Elevation Series Trust (SOVF)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000081759 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $94.2M
- Danh mục nắm giữ
- 78
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,29%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 47,8
- Các vị thế trên 1%
- 36
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$5.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$12.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 78 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $4.6M | 4,84 | 23424 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $3.5M | 3,75 | 99273 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $3.5M | 3,69 | 55489 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $3.5M | 3,69 | 22024 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $3.3M | 3,55 | 19799 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $3.2M | 3,44 | 25534 | EC | US |
| Alkami Technology Inc | 01644J108 | $3.1M | 3,27 | 195188 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $2.8M | 2,98 | 38771 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $2.4M | 2,56 | 8561 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $2.4M | 2,52 | 42280 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $2.3M | 2,43 | 17199 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.2M | 2,36 | 20420 | EC | US |
| Diodes Inc | 254543101 | $2.0M | 2,16 | 18974 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $1.8M | 1,95 | 25815 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $1.8M | 1,95 | 15392 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $1.8M | 1,94 | 8866 | EC | US |
| Repay Holdings Corp | 76029L100 | $1.8M | 1,87 | 463488 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $1.7M | 1,85 | 37433 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $1.7M | 1,80 | 16114 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $1.7M | 1,79 | 11813 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $1.6M | 1,74 | 35530 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $1.6M | 1,66 | 9855 | EC | US |
| Triumph Financial Inc | 89679E300 | $1.5M | 1,63 | 22685 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.4M | 1,53 | 8342 | EC | US |
| Miller Industries Inc/TN | 600551204 | $1.4M | 1,47 | 28914 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $1.4M | 1,47 | 9680 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.4M | 1,44 | 13821 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.3M | 1,42 | 6649 | EC | US |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 17275R102 | $1.3M | 1,37 | 14127 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $1.2M | 1,31 | 18954 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.2M | 1,31 | 6855 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $1.2M | 1,29 | 1212921 | STIV | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.1M | 1,21 | 13948 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $1.0M | 1,10 | 3090 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $1.0M | 1,07 | 8000 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $1.0M | 1,07 | 3457 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $915K | 0,97 | 2122 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $891K | 0,95 | 9727 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $873K | 0,93 | 4257 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $854K | 0,91 | 42008 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $821K | 0,87 | 6225 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $786K | 0,83 | 36728 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $785K | 0,83 | 2728 | EC | US |
| Fermi Inc | 314911108 | $764K | 0,81 | 148963 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $717K | 0,76 | 17606 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $689K | 0,73 | 21708 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $687K | 0,73 | 46358 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $663K | 0,70 | 8041 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $636K | 0,68 | 12377 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $622K | 0,66 | 7041 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
22,6%
Financial Services
15,9%
Technology
11,2%
Financials
8,8%
Health Care
8,6%
Utilities
5,1%
Diversified Consumer Services
4,3%
Real Estate
3,6%
Retail
3,3%
Communications
2,9%
Logistics & Transportation
2,4%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Energy
2,1%
Packaging
1,3%
Communication Services
0,3%
Khác/Chưa xác định
2,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Management, Inc. | $18060222 | 30,06% | 607767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ICONIQ Capital, LLC | $6367480 | 10,60% | 214249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $6366559 | 10,60% | 214249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6011487 | 10,00% | 202300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4921417 | 8,19% | 165617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $4486778 | 7,47% | 150990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2580556 | 4,29% | 86842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2200722 | 3,66% | 74059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $1623814 | 2,70% | 54645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $1616134 | 2,69% | 60281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keel Point, LLC | $1148386 | 1,91% | 38646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $790230 | 1,32% | 26593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $672932 | 1,12% | 22646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $650706 | 1,08% | 21924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $543797 | 0,91% | 18300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $513704 | 0,85% | 17287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $410225 | 0,68% | 13805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322064 | 0,54% | 10933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $286370 | 0,48% | 9637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $222060 | 0,37% | 7610 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $209050 | 0,35% | 7035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Operose Advisors LLC | $59907 | 0,10% | 2016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14650 | 0,02% | 493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2972 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2306 | 0,00% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1201 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |