TCW Durable Growth ETF (GRW)
$31,20
▲ +0,22 (+0,72%)
Thay đổi 1 ngày
$29,15 – $32,73
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu49,32%
Số lượng vị thế hiệu dụng26,4
Các vị thế trên 1%30
Tài sản ròng
$64.8M
Danh mục nắm giữ
31
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
GRW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,83% | ▲ +0,83% |
| 3M | ▲ +5,17% | ▲ +5,17% |
| 6M | ▲ +5,17% | ▲ +5,17% |
| YTD | ▲ +0,27% | ▲ +0,27% |
| 1Y | ▼ -3,60% | ▼ -3,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,48% | ▲ +6,55% |
Biến động 1 năm18,66%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,25
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$822
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$10.6M
12 tháng gần nhất
-$65.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 31 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $4.7M | 7,20 | 3722 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $4.5M | 6,98 | 11618 | EC | US |
| GENERAL ELECTRIC | 369604301 | $4.0M | 6,19 | 11141 | EC | US |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | N07059210 | $3.5M | 5,38 | 2142 | EC | NL |
| HEICO CORP | 422806109 | $3.1M | 4,76 | 8663 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $2.6M | 4,05 | 7376 | EC | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $2.5M | 3,79 | 5910 | EC | IE |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS | 43300A203 | $2.4M | 3,72 | 7521 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $2.4M | 3,70 | 5157 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $2.3M | 3,54 | 2683 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $2.3M | 3,50 | 4748 | EC | IE |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $2.2M | 3,42 | 24773 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $2.1M | 3,24 | 5743 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $2.0M | 3,13 | 3545 | EC | US |
| SAFRAN SA /EUR/ | F4035A557 | $2.0M | 3,10 | 5155 | EC | FR |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387108 | $1.9M | 2,92 | 5558 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.9M | 2,86 | 9241 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $1.7M | 2,66 | 3793 | EC | IE |
| RB GLOBAL INC | 74935Q107 | $1.6M | 2,43 | 14354 | EC | CA |
| AMETEK INC | 031100100 | $1.6M | 2,40 | 6443 | EC | US |
| DATADOG INC - CLASS A | 23804L103 | $1.4M | 2,14 | 5186 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $1.4M | 2,11 | 3872 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $1.3M | 2,05 | 8637 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 22788C105 | $1.3M | 1,99 | 6766 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $1.2M | 1,92 | 6380 | EC | US |
| MIRION TECHNOLOGIES INC | 60471A101 | $993K | 1,53 | 66296 | EC | US |
| FORGENT POWER SOLUTIONS-CL A | 34631F102 | $804K | 1,24 | 24174 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $706K | 1,09 | 2407 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $692K | 1,07 | 1681 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE I /CAD/ | 21037X100 | $651K | 1,00 | 304 | EC | CA |
| CONSTELLA WT EX 03/31/40 /CAD/ | 21037X134 | $0 | 0,00 | 14592 | DE | CA |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,00%Lợi suất TTM
$0,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $3,7250 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,0110 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Townsend & Associates, Inc | $17459521 | 56,81% | 560318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCW GROUP INC | $3010920 | 9,80% | 93425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1748498 | 5,69% | 54254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1365090 | 4,44% | 42357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1353763 | 4,40% | 42006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $953987 | 3,10% | 29601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $913669 | 2,97% | 28350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $640858 | 2,09% | 19885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $468469 | 1,52% | 14536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $455339 | 1,48% | 14129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cooper Financial Group | $447729 | 1,46% | 13892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $420898 | 1,37% | 13060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $289860 | 0,94% | 8994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ciovacco Capital Management LLC | $275007 | 0,89% | 8530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $203817 | 0,66% | 6324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $176095 | 0,57% | 5464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $145409 | 0,47% | 4512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114793 | 0,37% | 3557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Corp | $93849 | 0,31% | 2912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sachetta, LLC | $83053 | 0,27% | 2577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $36934 | 0,12% | 1146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $35000 | 0,11% | 1087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $32389 | 0,11% | 1005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8959 | 0,03% | 278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $548 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $460 | 0,00% | 14260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | $309 | 0,00% | 9600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |