ENTRUST FINANCIAL LLC
CIK 2109860 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $154.2M
- Các vị thế
- 445
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7292 trên 9443 theo giá trị 13F · top 77.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,96%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,89%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,72% Ước tính mua $18599220 · bán $2508845
- Các vị thế mới
- 34
- Tăng
- 84
- Giảm
- 68
- Đã Đóng
- 22
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,7%
Financials
1,7%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,1%
Utilities
1,0%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,8%
Energy
0,7%
Retail
0,5%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
85,5%
Danh mục đầy đủ 445 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $21361939 | 13,85% | 57729 | $3064775 | Tăng ×1 | ||
| VOOG | $18085081 | 11,73% | 218895 | $2963433 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $17827953 | 11,56% | 401893 | $2096781 | Giảm ×2 | ||
| DUHP | $16430153 | 10,66% | 393725 | $1870475 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $8569693 | 5,56% | 207750 | $471943 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $7908521 | 5,13% | 110997 | $903718 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $7673047 | 4,98% | 208280 | $596681 | Giảm ×2 | ||
| PZA | $4254609 | 2,76% | 180893 | $578586 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4200880 | 2,72% | 57225 | $-588069 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3110686 | 2,02% | 10750 | $794560 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $2603448 | 1,69% | 64061 | $355435 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2208265 | 1,43% | 3215 | $290840 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $1979094 | 1,28% | 33156 | $213575 | Tăng ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1921639 | 1,25% | 41052 | $-234622 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1684313 | 1,09% | 3366 | $76597 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1584727 | 1,03% | 4248 | $-42019 | Giảm ×2 | ||
| JGRW | $1566587 | 1,02% | 57765 | $208908 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1464253 | 0,95% | 17128 | $140134 | Giảm ×1 | ||
| VB | $1233150 | 0,80% | 4068 | $184525 | Tăng ×1 | ||
| GLDM | $1126811 | 0,73% | 14188 | $-176596 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1124978 | 0,73% | 19330 | $-71395 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $863887 | 0,56% | 2639 | $88062 | Tăng ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $760869 | 0,49% | 13789 | $-103517 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $713166 | 0,46% | 2536 | $67848 | Giảm ×1 | ||
| MGV | $643453 | 0,42% | 3937 | $69539 | Giảm ×1 | ||
| CVLC | $607140 | 0,39% | 6427 | $159189 | Tăng ×1 | ||
| MGK | $596962 | 0,39% | 6791 | $98024 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $556943 | 0,36% | 523 | $185001 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $527691 | 0,34% | 1493 | $86936 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $497731 | 0,32% | 4237 | $166219 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $440453 | 0,29% | 5113 | $68318 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $421462 | 0,27% | 3083 | $-101154 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $417948 | 0,27% | 2544 | $56495 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $409424 | 0,27% | 1663 | $63404 | |||
| RDN Radian Group Inc. Common Stock | $405330 | 0,26% | 10760 | $49389 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $379199 | 0,25% | 1591 | $64086 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $359670 | 0,23% | 1006 | $91827 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $332415 | 0,22% | 2184 | $13793 | Tăng ×2 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $329743 | 0,21% | 9071 | $-16782 | |||
| MDY | $316749 | 0,21% | 450 | $39079 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $301243 | 0,20% | 3874 | $-51214 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $290741 | 0,19% | 3582 | $752 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $274669 | 0,18% | 3129 | $-15960 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $268175 | 0,17% | 1066 | $36394 | |||
| AGG | $261323 | 0,17% | 2640 | $1860 | Tăng ×2 | ||
| VBK | $237750 | 0,15% | 650 | $41287 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $234815 | 0,15% | 1772 | $-4802 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $224525 | 0,15% | 1122 | $28841 | |||
| VBR | $215329 | 0,14% | 886 | $23635 | Tăng ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $209897 | 0,14% | 3074 | $20881 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $209176 | 0,14% | 438 | $61153 | |||
| VIG | $202392 | 0,13% | 855 | $18467 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $199755 | 0,13% | 207 | $191919 | Tăng ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $194484 | 0,13% | 1200 | $115932 | |||
| EFAV | $191074 | 0,12% | 2178 | $-4213 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $180337 | 0,12% | 1141 | $10138 | Giảm ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $173081 | 0,11% | 180 | $-27 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $170517 | 0,11% | 593 | $34759 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $170000 | 0,11% | 1159 | $3040 | Tăng ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $168158 | 0,11% | 1316 | $23840 | |||
| CGMU | $166080 | 0,11% | 6046 | $3245 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $157054 | 0,10% | 458 | $18772 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $156487 | 0,10% | 525 | $53204 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $154342 | 0,10% | 274 | $83397 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $154088 | 0,10% | 513 | $26899 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $149453 | 0,10% | 1891 | $103824 | Tăng ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $147991 | 0,10% | 343 | $91694 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $142786 | 0,09% | 559 | $28979 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $142659 | 0,09% | 749 | $43145 | |||
| IWF | $139957 | 0,09% | 1127 | $19775 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $139059 | 0,09% | 638 | $14483 | Tăng ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $138272 | 0,09% | 639 | $10941 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $137416 | 0,09% | 541 | $5156 | |||
| VXF | $136807 | 0,09% | 556 | $23392 | Tăng ×2 | ||
| VO | $130846 | 0,08% | 1624 | $14114 | Tăng ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $128856 | 0,08% | 2586 | $9970 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $126740 | 0,08% | 668 | $848 | Tăng ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $125543 | 0,08% | 371 | $-5740 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $124884 | 0,08% | 799 | $3907 | |||
| SPY SPY | $124856 | 0,08% | 167 | $15748 | Giảm ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $123140 | 0,08% | 239 | $-26906 | Giảm ×1 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $121119 | 0,08% | 3162 | $-5653 | Tăng ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $117900 | 0,08% | 751 | $14633 | Tăng ×1 | ||
| VT | $112690 | 0,07% | 718 | $23971 | Tăng ×1 | ||
| MGC | $109694 | 0,07% | 401 | $15170 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $105840 | 0,07% | 758 | Tăng ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $105693 | 0,07% | 781 | $-5898 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $105078 | 0,07% | 1139 | $-1879 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $104051 | 0,07% | 710 | $-398 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $103765 | 0,07% | 202 | $2816 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $103017 | 0,07% | 2543 | $15436 | |||
| GLD | $99463 | 0,06% | 270 | $-16716 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $98949 | 0,06% | 752 | $-3391 | |||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $98151 | 0,06% | 2831 | $39379 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $94977 | 0,06% | 2853 | $-12715 | Tăng ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $94642 | 0,06% | 910 | $-25987 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $94075 | 0,06% | 1220 | $11688 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $89043 | 0,06% | 1051 | $1030 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $88263 | 0,06% | 1549 | $12732 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $88062 | 0,06% | 970 | $-11578 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| INTC | $105840 | 758 | 0,07% |
| VTR | $57720 | 650 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $34931 | 158 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $30451 | 136 | 0,02% |
| ICE | $23884 | 194 | 0,02% |
| NBIX | $20899 | 124 | 0,01% |
| MU | $20778 | 18 | 0,01% |
| DVN | $18594 | 450 | 0,01% |
| SCHD | $16556 | 522 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $15057 | 111 | 0,01% |
| NCLH | $13722 | 650 | 0,01% |
| GMED | $13511 | 171 | 0,01% |
| JEPI | $12708 | 225 | 0,01% |
| GPN | $11538 | 159 | 0,01% |
| SUN | $11205 | 166 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DCOR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2594 | $187012 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 272 | $61481 | 0,8% |
| IVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 234 | $49625 | Không còn theo dõi |
| CMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 492 | $42734 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 149 | $41682 | 8,2% |
| WCN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 212 | $37177 | 3,8% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 88 | $23611 | -9,0% |
| GDDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 284 | $23479 | 15,7% |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 557 | $19573 | Không còn theo dõi |
| SIRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 823 | $18995 | -2,3% |
| AES | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1298 | $18289 | 0,6% |
| XLRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 446 | $17997 | Không còn theo dõi |
| DBX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 694 | $15768 | 24,6% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 335 | $15343 | 2,8% |
| ACI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 869 | $14808 | -9,1% |
| EEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 255 | $13928 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 111 | $13067 | Không còn theo dõi |
| VRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50 | $12529 | -22,2% |
| MET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 139 | $9831 | 14,3% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 55 | $9777 | 17,0% |
| PKST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 386 | $8064 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 45 | $6981 | Không còn theo dõi |
| XLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 152 | $6894 | Không còn theo dõi |
| RHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 245 | $6655 | 77,5% |
| XLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 62 | $4817 | Không còn theo dõi |
| IBRX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 595 | $4564 | -8,2% |
| CHE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9 | $3400 | 14,7% |
| NXE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 325 | $2990 | -10,5% |
| DAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 62 | $2232 | 9,3% |
| YUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14 | $2118 | -5,5% |
| AIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38 | $1927 | 18,5% |
| BMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11 | $1676 | -12,4% |
| ULTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3 | $1569 | 18,9% |
| COMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100 | $1057 | 73,8% |
| NNDM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 300 | $462 | -9,7% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 0 | $409 | 7,4% |
| PSKY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19 | $172 | 5,7% |
| STKS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 74 | $132 | -14,9% |
| OGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15 | $89 | 1,3% |
| AMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19 | $19 | 30,3% |