iShares Trust (SMAX)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000085272 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Ngày 30 tháng 9 năm 2024
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): -$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $97.9M
- Danh mục nắm giữ
- 5
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ lệ chi phí
- 0.5% (Trung bình)
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,02%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,0
- Các vị thế trên 1%
- 2
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$12.9M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$21.6M
- 12 tháng gần nhất
- -$836K
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 5 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $99.8M | 101,99 | 138250 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $2.0M | 2,04 | 1405 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $974K | 1,00 | 974004 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $125K | 0,13 | 45 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$5.0M | -5,13 | -1405 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.005041 → -0.00836 (65,9%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002541 → -0.005041 (98,4%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.359 → 0.3637 (1,3%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001099 → -0.002541 (131,1%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002519 → -0.001099 (-56,4%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.361 → 0.359 (-0,6%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002704 → -0.002519 (-6,8%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001338 → -0.002704 (-302,0%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3582 → 0.361 (0,8%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.01231 → 0.001338 (-110,9%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3704 → 0.3582 (-3,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.003738 → -0.01231 (229,5%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3617 → 0.3704 (2,4%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002766 → -0.003738 (35,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001624 → -0.002766 (70,4%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3521 → 0.3617 (2,7%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.007992 → -0.001624 (-79,7%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0172 → -0.007992 (-53,5%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3517 → 0.3521 (0,1%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.008753 → -0.0172 (96,5%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3504 → 0.3517 (0,4%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.009602 → -0.008753 (-8,8%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.008573 → -0.009602 (12,0%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.01353 → -0.008573 (-36,6%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3566 → 0.3504 (-1,7%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.007633 → -0.01353 (77,2%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.003499 → -0.007633 (118,2%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3528 → 0.3566 (1,1%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.007423 → -0.003499 (-52,9%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3537 → 0.3528 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00659 → -0.007423 (12,6%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.01117 → -0.00659 (-41,0%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3586 → 0.3537 (-1,4%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Vị thế mới — 0.03449 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Vị thế mới — 0.00001234 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Vị thế mới — 0.03881 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3
X6c7d7092beb
|
Vị thế mới — 0.0003943 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51
Xcd6d6370772
|
Vị thế mới — -0.0003943 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Vị thế mới — -0.01117 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế mới — 0.3586 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $26392170 | 52,12% | 947144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Client First Capital LLC | $4009692 | 7,92% | 143897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FC Advisory LLC | $2244049 | 4,43% | 80533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $2039698 | 4,03% | 73199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1947318 | 3,85% | 69884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $1340334 | 2,65% | 48101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1231895 | 2,43% | 44209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1062159 | 2,10% | 38118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1007069 | 1,99% | 36141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855539 | 1,69% | 30703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $746180 | 1,47% | 26778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $598898 | 1,18% | 21493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $588299 | 1,16% | 21112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | $554514 | 1,09% | 19900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $465903 | 0,92% | 16720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $465373 | 0,92% | 16701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $444057 | 0,88% | 15936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $427923 | 0,84% | 15357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $412037 | 0,81% | 14787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $411938 | 0,81% | 14782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $389943 | 0,77% | 13994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $352636 | 0,70% | 13994 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $325101 | 0,64% | 11667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $323234 | 0,64% | 11600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $294923 | 0,58% | 10584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $250980 | 0,50% | 9007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $250785 | 0,50% | 9000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $237466 | 0,47% | 8522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $208661 | 0,41% | 7488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $203854 | 0,40% | 7294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $203854 | 0,40% | 7294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $200544 | 0,40% | 7196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $106395 | 0,21% | 3818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39791 | 0,08% | 1428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $4849 | 0,01% | 174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1632 | 0,00% | 59 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1421 | 0,00% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $947 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $24 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| MILN Global X Funds | $97.4M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |