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006184 → 0.006628 (7,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DKNG — DraftKings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01719 → 0.01841 (7,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DLB — Dolby Laboratories Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002079 → 0.002193 (5,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DSY — Dassault Systemes SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02749 → 0.02946 (7,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DV — DoubleVerify Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004859 → 0.005254 (8,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EVO — Evolution AB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004823 → 0.004172 (-13,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FIG — Figma Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00913 → 0.009984 (9,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HACK — Hacksaw AB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007001 → 0.007209 (3,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HEXAB — Hexagon AB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0501 → 0.05207 (3,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JOYY — JOYY Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0008027 → 0.0008338 (3,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LIF — Life360 Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002688 → 0.00289 (7,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LOGN — Logitech International SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004804 → 0.005144 (7,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | META — Meta Platforms Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008716 → 0.007965 (-8,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MGNI — Magnite Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005334 → 0.005721 (7,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MOMO — Hello Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003882 → 0.00429 (10,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NEM — Nemetschek SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00131 → 0.001338 (2,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NET — Cloudflare Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01189 → 0.009276 (-22,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NFLX — Netflix Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06096 → 0.06752 (10,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NVDA — NVIDIA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02418 → 0.0235 (-2,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PINS — Pinterest Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01794 → 0.01963 (9,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PTEC — Playtech Plc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009792 → 0.01049 (7,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PTON — Peloton Interactive Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01044 → 0.01134 (8,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | QCOM — QUALCOMM Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01373 → 0.01632 (18,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RBLX — ROBLOX Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02501 → 0.02672 (6,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RDDT — Reddit Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005288 → 0.005826 (10,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ROKU — Roku Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004868 → 0.005266 (8,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RUM — RUM Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004282 → 0.005235 (22,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SINCH — Sinch AB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01736 → 0.01789 (3,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SNAP — Snap Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04442 → 0.04841 (9,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SONO — Sonos Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004437 → 0.004718 (6,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SOUN — SoundHound AI Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01491 → 0.01641 (10,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SPOT — Spotify Technology SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005734 → 0.005532 (-3,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TTD — Trade Desk Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0159 → 0.01702 (7,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TTWO — Take-Two Interactive Software Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006552 → 0.007085 (8,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | U — Unity Software Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01381 → 0.0148 (7,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002263 → 0.0106 (4581,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XMTR — Xometry Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00185 → 0.002116 (14,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ZM — Zoom Communications Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009905 → 0.01055 (6,6%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2005 → 0.202 (0,7%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001715 → 0.0002263 (-86,8%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 9903 — Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002782 → 0.008343 (199,9%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05349 → 0.2005 (274,9%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006889 → 0.001715 (-75,1%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 002241 — GoerTek Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006479 → 0.006471 (-0,1%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 002602 — Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01479 → 0.01485 (0,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 036570 — NC Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004803 → 0.0004794 (-0,2%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2353 — Acer Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08087 → 0.08149 (0,8%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2439 — Merry Electronics Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009418 → 0.009834 (4,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 2498 — HTC Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02447 → 0.02408 (-1,6%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 251270 — Netmarble Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001034 → 0.001037 (0,2%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 263750 — Pearl Abyss Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001344 → 0.001347 (0,2%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 300672 — Goke Microelectronics Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004225 → 0.0004412 (4,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 300866 — Anker Innovations Technology Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001127 → 0.001176 (4,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 688036 — Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002356 → 0.00246 (4,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 688111 — Beijing Kingsoft Office Software Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001031 → 0.001076 (4,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2223 → 0.05349 (-75,9%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AMBA — Ambarella Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001632 → 0.001634 (0,1%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AUD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0003331 → -0.0003478 (4,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00000007042 → -0.00000007353 (4,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0003742 → -0.0003907 (4,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.05347 → -0.05583 (4,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PLN — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000004296 → 0.000004485 (4,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SEK — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002995 → -0.003127 (4,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001413 → 0.006889 (-587,7%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XMTR — Xometry Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001847 → 0.00185 (0,2%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000001408 → 0.000001471 (4,4%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2193 → 0.2223 (1,4%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001646 → -0.001413 (-185,8%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001895 → 0.001646 (-13,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | CNH — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.000000507 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2182 → 0.2193 (0,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AUD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0003305 → -0.0003331 (0,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.00000007042 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CNH — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001696 → -0.000000507 (-100,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0003724 → -0.0003742 (0,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0533 → -0.05347 (0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SEK — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002981 → -0.002995 (0,5%) |
Cổ tức 61 khoản thanh toán
0,08%Lợi suất TTM
$0,05Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,0440 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,0060 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,0050 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,0740 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,0240 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,0430 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,3670 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,5260 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,0490 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,0770 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,0430 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,0760 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,0050 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,0910 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,0990 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,0930 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,0030 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,0410 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,0410 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,0870 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,0260 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,0290 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0290 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,0700 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,1200 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,0420 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,0320 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,0390 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,0530 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,0420 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,1260 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,0180 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,0740 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,0630 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,0560 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,0190 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,0400 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,0130 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,0230 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,0160 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,0380 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,0060 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,0640 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0270 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,0340 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2012 | $0,0120 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,0250 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,0160 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $0,0340 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,0410 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2010 | $0,0240 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,0500 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2008 | $0,0120 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2008 | $0,0530 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2007 | $0,2430 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2007 | $0,0210 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2007 | $0,0130 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2006 | $0,0330 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2006 | $0,0070 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2005 | $0,0030 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2005 | $0,0170 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2197822 | 19,21% | 36504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1645965 | 14,38% | 27338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1275747 | 11,15% | 21189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1141658 | 9,98% | 18962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $854407 | 7,47% | 14191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $787776 | 6,88% | 13084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $624818 | 5,46% | 10696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446079 | 3,90% | 7409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $429462 | 3,75% | 7133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $406138 | 3,55% | 6746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $347699 | 3,04% | 5775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $265998 | 2,32% | 4418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257047 | 2,25% | 4269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Indivisible Partners | $249036 | 2,18% | 4136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $198000 | 1,73% | 3286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $102354 | 0,89% | 1700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $97172 | 0,85% | 1614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $20471 | 0,18% | 340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $15895 | 0,14% | 264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $15052 | 0,13% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $14098 | 0,12% | 234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $12042 | 0,11% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9756 | 0,09% | 164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $8850 | 0,08% | 147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5599 | 0,05% | 93 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $4696 | 0,04% | 78 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4004 | 0,03% | 66508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3244 | 0,03% | 54 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2224 | 0,02% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $259 | 0,00% | 4307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |