Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF)
$47,86
▼ -0,07 (-0,14%)
Thay đổi 1 ngày
$47,84 – $51,70
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
GPRF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,70% | ▼ -2,15% |
| 3M | ▼ -5,82% | ▼ -2,53% |
| 6M | ▼ -5,82% | ▼ -2,53% |
| YTD | ▼ -5,48% | ▼ -1,30% |
| 1Y | ▼ -6,80% | ▼ -1,49% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,68% | ▲ +7,21% |
Biến động 1 năm5,10%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,44
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$32.8M
12 tháng gần nhất
-$21.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 486 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $835K | 0,95 | 839000 | DBT | GB |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $723K | 0,82 | 696000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $643K | 0,73 | 611000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $641K | 0,73 | 627000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $628K | 0,71 | 605000 | DBT | GB |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAQ4 | $617K | 0,70 | 590000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128AAJ2 | $599K | 0,68 | 584000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $594K | 0,67 | 585000 | DBT | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587EB9 | $561K | 0,64 | 546000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAC7 | $552K | 0,63 | 536000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VHP2 | $544K | 0,62 | 536000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VHN7 | $532K | 0,60 | 523000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BK0 | $530K | 0,60 | 529000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $526K | 0,60 | 509000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDV8 | $514K | 0,58 | 503000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $505K | 0,57 | 494000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBT1 | $499K | 0,57 | 436000 | DBT | CA |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAF6 | $493K | 0,56 | 495000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $491K | 0,56 | 483000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PC9 | $482K | 0,55 | 467000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PE5 | $466K | 0,53 | 448000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 02557TAF6 | $460K | 0,52 | 463000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CH0 | $460K | 0,52 | 462000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $458K | 0,52 | 451000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PR6 | $455K | 0,52 | 451000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109DG3 | $447K | 0,51 | 437000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBH2 | $447K | 0,51 | 439000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AJ9 | $444K | 0,50 | 442000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BF8 | $443K | 0,50 | 440000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973BC9 | $438K | 0,50 | 442000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $433K | 0,49 | 417000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BJ3 | $431K | 0,49 | 461000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BP9 | $407K | 0,46 | 398000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537AU5 | $402K | 0,46 | 407000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BF1 | $401K | 0,46 | 396000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94988U151 | $401K | 0,46 | 21523 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587DJ3 | $397K | 0,45 | 398000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $390K | 0,44 | 383000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $389K | 0,44 | 378000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KDE7 | $386K | 0,44 | 378000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BS7 | $365K | 0,41 | 357000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAV5 | $363K | 0,41 | 355000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505FL3 | $358K | 0,41 | 354000 | DBT | US |
| AES CORP (THE) | 00130HCK9 | $357K | 0,41 | 350000 | DBT | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351AT6 | $356K | 0,40 | 352000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $356K | 0,40 | 365000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XCA2 | $355K | 0,40 | 358000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $354K | 0,40 | 350000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 064159KJ4 | $353K | 0,40 | 355000 | DBT | CA |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAN1 | $352K | 0,40 | 351000 | DBT | US |
Cổ tức 26 khoản thanh toán
5,87%Lợi suất TTM
$2,81Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,2730 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,2140 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2110 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2650 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,2120 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,2410 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,3110 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,4020 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,2200 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1910 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2070 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2740 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,2120 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,2140 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2820 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,2080 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,2020 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,2820 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1890 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,2400 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,4240 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1960 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,2200 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0710 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1450 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90036609 | 89,32% | 1796600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5347517 | 5,30% | 106705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2295969 | 2,28% | 45814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1295773 | 1,29% | 25856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1078775 | 1,07% | 21526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689332 | 0,68% | 13755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $38438 | 0,04% | 767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $13480 | 0,01% | 269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10023 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |